金达威:募集资金运用情况

tangyi2011

金达威:募集资金运用情况

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：tangyi2011 浏览：1054 回复：0

一、金达威募集资金运用概览
（一）预计募集资金数额
金达威公司本次拟向社会公开发行境内上市人民币普通股 2,300 万股， 占发行后总股本的 25.56%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【  】万元，全部用于金达威公司主营业务相关的项目。
金达威公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【  】 ，账号为【  】 。
（二）募集资金运用计划
经金达威公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，金达威公司本次公开发行股票募集资金将按轻重缓急顺序投入以下三个项目：
单位：万元
序号 投资项目                                        投入募集资金 （万元） 建设期（月）
1    微生物发酵法年产 350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目     9,001                 12              
2    微生物发酵法年产 250吨花生四烯酸（ARA）项目         10,000                12
3    研发中心项目                                         3,000                24
合计                                                      22,001                -
上述三个项目预计投入募集资金总额为 22,001 万元。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由金达威公司自筹；若募集资金金额大于上述项目拟投资金额，超过部分将用于补充金达威公司流动资金。
二、本次募集资金投资项目具体情况
（一）微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目
1、投资概算
本项目募集资金投资总额为 9,001 万元，其中建设投资 7,501 万元，铺底流动资金 1,500 万元.
2、项目所需许可证
根据《食品安全法》等相关法律法规的规定，本项目要求实施企业具备《食品卫生许可证》 。本项目由金达威公司组织实施，金达威公司已于2009年5月30日取得福建省卫生厅颁发的 《食品卫生许可证》 ， 其载明的公司许可范围包括 “生产· · · DHA粉 （二十二碳六烯酸） 、AA粉（花生四烯酸） ” 。
3、项目组织形式及实施进展
金达威公司将自行组织本项目建设，建设周期为 12 个月。项目建设完成后，另安排 1 个月进行试生产和生产能力核定。
4、项目效益测算
本项目达产后主要经济效益指标如下：
序号 项目 数额
1 营业收入（万元，不含税） 15,000
2 净利润（万元） 3,000
3 投资回收期（年，税后） 4.42
4 内部收益率（%，税后） 32.32
（二）微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目
1、投资概算
本项目募集资金投资总额为 10,000 万元，其中建设投资 8,500 万元，铺底流动资金 1,500 万元.
2、项目所需许可证
根据《食品安全法》等相关法律法规的规定，本项目要求实施企业具备《食品卫生许可证》 。本项目由公司组织实施，金达威公司已于 2009 年 5 月 30 日取得福建省卫生厅颁发的《食品卫生许可证》 ，其载明的公司许可范围包括“生产· · ·DHA粉（二十二碳六烯酸） 、AA 粉（花生四烯酸） ” 。
3、项目组织形式及实施进展
金达威公司将自行组织本项目建设，建设周期为 12 个月。项目建设完成后，另安排 1 个月进行试生产和生产能力核定。
4、项目效益测算
本项目达产后主要经济效益指标如下：
序号 项目 数额
1 年营业收入（万元，不含税） 12,000
2 年净利润（万元） 2,400
3 投资回收期（年，税后） 4.49
4 内部收益率（%，税后） 28.47
（三）研发中心项目
金达威公司为高新技术企业，主要业务为食品营养强化剂、饲料添加剂产品等的研究、开发、生产和销售。公司所处行业要求企业具备较高的研发实力，以确保产品的质量安全。为不断提高公司的研发实力，金达威公司本次募集资金将部分用于研发中心项目的建设。
1、投资概算
本项目募集资金投资总额为 3,000 万元，其中主要为建设投资.
2、建设内容及设备方案
本项目将新建实验大楼 1 栋，建筑面积 5,000m2.