股通宝私募内参0427

股海成周

股通宝私募内参0427

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1689 回复：0

股通宝私募内参0427
【极地狂飙】盘前分析的鑫富药业（002019）逆市涨停!
2011-04-26 14:53:05
★★★
【极地狂飙】盘前分析的鑫富药业（002019）逆市涨停!
武汉中百：经营稳定向好，看好长远发展
2011-04-26 14:46:53
★★★
武汉中百（000759）公布的一季报显示公司经营形势稳定向好，其在超市业务方面经营质地较好，门店扩张稳健有序，在经营管理、供应链整合等方面有着较好能力，目前对物流配送中心建设的重视也为其门店的持续扩张和长远的发展提供了保障。在百货业务方面，开始以迷你购物中心形式下沉至二三线城市，为未来该业务收入利润的释放奠定基础。预计11-13年的EPS分别为0.46、0.57和0.70 元，PE估值在超市行业处于合理偏低的水平。维持“增持”投资评级。
啤酒花（600090）据悉公司引进的果蔬系列饮品形成了年产15万吨饮品的生产规模
2011-04-26 14:37:00
★★★
啤酒花（600090）据悉公司引进的果蔬系列饮品形成了年产15万吨饮品的生产规模，将成为公司新的利润增长点。
【极地狂飙】盘前分析的江淮动力（000816）放量直线拉升!
2011-04-26 14:32:10
★★★
【极地狂飙】盘前分析的江淮动力（000816）放量直线拉升!
御银股份：将步入新一轮高增长阶段
2011-04-26 14:25:36
★★★
御银股份（002177）在公布一季报后，平安证券认为公司业绩如期增长，融资租赁业务进展顺利；预计公司顺利通过高新技术企业评审后，所得税率下降将进一步增强净利润高增长动力。综合来看，行业景气持续叠加股权激励，公司将步入新一轮高增长阶段，该行预计2011-2013年EPS分别为0.54、0.74和0.97元。对应动态PE分别为24、17和13倍。维持“强烈推荐”评级。
山推股份：受益中国城镇化及水利建设投资的快速增长
2011-04-26 14:24:57
★★★
山推股份（000680）公布年报后，研究员表示，去年公司实现营业收入134亿元、营业利润11.11亿元、归属母公司净利润8.40亿元，同比分别增长92.62%、105.66%、98.90%。未来主营业务将受益中国城镇化及水利建设投资的快速增长，看好公司的发展前景，预计未来三年EPS分别为1.7元，2.05元和2.55元。
资金面最宽松的时候已经过去 5-6月将逐步趋紧
2011-04-26 14:09:49
★★★
近期A股市场出现了持续下跌的态势，策略分析师认为，上周7日Shibor在存款准备金缴款日的到来之时利率大幅上升了93个基点，这个现象在本轮调控中仅在春节前出现过一次，不过当时的情况受年前流动性紧张的规律性影响大，而这次出现的情况则很可能是多次存款准备金率上调后的累积影响所致。前瞻的看，资金面最宽松的时候已经过去，5-6月将逐步趋紧。
【机构密函】盘前分析的黄河旋风（600172）放量直线拉升,创新高!
2011-04-26 13:56:41
★★★
【机构密函】盘前分析的黄河旋风（600172）放量直线拉升,创新高!
石化行业：迎来新一轮景气周期
2011-04-26 13:55:31
★★★
银河证券分析师发布研究报告认为，目前正处于本轮石化景气周期的上升期，预计2012-2013 年很可能是本轮石化景气周期的顶峰。我国乙烯当量供需缺口大，未来增长潜力很大。上市公司中，推荐受益行业景气最明显并有股改预期的S上石化（600688）、业绩弹性最大的辽通化工（000059）和中国石化（600028），规划LPG深加工大石化项目的海越股份（600387）。
广电信息：IPTV业务增长的空间大
2011-04-26 13:42:17
★★★
从广电信息（600637）公布重组方案以来，股价表现不错，根据已经披露的资料看，公司主要业务IPTV运营的用户增长空间大，行业尚处于起步阶段。公司是两张全国运营牌照的拥有者之一，具备较高的行业壁垒。由于发展IPTV有利于电信运营商拓展宽带用户，电信运营商对此较为积极，公司因而可以将带宽成本大部分转嫁运营商，获得较高的盈利能力。此外，公司在稳步发展IPTV用户的基础上，可以进一步发展广告等增值业务。综合来看，预计全年摊薄后的EPS可达0.3元。
中国联通：经营趋势看好 可密切跟踪
2011-04-26 13:42:15
★★★
从中国联通（600050）公布的运营数据看，研究员发现，3月份公司3G月新增用户数达到185.5万户，伴随着渠道的拓展，看好公司全年达到3000万新增目标的实现。此外，随着用户体验的不断提升，数据消耗将不断提升，这将进一步提高ARPU值。
4月份的经济增速有放缓趋势
2011-04-26 13:42:10
★★★
4月中旬的发电量数据已经公布，从所披露的数据看，研究员发现，4月份目前上旬和中旬合计的同比增速为10%。3月份的发电量同比数据为14%，远高于之前的预测，以3月为基数计算得到全年的发电量同比增速应在19%左右，表明经济运行在一个比较高的水平。而以3月份为基数得到4月份同比增速应为16%，但从目前收到的数据来看，截止至中旬，增速仅为10%，表明经济对发电量的需求增速已出现明显回落。月份大秦线进入传统的检修期，以10年数据为例，在此期间秦皇岛库存减少约350万吨，而截止4月25日，3月底至4月初的库存减少量为170万吨，呈现逐渐减缓的趋势。从当前的数据来看，4月份的经济形势已出现放缓的局面。
晨光生物：经营趋势向好 可密切跟踪
2011-04-26 13:35:36
★★★
尽管晨光生物（300138）上市以来的股价表现一般，然而基于分析师了解的情况看，目前公司新老业务发展势头良好，募投项目进展顺利，其中在印度新投资了一条1500吨辣椒精生产线，将于上半年投产。水溶性色素今年则有爆发式增长潜力，棉籽蛋白项目的两条10万吨的生产线也将于10月底投产。综合来看，预计11-12年EPS分别为1.2和1.8元。
青岛啤酒：一季度业绩可能会超预期
2011-04-26 13:27:01
★★★
按照分析师对青岛啤酒（600600）经营情况的跟踪看，公司一季度经营情况良好，预计一季报可能会超预期。
博瑞传播(600880)5月文化地产项目将交付使用
2011-04-26 13:26:25
★★★
博瑞传播(600880)5月文化地产项目将交付使用，按照此项目周边已投入使用的地产租金水平保守测算，此项业务贡献1680万元收入。
贵州百灵：今年业绩有超预期的潜力
2011-04-26 13:23:50
★★★
从贵州百灵（002424）公布的一季报看，研究员表示，由于受回款政策的影响，四季度是公司的主要业绩贡献季度。预计2011年，公司医药工业和医药贸易部分贡献的净利润增速将超过50%以上。中药材种植业务方面，福建地区的太子参将于今年的7、8月份成熟，贵州地区的将在8-9月份成熟。如果7-8月份太子参价格稳定在200元/KG以上，则公司今年业绩将大幅超过市场预期。
华东医药：今年看点来自于治理结构改善
2011-04-26 11:13:00
★★★
兴业证券发布报告认为，华东医药（000963）今年看点来自于治理结构改善。大股东远大集团一直没解决股改承诺问题，使得公司无法在二级市场顺利融资，也导致了公司资产负债率偏高，产能瓶颈突出，国际化进程也受到拖累。大股东解决股改承诺是迟早的事，很可能今年就能尘埃落定，届时公司将启动再融资方案，为未来的长期发展打下坚实的基础。如果股改承诺问题得到解决，公司启动融资，则公司的财务费用将大幅下降，估值水平也有望得到提升。
中金：资金面最宽松的时候已经过去
2011-04-26 11:12:40
★★★
中金公司固定收益研究组发布最新研报认为，目前资金面最宽松的时候已经过去，5-6月将逐步趋紧。首先，从季节性特征来看，二季度财政存款增量在四个季度中是最高的，对流动性会起到明显的收缩作用。其次，公开市场到期量的高峰期已经过去，对于大行的流动性影响更大，且结构上以回购到期为主，而不像前期那样以央票为主，可能会减少市场上可拆出的资金。第三，日均贷存比考核会加重中小银行的流动性压力，使得大行的存款更容易被分流，同时也会将部分表外资金拉回至表内，即使在法定准备金比率保持不变的情况下，需要缴纳的法定准备金也会增多。第四，人民币升值速度加快使得外汇占款增量在短期内仍将保持在高位，这使得央行在5-6月份至少会再上调法定准备金比率一次。该行预计5-6月份7天回购利率很难再回落到2.5%以下，紧张的情况下可能会有一段时间保持在3%或以上。
关于农机工业发展规划的点评
2011-04-26 11:12:19
★★★
据《上海证券报》报道，工信部近日下发了《农机工业发展规划(2011-2015年)》，这是工信部发布的第一个“十二五”行业规划。对此，研究员认为，农机工业到2015年要实现总产值4000亿元人民币，出口贸易额将达120亿美元，占全行业销售额的20%。在产业目标方面，《规划》提出，要广泛采用现代制造技术，推动产业升级。相关上市公司中吉峰农机（300022）及新研股份（300159）有望从中获益。
【机构密函】昨日分析的中色股份（000758）放量直线拉升!
2011-04-26 10:58:16
★★★
【机构密函】昨日分析的中色股份（000758）放量直线拉升!
中国化学：海外市场复苏 技术优势是重要增长引擎
2011-04-26 10:56:41
★★★
申银万国发布报告表示，中国化学（601117）去年经营情况符合预期，海外收入增长带来毛利率水平的提高，公司新签合同增速与收入比较08-09年有较大增长，伴随着海外景气明显复苏，公司后续增长动力强劲，而强大的技术优势则有望成为公司重要的增长引擎，维持增持评级。
安信信托：未来2年利润复合增速可达30%
2011-04-26 10:48:47
★★★
安信信托（600816）时隔一年以后复牌，公布新的定增方案，中信集团入主安信信托几成定局；市场也给予了正面回应，对此，研究员认为，历史上看，公司仍旧隐藏不少业绩，主要由于公司从08年开始大量计提贷款的减值准别，累计的减值准备余额应该在10亿以上；而公司在2010年下半年的贷款余额从16亿迅速上升到了32亿，新增的贷款有望在2011年贡献利息收入。此外，预计公司今年下半年可能做一次融资，所以未来也有动力释放业绩。同时考虑到内生性增长的因素，估计公司未来2年的利润复合增速可达30%以上。预计2011和2012年的EPS分别为0.92、1.23元；综合来看，该品种复牌后20元以下有安全边际，对应360亿市值，扣掉泰康股权60亿以后，还剩300亿，公司去年净利润12.5亿，不考虑释放藏起来的业绩，今年的内生性增长至少也有25%，对应15亿的净利润，但如考虑到全年信贷紧缩的影响，内生性的增速并不激进，给予“买入”评级。
【席位数据】昨晚分析的安泰科技(000969)强势封涨停!
2011-04-26 10:24:59
★★★
【席位数据】昨晚分析的安泰科技(000969)强势封涨停!
天虹商场：商业模式优异，可享受估值溢价
2011-04-26 10:14:28
★★★
天虹商场（002419）发布 2011年一季报，略超市场预期。对此，海通证券分析师汪立亭和路颖表示，公司拥有优良的治理结构和有效的激励机制，其“区域密集布点”的战略取向和“百货+超市+X”的经营模式，能够较好契合当前大众消费趋势性兴起的宏观行业环境，有望以相比较行业平均水平更快的速度成长，值得长期投资。预计11-13年EPS为1.66、2.20和 2.75元。
中集集团：三大业务齐头并进
2011-04-26 10:12:11
★★★
中集集团（000039）公布一季报，业绩情况超出市场预期。安信证券分析师张仲杰认为，经济回升对集装箱航运起到拉动作用，一季度公司干箱销量延续强劲势头。得益于基建投资增长及海外更新性需求的持续恢复，道路运输车辆业务第一季度累计销售同比上升30%。另外，受国际化工市场复苏带动，能源化工液态食品业务一季度收入实现成倍增长。该行预计公司11-13 年每股收益1.5、2.02、2.38 元，维持“买入A”投资评级。
【席位数据】昨晚分析的安泰科技(000969)放量直线拉升!
2011-04-26 10:00:37
★★★
【席位数据】昨晚分析的安泰科技(000969)放量直线拉升!
宇通客车：业绩仍存超预期可能
2011-04-26 09:57:49
★★★
宇通客车（600066）公布一季报后，国信证券左涛表示业绩符合预期；考虑到公司新产能建设进度超预期，业绩未来仍存在超预期可能。小幅上调2011-2012年EPS预测至2.10、2.55元，相对应PE分别为11、9倍，并首次给予2013年3.06元EPS预测；公司增长确定，估值相对不高，维持“推荐”评级。
德豪润达(002005)上半年业绩将翻倍
2011-04-26 09:53:57
★★★
德豪润达(002005)上半年业绩将翻倍
新兴铸管：资源收购稳步进行 盈利能力稳中有升
2011-04-26 09:38:18
★★★
广发证券在调研新兴铸管（000778）后认为，公司资源收购稳步进行；未来新疆基地是重要产量和盈利增长点；马头工业园区将建成高端管材基地；铸管本部基本保持规模不变；芜湖新兴：钢铁产能扩张+高端铸锻件基地；公司产品盈利能力稳中有升。该行预计11-13年公司EPS分别为1/1.34/1.82元，维持“买入”评级，目标价18元。
海通证券对中国船舶一季报的点评
2011-04-26 09:25:30
★★★
中国船舶（600150）公布2011年一季度，显示一季度收入同比出现下滑，销售毛利率回落到正常水平。对此，海通证券分析师龙华认为，随着船舶建造各流程对PSPC涂层标准的逐步熟悉和适应，该公司毛利率存在提升空间。考虑到此前公布的非公开增发项目对公司业绩增长带来的积极影响和后续可能的集装箱船资产再注入，维持“买入”评级，预计11-12年EPS分别为4.47元、4.98元。
上海医药：充分受益于医药行业集中度提升
2011-04-26 09:21:47
★★★
上海医药（601607）在公布一季报后，东方证券李淑花认为业绩符合预期。公司正进入H股发行的最后阶段，即将成为我国首家覆盖医药全产业链、并在医药工商业均具有领先地位的A+H大型医药产业集团。该行预计公司2011-2013年EPS为0.96元、1.21元、1.48元。未来充分受益于我国医药行业集中度提升的大历程，同时预期今年港股上市带动公司估值提升，给予2011年30倍PE，对应目标价28.8元，维持“买入”评级。
中国联通（600050）：将于5月17日引进黑莓手机
2011-04-26 08:30:22
★★★
中国联通（600050）：将于5月17日引进黑莓手机。
造纸行业的盈利能力有提升空间
2011-04-26 08:15:34
★★★
近期造纸板块有所异动，有研究员表示，造纸行业的盈利目前处于历史较低水平，但未来随着落后产能淘汰和GDP增长对纸产品的拉动，未来造纸行业供求关系会进一步好转，行业的盈利能力将会进一步提高。从时间来看，行业供求关系的整体好转拐点有望出现在四季度。上市公司中，推荐岳阳纸业（600963）、太阳纸业（002078）和晨鸣纸业（000488）。