4月25日(周一)腾龙私募传闻及点评

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4月25日(周一)腾龙私募传闻及点评

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【最新传闻】
    传闻：金发科技（600143）即将投产2万吨PBSA产能，另拥有最全的生物降解塑料种类。预计公司未来将逐渐把产能扩大到20万吨，并逐渐进入国际市场。
    传闻：澚洋顺昌（002245）年报10送转10股
    传闻：厦工股份（600815）旋挖机再获大定单，月末季报每股收益将达0.42元。
    传闻：天山股份（000877）机构报告认为今年新疆水泥需求增速可达30-40%。目前公司处于快速发展阶段，在建、拟建生产线有15条。
    传闻：上港集团（600018）集装箱装卸费率今年将有所上调
    传闻：大湖股份（600257）亿元打造3万亩黄湖湿地保护及综合利用项目
    传闻：TCL集团（000100）预计公司有望进一步获得政府补贴
    传闻：江西铜业（600362）即将收购国外铜矿资源，正在商讨中
    传闻：西藏城投（600773）华泰联合证券资产首次给予买入评级，公司目标价30元
    传闻：山东矿机（002526）某机构给予增持评级，目标价32元
    传闻：昊华能源（601101）民生证券给予强烈推荐评级
    传闻：私募人士透露，国元证券（000728）作为安徽地区龙头企业之一，在发展空间上必然将会受到来自当地政府的全力扶持，而之前公开募集资金有60亿躺在账上，可见未来发展潜力十分充沛。
    传闻：私募人士透露，江苏开元（600981）近期发布公告，江苏汇鸿国际集团有限公司已成为公司实际大股东，这为企业未来发展提供了巨大想象空间。
    传闻：私募人士透露，随着黄金小长假日益临近，且伴随着政策将其提高至战略性产业，旅游板块后市中线机会有进一步活跃可能。
  
【消息传闻点评】
　　传闻：威尔泰（002058）紫江创投和中航工业等公司组建民机航电公司借壳
　　点评：公司的主营业务是智能型现场仪表－压力变送器、电磁流量计、温度变送器及工业自动化系统。2010年9月，大股东有意将紫江国贸的股权注入上市公司以改善公司业绩，但因紫江国贸盈利能力较弱而招到股东大会否决。但大股东旗下资产众多，后期值得继续关注。而在2010年7月12日，公司大股东旗下紫江创投与中航工业、上海仪电控股等多家公司投资组建民机航电产业公司，以推进实施民机航电产业化项目，建设上海国家级民机航电产业基地。民机航电产业公司并非仅为公司大股东所有，且建立时间不长，近期注入上市公司可能性较低。
　　传闻：中牧股份（600195）子公司金达威上市在即
　　点评：去年10月，厦门证监局副局长王瑞媛在执掌市长透露，该市有3家企业的上市申请正在证监会等待审核，分别为美亚柏科、华懋新材、金达威，其中美亚柏科已于上月登陆创业板。厦门金达威集团股份有限公司为中牧股份持股35.55%的参股公司，主要从事饲料添加剂、食品添加剂的生产和销售，2010年净资产36867.32万元，营业利润15982万元。公司投资成本为5353.19万元，2010年期末帐面值为14293.52万元，会计核算科目为长期股权投资。若该公司上市，则公司长期股权投资收益将显著提升。
　　传闻：美欣达（002034）拟注入南太湖环保能源公司以垃圾发电项目
　　点评：公司的主营业务为纺织面料的印染与后整理，国内全棉灯芯绒企业龙头，主营业务盈利能力一般。关于美欣达重组的消息一直存在，实际上，公司于2009年曾经尝试过资产重组，尔后因故终止。大股东单建明旗下拥有众多资产，湖州南太湖环保能源有限公司是浙江美欣达集团投资并控股（单建明持股90%股权）的环保能源企业，主要从事垃圾焚烧发电，创立于2006年5月，注册资本金10000万元。09年重组失败，大股东解释是拟重组的资产范围较广，难以在无法在规定的时间内完成预案所需的必备要件，那么后期是否会将该资产分批注入上市公司则值得关注。
●我国将研究出台脱硝电价优惠政策
    环保部部长周生贤21日在中国环境宏观战略研究成果发布会上表示，“十二五”期间，我国要制定和完善有利于污染减排的政策，研究出台非电行业脱硫、火电行业脱硝电价优惠政策。这是继火电脱硫享受电价优惠之后，又一系列针对大气污染治理的支持政策。
    点评：事实上，早在今年“两会”期间，环保部副部长张力军就已经透露，正在研究脱硝优惠电价政策。在支持政策紧锣密鼓研究之际，达到世界上最严格水平的《火电厂大气污染物排放标准》修订版也将出台，我们认为，脱硝力度加大将给行业带来两千亿元的市场增量。环保部预测，新标准实施后，到2015年，需要新增烟气脱硝容量8.17亿千瓦，共需脱硝投资1950亿元；到2020年，需要新增烟气脱硝容量10.66亿千瓦，共需脱硝投资2328亿元。
  
●八成车企拟介入车载信息服务
    上海国际汽车展上，各大车企纷纷大秀车载信息服务系统（Telematics），未来两年内80%的整车厂有意推出自己的车载信息服务系统品牌。这也催生了该产业的高速发展。
    点评：车联网是“十二五”规划中的重点发展项目，随着未来移动运营商无线网络和卫星导航快速发展及汽车市场规模的不断扩大，车载信息服务系统将迎来快速发展期。随着中国汽车保有量的增长，TSP市场空间将超过千亿元。在TSP产业链的各个企业将分食这一蛋糕，如车厂、运营商、导航终端制造商、独立服务运营商。
●十二五末我国资源循环利用产业产值有望达到1.5万亿元
    中国资源综合利用协会秘书长王吉位在会上说，“十二五”期间国家把加快培育和发展战略性新兴产业提升到产业结构战略调整的重要位置，其中节能环保资源循环利用产业被列为战略性新兴产业之一。据预测，到2015年，节能环保产业产值将达到4.5万亿元以上，约占当年GDP的8%，其中资源循环利用产业规模将快速增长，产值将达到1.5万亿元。
    点评：节能环保行业是国家“十二五”规划中七大战略发展行业的重中之重，为七大可持续发展战略之首。规划中这样指出，面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理，以节能减排为重点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显著减少，生态环境质量明显改善。
●青岛双星（000599）一季度净利同比增1631%
    青岛双星4月21日晚公布一季度季报，公司一季度实现营业总收入13.26亿元，同比增长11.30%；归属于上市公司股东的净利润1925.37万元，同比增长1631.19%；基本每股收益0.037元，同比增长1750%。
    点评：此前的青岛双星2010年报称，由于去年橡胶价格大涨，导致公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别仅实现1376.49万元和3643.22万元，比上年同期分别下降94.48%和86.37%。随着天然橡胶价格的回落和国内轮胎业重新洗牌，以及去年业绩基数低等原因，今年全年业绩有望实现大幅增长态势。该股近期蓄势待发，短线面临一定的爆发力，可逢低关注。
●汤臣倍健（300146）一季利增25% 品牌力加强销售增加
    汤臣倍健周四盘后披露季报，公司2011年一季度实现净利润4095.92万元，同比增长25.32%，每股收益0.75元。报告期内，公司营业收入1.3亿元，同比增长52.58%，主要是公司积极开拓市场以及以姚明为形象代表的品牌力不断加强而使主营的膳食营养补充剂销售收入大幅增加所致。公司表示，净利润的增长幅度低于营业收入增长的幅度，主要原因是本期的销售费用增长幅度较大。
    点评：作为可以与安利等国外知名膳食品牌相抗衡的国内保健品品牌，汤臣倍健上市后的成长性饱受市场质疑。一季报净利润4095万元，预增幅度25%，显示出汤臣倍健在生产、渠道方面存在潜在超预期的潜能。此前公司年报推出每10股转增10股派10元的优厚分配方案，在业绩持续增长较为确定下，有望从创业板中脱颖而出。该股单边破位下跌后近期出现止跌迹象，后市有望延续反弹趋势，可予以关注。
●济钢莱钢携手七涨停背后的玄机
    自13日推出第三个版本的重组方案并复牌后，山东钢铁集团旗下的济南钢铁和莱钢股份双双连收六个涨停。21日，两只股票再度封于涨停，这样的疯狂走势引起很多市场人士的高度关注。近年来，我国的钢铁业重组已成趋势。之前攀钢集团与河北钢铁集团对旗下上市公司实施的 “三合一”重组，都未引起市场如此大的波澜。山东钢铁集团成立后，也尝试用济南钢铁吸收合并莱钢股份的方式，实现旗下上市公司的“二合一”。
    点评：去年济钢和莱钢携手七涨停的表现，显然大大超出市场的预料。从上证所的交易公开信息显示，在济钢莱钢近几日的连续涨停中，光大证券宁波解放南路营业部、国信证券深圳泰然九路营业部曾先后出现在前五大买入席位中，游资在背后炒作痕迹明显。对于山东钢铁在海外拥有稀土资源并可能注入上市公司的传闻不足为信，目前济钢和莱钢的涨停是典型的高位“博傻”游戏，贸然进入的投资者，有很大可能接到泡沫破灭前的最后一棒。
●旭光股份（600353）拟10转8送2派0.5元
    旭光股份4月21日晚间公布年报，公司2010年营业收入3.27亿元，同比增长4.27%；归属于上市公司股东的净利润6522.08万元，同比增长264.42%；基本每股收益0.58元，同比增长262.50%。公司拟向全体股东每10股送2股派现金0.5元（含税），用资本公积金每10股转增8股。
    点评：旭光股份去年11月推出的增发预案，公司拟以不低于9.59元/股的价格增发不超过4500万股，拟募集资金不超过2.99亿元，公司第一大股东新的集团拿出真金白银超比例认购增发股份，目前账面收益已经翻番。今年年报公司慷慨进行高比例转增股本实际上是为配合股东减持。该股近期放量拉升，股价创出历史新高，年报利好兑现，建议逢高减持。
●经纬纺机（000666）拟非公开发行1.01亿股
    经纬纺机4月21日晚公告，公司拟非公开发行A股数量不超过1.01亿股（含1.01亿股），发行价格不低于12.11元/股。本次非公开发行A股募集资金总额不超过12.31亿元，主要用于对子公司中融国际信托有限公司增资补充其净资本。
    点评：经纬纺机2011年第一季度业绩同比增长952%至1079%，盈利约1.24亿至1.39亿元，每股收益达0.2至0.23元。对于业绩暴增主要原因是合并范围增加中融国际信托有限公司所致。此次对中融信托增资，将可能提高公司对中融信托的持股比例，进一步巩固公司对中融信托的控制权，分享更多的合并报表收益。该股近期连续上涨后股价接近翻番，短期走势依旧强劲，可以逢低吸纳。