股通宝私募内参0413

股海成周

股通宝私募内参0413

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股通宝私募内参0413
【机构密函】分析的大连热电（600719）逆市直线拉升!
2011-04-12 14:46:30
★★★
【机构密函】分析的大连热电（600719）逆市直线拉升!
受益于保障房建设 可关注中国建筑
2011-04-12 14:31:39
★★★
近期涉及保障房的公司表现不错，有研究员表示，可积极关注中国建筑（601668）。首先，公司业绩预测的确定性相对其他央企建筑公司来说要更高一些。截至2010年底，公司未完成合同接近8000亿元；旗下中建地产有2000万平方米土地储备。保障房方面，公司在海外有多年承建保障房的经验，并通过承建门头沟棚户区改造项目和重庆公租房项目，摸索出和当地zf合作的模式。
对电解铝项目叫停事宜的点评
2011-04-12 14:11:47
★★★
近期有报道称，发改委、工信部等八部委近期将下文叫停拟建电解铝项目，根据分析师了解的数据看，此次限制投资产能对应目前中国产能约1/3-1/2，从数字规模看，还是很大的，它将对行业未来的前景产生积极的影响。上市公司中，可关注云铝股份（000807）。公司现有涌鑫铝业31%的股权，计划增资达到51%的持股比例。涌鑫铝业拥有4万吨铝合金产能，另有在建的30万吨铝板带产能。未来公司的铝材加工产能合计将达到60万吨/年，形成少有的铝土矿-氧化铝-电解铝-铝材加工为一体的自给型全产业链。资源方面，公司92%控股的文山铝业拥有丰富的铝土矿资源，折算成氧化铝保有储量为8000万吨。
风神股份：一季度EPS在0.2元左右
2011-04-12 14:07:24
★★★
从分析师对风神股份（600469）一季度以来经营情况的测算看，公司一季度业绩有望超过去年同期，EPS预计可达到0.20元左右。
得润电子（002055）公司二季度DDR产能将提升60%
2011-04-12 14:05:05
★★★
得润电子（002055）公司二季度DDR产能将提升60%，年内有望翻倍，成为短期业绩增长的主要动力。
【机构密函】中午重点分析的芜湖港（600575）放量直线拉升!
2011-04-12 13:45:14
★★★
【机构密函】中午重点分析的芜湖港（600575）放量直线拉升!
安泰科技：非晶带材业务将推动未来的业绩增长
2011-04-12 13:37:18
★★★
一直以来，市场对安泰科技（000969）的非晶带材业务都颇为关注，从分析师最新了解的情况看，此项工艺还在不断完善过程中，预计贡献业绩需要等到明年之后。但是这一产品是国内唯一的，在节能的政策下，非晶带材的配电变压器将得到大力推广，该业务有望支撑公司未来的业绩增长。
星马汽车：一季度有望同比增长50%以上
2011-04-12 13:24:08
★★★
据研究员测算，星马汽车（600375）一季度有望同比预增50%以上。
对近期电力板块异动的点评
2011-04-12 13:22:01
★★★
近期电力板块出现异动，有研究员表示，电价调整的信息是主要的驱动因素，然而从行业目前整体的形势看，仍然建议采取防御的投资思路，可选取业绩确定性强、估值合理的电力上市公司，上市公司中，推荐长江电力，国电电力、华能国际。
海越股份：LPG项目将是最大的看点
2011-04-12 13:15:29
★★★
海越股份（600387）近期股价表现强劲，从分析师与管理层沟通来看，LPG项目是最大的看点。公司一期规划产品主要包括聚丙烯，异辛烷，甲乙酮，叔丁醇等。仅按照丙烯80万吨，乙烯20万吨，丁烯5-8万吨，3-5万吨异丁烷，氢气-甲烷混合气体计算，毛利润可达20亿。如果按聚乙烯，聚丙烯、甲乙酮等产品销售，则毛利润会更多一些。按照项目13年底达产来计算，2014年可贡献利润，保守估计公司权益净利润有4个亿。
报喜鸟：一季度销售情况强劲季报超预期概率大
2011-04-12 13:13:21
★★★
从分析师对报喜鸟（002154）调研来看，公司1-3月的终端销售强劲，预计一季报超预期可能性大。
4-5月华东华中水泥企业的盈利情况有望再次超出市场预期
2011-04-12 12:47:47
★★★
3月底4月初，浙江、安徽、江苏水泥或熟料价格小幅上调，湖南大幅上调。截至目前，杭州PC325价格已经与去年12月最高点持平，PC425价格也仅差距20元，长沙PC425价格已经与去年12月最高点持平，PC325价格仅差距30元。4月1-10 号，苏南所有熟料线已经成功实施停产10日，预计库存消化一段时间后，价格将上升。中金公司罗炜、关雪判断，4-5月华东华中水泥企业的盈利情况有望再次超出市场预期，因此东中部水泥股调整都是买入机会，华东重点推荐海螺水泥和华新水泥。
诺普信：迎来新的发展期
2011-04-12 12:45:55
**
国信证券张栋梁、吴琳琳发布诺普信（002215）深度研究报告认为，公司是行业景气提升的最大收益者，产品提价增厚业绩弹性，参股常隆农化将持续给力公司后续的增长。理顺营销两张网，未来迎来新的发展期；预计公司11、12和13年的业绩分别为：1.10元、1.49元和1.96元，给予“推荐”评级。
中金对隧道股份重组方案的评述
2011-04-12 12:44:24
★★★
隧道股份（600820）公布资产重组预案后，中金公司发布报告表示，公司拟向城建集团、国盛集团、盛太投资发行约5.5亿股，发行价格11.47元/股，收购城建集团的工程施工板块、基建投资板块和PC业务板块的几乎所有资产。收购价格对应收购资产2010年PE为13.8倍，PB为1.4倍。拟收购资产2010年归属母公司净利润占隧道股份净利润的83.1%，增发股本占原股本的75.1%，对应EPS增厚4.5%。通过此次资产重组，解决了上市公司和控股股东城建集团的同业竞争问题，同时提升了上市公司的盈利能力，经过本次资产重组后，城建集团尚有房地产板块，建材板块和服务板块保留在集团资产中。
农产品：今年业绩有高增长的潜力
2011-04-12 11:29:13
★★★
海通证券发布报告表示，农产品（000061）的价值在于拥有全国30多家批发市场，已经构建完成了全国性农产品交易网络，在良好大环境下，公司基于全国农批市场渠道网络和市场的巨量交易额流转，通过加速进行的模式升级带动，收入和利润增长值得长期看好。虽然公司2010年主业业绩差强人意，但其在市场布局、业务优化和盈利模式升级都有全方位提升，公司2011年主业将在主力市场和新开平湖市场的带动下，迎来2010年拐点之后的业绩高成长。
1季度业绩确立钢结构市场的拐点
2011-04-12 11:23:03
★★★
国泰君安发布报告表示，“十二五”仍旧是钢结构快速发展阶段。1季度业绩开始将证明未来行业迎来拐点式上升判断。根据研究，估计1季度业绩和新签订合同将确立之前判断，精工钢构(600496)所代表的钢结构行业将迎来爆发式拐点上升期。
【极地狂飙】分析的太钢不锈（000825）放量长阳拉升!
2011-04-12 11:07:33
★★★
【极地狂飙】分析的太钢不锈（000825）放量长阳拉升!
鸿路钢构(002541)年产5万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目下半年达产
2011-04-12 11:05:28
★★★
鸿路钢构(002541)年产5万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目下半年达产。
【极地狂飙】4月8日重点分析的南钢股份（600282）封涨停!
2011-04-12 11:03:20
★★★
【极地狂飙】4月8日重点分析的南钢股份（600282）封涨停!
【极地狂飙】4月6日分析的河北钢铁(000709)再封涨停!
2011-04-12 10:55:28
★★★
【极地狂飙】4月6日分析的河北钢铁(000709)再封涨停!
有色板块有望延续涨势
2011-04-12 10:54:23
★★★
沉寂许久后，基础金属价格及对应股票终于在上周有所表现。为什么在此时表现？国泰君安认为，原因可能有两种：随机的。从图形看，金属价格区间震荡，下跌一段时间后正常反弹。在股市上，就如小金属轮动一样，只是这次轮到了大金属，如果是这种情况，那么未来金属价格可能很快还会回落。市场预期中国收紧流动性到了尾声。我们在年度策略报告里分析到，“中国因素”对金属价格的影响不仅体现在供需上，还体现在流动性上，且影响力越来越大。由于投资者预期中国收紧流动性到了尾声，所以4月5日加息不但没有压低金属价格，反而吹响了金属价格启动的号角，并且也毫不理会欧洲加息。若如此，在供需面基本稳定的情况下，流动性宽松可能触发金属又一波行情。因此，这两点原因可能都有，第二个或许是主要因素，有色下周可能还会延续上涨。未来继续看好富龙热电、四方达、包钢稀土、鄂尔多斯、锡业股份、山东黄金等。
【极地狂飙】4月6日分析的河北钢铁(000709)继续保持强势,放量直线拉升!
2011-04-12 10:11:37
★★★
【极地狂飙】4月6日分析的河北钢铁(000709)继续保持强势,放量直线拉升!
【极地狂飙】昨日重点分析的四星票株冶集团(600961)放量直线拉升!
2011-04-12 09:54:17
★★★
【极地狂飙】昨日重点分析的四星票株冶集团(600961)放量直线拉升!
国内银行IC卡的发展将在2012-2014进入高峰期
2011-04-12 09:45:32
★★★
东方证券发布报告表示，2012-2014将是国内银行IC卡发展的高峰期，预计发卡量可以分别达到1亿、2以、3亿，当然2011年下半年有超预期的可能性，这来源于2009年2.8亿的发卡量、2010年更高的发卡量可能在3年后迎来换卡高峰，同时2011年央行要求各家银行全面具备IC卡上线条件也成为基础。关注银行IC卡产业链相关上市公司：银行IC卡卡商：如东信和平、恒宝股份、天喻信息等。国内IC芯片提供商：如A股市场的大唐电信；产业关联公司还有提供卡芯片封装测试的相关公司，如通富微电、长电科技等。
超日太阳：全产业链高速扩张布局光伏产业
2011-04-12 09:41:18
★★★
申银万国分析师王华发布调研报告表示，超日太阳（002506）以组件为核心，打造“上海九江洛阳”光伏全产业链正在积极进行中，产业链的延伸有助于公司提高自身综合竞争力和抗风险能力。公司已完成九江生产电池片、上海做组件、洛阳除组件外其他都生产、海内外建设电站的区域布局构想，我们认为垂直一体化将提升公司毛利率至28%以上，并且能最大限度降低行业波动时公司的经营风险，未来产业链的进一步一体化值得期待。随着行业高景气度的持续，凭借海外众多的客户资源，公司近三年产能及销量翻倍增长，我们预计未来三年公司销量仍可保持50%以上增长。考虑到年内组件价格的下降，预计公司2011-2013年可实现营业收入37.37亿、55.86亿和77.98亿，实现EPS分别为1.5元、2.21元和3.02元，看好公司的长期发展，首次给予增持评级。
中国神华：估值处于行业低端 推荐评级
2011-04-12 08:55:43
★★★
一直以来，中国神华（601088）的经营都比较稳定，从分析师最新了解的情况看，公司计划调整现货销售的比例，实现2011年业绩高增长，未来公司希望增量通过现货销售，因此现货销售比例有望进一步提高。按照2011年2.16元EPS计算，目前估值处于行业低端，给予推荐评级。
一季度盈利有望超预期的上市公司一览
2011-04-12 08:55:32
★★★
从分析师初步测算看，潮鸿基、步步高、通程控股、友好集团、新华都、华海药业、探路者、老凤祥和金螳螂等公司的一季度盈利可能会超预期。
七匹狼：看好未来的发展 上调11-13年业绩预测
2011-04-12 08:40:16
★★★
七匹狼（002029）公布年报后，研究员表示，公司一直在进行渠道的整合，通过一段时间的渠道整合，今年新增门店有望适度提速、春夏订货会金额增20%、秋冬订货会金额预计会增长30%以上，看好公司未来发展，上调11-13年EPS至1.30、1.69、2.17元，维持“买入”评级。
贝因美：募投项目将在今明两年达产
2011-04-12 08:39:40
★★★
近年来，国内乳制品市场事故不断，贝因美（002570）的发行也引发了各方的关注，有研究员表示，公司主要从事婴幼儿食品研发、生产和销售，婴幼儿奶粉行业目前销售量为55万吨，三聚氰胺事件后，外资品牌的市占率快速提升，止住了市占率下降的趋势并且超过内资品牌，三鹿奶粉倒闭后，部分为检测出三聚氰胺的内资奶粉如贝因美、飞鹤取得较好发展，与伊利比较，贝因美的品牌美誉度较高；与雅士利比较，品牌力使得其毛利率较高，但是较多的地面人员费用和研发费用，使得贝因美的净利率只有10%左右。公司目前拥有4.35万吨奶粉和7500吨米粉产能，募投项目为新建黑龙江5万吨婴幼儿奶粉和北海6000吨米粉，预计总投入资金分别为6亿和1.5亿，其中募集资金投入分别为6亿和1.23亿。本次公司将募得近18亿元，9亿多元将补充流动资金。项目预计在2011年和2012年陆续达产，届时公司产能将翻番。总体看，预计公司2011-2012年EPS分别为1.29元和1.59元，可积极关注。
马应龙：治痔类药物增速正在复苏
2011-04-12 08:39:19
★★★
经过与马应龙（600993）管理层沟通，研究员表示，去年由于经销商对其降价的顾虑，观望情绪浓厚，致使三、四季度要货减少，并未如期放量，从去年12月份发改委红头文件下发，公司降价因素消除之后，一季度需求上升明显，预计治痔类药物今年可以恢复20%左右的增长。
英威腾：一季度订单情况良好 但费用上升快
2011-04-12 08:38:55
★★★
按照分析师对英威腾（002334）调研情况看，公司一季度经营态势良好，新签订单同比增长50%左右。但公司费用上升较快，净利润增速赶不上订单增速。
人福医药：未来的业绩有保障
2011-04-12 08:38:44
★★★
基于分析师与人福医药（600079）管理层沟通情况看，公司聚焦医药主业，未来具备持续增长潜力。高壁垒领域的麻醉药快速增长可夯实公司未来几年业绩，而围绕医药主业开展的血液制品、制剂出口、基因工程业务可为公司逐步打开更为广阔的天地。根据股权激烈方案，2011-2013年净利润分别不低于2.7亿元、3.25亿元、3.9亿元，因此公司未来的业绩还是有保障的。考虑到股权激励的因素，给予“推荐”评级。