股通宝私募内参0304

股海成周

股通宝私募内参0304

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：587032 回复：1

股通宝私募内参0304
华帝股份（002035）正在计划长期的激励方案
2011-03-03 14:24:49
★★★
据了解，华帝股份（002035）正在计划长期的激励方案，同时会结合股权结构改善的考虑。
鲁比尼：中东动荡蔓延或推动油价升至140美元以上
2011-03-03 14:11:51
★★★
成功预测到信贷危机的经济学家鲁比尼（Nouriel Roubini）表示，若中东动荡局势进一步蔓延，油价可能最高涨至每桶140-150美元，导致欧洲部分地区陷入二次衰退。鲁比尼昨天在巴黎的一个会议上表示，如果巴林和沙特等国家也发生类似的问题，油价可能最高涨至每桶140-150美元，导致欧洲的非核心国 家和英国陷入二次衰退。鲁比尼说：“我们应该对通货膨胀感到担忧”，因为大宗商品价格上涨，且一些国家很大部分财政赤字被货币化。他说，就业市场和商品市场的疲软状况将不会导致核心通胀显著上升，或发生二次效应。
天虹商场：未来3-5年业绩复合增长率在30%以上
2011-03-03 13:56:37
★★★
有研究员表示，天虹商场（002419）定位符合城镇化建设的大方向，两大股东背景及同上市公司的合作保证公司较快的展店速度。公司经营管理水平业内中等偏上，灵活的业态组合和商品组合使得门店培育期多在3年以内，从华南区看，前期扩张较为成功，预计未来3-5年业绩复合增长率30%以上，2010-2012年EPS分别为1.21元，1.64元和2.12元。
南玻A：太阳能与触摸屏业务将是重要的亮点
2011-03-03 13:39:45
★★★
经过与南玻A（000012）管理层的沟通，研究员认为，在公司旗下各项业务中，太阳能产业链和触摸屏业务是最大的看点。就太阳能业务而言，产业链需求可能出现前高后低的态势，因为欧洲的意大利极有可能在年中跟随德国开始下降补贴，与德国10年的事件性推动极为相似，预计订单将会提前至上半年，从目前台湾主流生产商的数据可以看出，1月份淡季的营收增速都在100%以上，甚至创出新高。目前国内多晶硅成本最低的保利协鑫采用的四氯化硅回收方法采用的是冷氢化技术，成本在25美元/公斤，公司的技改如果到11年底如期完成的话，加上规模的进一步扩大，成本从目前的38美元/公斤下降至25左右是大概率事件。;触摸屏业务上，公司1季度预计销量在12万片，以中小尺寸的2.5-3代产品为主，下游客户主要是苹果，公司新设吴江平板显示产业基地，一期规划产能达产将在13年初，预计形成ITO玻璃480万片，ITO柔性膜72万平米和触摸屏传感器玻璃84万片的生产能力，11-13年产能增速在40%，300%和233%。目前深圳南玻显示器件科技有限公司的股权转让工作已经完成，即将实施股份制改造工作，这是该部分产业分拆上市的一个新进展。
尚荣医疗：11-13年有望实现70%的复合增长率
2011-03-03 13:39:03
★★★
尽管尚荣医疗（002551）上市以来的股价是持续下行，但根据分析师对公司基本面的了解看，公司定位于“医疗行业的系统集成供应商和整体解决方案商”，目前这个行业在国内的发展相对落后，未来新、改、扩建空间巨大。公司产品定位于高端，上市后，将有效突破制约发展的两大瓶颈，拿单和接单能力将大大增强，预计11-13年可以实现70%的复合增长率，EPS分别为1.30元、2.15元和3.4元。后期与GE共同承接深圳市7亿元医疗信息管理ERP SAP;项目将成为股价表现的催化剂因素。
豫金刚石：金刚石线项目是最大的亮点因素
2011-03-03 13:38:52
★★★
豫金刚石（300064）上市以来的股价一直都处于上升通道中，根据研究员对公司经营情况的认识看，金刚石线项目是公司主要的亮点因素，这个项目对光伏行业来说是革命性的技术突破。后期金刚石线切割线替代传统钢线切割工艺也是必然趋势。一旦成功推入市场，将有持续爆发性增长潜力。
内蒙古、新疆两地振兴规划有望近期公布
2011-03-03 13:38:08
★★★
据媒体报道，促进内蒙古又好又快发展若干意见”（即内蒙古振兴规划）将于两会后正式 公布，其重点是推动对当地能源、矿产的开发利用水平，包括支持采掘业向煤化工、冶金等领域进行产业延伸。为此，今年计划开工建设逾300个重点工业项目。另据报道，新疆“十二五”规划草案已编制完成，预计3月下旬公布。据了解，“十二 五”期间新疆固定资产投资将达3.6万亿元，是“十一五”的3倍。在投资方向上，工业和能源占大头合计1.5万亿元
南华早报：中国证监会收紧IPO审批
2011-03-03 13:17:41
★★★
南华早报说，中国证券监督管理委员会收紧了IPO审批，2月份7个IPO申请拒绝了3个。该报道未引述消息来源说，中国证券监督管理委员会没有给出拒绝的理由。
珠海中富：PET瓶产业前景看好
2011-03-03 13:17:29
★★★
珠海中富（000659）近期股价异动，在研究员看来，公司PET瓶产业的前景以及募投项目的盈利能力是值得看好的。国际金融危机以来，相对国际市场需求的持续低迷，中国饮料市场却保持一支独秀。这吸引了众多跨国公司关注，他们纷纷扩大投资，以增加在中国的产能。两大世界饮料巨头可口可乐和百事可乐，就已经开始筹划在中国西部地区及二线城市加大投入，以作为各自未来重点发展的方向。可口可乐与百事可乐不断加大在中国的投资，为PET瓶生产企业提供了良好的扩张机会。由于产业景气回升以及募投项目的达产，预计2011-2012年EPS分别为0.30元，0.50元。
建发股份：市场的认识在逐步转变
2011-03-03 13:11:18
★★★
近期建发股份（600153）的股价可谓一路飙升，基于研究员的理解，这是市场认识逐步转变的缘故，市场之前一直把公司作为地产公司来看，但实际上公司一半的业绩来自于贸易业务。公司从事贸易业务近30年，贸易业务才是公司的根本。2010年，公司贸易业务出现50%-70%的增长，一方面源于我国贸易形势复苏明显，另一方面，通胀背景下，公司贸易业务的盈利水平有所提高。总体看，预计公司2010-2012年EPS分别为0.76元、0.92元和1.12元。
江铃汽车：2月销量好于预期 增持评级
2011-03-03 11:22:54
★★★
申银万国姜雪芹发布报告表示，江铃汽车（000550）二月份销售数据超预期，看好新品SUV的市场前景，预计二季度销量将逐步体现出来，季度业绩环比有向上可能，按照11年EPS2.58元计算，公司当前估值偏低，重申增持评级。
昆明制药：未来两年血塞通冻干粉针将大幅扩产
2011-03-03 11:22:37
★★★
昆明制药（600422）公布年报后，中金公司发布报告表示，公司新建3000万支产能车间已经开始进行设备安装，预计今年4月份进行新版GMP认证，5、6月份可正式投产，届时自身产能增加4倍。未来两年，血塞通冻干粉针大幅扩产有望带来60%的复合增速。
华海药业：盈利模式即将升级 未来制剂出口市场广阔
2011-03-03 10:14:24
★★★
中信建投罗樨和林柏川发布调研报告表示，沙坦类明星药物失去专利保护，给仿制药企业带来空前机遇，三种药物的市场即可达到80亿美元。原料药需求迅速扩大，量价齐升势头已经显现。华海药业（600521）与多个仿制药巨头合作，生产标准和产能国内领先，两年内业绩可迅速增长。公司与国际巨头深入合作，盈利模式即将升级，未来制剂出口市场广阔。
华帝股份：未来三年净利润均能保持30%以上增速
2011-03-03 09:54:38
★★★
中金公司分析员黄文倩和郭海燕发布报告表示，近两年华帝股份（002035）经营改善趋势较为明显，股权关系理顺，内部制约和激励机制的引入保证公司运营效率的稳步提升，预计2011年公司由于渠道下沉和激励经销商会使得收入高速增长，毛利率轻微下浮，但销售费用率持续下降，管理费用率回落至正常水平，预计未来三年净利润均能保持30%以上增速，2011-13年每股收益为0.72、0.93和1.20元维持“推荐”评级，仍然看好公司基本面反转带来投资机会。主要风险来自于原材料价格大幅上涨和消费信心指数下降。
【机构密函】昨日再次重点分析的水泥版块个股全面拉升!
2011-03-03 09:52:38
★★★
【机构密函】昨日再次重点分析的水泥版块个股全面拉升!
【极地狂飙】反复提示的迪康药业（600466）今日强势封涨停,再创新高!
2011-03-03 09:45:16
★★★
【极地狂飙】反复提示的迪康药业（600466）今日强势封涨停,再创新高!
美克股份：行业发展空间大 有高速成长的潜力
2011-03-03 09:30:42
★★★
国信证券在最新深度报告中认为，中国的家具行业的国内市场销售额从07年的1059亿元增加到10年的2624亿元，三年平均增速为35.5%，中国人均家具消费水平是美国的1/43，韩国的1/10，行业企业面临巨大机遇。美克股份（600337）旗下美克美家成功地塑造了中高端家具品牌形象，顾客满意度达96%，在商品设计、渠道与服务等领域都形成了领先竞争对手的优势，是国内当之无愧的行业引领者。公司是国内唯一跨越研发、制造、经销、零售一体产业链的家具公司，装修家居专业性强且信息不对称，品牌价值极为重要，垂直一体化有利于巩固和提升公司的领先地位，公司完全具备通过提价转移成本的能力。公司的核心竞争力是品牌与服务。在2010开新店7家的基础上，2011年预计开店15家。而在2010年首次提价后，提价空间仍很大，假设2011/12年分别提价15%和10%，直接提升EPS0.25/0.21元。在2010年底收回美克美家49%股权后，连锁业务全部进入公司，具备了充分释放业绩的基础。2011年推进全面绩效考核，考虑到新疆的区域扶持、公司较高的品牌与网络价值，高速增长、份额提升及盈利能力提升，预测11-12年EPS为0.35元与0.65元，给予“推荐”的投资评级。
宝钛股份：历史业绩最低点已过
2011-03-03 09:28:44
★★★
宝钛股份（600456）公布年报后，海通证券杨红杰表示，2010年业绩将是历史业绩的最低点，随着钛带项目以及万吨锻造机的建成投产，公司的盈利能力将上升一个台阶。而公司业绩受市场价格影响较大，2010年将是钛材市场最为低迷的一年，2011年整体情况将好于2010年，而未来钛材市场将逐步回升，钛材将最终进入很多新兴领域，公司的盈利能力也将得到提升。预测公司2011-2013年每股收益分别为0.30元、0.70元和1.05元，维持“增持”评级。
【极地狂飙】昨日盘前分析的"成渝经济区域规划有望出台",今日利好兑现,版块个股全面高开!
2011-03-03 09:26:22
★★★
【极地狂飙】昨日盘前分析的"成渝经济区域规划有望出台",今日利好兑现,版块个股全面高开!
内蒙君正：依托内蒙资源优势的能源化工尖兵
2011-03-03 09:19:09
★★★
国信证券张栋梁在最新的深度报告报告中表示，内蒙地区凭借资源优势定位国家战略能源基地，“十二五”期间建设“国家能源化工基地”，重点发展煤炭就地转化项目。内蒙君正（601216）建成“煤-电-氯碱化工”和“煤-电-特色冶金”一体化产业链，是内蒙地区能源转化及一体化综合利用标杆性企业，在内蒙地区建设“国家能源化工基地”完成自身的跨越式发展。
国内钢企或被强制要求降低铁矿石库存
2011-03-03 09:18:42
★★★
来自我的钢铁网的最新信息，两会期间国家将对铁矿石问题做出重要决定。中钢协决定要求钢厂降低采购并原则上迅速降低矿石库存，保证各工厂基本运营情况下，严禁工厂质押库存，降低即将到来的风险。预期各大钢厂将提高3月份发货量，近期将通知各协议户增订合同，减少钢厂前期库存。
竹木浆粕行业投资策略分析
2011-03-03 09:18:26
★★★
申银万国发布报告表示，高棉价提升木竹浆粕的盈利能力，棉浆粕的上游原料供应是其发展的瓶颈，下游能够消化适度的木竹浆粕产能扩产，随着棉价上涨带来棉浆粕的上涨，木浆粕-木片，竹浆粕-竹片的价差明显放大，同时木浆粕随着棉价上涨利润波动的弹性大，竹浆粕的安全边际高。上市公司中，推荐吉林化纤、岳阳纸业、晨鸣纸业、太阳纸业。主题投资上，可关注青山纸业和福建南纸。
厦工股份：未来产品将更加多元化
2011-03-03 09:18:14
★★★
安信证券林晟表示，继成功介入挖掘机之后，厦工股份（600815）于2010年初正式开始研发旋挖钻机和混凝土泵车，目前均已下线，但我们预计新产品的量产至少要两年时间。因此2012年以前，公司收入将仍以装载机和挖掘机为主，二者占比超过90%，未来产品将更加多元化，这包括原有的叉车以及新介入的桩工机械和混凝土机械产品。目前来看，公司挖掘机产品今年将保持高速增长（预计增长一倍左右），装载机产品今年增速则下降（预计增幅在20%左右）。总体而言，厦工保持稳定增长势头。预计公司2010-2012年的每股收益分别为0.76元、1.11元和1.37元，未来三年的复合增长率在32%左右。按2011年18倍的动态市盈率计算公司的合理股价为20元左右，维持增持-A的投资评级。
2011年我国坚强智能电网进入全面建设阶段
2011-03-03 09:16:02
★★★
国家电网公司3月2日宣布，2011年我国坚强智能电网进入全面建设阶段，将在示范工程、电动汽车充换电设施、新能源接纳、居民智能用电等方面大力推进。以推动电动汽车应用为例，国家电网今年电动汽车充电设施建设将在目前基础上增长7倍，加之智能变电站的大规模投资，这将对大大拉动对于国电南瑞（600406）、许继电气（000400）等相关设备上市公司的产品需求。
长春高新（000661）子公司治疗类艾滋病疫苗项目获批
2011-03-03 08:48:23
★★★
长春高新（000661）子公司治疗类艾滋病疫苗项目获批，进入一期临床试验。
豫园商城：瑞银首次评级买入
2011-03-03 08:42:40
★★★
瑞银发布报告表示，近5年来，豫园商城（600655）持续改造豫园核心商圈，2006-07年“精致豫园”项目、2009-10年“对接世博”大规模调整后，当前豫园内商圈升级已全部完成，同时地铁10号线运营后人流可达性明显加强。经过5年调整升级，2011年开始，内商圈盈利能力将得到充分释放。同时，2011年开始公司启动5年计划，将重点推进金饰品连锁网点的外阜扩展及餐饮连锁业务的扩张。2009-10年以来务工阶层收入明显改善，4-6线城市消费快速增长，大众购买金饰品抵御通胀的心理诉求已形成。豫园金饰品牌主流受众消费力及金饰品需求将显著上升，且公司批发为主的业务结构将规避通胀上行的成本压力。金价高位运行下，招金矿业也将带来可观的投资收益。世博结束后，其它业务中最重要的餐饮板块，其连锁扩张将较此前加速推进；商业租赁收入2010年来明显受益通胀上行的环境。总体来说，公司近年经营体现出围绕传统品牌资源、持续创新改良的能力，其它业务占比小的板块近年发展仍可圈可点、不乏亮色，超出此前对该类业务的预期。总体看，预测公司2010-12年EPS分别为0.47、0.63和0.72元，首次予以买入评级。
申银万国：三月份投资策略分析
2011-03-03 08:42:22
★★★
申银万国发布报告表示，三月份的市场还将继续表现活跃，对于经济增长前景的乐观转变封杀了A股下跌的空间，许多低估值板块将继续估值修复的过程，两会的召开也将带来一定的投资机会，建议投资者关注一些低估值传统板块，这些板块受益于国家政策的扶持，未来有望表现出高成长性。3月份重点推荐的组合是：山推股份（000680）、三一重工（600031）、华新水泥（600801）、潍柴动力（000338）、格力电器（000651）、中兴通讯（000063）、东阳光铝（600673）、新疆众和（600888）、铁龙物流（600125）。
华工科技：有释放业绩的动力 但短期估值不低
2011-03-03 08:40:42
★★★
在对华工科技（000988）实地调研后，研究员表示，公司各项业务均能在未来1-3年保持较快增长，其中光通信和物联网领域有行业加速拉动的趋势，确定性较高，考虑到公司正在推进增发事宜，也有释放业绩的动力。然而即便如此，公司短期估值水平也不低，可予以关注。
卓翼科技：兼具内生和外延式发展潜力
2011-03-03 08:39:39
★★★
经过与卓翼科技（002369）管理层交流，研究员表示，公司主要以ODM/EMS模式为品牌厂商提供通讯终端和消费类电子产品制造服务，其在细分领域有加强的竞争力。未来看点在于产能扩张后来自网络终端设备的内生增长以及手机主板代加工带来的外延增长，预计2010-12年EPS分别为0.74，1.39和2.01元。
英威腾：今年是整合协调年 明年业绩将逐步体现出来
2011-03-03 08:39:15
★★★
英威腾(002334)上市以来，市场对其经营颇有争议，基于研究员最新调研看，公司原有的技术实力有限，但借助较大的规模和融资后的资金优势，通过并购和合理的激励机制设计，公司吸引了较多相关人才的合作并完成产业平台的搭建，一旦完成整合，公司实力会有质的提升，预计今年是公司的整合协调年，从明年开始，相关效益会明显的体现出来，预计11-12年EPS分别为1.25元和2.0元。
*ST鑫新：近期有望摘帽 下半年有融资意向
2011-03-03 08:39:04
★★★
经交流获悉，*ST鑫新（600373）近期有望进行摘帽。此外，为配合后续的收购和数字资源的综合投放平台的建设，公司下半年有再融资的意愿，可密切跟踪。

ilyfish

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