股通宝私募内参0225

股海成周

股通宝私募内参0225

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1850 回复：0

股通宝私募内参0225
重卡市场正在出现下滑
2011-02-24 14:29:29
★★★
据悉，元旦以来，国内重卡市场的销量普遍下降20%以上，最严重的店下降了80%。从种种迹象看，此次需求下降具有持续性，旺季不值得期待，预计车厂报出来的销量，会在4月份出现明显下降。
创业板再融资已上议程
2011-02-24 14:17:14
★★★
据业内信息，市场监管层将近期讨论创业板上市公司再融资事项，且似为此执行相应的规则与办法。同时，也将讨论和确定主板IPO制度和再融资办法的修订。以上在得到确定成文后将陆续发布。据悉，创业板再融资机制与主板再融资制度的差别很大。
宇通客车：业绩仍有超预期的潜力
2011-02-24 14:15:59
★★★
有研究员表示，未来公交车行业将保持稳定增长，宇通客车（600066）以优秀产品和成本控制见长，份额有望不断上升。而管理层参与配股后、可能改变利润漏出局面，业绩有不断超预期的潜力。
中金公司建议全面超配化工股
2011-02-24 13:28:19
★★★
中金公司在最新周策略中建议全面超配化工股，重点推荐华鲁恒升、烟台万华、中国玻纤、巨化股份、烟台氨纶。
曙光股份：主业稳健 新能源汽车业务提升估值
2011-02-24 13:27:52
★★★
从曙光股份（600303）宣布与南车时代合作以来，市场就予以了很高的关注度，站在分析师角度看，公司主业处于稳定发展的阶段，而通过与掌握电机电控核心技术的南车时代的合作，具备成为新能源客车龙头的实力，这也将是提升估值水平的重要动力。
康美药业：三七价格续涨 zf可能推动建立中药材储备
2011-02-24 13:27:26
★★★
中央电视台经济半小时专题报道三七价格，采访了三七主产区文山的种植户、流通商、zf官员等，剖析了2009-2010年三七价格暴涨的原因，并对未来价格走势作出预测。行业研究员分析指出，2009-2010年三七价格暴涨的原因是供给大幅减少：2008年三七价格每公斤50-60元，2009年至2010年价格暴涨，最高超过每公斤500元，主要是种植面积减少和自然灾害双重因素导 致供给下降。2008年之前三七价格低，农民种植意愿不高，导致供给减少；2009年至2010年文山连续遭受冰冻和干旱灾害，进一步减少了供给，2010年文山三七供给从往年的7000吨下降到4000吨。预计2011年三七价格高位维持或上涨：2011年三七供给仍然无法回到历史水平，经济半小时调查显示，种植户和当地官员认为2011年三七价格在高位维持；三七流通商认为价格会 继续上涨。根据我们的统计，2010年上半年三七价格暴涨回落后，目前仍在上涨。当地官员预计三七产量2012年达到8000吨，2013年达到10000吨，届时将供需平衡，价格将回落。从目前来看，文山当地官员认为农民分散种植，三七种植周期3年，农民无法对未来价格作出判断，不利于产业发展。未来将引入产业发展资金， 建立三七储备，在三七价格低的时候收储，价格高的时候卖出，以平抑三七供需矛盾，缓解价格暴涨暴跌。据了解，国家部委已经在调研中药材产地和流通企业，筹划建立中药材储备，康美药业（600518）作为中药材和中药饮片产业内最大的企业，很有可能得到zf的支持，进一步增强行业地位，整合全产业链。预计公司2010-2012年的每股收益分别为0.32元、0.55元、0.72元，给予推荐评级。
广电信息：关注后续重组的推进情况
2011-02-24 13:16:56
★★★
广电信息（600637）公布重组方案以来，股价大幅飙升，从分析师最新调研所了解的情况看，后续重组预期是导致股价持续上行的主要动力。公司未来可能会进一步换股收购信投股份其他股东权益，而且出于解决同业竞争的需要，还有继续整合东方明珠49%东方有线股权的可能，应予以密切跟踪。
天科股份：10-12年盈利有望强劲增长
2011-02-24 13:16:45
★★★
有研究员指出，天科股份（600378）主营业务涉及变压吸附气体分离（PSA）、催化剂、及以碳一化学为主的工程技术三大领域，在国内处于领先地位，在国际上也有较强的影响力。公司在保持自身基础业务稳定发展同时，在碳捕捉、低浓度煤气层利用、垃圾废气回收、工业尾气降碳脱硫等节能环保领域也拥有领先的技术优势和广阔的市场空间，预计10-12年EPS分别为0.17、0.28、0.46元。
獐子岛：资源禀赋突出 看好长期价值
2011-02-24 12:55:18
★★★
獐子岛（002069）上市以来的股价走势很不错，基于研究员对公司经营模式的理解看，独特的海域资源优势和获得新资源的能力是公司价值的核心所在。公司确权海域已达260万亩，计划在未来两年内扩展至400万亩。随着海域资源的快速扩张，公司投苗量也在迅速提高，未来几年产量进入快速释放期，而海产品作为可选消费品，需求明显受益于消费升级，预计2010-2012年EPS分别为0.92、1.24和1.88元，尽管短期估值不低，但看好公司的长期投资价值。
老板电器：受益于厨房电器市场的大发展
2011-02-24 12:55:07
★★★
老板电器(002508)是国内厨房电器市场的龙头企业，按照研究员的理解，国内厨房大家电的市场空间在500亿元以上，行业内企业规模普遍偏小，导致整个产业链中渠道环节和制造环节利润率均较高，近年来，随着各个参与者渠道的延伸，竞争和洗牌都不可避免，有望诞生未来的主导企业，公司产品定位在高端和渠道也趋于多元化，因此未来的发展空间值得看好，预计2010-2012年EPS分别为0.84元、1.06元和1.35元。
油价破百后主题投资机会的三条脉络
2011-02-24 11:17:56
★★★
2011年2月23日油价突破110美元，这是2008年金融危机以来，油价跌破40美元之后，反弹创出的新高，最近2个月，油价上涨超过20%，引发全球关注；中东和北非政治动荡，加剧了油价继续上涨的担忧。中国是原油进口国，输入性通胀不可小视。然而，从分析师的角度看，有“危”也有“机”，资本市场会寻找值得投资的主题，油价破百后，主题投资机会可能存在三条脉络：1）价格传导：石油石化、天燃气。代表公司：中石油、中石化等；2）能源替代：太阳能、风能、核能、煤化工、煤变油代表公司：东方日升、乐山电力、金风科技、东方电气、中国神华等；3）勘探开发：勘探设备。代表公司：江钻股份等。
发改委公布2010年国家规划布局内重点软件企业认定名单
2011-02-24 11:15:59
★★★
昨晚，发改委公布2010年国家规划布局内重点企业名单，进入该名单的软件企业将享受10%的所得税优惠政策。据悉，2009年进入该名单的A股上市公司在2010年全部延续，2010年新进入该名单的有大智慧、东方财富、同花顺、四维图新、三泰电子、御银股份、新北洋、二六三、国民技术、世纪鼎利、大立科技、高新兴、东软载波，这些公司的所得税将有15%-25%降至10%，将对2010年业绩有积极影响。
水泥行业季节性淡季持续
2011-02-24 11:08:09
★★★
今年以来，受用工短缺影响，工程启动较慢，元月十五已过一周，水泥需求量未出现增加，企业库存压力加大，为应对这一情况原停窑检修企业已将开工时间延迟5-7天，季节性淡季持续。本周以来，共有4个地区水泥价格出现变化，除辽宁沈阳外，湖南、安徽巢湖一带、江西南昌君开始下调。 其中，湖南长沙普遍下调20-30元/吨，目前PO.42.5价格为330元。安徽巢湖价格下跌40元/吨，目前PO.42.5价格为450元；江西南昌价格下跌30-35元，目前PO42.5价格为460元。
西安民生：未来定位海航商业平台
2011-02-24 10:23:47
★★★
国泰君安刘冰表示，看好西安民生（000564）现有门店的内生增长以及增发项目带来的外延式扩张，以及海航商业集团对于公司长远发展的支持，预期西安民生将成为海航百货发展平台，海航下属的商业资产汉中世纪阳光（百货）、陕西民生家乐（超市）、西安兴正元购物中心、天津国际商场、海航家乐（上海家得利）、海南民生百货商场、西安新乐汇项目，资产注入上市公司平台可期，未来收入规模将成倍增加，发展空间巨大。公司处于特殊发展时期，不能单一的按照市盈率来看公司价值，按照2011年考虑增发项目36亿元收入规模，按照1.3倍PS计算，给予目标价10.4元，按照2011年增发后每股收益0.26元，对应市盈率40倍，给予“增持”评级。
中金：医药行业投资策略分析
2011-02-24 10:14:10
★★★
中金分析员孙亮和周峰发布报告表示，从发展角度衡量，生物医药行业具备良好的稳定性和成长前景，同时受到政策鼓励，在动荡市场环境中适合作为稳健投资品种。建议投资者长期坚定持有优势企业，以时间换取空间，中短期市场注意力将会放在年报业绩表现以及分配方案，维持稳健型组合配置，“恒瑞医药、东阿阿胶、云南白药、华东医药、康缘药业”；成长型组合调出康芝药业，调入新华医疗，配置选择“康美药业、双鹭药业、科伦药业、沃森医药、新华医疗”。综合考虑各个投资因素，年度投资角度建议重点关注双鹭药业、华东医药、新华医疗、康美药业。
新疆众和：11-12年盈利将有强劲增长
2011-02-24 10:13:38
★★★
申银万国叶培培在最新深度报告中表示，新疆众和（600888）已经形成“煤炭-热电-电解铝-高纯铝-电子铝箔”的完整电子箔产业链，产品毛利率高出行业平均水平，未来工业节能降耗、消费升级和新能源拓宽电极箔需求空间，而产能释放和结构优化也会进一步推动业绩增长，预计11-12年摊薄后EPS分别为0.84和1.5元，给予增持评级。
锦江股份：高华上调评级至买入
2011-02-24 10:12:10
★★★
高华发布报告表示，锦江股份（600754）股价调整幅度过度反映了后世博的低谷效应。长期投资价值显现，修正后的12个月目标价格27.1元，并上调评级到买入。
凤凰股份（600716）：南京证券准备上市.对600716重大利好.
2011-02-24 09:49:05
★★★
凤凰股份（600716）：南京证券准备上市.对600716重大利好.
【股通寳】连续分析的辉钼概念个股全面爆发,放量直线拉升!
2011-02-24 09:42:47
★★★
【股通寳】连续分析的辉钼概念个股全面爆发,放量直线拉升!
盾安环境：中信证券上调11-12年盈利预测
2011-02-24 09:33:35
★★★
盾安环境（002011）公布成立盾安节能公司后，中信证券发布报告表示，此次新公司的成立表明公司污水源热泵业务再次获得突破，这对公司打造在原生污水源热泵供热制冷领域的领先地位有举足轻重的作用，也将对未来业绩构成实质性利好，基于此，将公司11-12年EPS提高至0.85和1.2元，维持买入评级。
造纸板块有望展开估值修复行情
2011-02-24 09:33:13
★★★
华泰联合证券周焕认为，造纸板块未来可能有一波行情，主要理由如下：国际浆价于原油价格联动明显，目前原油价格不断攀升无疑使浆价有上涨预期，浆价上涨将推动纸价上涨。对造纸企业利好之处在于：1、由于企业浆纸库存较多，价格上涨将使存货升值；2、自制浆比例较多企业将锁定成本（浆成本约占总成本的70%），纸价上涨将使毛利率提升。此外，人民币不断升值将持续利好造纸企业。在其他周期类板块已上涨较多的情况下，造纸板块也将得到估值修复。建议关注的标的：太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）、青山纸业（600103）、福建南纸（600163）、博汇纸业（600966）。
江淮汽车：轿车业务盈利能力有望提升
2011-02-24 09:33:01
★★★
中信证券李春波发布调研报告表示，江淮汽车（600418）旗下和悦助推轿车销量增长，海外市场拓展也值得期待，预计今年公司轿车销量有望接近18万辆，随着总销量持续提升，以及和悦车型摊销的结束，公司轿车业务的盈利能力有望得到提升。基于此，将公司11年EPS提高至1.3元。
立思辰：广发证券首次给予买入评级
2011-02-24 09:28:40
★★★
广发证券表示，作为文件安全管理行业新锐，立思辰（300010）战略清晰，具有良好的高成长预期。目前公司产品线主要分为文件管理和视音频管理两大类，市场空间潜力较大，未来需求有望快速增长。预计立思辰2010-12年的EPS分别为0.4、0.66和1元，首次给予买入评级。
宇通客车：将持续受益于大中客行业新一轮景气周期
2011-02-24 09:16:30
★★★
宇通客车（600066）公布年报后，东方证券秦绪文指出，销量超行业快速增长是公司2010年业绩大幅增加的直接推动力，而优秀的经营管理能力则是公司维持良好盈利水平的长期推动力。2011年起，高铁开始大规模投入运营，短期内高票价将驱使部分乘客重新回流公路客运；长期看高铁不断通车将带动全社会出行效率大幅提升，对公路客运将造成显著推动作用；同时制造业西迁与城市工业外迁带来的全新的客运需求，大中客行业进入新一轮景气周期。预计公司新增产能将于2012年到位，产能问题的解决将保证未来公司充分受益于大中客行业的新一轮增长周期。预计2011、2012年公司的EPS分别为2.25元、2.76元，维持买入评级，目标价33.75元。
凌云股份：短中期均有亮点 可密切跟踪
2011-02-24 08:36:13
★★★
基于分析师对凌云股份（600480）基本面的认识看，公司短中期均有亮点因素，短期来看，今年募投项目将相继达产，汽车零部件新领域的拓展顺利，产业链下游需求旺盛带动盈利快速提升。军工集团证券化背景下，兵器工业集团的整合亦进入快速通道，公司作为民品发展的佼佼者，将有机会成为汽车零部件民品发展重要平台。中期来看，公司产品结构在不断升级，高附加值产品开发以及模块化发展逐步推进。公司在巩固汽车辊压和冲压件、汽车压力管路总成及PE管道系统领域优势地位同时，不断开发新产品，产品升级优化，保证了公司经营业绩不断增长的势头。基于此，预计2011-2012年EPS分别为1.2元和1.52元。给予“推荐”评级。募投项目未能及时投产是主要的风险因素。
建发股份：10-12年盈利将持续强劲增长
2011-02-24 08:33:42
★★★
建发股份（600153）近期股价出现暴涨，从分析师对公司基本面的认识看，公司主要业务有房地产和贸易两类，其中贸易业务一直处在稳健增长中，而房地产业务也从09年开始进入收获期，建发房产的资产注入也使得公司商品房的开发规模大增，盈利能力倍增，综合来看，预计2010-2012年摊薄后EPS分别为0.74元、1.06元和1.72元，可重点关注。