股通宝私募内参0126

股海成周

股通宝私募内参0126

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：791309 回复：1

股通宝私募内参0126
看好汽车板块在一季度的股价表现
2011-01-25 14:33:00
★★★
瑞银发布报告表示，在政策利空出尽的情况下，目前市场的担忧主要是政策转向对汽车销量在2011年和2012年的影响。汽车消费的主要决定因素在于人均收入水平和消费者对未来的预期。以2010年为例，购置税的上调并没有影响2010年全年汽车销量取得33.2%的增长.看好汽车股在2011年一季度的股价表现。主要理由包括预计2011年汽车消费将维持强劲、汽车经销商在3月份将经历再库存化过程、国家继续出台汽车抑制措施的可能性低。目前汽车股的低估值已经充分反映了市场对销量增速下滑的担忧。首选股是上海汽车（600104）。
春节前后加息的压力再次加大
2011-01-25 13:38:14
★★★
中信建投在最新的宏观经济报告中指出，由于近来国际粮食价格飙升、大宗商品价格居高不下以及全球流动性过剩，新兴市场国家均面临着较为严重的通货膨胀压力，而韩国和泰国上周纷纷加息，预计未来将有更多的新兴经济体央行采取加息举措，印度和巴西本月加息概率较大。这势必给央行带来更大压力。通胀关乎社会稳定和政治稳定，这在中国近30年的经济发展历史上是有深刻教训的。政治家们应该十分清楚通胀的负面影响。因此，在经济增长势头良好、通胀压力依然较大的背景下，我国春节前后加息的压力再次加大。
报喜鸟：市场的认识存在偏差
2011-01-25 13:22:36
★★★
海通证券在最新深度报告中指出，目前市场对报喜鸟（002154）的定位和成长空间存在一定疑问，公司并不是一个中低档品牌，而是定位于中高档。尽管正装子行业已经进入成长中期，但中高档细分领域依然具有较高的成长性，预计2010-12年EPS分别为0.97元、1.27元和1.70元，维持买入评级。
年报业绩增速在50%以上的零售公司一览
2011-01-25 13:21:38
★★★
根据国信证券测算，重庆百货、渤海物流、开元控股、*ST筑信2010年业绩增速在100%以上。而通程控股、友好集团、兰州民百、美克股份的盈利增速也在50%以上。
【席位数据】重点分析的云南旅游(002059)逆市直线拉升!
2011-01-25 13:20:52
★★★
【席位数据】重点分析的云南旅游(002059)逆市直线拉升!
东阿阿胶：产品价值回归是发展的必然趋势
2011-01-25 12:52:56
★★★
招商证券发布报告表示，阿胶块的提价是一个价值回归的过程，销量不会受到影响，但伴随着消费群体的明显转移，阿胶浆及衍生品将持续放量。总体而言，“控制营销”会引领东阿阿胶（000423）持续高增长。
对远光软件业绩修正公告的点评
2011-01-25 11:26:59
★★★
远光软件（002063）公布业绩修正公告后，中信证券表示，公司去年经营符合预期，电力信息化需求旺盛，国家电网财务管控，财务集约化上线之后，将继续深化应用。按照10-12年EPS分别为0.68、1.02和1.41元计算，当前估值水平偏低，维持买入评级。
中金：煤炭行业投资策略分析
2011-01-25 11:26:47
★★★
中金分析员蔡宏宇发布报告表示，澳洲洪水的后续影响还将延续，国内焦煤价格2011年上半年再次提价概率较大。由于市场对调控的担忧并未消除，加上节前多维持谨慎，预计短期板块继续震荡，但良好的基本面将提供一定支撑。相对看好炼焦煤和无烟煤子板块，有良好基本面支撑的股票风险小一些。
矿价上涨与补库需求将推升钢价进一步上涨
2011-01-25 10:18:09
★★★
国信证券发表对钢铁行业的研究报告中称，目前市场有三因素推升钢铁价格上涨：（1）矿价上涨与补库需求推升钢价震荡回升。钢价上涨主要原因有：1）预期2011年春夏之交有望迎来保障性住房及基建开工的增加，市场在春节前后补充库存的动机比较充分；2）2011年春季铁矿石平均价格高于2010 年冬季平均价格，而近期印度拟提高铁矿石出口关税以及对澳洲洪水影响范围可能扩大到西澳的担忧等又使得钢价上涨与矿价上涨形成正面的互动。（2）原料价格继续走高，铁矿石价格创 6个月新高。由于2010 年四季度的铁矿石现货价格维持高位运行，按现有的季度定价方式 2011 年一季度铁矿石协议价格将环比上涨约4%左右，而近期力拓提出的涨幅环比更是达到了7.6%。预计2011年原料价格保持高位格局，钢铁成本将维持较高水平。（3）国际市场钢价延续上升态势。本月国际钢价呈现全面上涨迹象，美国钢价在上月止跌趋稳后，本月又明显上涨，涨幅在15%左右。同时该行认为，目前钢铁板块的PB为1.44 倍左右，全部A股PB为2.76倍，，相对估值仍处在所有行业中的较低水平。维持谨慎推荐评级，从未来的趋势来看，钢材价格在原料价格上涨的推动以及补库需求的影响下，将会震荡回升，部分优质的上市公司比如宝钢股份（600019）、新兴铸管（000778）、大冶特钢（000708）等 2011 年的动态市盈率才 10 倍左右，在目前市场环境下具备较强的估值吸引力，而春节以后市场转暖之时高资源自给率及高长材比例的企业比如八一钢铁（600581）、酒钢宏兴（600307）、新兴铸管等也将是关注的重点。
深赤湾A：今年吞吐量和装卸费前景好
2011-01-25 10:17:57
★★★
瑞银在与深赤湾A（000022）管理层沟通后指出，整个管理层对吞吐量和装卸费前景的看法比两个月前更为乐观。管理层预计，2011年集装箱吞吐量将稍有增长，平均装卸费将上涨3-5%。
淡季价格底部或现 水泥板块估值吸引力重现
2011-01-25 09:35:20
★★★
中金公司表示，年前水泥价格的调整已经基本到位。年后，如果天气不会过于寒冷并且没有持续灾害性天气，价格企稳并在二季度旺季回升的可能性较大。因此，今年淡季水泥价格底部或已出现。经过两周的市场调整，水泥板块估值吸引力再现，重申对水泥板块的看好。
中信证券对天晟新材定价情况的解析
2011-01-25 09:35:04
★★★
中信证券发布报告表示，天晟新材（300169）是高壁垒和高利润的技术创新者，结构泡沫化材料打破外资垄断，开创进口替代的新纪元，预计未来两年产品复合增长率可达70%以上，募投项目有助于解决产能瓶颈，预计10-12年净利润复合增长率可达70%以上，EPS分别为0.5、0.91和1.51元。合理估值在33.5元。原材料价格波动和下游需求减弱是主要的风险因素。
中远航运：收购汽车船利在长远
2011-01-25 09:34:52
★★★
中远航运（600428）共收购两艘在建汽车船后，广发证券认为，本次收购一方面有利于改善公司船队结构并消除潜在的同业竞争，另一方面进行国际汽车运输市场战略布局。从短期看，收购对业绩影响有限，预计全球2011年汽车船运力增速约为7%，运力增幅进一步扩大，国际汽车运输市场的运价还会受到一定的抑制。据测算，该两艘汽车船2011年的经营状况处于盈亏平衡状态，2012年约可给公司贡献EPS0.003元。
春耕旺季化肥价格将上涨，可关注化工行业个股
2011-01-25 09:28:00
★★★
平安证券发布的研究报告中指出，春节前化工品价格基本稳定，预计春耕旺季化肥价格将上涨，可予以逢低关注化肥行业个股。该行指出，提前布局化肥股主要基于以下几点理由：1、国际油价持平、气价走高，预计国内成品油提价推迟至年后：NYMEX原油期货报收90.86美元/桶，微跌0.6%；天然气期货价4.56MMBTU，继续上涨3.4%。三地（布伦特、迪拜、辛塔）原油现货22日移动均价为93.55美元/桶，较上次国内成品油调价时上涨6.69%，截止本周末，新一轮调价窗口将开启，但由于通胀压力及过节原因，本次调价将推迟至年后；2、 化肥价格稳定，预计春耕旺季将上涨：化肥价格稳定。冬季储肥高峰尿素开工率仅为73.3%，据悉大部分批发商的库存量维持在去年的50%，有的甚至仅有10%。预计春耕旺季化肥价格将上涨，可提前布局化肥股；3、 春节前大部分化工品价格基本稳定：磷化工、氯碱、聚氨酯、涤纶长丝、氨纶、无机化工品等价格基本稳定。苯胺价跌，MDI均价与苯胺成本价差微涨，PTA、MEG、聚酯、涤纶短纤等价格上涨。对此推荐湖北宜化（000422）、华鲁恒升（600426）。与成本价差持续上升，推荐烟台万华（600309）。转型现代煤化工初获成功，强烈推荐东华科技（002140）。
美邦服饰：海通证券上调至“买入”评级
2011-01-25 09:26:45
★★★
海通证券路颖等表示，美邦服饰（002269）目前MB系列收入稳定，预计未来随着MC的业绩恢复、邦购业务的高速发展，2011-2013年公司收入增速可维持在30-40%，净利润增速在50-60%。预计2010-2012每股收益分别为0.76元、1.20元和1.60元，目前品牌服装公司的平均估值在28倍左右，所考虑给予公司2011年30倍PE，则目标价为36元，上调至“买入”评级。年内再推二次股权激励将成为股价催化剂。
医药股进入2011年底部区域 捡拾恐慌性下跌中的优质筹码
2011-01-25 09:19:41
★★★
虽然国信证券在2011年度策略观点中认为，医药股1季度估值提升有压力，板块性机会在2季度，但近期的调整幅度和速度超乎我们的预期。目前重点医药公司11PE已快速降低至 29X，估值压力大幅缓解，优质个股已从“阶段性高估值”进入2011年的低部区域，个股将会继续分化，因此继续减持优质医药股已无必要，建议逐步增持基本面优异、确定性高增长、受政策干扰较少、估值已具吸引力的医药股：天士力（600535）、云南白药（000538）、中恒集团（600252）、上海医药（601607）、恒瑞医药（600276）等。
富安娜（002327）：3.77亿超募金投五大项目
2011-01-25 09:17:20
★★★
富安娜（002327）：连推5项超募资金使用计划，合计拟使用超募资金3.77亿元，截至去年9月底净利润为6900万元，折合每股收益0.52元
长春经开(600215):长经国资集团举牌
2011-01-25 08:53:17
★★★
长春经开(600215):长经国资集团举牌
北新路桥（002307）：中标4.7亿元工程项目
2011-01-25 08:44:29
★★★
北新路桥（002307）：成为雷家角至西峰高速公路土建工程LX12标段的中标人，中标价为4.74亿元，是2009年度营业收入的20.41%.
房地产行业投资策略分析
2011-01-25 08:34:08
★★★
今年以来，房地产板块的股价走势颇为抗跌，然而政策调控的压力却依然紧锣密鼓，在行业分析师看来，目前地产板块的环境类似2010年初，两会前期地产相关政策传言弥漫，虽然目前依然无法预测政策的走向，但完善保障房制度的双轨制是解决房地产问题的终极手段，这在温家宝和李克强的公开讲话中也已经明确指出，短期看，二三线城市限购、交易环节税等手段都是以空间换时间的手段。考虑到行业仍将维持偏紧的政策环境，龙头公司优势更加明显，建议逢低买入保利、金地、万科、华侨城、荣盛、中南、世联地产。
旅游板块一季度有望跑赢大市
2011-01-25 08:32:17
★★★
根据分析师对历史数据的统计看，旅游板块一季度跑赢大市的概率比较高，平均幅度在4个百分点，两会前后的政策刺激有望成为板块行情的催化剂。上市公司中，推荐中国国旅、西藏旅游、湘鄂情、宋城股份、丽江旅游、首旅股份、桂林旅游、中青旅等。
瑞贝卡：关注内销市场的拓展情况
2011-01-25 08:31:45
★★★
瑞贝卡（600439）上市以来的经营态势都颇为不错，从研究员最新调研来看，公司的战略得当，在外销方面维持并扩大优势的同时，重点开拓国内市场。目前采取借力加盟迅速抢占市场的策略，能够迅速的跑马圈地，未来应予以密切跟踪。
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zeno1839

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