全网首发：独家私募内线0119

股海成周

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股通宝私募内参0119
【极地狂飙】昨日盘前分析的驰宏锌锗（600497）继续保持强势直线拉升!
2011-01-18 14:50:01
★★★
【极地狂飙】昨日盘前分析的驰宏锌锗（600497）继续保持强势直线拉升!
【机构密函】昨日再次分析的红豆股份(600400)冲击涨停!
2011-01-18 14:41:12
★★★
【机构密函】昨日再次分析的红豆股份(600400)冲击涨停!
【极地狂飙】近期连续重点分析的金宇车城（000803）封涨停!
2011-01-18 14:30:09
★★★
【极地狂飙】近期连续重点分析的金宇车城（000803）封涨停!
对近期煤炭行业异动解析
2011-01-18 13:51:12
★★★
近期煤炭板块出现了快速下跌的态势，在研究员看来，这种下跌主要是前期累计涨幅过大以及市场的系统性风险释放所致，考虑到焦煤产品的价格前景继续看好，未来可采取波段运作的思路。
上海汽车：销量势头良好 总部有望在今年扭亏
2011-01-18 13:50:21
★★★
尽管限牌的因素导致汽车板块出现调整，但从分析师对上海汽车（600104）调研的情况看，其销量增长的势头依然良好，今年上海大众、上海通用和自主品牌都将有新车型或是改进车型上市，在去年总部亏损6-7亿的情况下，今年有望扭亏为盈。
万力达：光大证券上调评级至买入
2011-01-18 13:24:05
★★★
光大证券袁瑶、王海生发布深度报告表示，万力达（002180）是网外厂矿企业电力自动化龙头，数字化变电站+电力电子产品支撑公司传统业务年均35%的复合增长。然而，公司目前的最大亮点在于矿产资源：万力达全资子公司万力达投资控制商南县青山矿业80%股权，目前共取得10平方公里左右探矿权，该矿中90%为镜铁矿，该矿种经简单物理加工制成云母氧化铁灰后，单位附加值极高，且国家近年对重防腐漆提出强制性标准，国内供求缺口明显。保守估计，该业务将为公司今明2年贡献EPS分别0.40元和1.08元。由于目前公司没有实现销售，在估值上予以折扣，给予2012年18倍估值，每股价值近20元。基于现有业务的贡献，预计公司2010-12年的EPS分别为0.32、0.84和1.63元，因此上调评级至买入。
日海通讯：基本面亮点多 可逢低介入
2011-01-18 13:23:18
★★★
完成对日海通讯（002313）的调研后，研究员认为，市场对公司的认识不够，其基本面的亮点是很明显的，首先，它处于通信分配连接、保护设备细分市场，行业的繁荣依托于3G建设深入和FTTX的大规模演进，这也就保证了公司业务需求在未来三年是有强支撑的；二、公司作为细分行业龙头，有继续扩张的能力，在订单异常饱满的背景下，2011年底开始产能扩大200%，供给端的充实将保证公司的盈利持续爆发；三、行业集中度低，仍处在优胜劣汰、淘汰地方小企业的进程中，作为目前细分市场领头羊，市场份额有较大的扩张空间；四、公司有很好的产业延伸规划并有步骤的在实施，自身上下游的布局在2011年、2012年将逐渐显示出较大的盈利爆发力，保证公司高增长的持续性。基于此，预计2010-2012年EPS分别为1.07元、1.50元和2.25元。按此业绩计算，目前估值偏低，可逢低介入。
【机构密函】分析的红豆股份(600400)放量直线拉升!
2011-01-18 13:22:56
★★★
【机构密函】分析的红豆股份(600400)放量直线拉升!
阳谷华泰：2012年盈利有跳跃性增长的潜力
2011-01-18 13:13:30
★★★
虽然阳谷华泰（300121）上市以来的股价表现疲弱，但从分析师对公司的调研来看，其经营情况还是不错的，公司是橡胶助剂行业的国内龙头。技术研发优势将支撑公司在橡胶助剂领域继续做大做强。尽管短期难以实现高速增长，但伴随着2012年产能的释放，其业绩将有跳跃性增长，预计2010-2012年EPS分别为0.5、0.6和1.6元。
天润曲轴（002283）：商用车轴轴行业的龙头企业
2011-01-18 12:56:23
★★★
天润曲轴（002283）：商用车轴轴行业的龙头企业，其中重型发动机曲轴产销规模居市场首位，并出现了较快增长，公司轿车曲轴和发动机连杆项目有望成为公司未来看点.
中金：航空行业2011年难有较好表现
2011-01-18 12:56:06
★★★
中金公司分析师陶薇发表研报认为，2011年航空行业的投资机会将趋于平淡。虽然2011年该行业供需关系仍将趋紧，行业整体盈利水平依然有小幅提升，但业绩惊喜已经不在。并且从全年来看，高铁即将大面积开通势必对板块投资氛围形成压力，股价难有较好表现。为此该行将中国国航(601111)和南方航空(600029)投资评级均下调为中性。
古井贡酒：一季报业绩亮丽 可积极关注
2011-01-18 12:55:54
★★★
古井贡酒（000596）是去年的大牛股之一，与股价上行相伴的是，经营数据也在不断向好，在研究员看来，公司是曾经的全国品牌，老八大名酒，有全国的消费基础，管理层采取的运作策略也较为恰单，目前在局部省份做，未来收入达到30亿还是可以预期的。考虑到增发的因素，也有释放业绩的动力。按照整体经营态势看，在去年EPS达到1.2元的基础上，今年一季报EPS有望实现0.8元，同比增幅在150%左右，可积极关注。市场的系统性风险是需要关注的。
滨化股份：8万吨装置关闭PO出现供需紧张利好公司
2011-01-18 11:39:25
★★★
据了解，近期上海高桥石化永久关闭8万吨环氧丙烷(PO)装置。受此影响，PO上周涨7.41%，华东最新价格13750元/t。中信建投发表报告称，停产将引起区域性产能下降8.3%，而我国现有PO产能158.5万吨，高桥规模并列第7，占全国5%左右，PO下游聚醚多元醇年均增幅15.7%，15年或将供不足需。作为环氧丙烷的主要标的滨化股份(601678)将直接受益，公司每万股产能4.1吨，PO价格上涨1000元/吨将提升公司EPS0.26元，预计公司2010-2012年EPS为0.86、1.12和1.29元。给予2011年20-25倍PE，目标价位22.4-28元，建议增持。
敦煌种业：增发执行影响正面 将有充分动力释放业绩
2011-01-18 11:39:08
★★★
敦煌种业（600354）向前20大流通股股东传真了增发报价邀请函，对增发报价资格作出苛刻要求，包括：1）报价机构已经持有敦煌种业合计不得超过500万股；2）报价对象必须是前20大流通股股东；3）参与增发的机构，增发后总持有量不得超过800万股。研究员认为，总体上看，此次增发执行的影响正面，公司将有充分动力释放业绩，预计2011年的EPS在1.2-1.5元左右（2010年上半年做的减值准备在年报中会部分冲回），目前估值已经低于30倍，是最便宜的农业股之一，建议在农业股深度下跌之际逢低介入。
【极地狂飙】近期连续重点分析的金宇车城（000803）继续保持强势直线拉升,创反弹新高!
2011-01-18 10:59:24
★★★
【极地狂飙】近期连续重点分析的金宇车城（000803）继续保持强势直线拉升,创反弹新高!
上市新股开盘全面破发原因探析
2011-01-18 10:40:31
★★★
本周二上市新股开盘出现全面破发，全部位于跌幅榜前列。有研究员认为，全面破发原因有两个：一方面是由于新股发行市盈率过高，并非真正由二级市场定价，对于高价圈钱的公司，投资者用脚投票是注定的结果；另一方面，和大盘近期的走势比较吻合，一般在市场脆弱的情况下往往会引发集体的破发潮，充分显示投资者谨慎的心态。同时指出其中一些符合政策导向又有核心竞争力的公司，在破发后或许是接下来市场的新机会.
天山股份（000877）：江苏分公司盈利能力大幅提升
2011-01-18 10:30:49
★★★
天山股份（000877）：华东地区受到限电因素影响，水泥价格大幅攀升，江苏分公司盈利能力大幅提升。
中金公司：消费板块中家电股估值最低
2011-01-18 10:04:06
★★★
中金公司发布家电行业最新研究报告中表示，在消费板块中，家电板块估值最低，看好家电的原因是：家电是受益于未来几年农民收入增长和消费崛起的板块，也是最受益保障性住房政策的消费品，增长模式从量增到质增（消费升级带来产品结构提升）。而这些符合国家转型方向的内生性增长动力还未被市场充分认识，对彩电行业评级维持中性。中金公司持续看好3家白电龙头公司（依次推荐海尔、美的、格力）和2家小家电公司（华帝、苏泊尔）的组合。持续首推青岛海尔（600690）。
申银万国对雷曼光电业绩预增的点评
2011-01-18 10:03:48
★★★
雷曼光电（300162）公布业绩预增后，申银万国发布报告认为，公司多年来的在LED封装技术上持续耕耘，在海外市场积极开拓，对品牌形象精心打造，多年来积蓄的力量在2010年终于迎来公司业绩的爆发，公司已经进入高速成长期，未来几年公司业绩将持续快速增长。公司始终立足于中高端LED封装和应用市场，积极开发海外发达国家市场，近三年综合毛利率平均在39%以上，显著高于行业平均水平和主要竞争对手。LED器件和LED显示屏是公司主要业务也是近期主要增长动力，而随着LED通用照明市场的启动，LED照明将成为公司长期发展的动力之源，维持此前对公司2010-2012年全面摊薄后EPS分别为0.60，1.19和1.64元的预测不变，未来两年复合增速65.33%。
王府井：新装修门店将于2012年释放业绩
2011-01-18 09:31:58
★★★
广发证券欧亚菲表示，王府井（600859）是国内目前管理最优秀的全国性连锁百货行业龙头，且未来仍将保持有序扩张状态；基于对公司2011年重新装修改造的门店在2012年业绩释放的信心，因此维持公司2010-11年摊薄后EPS为1.3和1.7元的预测，同时调高2012年EPS至2.23元。考虑到北辰股权，按照11年35倍PE，给予目标价62元，维持买入评级。
云天化：2011年是步入收获的重要一年
2011-01-18 09:31:39
★★★
华泰联合证券肖晖表示，云天化（600096）2010年的业绩预增公告符合预期，而2011年将是公司主营业务扩张步入收获的重要一年，预计随着玻纤、尿素、聚甲醛新增产能的逐渐释放和产品销售市场好转，公司业绩有望继续大幅增长。预计公司11年EPS为0.96元/股，若假设集团资产注入，将大大提升公司业绩，维持“买入”评级。
海南海药：华泰联合首次覆盖给予“增持”评级
2011-01-18 09:31:19
★★★
华泰联合证券周焕表示，海南海药（000566）是我国传统的医药制造企业，2002年南方同正入主之后，通过构建销售体系，加强研发等举措带领公司度过重组等历史因素所带来的困难时代，使公司步入蒸蒸日上的发展轨道。目前，以头孢西丁和头孢唑肟为代表的头孢类抗生素是公司的优势业务，公司建设中的酶法7-ACCA、7-ANCA和头孢噻吩酸将完善公司的产业链，同时使在替代化学工艺的道路上占得先机。我国恶性肿瘤发病率逐年升高，公司以红豆杉资源为基础，提取的天然紫杉醇对乳腺癌、卵巢癌及非小细胞肺癌疗效确切，在紫杉醇类药物的竞争中将占据价格高峰，正进行紫杉醇纳米制剂和多西他赛的研究，使公司抗癌药物的发展将更加稳健。作为目前唯一的耳蜗生产厂家，在国家政策的推动下，力声特将突破人工耳蜗市场的价格瓶颈，成为打开人工耳蜗400亿市场的钥匙。凭借价格和推广优势，力声特将成为国内最大的人工耳蜗生产厂家，在人工耳蜗市场分得最大的一块蛋糕。按照海南海药持有51%的力声特股权计算，人工耳蜗将为海药带来11.78元每股的价值提升空间。综上分析，预计公司2010~2012年EPS为0.18元、0.56元和0.66元。其中，人工耳蜗2011和2012年分别销售400和800台，贡献EPS为0.014元和0.029元。看好人工耳蜗的蓝海市场，首次覆盖给予“增持”评级。
华茂股份（000850）：20日披露年报预增
2011-01-18 09:00:55
★★★
华茂股份（000850）：20日披露年报预增。
中金：市场总体震荡盘整格局未变
2011-01-18 08:51:25
★★★
中金公司发布的最新策略研究报告中指出，对于宏观紧缩政策的预期再度升温导致市场调整，市场总体震荡盘整的格局未变，对于通胀形势和政策预期的变化仍是短期内推动股市涨跌的主要动力。因12月份食品价格环比持平或微跌，本周将公布的12月份通胀水平大幅超预期的可能较低。同时该行认为，从中期看，市场需要新的因素和预期来打破目前这种盘整的格局，而政策的不确定性是当前抑制市场上行的主要因素。因此，今年宏观政策的可预见性和透明度降低是导致市场风险偏好降低的重要原因，这对于高估值且其前期涨幅较大的股票影响尤甚。
对精诚铜业股价异动的解析
2011-01-18 08:41:23
★★★
精诚铜业（002171）近期股价有所异动，在研究员看来，这与公司去年盈利超预期和良好的送配方案有关。公司目前开工率100%，高出国有企业如洛铜的开工率。存货较为充足，套保做的较少。因此股价对铜价弹性较大。此外，公司还具有废铜回收循环经济题材。
科大讯飞：长期发展潜力大 可逢低介入
2011-01-18 08:40:59
★★★
由于科大讯飞（002230）是国内语音市场的龙头企业，上市以来，一直都为各方所关注，经过与管理层的沟通，分析师认为，公司长远发展前景广阔，只是因为短期研发投入持续较高，使得利润增速低于收入增速，基于对未来发展前景的看好，建议逢低介入。
华英农业：经营拐点显现 可密切跟踪
2011-01-18 08:39:45
★★★
受到市场下跌的冲击，华英农业（002321）近期的股价也出现明显下行，从研究员最新调研来看，尽管近期鸭苗价格从高点回落，但鸭苗盈利能力依然较强，未来鸭苗价格预计较为稳定，全年业绩有一定保障。中期而言，业绩主要取决于出口和产能扩张，随着募投项目逐渐达产，旺盛的需求确保新产能的消化，对美国和欧盟的出口破冰也将带来业绩跨越式增长。总体而言，公司经营拐点清晰，预计2010-2012年EPS分别为0.42、0.75和1.23元。未来即将推出的管理层激励将是股价表现的催化剂因素。
齐心文具：应密切跟踪渠道改革的进展情况
2011-01-18 08:37:40
★★★
尽管齐心文具（002301）上市以来的经营态势一般较为一般，但公司的渠道改革一直都颇为引人关注，从研究员最新调研来看，前几年公司通过收回省、市代理商，成立了40多个分公司，分公司覆盖全国销售网络。公司将在一二线城市采取分公司加直供店方式，在三四线城市采取分公司加专营店方式，未来可予以密切跟踪。
双鹭药业：二线品种上量速度较快
2011-01-18 08:37:28
★★★
按照分析师对双鹭药业（002038）最新调研情况看，今年公司有多个产品进入新医保，从目前招标情况来看，二线品种上量速度较快。