投资家1973之2011年新年致辞！
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：投资家1973
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尊敬的各位读者，各位朋友：
你们好！今天是2011年元旦节，首先祝你们新年愉快，身体健康；在新的一年里投资顺利，万事呈祥！
回顾过去的2010年，有诸多经验教训需要总结。这一年的头几个月，A股总体上横向波动，缺乏大的交易机会。这年1月份，市场承接2009年11、12月份大阴频出之走势，显示3200～3361点之间压力巨大；2月份至4月中旬，市场横盘整整两个半月，以体现年线的支持力度。从0419日开始，上证指数从3100点一路崩跌到0702日的低点2319点，跌幅近800点，这一单边跌势被本博一网打尽（参见0416日解盘“警惕地产股走势所传达出的信息”和0417日的补充解盘“房价崩溃就在2010年，地产股先堕地狱”），个股跌势全部规避，但因当时尚未开通股指期货账户，故未能做空获利，殊为憾事。事后证明，0417日解盘中所列示的9只代表性地产股被全部腰斩，但房价并未于2010年崩溃，而是在高位维持横盘。部分地区的房价甚至还在继续上涨。
从0702、0705日开始，本博从当时股指的剑形线和期指的剑孕剑K线组合出发提示A股将出现反弹，但声音微弱，态度上以中长线继续看跌为主，事后证明当时看得过空（主要原因是0629日之前的下降直角三角形运行区间为2700～2500点，0629日突破后，运行区间为2500～2300点；也就是说，下降直角三角形突破后的跌幅刚好等于其高度，这种情形历史上非常罕见，一般都远远超过，导致我对此心理准备不足）。这一失误让朋友们错过了最佳抄底时机，我对此感到非常抱歉。0719日，这是一个非常关键的“关键交易日”。按常规，这一天理应收大阴线继续回踩2300点，但实际上收出涨幅为51点的大阳线。我提醒各位注意，凡是这种“该跌反涨”的情形，说明市场出现了不同寻常的变化，要采取“坚决看涨”的对策；反之，凡是出现“该涨反跌”的情形，对策就是“坚决看跌”。至于何时“该涨”、“该跌”，既是技术问题，也是经验问题。如勤学不辍，假以时日，自会掌握。
为什么说“该跌反涨，坚决看涨；该涨反跌，坚决看跌”？因为该跌反涨，说明空头不是想象中的那样强，多头也不是想象中的那样弱，在本该继续下跌的节骨眼上不跌反涨，说明多头挫败了空头，重新夺回市场主导权，从技术分析的灵魂——多力量强弱对比的分析与感受——的角度来看，当然应该看涨。“该涨反跌，坚决看跌”的道理与之类似。因此我请求诸位要把0719日的日K线形态牢记在心，当作教科书一样的范例记忆下来，并且要相信历史会一再重演。无论考察历史或是验证未来，我在这里所提示的技术要害，绝不会是旁文孤证。0719日的日K线走出来以后，打开上证指数的周线图，我们不难发现0702日所在周～0719日（0719日是周一，0723日是这周的周五）所在周的动态周K线，这4根周K线，构成了一个看涨阴孕阳周K线定式，和一个看涨阳包阴周K线定式，两个看涨定式，一起构成“双看涨型周K线定式确立中期底部”，这个解盘中多次说过，这里不再赘述。
虽然如此，我将当时的市场定性为熊市，并且为之制定的对策是“越弹越卖，逢高减仓”，这成为日后一些市场新手和不明真相的观众疯狂攻击我的理由，为此我没少挨骂。但是很遗憾，这期间的解盘，无论判断还是对策都是正确的。假如时光可以倒流，我仍将如是说、如是做。何以故？我们看当时的市场，5/10/20/30周均线全面空排，这些重要均线将构成反弹途中的道道阻力；5/10/20/30/60/120/240日均线也全面空排，这些重要均线也将构成反弹途中的道道阻力，这不是典型的熊市又是什么？何况，经过将近800点凌厉的暴跌，散户普遍深套30%以上，不让他们在反弹中解套一只跑路一只，将整体仓位降下来，还能怎样？一般来说，按照常规，熊市反弹的终极目标位大多为120日均线或30周均线。一旦到了此地，大盘通常会以暴跌的方式，快速回踩前低2319点。如果大盘后市按常规走，那位妄图反败为胜的深套者，又将承担怎样的后果？
接下来，市场并未二次探底，而是选择了横盘整整两月（2010年8月、9月）。这期间的解盘，我认为行情乏味，建议投资者回老家种地，按照解盘常规，单看上证指数，这两个月的解盘无疑全部都是正确的。但是我严重忽视了以中小板为代表的小盘股。理由是中小板综合指数自20081028日1959点以来累计涨幅已经太大。但实际情况是，在上证指数维持横盘期间，以中小板为代表的小盘股个股行情很精彩。我让你们回老家种地，你们当然很不满。这是我今年所犯的第二个错误，这说明我的解盘还不够精细化，今后要多注意分类股的走势，在此方面要有所提高。至于0930日～1112日的单边上升趋势，再次被本博一网打尽。参见0930日的解盘博文“银行地产股短线止跌，节后大盘看高一线”、1008日的解盘博文“伟大牛市狂飙突起，未来两年重上6000”；和1110日对银行股迟迟不肯参与板块轮动表示忧虑的解盘博文“后市冲关待银行”、“20101112日盘中紧急提示：银行股不肯接棒，请先离场”和1112日的解盘博文“银行不接棒，大盘没希望”。
回顾这一波行情，受益于期货涨价，矿产资源和有色金属股领涨大势，我的“刀锋”第一股西部矿业从12元多一直涨到23元，几乎翻番。银行股也一度有所表现，整个权重股板块也都曾经被激活。但事后证明，这不是什么大牛市，我的判断是错的，这是我该年度犯下的第三个错误。那么我为什么会作出牛市的判断呢？要知道我此前还曾将行情定性为熊市反弹，担心指数会触碰30周均线后回踩2300点的，后来为什么变得如此乐观了呢？原因很简单：八、九月份长达两月的“横而不掉”给了我信心。整整蓄势两个月啊朋友们，有什么压力不能化解？有什么套牢盘不能消化？看上证指数月线图，6、7月份收出看涨阳包阴之后，8、9月份连收两颗上升中继十字线，10月份当然要收大阳线继续上攻嘛，何况0930日的日K线也证实了这一点！大盘周线图呈现出头肩底突破形态，再说当时的成交量也欺骗了我，所以我头脑很发热，心情很激动，将行情定性为大牛市。就是说，从技术上来看，当时展开大牛市是完全可能的。
我的想法是：2005年股市走牛之前，期货市场先行走牛；这次，不是一模一样的翻版么？屡创新高的黄金就不必说了，铜、胶的价格都早已经超越金融危机之前的水准。加之利率低企，流动性充沛，房价只要保持横盘别乱动（不涨不跌最理想，涨会和股市争夺资金，跌会影响至少30个行业，对股市走牛都不利），那么在恶性通胀到来之前、房价彻底崩溃之前，打一个时间差，股市走出大牛市也未可知！但是我的如意算盘打错了。股市庄家们比我看得更远，行为比我想象得更保守、更稳健。他们不愿意赌博和冒险。果不其然，恶性通胀如烈火燎原，迅速发展，从姜蒜糖等较为次要的品种开始向籼稻、小麦等基础粮食蔓延，央行的紧缩措施一道又一道地密集出台，直到我对牛市彻底失去信心为止。估计2011年的头几个月，A股市场将难以出现大的交易机会。因此2010年最后一篇解盘博文的标题是“在政策利空的制约下随机漫步”。
商品期货方面，上半年主要抓住了锌和螺纹钢的下跌行情，下半年运用“三线超涨理论”稳、准、狠地空了一次棉花，可惜出局有点早，没能赚足利润，并且因为“恐高症”而错失了橡胶和白糖的“国庆后攻势”。关于“交易家的魔术——从一万到百万”这个实盘贴，2010年的运作情况如下：第一次从1万到2万，掉回1万，主要空锌，因锌反弹而回落；第二次从1万到2.4万，出金0.4万，又掉回1万，这次主要是做空锌和螺纹钢，怎么掉下去的我忘了；第三次从1万到2万，再次掉回1万，这次是做多豆油，掉回去也是因为豆油回落所致；第四次从1万到2万，仍然掉回1万，这次是做多籼稻，因网速慢，易盛无法登陆，以恒生代替之，无法设条件止损单，加之一念之差，籼稻跳水，又前功尽弃……目前该户还剩9000,加上出金的4000，合计1.3万；现在遇上提保证金，加之身体欠安，我也没兴趣运作这个户了，从此停止一切公开表演。
现在有人问该户2009年的运作情况，说我亏损至7749元云云。实际上众所周知该户曾经出金2000（这个户当时在天*涯、炒*客和淘*股*吧同步公开演出，有结算单可查），实际亏损为251元。这个当时就已经阶段性地总结汇报过了。最后再分析一下大宗商品期货下一步的走势。目前美元走势并不强劲。纽约黄金继续呆在1400美元的历史性高位，伦敦铜处于9700美元的历史性高位。原油超过90美元，日本橡胶亦处于历史最高价位。这几个反映通胀指标的大宗商品的价格走势显示出全球通胀形势并未得到丝毫缓解，多头未见松懈，亦未有任何漏洞可以攻击，故做空时机并不成熟。但可以肯定的是，未来1～2年，做空黄金、铜和橡胶仍将是大的战略方向和最大的潜在获利机会。我不相信全球通胀形势会失控，我也不相信美元会沦为“金圆券”，我不相信黄金会永远牛下去，我也不相信橡胶能在40000元人民币/吨的位置上能呆多久，就如我不相信铜能卖出黄金的价钱。当上述品种走在即将崩溃的边缘时，这次它们仍将无法逃脱我的眼睛。
2010年“5.1”节，拙著《金融交易学——一个专业投资者的至深感悟》第一卷出版；2011年元旦节，《金融交易学》第二卷正式面世。尽管对有些人来说，让他们说上一句“恭喜”比杀了他们都难，我依然期待您的“贺电”。
投资家1973
20110101 | 
发表于 2011-1-1 22:45
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