股通宝私募内参1231

股海成周

股通宝私募内参1231

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股通宝私募内参1231
股通宝私募内参1231华谊嘉信（300071）：公司近日将出股权激励
2010-12-30 14:50:20
★★★
华谊嘉信（300071）：公司近日将出股权激励，年报将10送转10股，后期将有2家券商出报告推荐，目标价格42元。
【极地狂飙】分析的铜陵有色（000630）继续保持强势,放量稳步拉升!
2010-12-30 14:15:57
★★★
【极地狂飙】分析的铜陵有色（000630）继续保持强势,放量稳步拉升!
【极地狂飙】分析的航天信息（600271）直线拉升,冲击前高!
2010-12-30 14:14:35
★★★
【极地狂飙】分析的航天信息（600271）直线拉升,冲击前高!
*ST海鸟（600634）下周重大事项停牌
2010-12-30 14:11:29
★★★
*ST海鸟（600634）下周重大事项停牌。
“新18号文”推出时间临近 软件板块有表现机会
2010-12-30 13:27:22
★★★
据了解，2000年发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》即将到期。若“新18号文”不在年底前出台，则软件与集成电路企业的增值税、财政补贴等政策会出现青黄不接的情况。按照分析师所料的情况看，“新18号文”目前已进入国务院审批阶段。经过了近两周的回调，电子和软件板块的估值压力得到些许缓解，如果后期行业继续下跌，可关注以下优质品种：远光软件、软控股份、莱宝高科、立讯精密、卓翼科技、中兴通讯。
看好后期国际金价的走势
2010-12-30 13:26:39
★★★
本周美元指数下跌，黄金价格维持小幅上涨，29日美元指数大幅下跌破80，带动黄金期货价格高开并最终大幅上涨至1413美元/盎司，再次突破1400美元/盎司关口。按照研究员对国际黄金市场的认识看，国际金价短期走势可能来源于欧债问题担忧情绪过度释放后的缓解和欧洲央行增持黄金的举措，在美国经济没有出现明显趋势性向好的前提下，未来黄金价格仍然会震荡走高。
【极地狂飙】分析的啤酒花(600090)今日开盘封涨停!
2010-12-30 13:12:48
★★★
【极地狂飙】分析的啤酒花(600090)今日开盘封涨停!
华英农业：基本面有看点 可积极关注
2010-12-30 13:04:09
★★★
前期华英农业(002321)股价出现急速上行，各方的关注度明显提高，基于分析师调研了解的情况看，股价上涨与短期鸭肉、鸭苗价格上涨有关，在这两种产品上涨的推动下，公司利润将有爆发性增长，预计2010-2012年EPS分别为0.35、1.34和1.85元，按此业绩计算，当前估值处于行业低端，可积极关注。长期而言，鸭肉价格向上和产业链一体化带来整体效益的提高将是重要看点。
安琪酵母：转型成功概率大 有持续高成长的能力
2010-12-30 13:03:58
★★★
安琪酵母（600298）上市以来的经营情况都颇为不错，按照分析师最新调研情况看，公司管理成熟、机制灵活、管理层动力十足。目前正在从“传统加工制造型企业“向”品牌消费品企业“转型，预计未来成功的概率较大。而增发项目的推进则保证了公司2012年的高速成长，考虑到未来有持续高成长的能力，可逢低介入。
海默科技：多相流量计的市场空间大 明年业绩将有强劲回升
2010-12-30 12:53:52
★★★
虽然海默科技（300084）上市以来的经营情况一般，然而从分析师最新调研情况看，存量市场的替代和增量市场的普及，将使多相流量计未来10年的市场总规模达到60-80亿美元，是现有市场规模4倍以上。全球只有海默科技、斯伦贝谢、挪威Roxar、美国Agar四家企业能够生产多相流量计，而公司的产品质量最好，测量误差最小，市场份额不到10%，未来成长的空间非常大。公司在手未交货的产品销售合同金额约1600万美元，折合1.06亿元，大部分在11年交货。即使不考虑11年获得的新订单，多相流量计产品销售收入1个亿，公司EPS最少也可达到0.93元，如果持续获得较多订单。在2011年新签订单金额与10年相同的假设下，预计10-11年EPS分别为0.23和1.11元。
蓝色光标：未来三年年均复合增速可达45%以上
2010-12-30 12:53:31
★★★
蓝色光标（300058）上市以来，市场对其期望值颇高，有研究员指出，公司是2008年大中华区最佳公共关系公司，公共关系行业2010年的增速将有望恢复至30%，规模超过200亿。而且公关服务行业格局分散，领先企业有望成为行业整合者，进而成为综合性传播集团。从目前来看，公司内生性增长空间充足，预计未来三年保持每年30-40%的收入增速。外延式扩张首先将提升业绩，更重要的是公司获得了客户、人才等等稀缺资源，快速进行跨行业、跨地域布局。在此基础上，公司的内生性增长将进一步加速，公司的成长将不断实现跨越。综合而言，预计公司10-12年EPS为0.65、0.97、1.42元，复合增速在45-50%。此外，2011年公司的对外并购发生的概率较大，对业绩也会有增厚作用，给予买入评级。
天坛生物：具备成为11年医药行业牛股的潜质
2010-12-30 11:40:18
★★★
在研究员看来，天坛生物（600161）具备成为11年医药行业牛股的潜质，主要逻辑是：1. 疫苗业务底部回升：09年，发改委对计划内疫苗的出厂价进行调整，主要是降价，占天坛生物疫苗收入一半的计划内疫苗“麻风二联、麻腮风三联和乙肝疫苗”的出厂价大幅下降，导致10年疫苗业务业绩出于谷底，未来再次下调出厂价的概率很小；同时，北京亦庄新厂区的二期疫苗产能将在11年释放，供不应求的二联、三联疫苗及无细胞百白破疫苗将因此受益；综述，疫苗业务有望于11年开始底部回升。2. 血制品业务贡献增量：公司于09年4季度并表成都蓉生，本部血制品业务已转移至成都蓉生进行生产。整合蓉生后，公司有14个血浆站（本部4个+蓉生10个），公司本部投浆量100吨，蓉生投浆量258吨，预计10年总投浆量将超400吨（本部100+蓉生300），血制品业务规模居行业第2，仅次于华兰，且计划11年再建5个浆站，我们判断未来3年内血制品行业仍将处于景气高位，血制品价格高企、投浆量增长和浆站的不断建立将带来业绩的持续提升。3. 整体上市预期并没有发生变化：中生集团借天坛生物整体上市的预期并没发生变化，只是时间会延迟，可能先H后A，集团旗下另外4个生物制品研究所预计10年利润近10亿，新增市值应在400亿以上。4. 从市值角度：目前天坛总市值仅110亿，是目前人用疫苗行业上市公司中市值最低的，其中华兰270亿、智飞生物140亿、沃生生物130亿。5. 公司股价今年以来-15%，而行业整体26%，跑输行业41个点，有补涨需求。
*ST传媒（000504）：发出重组加速信号，建议继续关注
2010-12-30 11:05:22
★★★
*ST传媒（000504）：发出重组加速信号，建议继续关注。
瑞凌股份：逆变焊接行业龙头 强烈推荐评级
2010-12-30 11:03:12
★★★
研究员认为，与传统焊机相比，同等级别的逆变焊机体积和重量是其1/4~1/5，具有生产过程中节省大量钢、铜材料，使用过程中节省30%以上电量的优点，最 近几年受钢铜原材料价格上涨和电子原器件价格下降的影响，以及在节能减排政策的推动下，逆变焊机正在加速替代传统焊机，未来几年其行业增速将保持20%以上。瑞凌股份（300154）是国内逆变焊接行业的龙头企业，2010年市场占有率预计接近10%。目前，瑞凌以经营市场容量更大的通用机型为主，全部采用经销模式，具有国内一流的经销商网络，市场占有率正在不断提 高。除了通用型产品之外，公司还开发了焊接小车和数字化焊机，已在一些大型造船厂等领域得到大量应用。除了国内市场之外，公司正在积极开拓海外市场，先以亚洲发展中国家为主，逐渐向欧洲地区渗透，通过发展经销商的模式扩大海外销售，未来几年预计将复制其在国内的发展情景。公司管理层专业而稳健，专注而踏实，未来企业的发展重点将放在将之前粗犷型增长的经销商网络深耕细作，以及不断开发适应市场需求的各种新型产品。公司未来有望实现行业两倍的增速，成长性确定，将成为难得的优质白马股。目前价格比较具有吸引力，给予“强烈推荐”的评级。
“新18号文”有望于明年1月上旬对外发布
2010-12-30 10:48:01
★★★
据从有关方面了解到，“新18号文”文稿已经撰写完毕，有望于明年1月上旬对外发布。实质内容和老18号文基本一致，但有两点相对较新：一是战略上描述的更高，作为国家大力扶持的产业来看；二是鼓励地方政策配套更多优惠。
澳洋顺昌：华泰联合首次给予增持评级
2010-12-30 10:34:33
★★★
华泰联合证券表示，未来两年内，澳洋顺昌（002245）的金属板材配送业务可望健康成长，主要支撑因素包括持续向好的液晶面板需求、较为明显的先发优势和适逢其时的产能扩张。与此同时，公司的小额贷款业务十分红火，2010年可望以占比4.5%的营业收入，贡献29.6%的毛利。目前该业务的主要障碍是政策对贷款余额的限制，一旦政策限制放开，其增长前景不可限量。此外，公司在多元化投资方面的努力包括固特耐、南钢锻造等创投项目，以及对新能源项目的积极探索。初步预计，澳洋顺昌2010-2012年的每股收益分别为0.43元、0.56元、0.66元。目前股价对应的2010-2012年市盈率为40.8、31.9和26.9倍，略高于物流板块的平均水平。这一估值基本反映了现有业务的增长潜力。此外，公司管理团队近期以大约15元/股的成本增持公司股份共计101.77万股，进一步增强了投资者对公司发展的信心。因此首次给予“增持”评级。主要风险在于液晶面板产量急剧下滑；南钢锻造IPO进程受阻；多元化投资遭遇不可预料。
关于央行提高再贷款与再贴现利率的看法
2010-12-30 10:24:09
★★★
央行提高再贷款与再贴现利率后，研究员表示，今年以来，央行对其他存款性公司的债权（再贷款与再贴现）增加1959亿元，今年5-9月份其持续多增。因此，此次上调再贷款与再贴现利率会对商业银行造成在资金成本上升，进而影响市场资金成本。且从年度看，2010年新增央行对其他存款性公司的债权1959亿元，创历史新高。
时代新材（600458）：海通重申买入评级 目标价90元
2010-12-30 10:23:52
★★★
时代新材（600458）：海通重申买入评级 目标价90元
【极地狂飙】12月28日分析的大恒科技（600288）继续保持强势,直线拉升!
2010-12-30 10:22:06
★★★
【极地狂飙】12月28日分析的大恒科技（600288）继续保持强势,直线拉升!
国金证券再次提示中材国际交易机会
2010-12-30 10:12:16
★★★
通过实地调研，国金证券获悉水泥行业余热利用和固废处理的最新进展，尤其是水泥窑协同处理城市垃圾（生活垃圾、污泥等）有望获得中央政策支持。在此背景下，该行再次提示中材国际（600970）交易机会，一方面，未来公司传统业务经营情况存在不断超预期的可能，这决定了公司的EPS有所保证；另一方面，衍生业务，尤其是资源环保业务的进程有望加快，这可以提升公司的估值。
楚天高速：翻坝高速带来贯通效应有望超预期
2010-12-30 10:06:27
★★★
三峡翻坝高速即将正式通车，而楚天高速（600035）目前唯一的运营路产汉宜高速与其相连，将开始享受路网贯通效应。中金公司认为，翻坝高速贯通给楚天高速带来的不仅是短期的路网效应，更重要的是产业转移和西部大开发必然会开展的水-路-水联运模式，汉宜高速长期增长空间广阔。公司当前股价仅对应2011年9.4倍市盈率，股价下行风险已经非常小，而翻坝高速带来的贯通效应则有望超越市场预期水平，重申“推荐”的投资评级。
九阳股份：未来2年业绩复合增速25% 买入评级
2010-12-30 09:45:19
★★★
海通证券看好厨房大、小家电行业未来两年的销量及业绩增长，考虑到估值因素后，该行提示九阳股份（002242）的投资机会：今年公司业绩复苏明显，业绩增速逐季提升的趋势有望持续至明年1季度，未来两年业绩复合增速25%，2011年PE估值仅13倍，给予“买入”评级。
松芝股份：受益于“公交优先” 新业务拓展是亮点
2010-12-30 09:39:11
★★★
中信证券李春波发布调研报告表示，客车行业受益于公交优先的战略，在2011年乘用车、卡车空调需求平稳增长、轨道交通快速发展的背景下，松芝股份（002454）未来盈利增长有保障，且有广阔的市场拓展空间，预计2010-2012年EPS分别为1.12、1.41和2.05元，维持增持评级。
金地集团：上调2010-2012年业绩预测
2010-12-30 09:24:34
★★★
中信证券陈聪发布调研报告表示，金地集团（600383）旗下产品具有明显的优势，其产品可以保证销售速度、销售价格和非地价的最佳平衡点，考虑到个项目品质超预期造成销售情况的超预期，以及今明两年结算的超预期，将公司2010-2012年EPS提高至0.6、0.74和1.14元，维持买入评级。
乐普医疗：收购秦明医学正式进军心脏起搏器市场
2010-12-30 09:18:39
★★★
乐普医疗（300003）公告收购秦明医学后，安信证券李秋实表示，此次收购后公司正式进军心脏起搏器市场；秦明是实现进口替代的第一个国产品牌，国内起搏器市场将复制心脏支架的进口替代过程，公司有望迎来新的业绩增长点。鉴于公司打造心脏相关器械和药物产品组合的战略已十分明确，未来将不断通过收购完成外延式扩张，高成长将持续，因此预计公司2010、2011年的EPS分别为0.50元和0.67元，维持“增持-A”的投资评级，未来12个月目标价33元。
信维通信：大客户订单将推动盈利持续高速增长
2010-12-30 09:17:46
★★★
兴业证券发布调研报告表示，移动终端天线最大的特点就是兼具高定制化和高技术化。这主要因为移动终端天线属于射频器件，其结构不仅要与特定终端产品适配，还必须要满足良好的通讯性能效果。因此，厂商不仅需要柔性、高效的纵向一体化生产能力，还应兼具极强的研发、设计、测试能力。加之，面对竞争日益激烈的手机市场，手机厂商为了缩短新产品开发周期，还对终端天线的开发时间提出了很高的要求.随着信维通信（300136）竞争力的逐步显现以及品牌手机客户的认同，公司在2010-2012年将会获得大客户订单，面临爆发式的发展阶段，预计2010-2012年营业收入将达到1.84亿元、4.07亿元、6.73亿元，对应增速分别为94%、121%、65%，净利润分别为0.68亿元、1.47亿元、2.22亿元，对应增速分别为108%、115%、51%，对应EPS分别为1.02元、2.20元、3.33元。给予“强烈推荐”评级。
中材国际：经营亮点突出 重申增持评级
2010-12-30 09:17:24
★★★
申银万国励雅敏发布报告表示，中材国际（600970）经营的亮点颇为突出，一，公司通过进军印度、俄罗斯，开辟了“新市场”，二，研发与水泥生产线配套的垃圾焚烧、污泥处理等“新技术”，在“新技术”领域成功拓展业务。三，加强EP，提升备品备件业务比重，逐步实现“去施工化”的“新模式”，因此重申增持评级，目标价提高至48元。
“新18号文”出台有望成为软件行业重要催化剂
2010-12-30 09:16:53
★★★
今年12月31日，2000年发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（简称“18号文”） 就将到期。中国软件行业协会副理事长赵小凡日前表示，“ 十二五”软件服务业规划正在制定中。安信证券侯利表示，鉴于政策连续性的考虑，预计“新18号文”很可能于近期出台，软件行业将迎来重要催化剂，成为市场新的兴奋点，构成迎接春天的新乐章。具体投资策略上，建议关注：1、明年有望获得核高基专项的的软件企业，如东软集团、东华软件、用友软件、中国软件等。2、行业应用解决方案将成为未来软件政策聚焦的重点，受益公司包括启明信息、软控股份、宝信软件等。3、细分软件行业的领先企业，如地理信息化行业的超图软件、四维图新，电力信息化行业的远光软件、建筑信息化行业的广联达，网络信息安全行业的启明星辰，金融电子行业的恒生电子、金证股份，zf信息化行业的榕基软件等。
据传云海金属（002182）已获得安徽省巢湖市青苔山镁矿及冶金用白云岩矿采矿权
2010-12-30 09:13:05
★★★
据传云海金属（002182）已获得安徽省巢湖市青苔山镁矿及冶金用白云岩矿采矿权，并将于近日收到安徽省国土资源厅颁发的《 采矿许可证》.
煤炭行业投资策略分析.
2010-12-30 08:50:35
★★★
近期冀中能源发布公告，冀中能源集团下属子公司峰峰集团的另一股东信达资产与冀中能源上市公司股份置换，在研究员看来，此次解决信达债转股问题对上市公司有借鉴意义，后期应关注国阳新能（600348）、开滦股份（600997）、大同煤业（601001）、义马煤业与信达资产关于股权处置的谈判进展，及随之而来的资产注入和整体上市进展情况。目前信达持有阳煤集团40.42%股权，持有同煤集团30.12%股权，持有开滦集团26.45%的股权。
罗莱家纺：新品提价40-50% 今年业绩有望超预期
2010-12-30 08:48:12
★★★
据悉，罗莱家纺（002293）订货会的形势不错，预计增长幅度在20-30%，同时考虑到新品提价40-50%，今年业绩有超预期的潜力。
万向钱潮（000559）：大股东万向集团承诺
2010-12-30 08:47:52
★★★
万向钱潮（000559）：大股东万向集团承诺，在万向电动汽车盈利状况稳定后，向上市公司转让部分股权。万向钱潮此前计划两年内投入亿元用于电动汽车电机及电控系统研发。
交大昂立（600530）：购入1325万股国泰君安
2010-12-30 08:40:58
★★★
交大昂立（600530）：购入1325万股国泰君安，本次交易资金主要来源于公司的自有资金，在风险可控的前提下持续进行金融股权投资业务，对公司利用充裕的现金流，培育新的利润增长点具有积极意义。
广州药业（600332）昨日放量涨停的原因
2010-12-30 08:34:30
★★★
广州药业（600332）昨日放量涨停，据传与广州空军医院联合研制的“DNA双质粒治疗性乙肝疫苗”已完成IIA期临床实验有关。据研究员了解的情况，广州空军医院有医生称已完成DNA核酸疫苗的IIA期临床实验，此次共召集22名慢性乙肝患者进行实验，其中部分病例是联合用药实验（应该是治疗性疫苗+恩替卡韦），部分是单独用药（即仅治疗性疫苗），还有部分病例是使用安慰剂进行对照，临床实验结果不详。具体情况还需进一步深入沟通。但从真实业绩、估值安全和重组题材等角度考虑，给予广州药业“增持”评级。