12月24日(周五)早间私募内部交流传闻揭秘

古海无边

12月24日(周五)早间私募内部交流传闻揭秘

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：古海无边 浏览：10007 回复：0

一、基金投资行为不定：或已撤离大消费
　　随着年底收官之战的打响，A股市场也变得越发难以琢磨。面对诸多不确定因素，基金在为来年行情提前布局之际，其投资行为亦显得飘忽不定，整体仓位忽高忽低，降了又加，加了又降。值得注意的是，虽然基金一致看好“大消费”行业，但近期不少基金却暴露出“唱多做空”的意图。
　　投资行为飘忽不定
　　“仓位降了又加，加了又降。”在业内人士看来，基金整体仓位在年底忽上忽下，亦从侧面反映了基金年文章来源好股操盘资讯底坚守高仓位的底气不足。
　　从浙商基金仓位监测数据来看，11月份首周，基金仓位达到年底高点，随后在市场下跌中，基金亦信心不减，选择了逆市小幅加仓，从行业上来看，基金经理减持周期类，增配消费类。
　　11月下旬起，随着指数的继续大幅下挫，基金连续三周小幅减仓，锁定收益。然而，上周起，基金再度小幅加仓。
　　业内人士认为，未来货币政策收紧、流动性不足的均可预期，在此情况下，2011年上半年A股市场可能难有较强表现。因此基金在仓位上的选择自然比较谨慎，“波段操作、小幅调仓”自然是主基调。在震荡市的格局之下，未来或难以出现“大进大出”的情形。
　　此外，“地产、银行”等强周期行业再度出现了“一日游”行情。据相关资金监测报告显示，之前一日遭资金大幅流入的地产、煤炭板块，在昨日排在了资金净流出前列。
　　业内人士认为，文章来源，好股操盘资讯机构对于“地产、银行”的投资机会仍未达成一致预期。银行、地产等需要大量资金推动的大周期大行业虽然具备反弹所需的低估值，但缺乏出现大行情的必要条件。在政策尚未明朗之前，难掀系统性行情，因此更多的需要把握结构性的交易机会。
　　提前“撤离”大消费？
　　随着各家基金公司2011年投资策略的出炉，基金对明年看好的行业和板块出现了惊人的一致性。从京沪广三地多家基金公司策略看来，对2011年投资布局更侧重于经济转型，大消费和高端装备制造成为一致看好的方向。
　　交银施罗德认为，对于大消费行业需要从四个角度来抓住长期增长机会：一是人口红利带来的消费新业态；文章来源好股操盘资讯二是财富分配结构决定消费新结构；三是深入借鉴海外消费升级经验；四是特别关注细分行业的隐形冠军。
　　值得注意的是，虽然基金一致唱多大消费，但据相关资金监测系统数据显示，近期大消费的医药、酿酒食品等是主力资金流出板块。在业内人士看来，基金似乎有“唱多做空”的意图。
　　而据记者了解，近期的确有基金开始提前撤离大消费。“主要是对估值相对较高的医药等板块进行了减持。不过，医药是长期看好的，未来会在合理的价位再进行配置。”上海一合资基金公司投资总监坦言，近期主要加仓的方向还是在家电和地产。
上述投资总监认为，当机构预期过于一致时，市场往往会提前反应。事实上，不少消费股的股价已经透支了未来几年的业绩。在其看来，如何把握市场提前反应的“时点”，可能对于基金业绩更为关键。

二、机构看今市
　　国金证券
　　由于热点板块持续性很差，无法激活交易情绪，热点板块的轮动也没有形成，短期后市仍将维持震荡盘整格局。从技术上看，多条均线对大盘形成压制，不排除今日再次考验2800点。

　　广发证券
　　目前股指再度纠结于数条均线丛中，周末效应也有可能在今日重现，再加上消费股正处于补跌之中，短线走势仍宜观察，不必急于入场。

　　联讯证券
　　随着年终将至，市场资金面临紧张、国内外担忧以及不确定性因素太多，不排除年终系统性风险，上证综指下面有箱体2800点以及2319点和2573点的上升趋势线强烈支撑，只要上证综指不跌破这两个重要的支撑，投资者就不用过分对大盘担忧。

　　联合证券
　　大盘仍处在震荡盘整的平衡格局中，目前下方2800点有支撑，上方2900点附近有较强阻力。

　　湘财证券
　　经过一段时间的整理，大盘做多能量已经强于做空能量。按大盘运行的时间通道理论测算，预计上证综指将在下周二进入新的时间通道，如果那样，大盘很可能在那时开始震荡走高，并向3000点发起攻击。

三、私募机构资金动向
█大盘监测 昨日沪市主力资金净流入-44.373亿元；其中，超级主力资金净流入-12.203亿元,一般主力资金净流入-32.17亿元。昨日深市主力资金净流入-44.119亿元；其中，超级主力资金净流入-6.016亿元, 文章来源好股操盘资讯一般主力资金净流入-38.103亿元。
　　█板块监测 昨日主力资金净流入前5名(亿元)：青海0.063、S板0.058、百元股-0.046、旅游酒店-0.12、煤炭石油-0.121。昨日主力资金净流入后5名(亿元)：送转-28.474、新能源-26.386、基金重仓-21.118、融资融券-18.975、预盈预增-17.074。
█个股监测 昨日主力资金净流入比前10名(净流入额占流通市值百分比)：智云股份4.38%、泰亚股份1.802%、金利华电1.292%、中茵股份1.275%、江苏宏宝1.13%、SST天海0.931%、老板电器0.912%、金山开发0.725%、北京科锐0.722%、吉电股份0.713%。昨日主力资金净流入额前10名(亿元)：神火股份1.056、西山煤电0.913、金地集团0.372、华侨城Ａ0.356、西部矿业0.356、焦作万方0.354、铁龙物流0.339、开滦股份0.331、露天煤业0.319、西藏矿业0.271。

四、早间私募内部交流传闻汇总
据传，st东热：石湖金矿借壳，下周停牌
据传，深高速：明年一季度提价
据传，浙江广厦：5.8亿完成收购杭州永磁集团有限公司100％股权
据传，外运发展：拟收购集团外资产
据传，高鸿股份：大唐电信将吸收高鸿的技术类资产，公司将转变为纯粹电子商务上市公司
据传，长春燃气：更名为长春中石油昆仑燃气有限公司
据传，潍柴重机：文章来源好股操盘资讯将与山东重工重组合并整体上市
据传，华天酒店：湖南省张家界市府与华天实业控股集团就“张家界华天城”项目进行了合作签约。
据传，天业通联：正在洽谈大合同项目
据传，长春燃气：未来2至3天内，吉林省将出现极端最低温天气，局地气温将达到零下34摄氏度。
据传，达意隆：两可乐巨头未来3年在中国投资超过45亿美元
据传，中茵股份：投资15亿元在黄石投资的酒店c25项目2011年进入结算
据传，凤凰光学：新产品3D相机市场首推
据传，西南合成：北大国际医院集团在教育部履行国有资产评估备案程序已经备案
据传，悦达投资：业绩增长公告即将出炉，预增150％左右
据传，楚天高速：即将更名为楚天投资
据传，st渝万里：将收购铅矿和锂矿，打造上下一体化的新型电池高新技术企业集团
据传，格林美：废弃电器电子文章来源，好股操盘资讯处理产业准入门槛出炉，格林美公司从事相关业务
据传，中国联通：苹果3G版iPad通过3C产品认证 ，联通谈判几近结束最快明年初引入
据传，浔兴股份：传世界拉链巨头Ykk溢价收购
据传，金利科技：据研究员测算，年报预计10送8
据传，三爱富：近期有三个股价催化剂，巨化重组，资产注入23日停牌，氟化工产业规划交人大财经工委，要马上出台，26亿投资内蒙古建萤石基地年初投产
据传，珠海港：港珠澳大桥主体工程建设启动 预计2016年建成
据传，烟台万华：宁波万华二期MDI项目投产意义重大
据传，乐凯胶片：商务部决定自即日起对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品进行反倾销立案调查。
据传，格林美：废弃电器电子处理产业准入门槛出炉，格林美公司从事相关业务
据传，紫光股份：工信部副部长杨学山21日表示，中欧将积极推进在未来互联网和下一代互联网协议ＩＰｖ6方面的合作，并将联合发布宣言落实ＩＰｖ6合作。
据传，南岭民爆：文章来源好股操盘资讯十二五期间以中西部为主的地区基础设施建设将给当地民爆企业带来强劲的需求增长，年末大黑马高配送
据传，尤洛卡：国家煤矿安全监察局要求全国所有煤矿三年内必须建成井下安全避险“六大系统”，不能按期完成，吊销营业执照
据传，私募人士透露：已潜伏尤洛卡（300099）许久的深圳某私募人士对我们透露，随着国家大力发展高端装备制造，该企业主营的煤矿安全设备位列其中。目前该股已经洗盘完毕，随时都可能一飞冲天。
据传，私募人士透露：他们大概花了三个月建仓，随着世界园艺博览会在西安举行，西安旅游（000610）还有可能继续创新高”，上海某技术派私募人士向我们表示。
据传，大户人士透露：来自深圳某私募高级研究员对我们表示，受益于中央农村工作会议重提农业规划，明年的通胀压力也不容小视，昨日以盐湖钾肥（000792）为首钾肥股涨幅居前，“这个板块持续炒作力还可以深入挖掘”。