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买柳工后记（一）
拉里.欧乃尔 发表于 2009-8-21 1:32:00
09年7月14日 上证指数 在前两个交易日小幅调整之后，当天上涨64点，收盘于3145点，成绩交1811亿，上涨趋势非常的好，而上一个交易日，我得到了宏源证券半年报的快报，每股0.36元，同时也得到了柳工的业绩快报，每股0.73元。当时我满仓持有宏源证券，从19元多点，拿了约40个交易日，涨到26元多，有35%的获利。柳工14日的价格是19元多。宏源证券本计划中线持有，看高30元以上，但业绩快报低于预期很多，我失去了中期持有的信心。柳工0.73元的业绩，19元多的价格，非常有吸引力，我决定换仓。当时的柳工正在上涨趋势里，用复权的K线观察，柳工正在创新高的途中，这种图形看起来有加速上涨的态势。我果断的在26.25元卖掉宏源证券，19.73元全仓介入柳工。接下来的日子，大盘继续上涨，直到8月04日上涨到3478点。宏源证券也创新高到27元，而柳工开始横排盘整理，我买到的价格几乎是最高（19.95元）点。一直被套的今天8月21日。由于柳工业绩非常的优异，现在还在半年报期间，有大约50%的股票已经报了半年报，柳工的市盈率按最低排序，仅仅是前8名，而且柳工的业绩主要来源于主营收入，柳工的蓝筹地位、柳工的行业龙头地位等等优势，柳工几乎是不可多得好股票。仍然，买进后那些天，大盘上涨，柳工不涨，盘面有很多大单抛出，我不是很理解。我坚信柳工会好起来的。朋友提醒我，用不复权来看柳工的K线图，发现，我买的点正好是柳工用了26个交易日的上涨之后达到的前期高点20.15元附近，形成双头的位置。在这个地方形成小幅整理，是必要的，我决定继续持有。因为大盘趋势很好。8月4日，柳工的价格震荡攀升到我买进价附近并于19.57元收盘，我感到柳工很快就要上涨了，然而，8月5日大盘开始回落（仅仅假借一个基本面方面的一个微弱的利空信号），直到8月19日，上证指数从3478点跌倒了最低2761点，共计回落了710多点，大约是上涨幅度的 0.382倍。这是一波中级调整，柳工的价格也从19.95元的最高点，回落到了14.95，整整下跌了5元，大约是25%。再回想起柳工庄为什么在我买进的日子不再上涨，我找到了原因，主力清楚大盘要调整了，尽管主力可能也不知道具体是那一天大盘展开调整，但调整会来，主力便主动逢高减磅压制股价等待调整的到来。
我开始思考，为什么我没有意思到这个问题。1、我没有用不复权的K线看柳工的走势，没有发现M头的特征。2、大盘8月5日开始调整，在次之前大盘连续上涨5个月的时间，而这个没有引起我足够的重视。3、由于经验不足，没有意识到大盘调整会很坚决，调整的幅度也应该是一个中级调整的级别。4、没有重大的基本面利空消息，是我忽视了中级调整到来的重要因素。5、没有意识到主力会提前大盘展开对柳工的调整行为。6、没有理解到大盘量的变化细节。7、股市阅历尚浅，积累有限。尽管如此，柳工依然是只好股票，8月18日，柳工正式报中报，也提前展开反弹，先于大盘上涨10%。我的浮动亏损在缩小。然而，我发现柳工主力的意图，由于主力判断大盘中期调整不可避免，庄家率柳工先进入整理形态，待中级调整接近低位，主力再度提前大盘开始向上做多柳工。柳工主力控制柳工的K线节奏十分高明，让人钦佩。有一个新发现，非常让人兴奋，我和主力庄家很投缘——具体内容下期再写。
买柳工后记（二）
拉里.欧乃尔 发表于 2009-9-8 0:36:00
买进柳工后，一直就这么拿着，现在大约有15%点的浮动亏损，7月14人买进的，目前是9月8日，快两个月了。并不是因为套住了才拿住它的，记得《华尔街头号操盘手回忆》中“老火鸡”经常强调的一句话，“现在是牛市，我不会放弃我的头寸”。我也是这样认为的。利文斯顿（华尔街头号操盘手）的回忆录之所以用了很重的笔墨谈老火鸡的观点，因为是他肯定这种模式。我过去的经历也感悟到这其中的奥秘。2006年到200707年间我选中了中金黄金当时是18元多点后来涨到了159.60元；还选中过驰宏锌锗当时是30元，后来涨到大约是300元（按送股复权计算）；还有深发展7元后来涨到48等等，这些股票的涨幅都在700%到1000%之间，我却没有赚到那么多的利润，连50%都没有赚到。当然06到07年，我的累积利润是约200%，但离这些股票的涨幅相差甚远。我的博客里前面的博文记载了我的这些选股的经历和文章。09年我又选了兴业银行当时是16到19元附近两次买进，现在兴业银行最高达到40多元；还有大同煤业16元买进的，最高涨到50多元；还有兰花科创。。。等等很多的股票都涨幅惊人，最终我还是没有拿住。今年的博文里也有这些记录。种种原因让我弄丢了我的头寸。（09年当前的记录是获利90%）现在，我拿着柳工，我不愿意再弄丢了。
要拿住柳工必须认定：一、现在是牛市，或者是股市还将再创新高。这一点我是坚信的，因为中国经济开始向好，向好的中国经济需要股市走牛，中国是政策市，政策将支持股市走牛。仅仅这样说是不够的。从技术和经验判断，上证指数在放量（2000点到3400点之间的成交量创历史记录）创新高后，仍然还有一波缩量创新高的行情，尤其是蓝筹股会得到基金主力的支持。现在大盘依然在调整，但这波行情是会到来的。二、柳工也得是翻番的种。从柳工的十大流通股东研究中我们可以发现易方达基金公司旗下的5只基金进驻柳工，半年报统计大约是4000万股，是浮在盘面的绝对主力。翻开易方达价值成长混合型证券投资基金09年的持仓状态，主要的仓位包含了西山煤电、潞安环能、中联重科、天地科技、兴业银行等股票，这让我非常的惊喜，我们的选股思路惊人的相似。他的股票除西山煤电我没有选过，但我选了大同煤业、神火股份、金牛能源、潞安环能等煤炭股，而后面的中联重科、天地科技、兴业银行等股票都是我的重点操作对象。在柳工这只股票上，我和易方达基金又想到了一块去了。我最大的感受是我和易方达真的很投缘。再分析易方达价值成长混合型证券投资基金从1664点反弹以来的表现，我统计了300多家开放式基金的涨幅，易方达基金排行前15名之内。这样我更加有信心了。也去研究那些涨幅居前的基金，、同样发现我选中的股票居然是他们的所爱。我没有理由不相信柳工。还有一个现象值得我去注意，那就是柳工在2季度里，基金们大幅度增仓，由3000多万增加到1亿以上。而煤炭股尽管价格在上涨，1季度、2季度易方达是逐步减仓的。很巧的是我卖出的宏源证券，基金主力也是减仓的，易方达的煤炭股是去年年底建的仓，易方达的兴业银行是今年一季度建的仓，这又说明了什么呢？当然是对我的选择的又一个重大的肯定了。最近的中级调整，大盘暴跌，易方达市值也暴跌，比上证指数的跌幅还大，你看出了什么名堂吗？当然是易方达基金仓位很重，没有减仓。说明他也不愿意丢掉自己的“头寸”，这次我们又很统一。我选股真的很厉害，只要有行情，我短线选股也经常是涨幅榜上的股票，记得有一阵子，每天晚上选5只股票，第二天就有大约4只股票涨停，这样连续有好几天时间，我自己都感到惊讶，好厉害（前面的博文也记录了这些优秀的业绩）！但我还是不太愿意做这样的短线，本周一和上周五，两天也为朋友选了两只股，周五的涨5.9%点，周一的涨4.5%点，都是收盘点位计算。说到这里不是为了吹牛，确实这样的短线机会也在诱惑着我。中线重仓，是我一定要做好的，因为这里面有巨大的意义（这里不便多啰嗦）。调整终究会结束，下一波主升浪，将书写柳工的故事。
本不该现在写这些东西，暴露自己的操作，影响柳工的走势，为了朋友们就先写到这里，所以今天的博文加上了密码。下次该写买柳工后记（三）了。
买柳工后记（三）
拉里.欧乃尔 发表于 2009-11-17 2:34:00
今天一个朋友在算一笔帐，然后说10万元起步，如果每年翻一番，也就是每年赚100%得利润，那么10年后10万元就增加到了10240多万——1个多亿呢，实在太惊奇了。今年的年成好，笔者目前获利大约是120%，相信到了12月底收获会更好些，如果能连续保持这样的业绩10年，不也就创造奇迹了，真是感慨良多。当然如果今年业绩还能再攀新高峰，那一定会有柳工的贡献。
柳工本周一终于走出再创反弹新高的行情，相信所有今年买入的投资者都获利了，前期整理的日子真的很艰难，但总算是熬过来了，但要做好柳工，要想在柳工上赚到钱，显然还需要更多的努力。如果你能确定你的股票是牛股，而要想赚到这只牛股的钱，还必须做到两个判断。1、大盘是否在上涨趋势中。2、牛股大致的阶段目标价位。笔者判断是，大盘显然再次展开了新的上升浪行情（理由：前面的博文中有些介绍），且上涨空间具体以上证指数表示大致会涨到4200点到4500点附近，时间将是夸年度的，大约可能涨到2010年的3、4月份。柳工在这个阶段的上涨空间大约会到40~45元 之间的范围。当前，柳工的股价大约20.58元，在这波行情中继续持有柳工，还有获利100%左右的机会。笔者显然很珍惜这样的机会，所以不敢怠慢。不过，我们还需要继续分析柳工，因为，现在的柳工和过去3个月前的柳工已经又有了区别：1、柳工的基本面越来越好了，且成长趋势也越来越清晰，09年前三季度合计每股基本盈利1.03元，这是柳工上市以来最好业绩，而且是在百年一遇的国际金融危机背景之下取得的优异成绩。柳工预期今年实现销售收入突破100亿元，实现翻番，未来的2012年的目标是实现销售收入超过300亿元，再增长200%以上。这样的公司显然成长性太棒了。也必然吸引大量机构投资者的注意，当然也打亮了笔者的眼球。如此基本面必然支持股价的上升，因为这是沪深股市1641只A股中最具魅力的股票了。翻开柳工的3季度报表公告，我们可以发现前10大流通股东，机构投资者继续增仓了，由于三季度基金仓位明细还没有公布，柳工的机构进驻总仓位还没有最新的完整数据，但笔者判断，主力增仓是必然的。打一个比方，每年高考中每个省的高考状元，一定是有全国最优秀的大学等待他们选择，甚至全世界最优秀的大学也在向他们发出入学邀请。那么柳工的优异业绩怎么也会让主力机构对她爱不释手的，到目前为止柳工的市盈率仍然是沪深A股中最低的前20位股票之一，且排除非主营业绩增长而形成低市盈率的股票，柳工的排序会更加靠前到10到5位之列，她就是低市盈率，高成长、价值投资凹地的股票状元。何愁没有主力来炒作她呢？
选好一只股是一回事，做好这只股是另外一回事。选一只好股就好比发现了一只千里马，而做好这只股票，就好比你还要驾驭好这个千里马。这都是不容易的事情。那么对于这样一只优秀的股票，我们应该怎么去驾驭呢？成功的驾驭要有良好的心态应该要把握下面的3条：
1、贫贱不能移。也就是说当这只股票表象不好的时候，不要轻易离开他。如果你失去了他的筹码，你很可能不会再回来。
2、富贵不能淫。也就是说当这只股票开始赚钱了，你也轻易不能卖掉它去消费，因为他的后期还会有更好的表现。
3、威武不能屈。也就是说当这只股票大幅上扬，甚至连续涨停，你不能轻易落马，因为最后的冲刺，往往是利润最丰厚的时候。
当然，要做好上面三条，要具备良好的心理素质和高超的股票趋势分析技术。你必须熟悉大牛股每个阶段形态和特征，熟悉牛股的秉性。还有控制好自身的理性投资行为。因此，成功的做好一只大牛股是艰难的。笔者或许是选千里马的高手，但还不是驾驭千里马的高手，所以还需要和朋友们一块努力。但，我有信心，柳工就是我和朋友们成功驾驭千里马的起点。
买柳工后记（四）
拉里.欧乃尔 发表于 2010-12-21 22:57:00
柳工今日收盘价40.34元，终于到了预期的一个重要目标。买柳工时上证指数3400多点价格19.7元附近，今日上证指数2904点，柳工已经实现了翻番，这是一次成功的选股和判断。尽管如此，柳工目前的状态是处于拉升阶段，柳工的股价还将会继续攀升！因为这时的柳工股份依然在高速的成长，业绩受中国城市化建业和各项经济基础建设的深入不断向好，同时也受国际宏观经济走出金融危机的阴影，柳工在海外布局和扩展中受益，柳工还将高速的发展。这这支持着柳工的股价继续上扬，尤其，目前中国A股还在2900点一带的相对低位，这与中国经济高速发展状态显得过于脱节，目前的股市没有享受的经济进步的成果，这样的状况将使得股市最终也将得到补偿，因此，上证指数还将有一个走向6000点、10000点或者更高点位的一个过程，因此，柳工的价格将涨到多少才是抛出的最佳时机呢？一年另4个月的时间，A股市场发生了很多的变化，未来整个A股市场还将起伏运动着，柳工近期还有一个高速上涨的过程，因此，笔者觉得柳工可以在50元以上，可以先获利了结。因为这时还有银行股，地产股值得我们参与。可供产考的股票：兴业银行，阳光股份。将资金转入到这两只股票，他们的未来将更为稳健，升值幅度也将更为宽阔。理由：兴业银行、阳光股份业绩非常优异突出，股价严重偏低。就地产而言，我想强调的一点是中国的房地产行业的商业运作还是一个刚刚起步15年左右的年轻的有朝气的行业，中国人口众多，城市化序幕还在刚刚拉开，房地产，尽管里面还有许多不成熟的地方，也正因为如此，他们将有更广阔更大的发展潜力。因此，现在的地产股、银行股目前的低价不正是投资者最优质的投资目标吗？
遗憾的是本人还不是那么成熟，我的2个客户500万和200万都没有享受到柳工成长的果实，写柳工后记主要是为他们而作，但他们不会去看了。
做证券尤其是把它当成事业，需要一个艰苦积累的过程，需要在方方面面提升自己，首先是要有高尚个人的情操，试想一个做人都不成功的人，怎么可能有那么多的资金围绕着你呢？然后才是你的投资理念，这将决定你的投资风格和投资的方向，这将决定了你是否是大成还是小成。再者就是你的技术，他讲决定你成长的速度。还有其他很多关键的东西，比如团队的合作，比如，投资理念中的一个重要的要素，做股票的方法——《优选法》，这是一个概念也是很重要，很重要。
今晚，仍然平静，没有鲜花和掌声，但拥有的是希望和美好前景！ | 
发表于 2010-12-21 23:45
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千斤顶
