期货交易守则（原创）

东和二队

期货交易守则（原创）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：东和二队 浏览：21928 回复：40

期货交易守则（原创）

前言：市场就是战场，一定要看准大趋势才入市，否则将被消灭

一、 不做回调行情，即下降通道不做多，上升通道不做空。要在下降通道中寻找顶部（阻力位），在上升通道中寻找底部（支撑位）。
二、 要小心多次求证，耐心等待交易信号，没有把握不入场。宁在空仓中等待,不在亏损时忍耐。拐点信号由市场确认而非人为预测。
三、交易之前要制定止损位置，破位马上就走。凡是赔钱的品种，一律不准加仓!只能立即清仓或者忍耐至止损位置清仓！要想长久生存且活得好，必须顺大势和第一时间止损。
四、不能满仓交易或重仓过夜，否则很容易大亏甚至爆仓。隔夜以上的趋势操作，资金管理是重中之重，一般用20%-30%左右的仓位运作，并设置好止损点。
五、重点做一清二楚的多日趋势行情!尽量少做日内！要找到清清楚楚的趋势才操作，趋势不清就空仓休息；震荡行情要尽量空仓不操作。
六、因基本面、政策面出现变化而导致势头有反转或停滞苗头，要果断不计盈亏马上离场观望。坚决的止损才是绝对必要的。
七、及时修正主观错误,认赔保本, 迅速止损。将风险控制在自己能忍受范围內,吃好睡安。等待机会要有耐心。
八、必须熟识品种个性，不清楚的就不要做。
九、要学会放弃不适合的交易机会，不要奢望市场每一分利润都要拿到手，不要每个波段都进行交易。多看少动,没有把握不做,宁愿放过,也不要做错。波段结束，要空仓观望。
十、不要为了赚小钱而入市，尤其是逆势入市赚小钱。在期货市场赚小钱的的意义不大，不可冒大风险去赢取小利，否则将容易导致一次亏损远远大于多次小利。而应该相反，应该冒小风险赢取大利，应该每次必须能看到大于风险几倍的利润才入市。
十一、该控制风险就立即行动控制风险，不要侥幸，大亏的唯一理由就是侥幸。赚钱的品种要跑的慢，亏钱的品种要跑的快。
十二、只做确定性较高的交易，养成空仓的好习惯。
十三、不要当天心血来潮地做交易，要提前计划。没有经过对技术面和基本面的充分了解，当天随意交易是交易的大忌。
十四、不要为了赚多少钱进行交易，而是等待技术上出现了符合自已的低风险的交易定式才入市。

[ 本帖最后由 东和二队 于 2011-5-12 15:53 编辑 ]

东和二队

等待和平仓是期货投资的生死命门（转帖）

当您从事期货投机交易的时候，有没有想过自己可能有一天会血本无归？相信多数投资者没有想过这个问题。正因为大部分人都相信自己就是那个可以赚到钱的“幸运儿”，所以才会义无反顾地投身市场进行搏杀。 但无情的事实却告诉我们，投机者大都是亏损的。这是为什么呢？
　　首先，在假设市场是完全公平的前提下，任何交易者在市场面前其实都是弱者。
举个例子大家就会明白。假如您以100万元入市，赚了100%，那么您的资金就会升到200万元；但只需亏50%，您的资金就会回到100万的原点。反之，如果您先亏了50%，那么，您就需要100%的努力才能赢回原来的100万元本金。
　　其次，从博弈的角度考虑，仅有50%的获胜率不足支撑我们在市场中获胜。因为我们要为交易付出成本，我们不仅要缴纳手续费，还要承担买卖之间的价差。如果盈亏幅度相同，我们必须要有超额的获胜率才可以在市场中生存下来；或者，我们的盈利幅度必须要远远大于亏损幅度。
　　所以，对于喜欢震荡市的操作者而言，一定要严格止赢、止损，不能因为一次错误的交易而毁灭自己。因为震荡市交易的成功概率虽然高，但盈利有限，同时思维会被获胜率所固化，交易者思维会一直停留在获胜的经历中，而对眼前的亏损视而不见。
　　而对于喜欢趋势交易的投资者而言，耐心等待才是获胜的关键。如果趋势交易者频繁交易，那么占市场70%运行时间的震荡行情对其来说，就是一场灾难，他们的资金很快就会在多空双方剧烈的“拉锯战”中消耗殆尽。
　　震荡市里的淘金者“命门”在止赢和止损；趋势市里的摘果者，“命门”在等待和止赢———等待趋势的东风降临，等待趋势的风帆扬起，然后果断地摘取“趋势之果”。
　　期货投资的“生死命门”，就是“等待和平仓”。期货投资的“生存玄机”，就是看清自己的真面目———你到底属于哪类风格的交易者？

东和二队

多年的经验与教训表明：选择稳妥的方案和选择稳妥的品种是长期稳定盈利的关键。

稳妥不是保守。稳妥是指基本面稳定，技术形态漂亮、流畅。


耐心、平静等待稳妥的机会是投资者成熟的表现。

东和二队

不做震荡行情，不做小幅反弹行情，不做日内行情，只做清清楚楚的多日趋势行情，多空仓少操作，可以大大降低股指期货操作的风险。

xkq3344

多年的经验与教训表明：选择稳妥的方案和选择稳妥的品种是长期稳定盈利的关键。

稳妥不是保守。稳妥是指基本面稳定，技术形态漂亮、流畅。


耐心、平静等待稳妥的机会是投资者成熟的表现。

知错必改

Thank you.

paulpipi

我的思路和大家的不一样，我认为能作多日行情的，同样可以做日内行情，只是时间周期不一样而巳，我认为方法是一样！#*18*#

ysuyu

#*d1*#

东和二队

震荡行情要尽量空仓不操作。

ysdbj

受欧美行情影响较大的期货品种,做隔夜的话,危险性大,可考虑做日内行情

taozi1982520

学习中~~··#loveliness#

清水情

#*d1*# #bb#

清水情

#*d1*# #bb#

马刺队85647451

认真学习了队长的---------期货交易守则。
有的能领悟。有的能看懂意思，尚不能领悟。有的还没看懂。
先请教看不懂的：第四条，第五条如何综合运用？
四、不能满仓交易或重仓过夜，否则很容易大亏甚至爆仓。隔夜以上的趋势操作，资金管理是重中之重，一般用20%-30%左右的仓位运作，并设置好止损点。————期货不赞同满仓或重仓过夜。这个我能理解。看商品的高开，低开。风险是显而易见的。
五、重点做一清二楚的多日趋势行情!尽量少做日内！要找到清清楚楚的趋势才操作，趋势不清就空仓休息；震荡行情要尽量空仓不操作。————多日趋势行情，少做日内。那必然要过夜。那这个仓位还是20-30%吗？
是不是说：趋势清楚的多日行情是最佳可操作行；仓位上20-30%的资金可过夜；其余适当安排日内。那如何尽量少做日内。

东和二队

日内可以极轻仓玩玩，过过瘾。但必须先制定止损止盈位置。

东和二队

亏损的源头：1.日内交易；2.重仓交易；3.没有学会空仓休息等待确定性。

东和二队

1.日内交易没有确定性；2.每一段的第三浪具有较高的确定性.

[ 本帖最后由 东和二队 于 2011-5-9 07:50 编辑 ]

马刺队85647451

亏损的源头：1.日内交易；2.重仓交易；3.没有学会空仓休息等待确定性。

谢谢队长。其实队长写得明白。我自己老想重仓，所以画蛇添足的说日内。

wph1760

谢谢！但是没有第十二条。

东和二队

期货投资只有止损没有补仓。