私募内参（1126）

股海成周

私募内参（1126）

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股通宝资讯终端（1126）
央票发行利率飙升 加息预期或再度升温
2010-11-25 14:57:03
★★★
据了解，本周公开市场资金到期600亿元，但由于市场利率飙升，央票仅象征性发行60亿元；3个月期央票收益率四天飙升50BP，达2.6%，远超央票发行利率1.81%，其他各档期亦不同程度飙升。由此判断，下周央票发行利率有望大幅度提升，加息预期或再度升温。
近期正处于明年煤炭合同价谈判的关键期
2010-11-25 14:54:40
★★★
据了解，近期是明年煤炭合同价谈判的关键期，山西、河南等省都将在本月底汇总初步明年供货计划，煤炭企业现在要求的涨幅在8%-10%左右，按照去年合同价计算就是40元。在发改委控制调价的情况下，未来应密切跟踪。
汉缆股份：超高压电缆龙头企业，未来成长性高
2010-11-25 14:54:24
★★★
中金公司研究员陈华明认为，汉缆股份（002498）在高压、超高压电缆领域处于主导地位，市场占有率稳居第一，且该领域进入壁垒很高，220kV 能参与竞标企业只有7 家，受益于特高压和城网改造，公司成长性明确。其在超导电缆方面具有垄断优势，未来利润空间巨大。预计公司2010-2012年EPS分别为0.97、1.15和1.32元。首次给予推荐评级。目标价80元。
新华都(002264)：股权激励方案已获证监会批准，今晚公告
2010-11-25 14:23:50
★★★
新华都(002264)：股权激励方案已获证监会批准，今晚公告
斯米克：应密切跟踪上游产业的拓展情况
2010-11-25 14:14:56
★★★
前期斯米克（002162）股价出现异动，有研究员表示，公司是国内目前高档建筑陶瓷行业领先生产企业，产品原料以高岭土为主，60-70%的原料来自江西，公司刚刚在宜丰投资新项目，该项目一方面给公司瓷砖生产基地提供原料，另一方面可提供锂资源给当地矿企，向上游原料的拓展将是公司一个重要的看点。
南方建材（000906）：传近日将有多家机构前往公司实地调研并积极配置
2010-11-25 13:49:47
★★★
南方建材（000906）：成功引进境外战略投资者，年报预增200％以上，传近日将有多家机构前往公司实地调研并积极配置。
市场流动性在收紧 可自下而上寻找投资机会
2010-11-25 13:45:33
★★★
由于国内通胀压力加大，市场对于未来流动性紧缩的预期也在不断升温，在策略分析师看来，整个市场的流动性确实在收缩，从大的板块来看，银行、地产、煤炭、有色等与流动性的相关度非常高，因此目前这几大板块难有大的机会，对于非周期性行业和新兴产业而言，在前期大幅上涨后，目前总体估值不低，后期应自下而上选择投资品种，对于成长性较快、近两年业绩确定性比较强的核心企业可作为配置重点。
传年底前房产税暂行条例与试点方案同步推出的概率大
2010-11-25 13:23:56
★★★
据传，国家有关部门已经原则性同意房产税暂行条例的修改，年底前与试点方案同步推出的概率仍较大。
贵州茅台：产能扩张速度有望加快
2010-11-25 13:20:07
★★★
近期贵州茅台（600519）股价出现明显异动，经过与管理层沟通，研究员表示，经过这几年的发展，公司产能从03年的1万吨上升到目前的2万吨。新一届省委班子要求公司加快发展，从明年开始，每年新增产能3000吨，在十二五末达到4万吨的总产能。在对提价的问题上，公司持谨慎态度，未来发展将更倾向于上量和降低成本。
今年信贷规模至多增加3000亿元至7.8万亿
2010-11-25 13:19:29
★★★
接近金融监管高层的人士透露，相关金融主管部门在高层会议上表态，2010年信贷规模至多松动3000亿元，不能超过7.8万亿元。各类金融机构需按照规模限度，控制贷款节奏。
【机构密函】分析的小商品城（600415）直线拉升,冲击前高!
2010-11-25 13:19:00
★★★
【机构密函】分析的小商品城（600415）直线拉升,冲击前高!
【股通宝】昨晚分析的水泥板块个股全面爆发!
2010-11-25 13:13:37
★★★
【股通宝】昨晚分析的水泥板块个股全面爆发!
莱宝高科：高景气阶段可持续到明年 有再融资可能
2010-11-25 13:08:34
★★★
受到触摸屏爆发性增长的驱动，莱宝高科（002106）的股价走势可谓是一路飙升，通过对公司的实地调研，研究员认为，公司在电容触摸屏处于国内最领先，当前受iPhone4热销的影响，公司中小尺寸触摸屏产能迅速扩张起来，并且公司已经部署大尺寸触摸屏，有望在明年赶上大尺寸触摸屏需求爆发的步伐。尽管目前也有不少厂商在谋求进入市场，但考虑到技术攻关、良品率、客户开拓、打样、量产等的追赶时间，因此公司的高景气阶段可以继续持续到明年，预计2010-2011年EPS分别为0.96和1.60元，给予“买入”评级。需要提示的是，公司明年可能推出再融资方案。
【席位数据】昨日分析的老板电器(002508)直线拉升!
2010-11-25 13:07:14
★★★
【席位数据】昨日分析的老板电器(002508)直线拉升!
汉缆股份：主导高端市场 静待超导需求爆发
2010-11-25 13:05:07
★★★
汉缆股份（002498）上市以来的股价是节节走高，在对公司基本面情况进行深入分析后，研究员认为，公司在高压、超高压电缆领域处于主导地位，市场占有率稳居第一。该领域进入壁垒很高，220kV能参与竞标企业只有7家，受益于特高压和城网改造，公司成长性明确。子公司英纳超导是全球包括ABB、西门子等少数能生产高温超导产品的公司之一。英纳超导参股子公司云电英纳开发的我国第一、世界第三组超导电缆已投入运行，“超导限流器研制和挂网运行”项目于2010年9月10日成功通过验收。随着合作方百利电气超导限流器项目的建设，超导电缆的国内市场也有望启动，公司具有先发垄断优势，超导产品大规模商业化后利润空间巨大。伴随着行业的复苏，公司将重新步入高成长的轨道，尤其是募集项目达产后将进一步巩固公司在高端市场的领导地位，提升公司的整体毛利水平，预期公司2010-2012年EPS分别为0.97、1.15和1.32元。从更长远的眼光看，国内超导市场启动在即，极高的技术壁垒将保证公司与几家国际巨头瓜分几百亿甚至上千亿的巨大市场，给予推荐评级。原材料价格波动是主要的风险因素。
发改委欲废外资药超国民待遇 将利好本土优质药企
2010-11-25 12:51:32
★★★
21世纪经济周四报道：发改委酝酿对单独定价品种进行降价，范围将涉及所有基本药物目录的外资药品。行业研究员认为，该次对基本药物的降价主要针对的是外资原研药的单独定价品种，同样化学成分的药物，部分外资药的价格是国产药的10倍，甚至20倍。这导致外资企业和国内企业在不同的水平线上竞争，基本药物针对外资单独定价品种的降价将迫使外资企业在基本药物中选择降价，或者就选择退出基本药物市场。如果该政策得到实施，那么可能的结果有：1、与国产药价差巨大的外资药品种有可能会选择退出基本药物市场；2、国内企业将在基本药物市场中取得优势。整体来看，该政策对医药行业而言，并不是一个坏的事情，对国内企业长期发展有利，因此继续维持对医药板块的“看好”评级。上市公司推荐马应龙（600993）、康恩贝（600572）、恩华药业（002262）、誉衡药业（002437）、爱尔眼科（300015）和通策医疗（600763）等。
华北制药：业绩弹性较高，未来成长空间大
2010-11-25 11:31:39
★★★
招商证券研究员王刚表示，华北制药（600812）是我国最大的抗生素类医药产品生产基地之一,目前业绩弹性高，给予强烈推荐评级，目标价上调至21元。
【机构密函】分析的郑煤机（601717）直线拉升,再创新高!
2010-11-25 11:21:09
★★★
【机构密函】分析的郑煤机（601717）直线拉升,再创新高!
特变电工(600089)：太阳能项目将会扩产
2010-11-25 11:17:10
★★★
特变电工(600089)：太阳能项目将会扩产
【股通宝】分析的经纬纺机（000666）今日再封涨停!
2010-11-25 11:10:38
★★★
【股通宝】分析的经纬纺机（000666）今日再封涨停!
高金食品（002143）：宜宾土地整理项目拍卖成功获2.5亿，年底业绩大幅度提高
2010-11-25 10:54:47
★★★
高金食品（002143）：宜宾土地整理项目拍卖成功获2.5亿，年底业绩大幅度提高。
中顺洁柔：拥有覆盖全国的强大销售渠道
2010-11-25 10:15:41
★★★
中金公司表示，中顺洁柔(002511)是A股首家生活用纸上市公司，拥有强大品牌和渠道优势居行业第四。拥有“洁柔”、“C&S”和“太阳”三个知名品牌。公司拥有覆盖全国的强大销售渠道，在华南地区具备更大优势。参考必需消费品行业平均估值，公司股价合理交易区间为45-52.5元，建议投资者在45元以下积极介入。
【极地狂飙】盘前分析的海南航空（600221）直线拉升!
2010-11-25 09:43:08
★★★
【极地狂飙】盘前分析的海南航空（600221）直线拉升!
恒星科技：切割钢丝项目进展有望超预期
2010-11-25 09:29:03
★★★
完成对恒星科技（002132）的调研后，国信证券郑东、秦波表示，公司切割钢丝项目进展有望超预期，并且多晶硅市场同样存在超预期的可能。目前公司产品销售良好，更多下游用户加入公司产品试用、使用群。从长远来看，切割钢丝只是公司进入新能源领域的第一步，未来公司有意向进一步延伸光伏产业链，并积极寻找更多新的增长点。预计2011年公司切割钢丝生产销售规模有望在8000吨左右，较原来预期的4000吨再高出4000吨；2012年切割钢丝生产销售规模预计在14000吨左右，较原来预测高4000吨。在前述假设下，上调公司2011/2012年EPS预测到1.25/1.66元，分别上调39%/18%（考虑增发摊薄）。目前公司股价对应市盈率分别为2011/2012年26/20倍。按照2012年30倍PE计算公司股价将在50元左右，维持“推荐”评级。
天利高新：海通证券首次给予“增持”投资评级
2010-11-25 09:22:15
★★★
海通证券邓勇指出，目前天利高新（600339）己二酸、甲乙酮产品价格高位维持，有助于公司在第四季度取得不错盈利。己二酸项目成为公司主要利润来源，未来两年公司业绩将有较大幅度提升。按照2011年0.59元的EPS、20倍的PE计算，公司股票合理价格为11.8元，首次给予“增持”投资评级。
2010年机械工业经济形势回顾
2010-11-25 09:22:04
★★★
安信证券张仲杰指出，2010年机械工业运行形势总体较好，预计今年产销增速同比增长30%以上，全年利润增长速度将达到40%左右，全年出口增幅将在30%左右。预计2010年工程机械、机床、汽车、基础件、内燃机五个子行业增速在35-50%。仪器仪表、电工设备、文办设备、石化通用增速在30%左右。食品包装机械、农业机械、重型机械较低，但也在20%以上。
贵州茅台：年底前有望提价100元
2010-11-25 09:19:58
★★★
近期贵州茅台（600519）股价一路走高，从研究员了解的信息看，公司年底前可能会对产品进行100元的调价。
泰亚股份：料2011年EPS为0.61元
2010-11-25 08:55:23
★★★
有研究员表示，泰亚股份（002517）主要从事运动鞋鞋底的研发、生产及销售，属于体育用品中间行业。公司业务全部采用ODM模式，自行开发和设计，是泉州地区规模最大、设计能力最强、研发技术水平最高的运动鞋鞋底企业。公司目前是安踏、特步最大的鞋底供应商，也是361度、鸿星尔克、德尔惠排名前五位的鞋底供应商.公司目前拥有3100万双鞋底产能，毛利率水平在同类企业中偏低，但是净利率水平较高。公司的主要优势在于占据了运动鞋底的快速成长的细分市场，在技术研发、大客户关系方面维护较好，同时公司依托泉州这一运动鞋产业基地，销售和毛利率都有较强保证，费用率也能得到有效控制，预计公司10-11年全面摊薄EPS分别为0.45元、0.61元和0.85元。产品议价能力弱是主要的风险因素。
世茂股份：NAV中长期提升空间较大
2010-11-25 08:54:57
★★★
尽管各方对于世茂股份（600823）的发展仍然有争议，然而从研究员调研情况看，公司现有土地储备低廉，平均楼面地价1600元，最重要的是项目区位良好。对于商业地产面临日益激烈的竞争，公司认为即使在同一个城市中，由于定位不同，竞争程度也不会很激烈，并且公司有先行优势，已和国美、大润发、欧尚等多家主力店品牌组成战略联盟，在商业物业建造上，有些已经开始采取订单式设计和开发模式。在不考虑公允价值变动的情况下，预计2010-2012年EPS分别为0.56元、1.03元和1.15元，总体而言，公司自持的商业资产在未来将不断升值，给予‘推荐’评级。
延长化建：未来发展潜力值得期待
2010-11-25 08:52:35
★★★
经过对延长化建（600248）的实地调研，研究员认为，公司主营业务为化工石油工程施工，由于公司所在的石油和化工施工业务目前处于行业景气阶段，特别是大股东目前正在致力于做大做强，因此公司有望获得快速发展机遇。预计2010-2011年EPS分别为0.26和0.33元，尽管当前估值水平较高，但未来发展潜力值得期待，给予“增持”的投资评级。
中国玻纤：看好未来发展潜力
2010-11-25 08:45:04
★★★
通过与中国玻纤（600176）管理层的沟通，研究员认为，由于玻纤行业正处于景气上升阶段，随着国外经济逐步复苏和国内多种新应用领域的拓展，预计公司的销量和产品价格会稳步增长；同时公司对巨石集团少数股东权益的吸收合并也将大幅提高公司的盈利水平，刺激公司快速释放业绩，预计2010-2011年EPS分别为0.37和1.26元，看好公司未来的发展潜力，给予“增持”的投资评级。
海欣股份周三涨停的异动分析
2010-11-25 08:44:47
★★★
海欣股份（600851）周三涨停，据初步了解，公司持股51%的海欣生物技术公司与上海第二军医大学合作研发的药品，“抗原致敏的人树突状细胞(APDC)”可用于治疗直肠癌，是国家一类新药，也是我国首个自主研发获得国家食品药品监督管理局 (SFDA)正式批准、针对晚期大肠癌APDC治疗性疫苗。现已通过专家论证，批文正在审批中，且公司还获得了国家“重大新药创制”基金近500万元。因此应积极关注。
北京利尔：行业属性一般 但仍有超常规发展的机会
2010-11-25 08:42:15
★★★
尽管北京利尔（002392）上市以来的股价走势一般，但在研究员看来，虽然钢铁耐火材料的行业增长速度一般，但由于行业非常分散，竞争对手经营实力非常一般，而公司独有的整体承包为主经营模式则具有非常明显的竞争优势，因此公司将凭借经营上的竞争优势和巨大的超募资金优势在行业整合方面获得超常规发展的机会，预计公司2010-2011年EPS分别为0.94元和1.86元，给予“增持”的投资评级。

[ 本帖最后由 股海成周 于 2010-11-25 19:58 编辑 ]

赵元庚

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