股通宝私募内参1124

股海成周

股通宝私募内参1124

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股通宝私募内参1124
中国南车：瑞银上调2010-2012年业绩预测
2010-11-23 15:04:55
★★★
瑞银发布报告表示，1-10月，中国南车（601766）动车组交付量达到了52列，预计4季度将再交付40列，从而使全年交付达到92列，同比上升88%，2011年动车组交付量将几乎增长一倍，达到180列。虽然现有未完成订单仅能维持至2012年上半年，但考虑到需求增加，预计公司将得到来自铁道部的更多订单。非铁路业务（包括电动汽车和风电设备）的发展势头也越来越强劲，2010年前3季度同比增长96%。管理层计划借助其铁路技术优势，将非铁路业务收入从2009年的87亿元提升至2015年的300亿元，年均复合增长率达到28%，并且到2015年在总收入中的占比也将从目前的15%提高至20%。另外，由于中国在动车组和机车业务领域已展现出强大的竞争力，铁路产品的出口潜力也非常巨大。基于此，该行将2010/11/12年的每股收益预测分别上调至0.23/0.35/0.43元，维持“买入”评级，目标价9.33元。
中新药业：未来成长空间大，具有估值优势
2010-11-23 15:04:31
★★★
据研究员了解，中新药业（600329）正处于成长期，管理层管理出色、自身品牌价值高，且通过股权激励将为公司产生更大的发展空间。预计2010-012年EPS分别为0.42、0.59和0.82元。股价催化剂是明年的增发，因此给予买入评级。
大气污染物治理仍是大环保产业的重点
2010-11-23 14:57:23
★★★
环保产业一直都被市场所关注，按照研究员对整个产业的认识看，大气污染物治理是大环保产业重点，火电行业氮氧化物控制将是十二五环保规划中的重点，1分钱的脱销补贴电价有可能将于明年1月出台，火电厂脱销 “炉内低氮燃烧技术”+“尾端烟气净化技术”大概率是未来的主流工艺。在市场逐步规范的趋势下，行业集中度的提高是大概率事件，在这个过程中，行业的竞争壁垒在于对潜在项目资源的垄断、及公司自身技术实力、运营管理经验的累积，上市公司中，最为看好的依旧是发展前景确定的五大电力集团旗下的环保公司，如龙源技术（300105）和九龙电力（600292）。
ST合金（000633）：近期计划注入宽甸三益铜金钼矿业和宽甸三鼎硼业资产
2010-11-23 14:44:07
★★★
ST合金（000633）：近期计划注入宽甸三益铜金钼矿业和宽甸三鼎硼业资产。
【股通宝】分析的雅克科技（002409）继续保持强势,创新高!
2010-11-23 14:42:05
★★★
【股通宝】分析的雅克科技（002409）继续保持强势,创新高!
【席位数据】分析的普洛股份（000739）封涨停!
2010-11-23 14:24:06
★★★
【席位数据】分析的普洛股份（000739）封涨停!
【机构密函】昨日分析的辽通化工（000059）直线拉升!
2010-11-23 14:21:17
★★★
【机构密函】昨日分析的辽通化工（000059）直线拉升!
【极地狂飙】盘前分析的澳洋顺昌(002245)直线拉升,创新高!
2010-11-23 14:11:22
★★★
【极地狂飙】盘前分析的澳洋顺昌(002245)直线拉升,创新高!
小商品城：租金市场化和外延扩大化将是一个趋势
2010-11-23 13:55:25
★★★
近期有关小商品城（600415）租金市场化的信息颇多，在与管理层沟通后，研究员认为，未来租金市场化、外延扩大化是一个大势，现在处于租金市场化变革的起步阶段，而义西市场和可能四期也为公司提供了巨大的机会，不考虑恒大市场现金注入，谨慎预计一区东扩，2012年EPS达到1.7-1.8元是大概率事件。
陕鼓动力（601369）：现在已经签约了4个空分投资项目
2010-11-23 13:47:45
★★★
陕鼓动力（601369）：现在已经签约了4个空分投资项目，石家庄的金石2套空分项目预计2010年底第一套建设完成。目前正在谈投资项目还有2个，由于空分项目的前期投入较大，所以公司将逐年稳步推进空分项目的进展。
【股通宝】昨日分析的泰山石油（000554）直线拉升!
2010-11-23 13:40:09
★★★
【股通宝】昨日分析的泰山石油（000554）直线拉升!
杭州物联网发展规划带来的投资机会分析
2010-11-23 13:35:57
★★★
据悉，为迎接物联网经济时代的来临，把握国家培育战略性新兴产业的有利时机，促进工业经济转型升级，实现工业化与信息化深度融合，杭州市制定了物联网产业发展规划，根据研究员了解的信息看，本地的一些上市公司上报了各自的项目，其中海康正在申请杭州的一个65亿规模的安防项目。银江股份、大华股份和东方通信等公司也相应的项目申请，这类公司将有表现机会，可密切跟踪。
化肥出口关税可能提前调整
2010-11-23 13:21:28
★★★
化肥出口关税可能提前调整。据悉，自2010年12月1日起，磷铵、尿素出口关税执行旺季关税，税率不变。2011年磷铵出口淡季为6-9共4个月；磷酸二铵出口基准价下调为3400元/吨（不含税报关价），磷酸一铵出口基准价下调为2900元/吨（不含税报关价），尿素7—10共4个月，基准价2100元/吨（不含税报关价），2011年尿素出口淡季为7-10共4个月，出口基准价2100元/吨。行业研究员表示，未来化肥将从出口转内销，春耕前国内化肥价格面临压力。
经纬纺机：多元化发展以抵御风险 正面临基本面拐点
2010-11-23 13:06:26
★★★
在研究员看来，经纬纺机（000666）的纺机主业处于行业龙头地位，市场份额50%。但受制于行业竞争、集中度、下游景气、汇率、成本结构等因素制约，长期毛利率处于下滑趋势中。近年来，公司积极寻求转型和业务多元化以抵御风险，其中10年以来并购了海虹农机、中融信托、湖北新楚风，还通过置换获取了恒天地产12%股权。随着主业中部分低效资产的转让和处置，公司面临基本面拐点，未来业绩扭亏为盈，PB和每股净资产有望得到双重修复。预计其10-11年的EPS分别为0.35元和0.45元左右，给予推荐评级。值得一提的是，公司持有中融信托36%股权将明显受益于明年货币政策的紧缩。
对海康威视获得大订单的点评
2010-11-23 13:05:14
★★★
海康威视（002415）公告公司实际控制人中国电子科技集团公司与重庆市人民政府签署《关于重庆市社会公共视频信息管理系统建设总承包框架协议》，具体建设由中电集团组建以公司为主的项目公司作为实施主体。项目总建设规模为50亿元，有研究员指出，公司的大股东是中国电子科技集团公司第五十二研究所，具有很强的技术和政府背景。此次中标的特点是BT运作模式，要求承揽企业有着雄厚的资金实力，尽显大股东的实力。该项目的功能定位已经远远超出了安防系统的范畴，本质上这是一个城市物联网和数字城市项目。项目实施将使公司具备物联网、数字城市开发建设经验，竞争力明显增强。考虑到项目是以BT方式进行，真正增厚公司的业绩大致在2012-2013年，维持公司2010、2011年EPS分别为2.04和2.73元盈利预测。
第一个中药材期货品种有望上市
2010-11-23 13:05:02
★★★
经交流获悉，第一个中药材期货品种将上市，可密切跟踪。
通葡股份：未来的看点在于云南红葡萄酒
2010-11-23 13:02:14
★★★
通过对通葡股份（600365）的实地调研，研究员表示，通过资产重组，通恒国际变成公司控股股东，未来看点“云南红”葡萄酒。在云南红福建营销试点初获成功后，公司后期发展值得期待，根据云南红的盈利情况，预计10-12年摊薄后EPS分别为0.16、0.23和0.35元。
云内动力（000903）：刚和政府有个重大签约合同
2010-11-23 11:19:35
★★★
云内动力（000903）：刚和政府有个重大签约合同。
丽江旅游：估值水平有提升潜力
2010-11-23 10:47:29
★★★
国金证券发布报告表示，从今天开始，宋城股份开始其京、沪、深三地的路演推介和询价活动。无论是从中介机构给出之新股定价报告的询价建议区间，还是近期一级市场新股发行询价区间的平均市盈率水平以及与上市公司、机构初步沟通的情况来看，宋城股份IPO发行价很有可能达到投行建议询价区间的上限－50 元乃至更高的水平，即2010-2011年动态市盈率分别为50倍和40倍，预计上市后还有进一步的上涨，这对于主业架构即将转变为“旅游资源经营＋旅游文化演艺”之旅游上市公司－丽江旅游（002033）的估值水平将产生较为明显的抬升作用。在暂不考虑大索道提价的情况下，预测2011-2012年EPS分别为0.896元和1.117元，丽江旅游在主业架构与宋城股份基本类似的情况下，当前估值水平存在十分明显的折让，据此，在维持对公司“买入”评级的情况下，上调6-12个月目标价至35.84-40.32元。
【机构密函】分析的高送转个股丽鹏股份（002374）直线拉升!
2010-11-23 10:45:37
★★★
【机构密函】分析的高送转个股丽鹏股份（002374）直线拉升!
【股通宝】上周分析的华神集团（000790）封涨停
2010-11-23 10:33:51
★★★
【股通宝】上周分析的华神集团（000790）：生物业务起锚远航，今日封涨停！
【股通宝】连续分析的闽闽东（000536）逆市涨停
2010-11-23 10:27:57
★★★
【股通宝】席位数据连续提示分析的闽闽东（000536）逆市涨停
总体偏向谨慎 配置确定性和政策鼓励的行业
2010-11-23 09:52:04
★★★
国信证券策略研究员认为，当前市场关注的焦点在于通胀水平的多高是否超预期，另外是信贷水平的减少是否超预期，从政府各个部门的行政措施看，物价超预期的概率较大。这样从紧的预期目前难以得到缓解，资金面收紧的可能性越来越大。这种情形下，总体偏向谨慎。高通胀下政策面的不确定性较大，投资者可配置一些确定性增长和政策鼓励的行业，以规避从紧风险。建议：1）关注一些确定性的消费类如医药等；2）关注科技类股票等；3）从中期的角度依然关注景气度较高的投资品行业板块如机械等，包括军工、核电以及高铁相关的板块）。
金螳螂：住宅精装修业务取得重大突破
2010-11-23 09:46:12
★★★
中信证券发布报告表示，金螳螂（002081）的住宅精装修业务取得重大突破，在行业景气持续维持高位的情况下，公司将充分分享行业的高速增长，业绩有望再次超预期，考虑到业务模式的突破以及并购扩张潜力，维持买入评级，目标价提高至85元
机构看盘：反弹以时间换空间的方式展开
2010-11-23 09:41:22
★★★
紧缩货币政策预期对股市的影响应放在“流通性充裕、通胀”的大背景下去理解。因此海通证券策略组判断，在当前货币紧缩预期并不强烈、紧缩手段也较为温和时，股市的表现不会以较为激烈的方式表现， “振荡”而非下跌的可能性较大。11月份CPI数据是判断紧缩政策预期是否继续强化的依据。国务院连接出台的16项稳定物价措施来控制通胀，如果行之有效将会减缓货币进一步紧缩的预期，市场上行将重新获得存量货币发酵因素的支撑。相对于加息传闻来说准备金率的利空效应要小很多。对大盘反弹将构成一定的利空出尽变利好的效应。反弹更可能以时间换空间的方式完成，围绕2900点为中轴来实现，将持续一定时间。
中国国贸：海通证券首次给予“增持”评级
2010-11-23 09:40:19
★★★
海通证券发布报告表示，中国国贸（600007）物业租金和出租率在未来几年将保持高位,首次给予“增持”评级
兴蓉投资（000598）：11月22日发布日立与兴蓉集团签署水务合作备忘录
2010-11-23 09:28:46
★★★
兴蓉投资（000598）：11月22日发布日立与兴蓉集团签署水务合作备忘录，看好兴蓉投资未来对外合作前景。增发收购自来水完成兴蓉水务资产的整体上市，预计2011年摊薄后的业绩有望达到0.86元，定增价格最低16.9元；二级市场上，公司目前股价依然具备足够的安全边际，与日立设备合作的实质性进展以及未来对于集团环保项目的进一步收购（垃圾渗滤液）有望成为股价表现的催化剂.
民生银行：此次转型的成效还有待长期数据检验
2010-11-23 09:25:39
★★★
有研究员指出u，民生银行（600016）经营思路逐渐明确，依靠商贷通和事业部两条路走路的策略形成了自己的特色，依靠商贷通业务带动了收益率的快速上升，同时高端零售业务和其他中间业务也有望获得带动。但随着各银行逐步开始争抢这部分蛋糕，收益率有可能收窄，风险也有可能越来越大。2010年是公司成长最快，经营指标最漂亮的一年。公司此次转型的成效还有待长期数据检验，预计10-11年全面摊薄EPS分别为0.57元和0.74元。
黑牛食品（002387）：年报将推出10送10派3元
2010-11-23 09:18:00
★★★
黑牛食品（002387）：年报将推出10送10派3元的优惠分配方案。
招商银行：二次转型仍在进一步深化
2010-11-23 09:16:42
★★★
尽管银行业今年的走势一般，但从分析师对招商银行（600036）的调研看，公司二次转型仍在进一步深化，围绕提升风险资产收益率、提高资本内生补充能力这一核心，在加强贷款定价能力、加快布局中小企业、增加零售业务中非按揭贷款占比、加快中间业务发展、压缩费用等各方面努力。同时，由于公司负债久期短，也是在加息周期中受益较大的银行之一，预计10-11年全面摊薄EPS为1.23 元和1.54元。
星期六：东方证券首次给予买入评级
2010-11-23 09:16:15
★★★
东方证券施红梅表示，星期六（002291）是国内知名的女鞋品牌零售商，未来将充分受益于国内女皮鞋行业蓬勃发展，未来潜力空间巨大；随着多品牌策略的更加丰富鲜明、渠道扩张的持续快速增长和品牌推广的日益灵活高效，公司从2011年起将迎来盈利增速和质量的双双提升。预计公司10-12年盈利增速分别为-4%、57%和50%，对应目前股价公司2011年动态市盈率为27倍左右。考虑公司未来几年的盈利增速及长期的容量空间，首次给予公司“买入”的投资评级。综合考虑国内可比品牌公司的估值水平、公司未来几年的盈利增速及竞争对手百丽的P/S水平，给予公司12个月目标价格25元。
兔宝宝（002043）：中信证券发布调研报告，首次给予公司买入评级
2010-11-23 09:13:57
★★★
兔宝宝（002043）：中信证券发布调研报告，首次给予公司买入评级，公司目标价格16.2元。
利欧股份：在美国设立子公司的公告点评
2010-11-23 09:12:26
★★★
利欧股份（002131）公告在美国设立子公司后，广发证券发表报告认为，公司成立利欧美国是公司开拓北美市场的又一重要举措，且水利建设投资加速将为公司工业用泵提供广阔空间，直接受益于十二五规划中我国水利建设投资力度的提速。预计公司2010-2012年EPS分别为0.40、0.56和0.80元。该行看好其未来的增长潜力，目前公司正在筹划有关重组的非公开发行事项，因此建议积极关注。
大唐电信（600198）：银河证券发布深度研究报告，首次评级为推荐
2010-11-23 09:02:50
★★★
大唐电信（600198）：银河证券发布深度研究报告，首次评级为推荐。
洋河股份：发展路径清晰 业绩超预期概率大
2010-11-23 08:40:34
★★★
经过与洋河股份（002304）管理层沟通，研究员认为，公司对双沟的整合思路是正确的，未来收入和利润的增长来源非常清晰，高增长至少还可以维持2-3年，保守预计10-11年EPS分别为4.8和7元，而且其业绩超预期的可能性大。
传平安信托和中融信托有关房地产信托业务被叫停
2010-11-23 08:28:49
★★★
据传，继此前银监会发文通知要求立即对房地产信托业务进行合规性风险自查之后，银监会决定暂停平安、中融信托的房地产信托业务。

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