人性弱点在期货中的思考

yongxinyouth

人性弱点在期货中的思考

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：yongxinyouth 浏览：4592 回复：17

为什么误入交易，我自己都说不清楚，从富爸爸开始，我就觉得这一生和交易已经结下了不接之缘！真的，交易是一个唯一承认自己缺点，包容自己缺点的地方！在交易中，我不断地反思，不断地求索交易的圣杯，但很遗憾！我得出的答案，我自己也不敢相信---坦然接受利润和亏损。如果不能有一个清晰的交易理念，很难成功，至少不能跳出交易之怪圈！
金融帝国在他的书里对交易哲学探讨的很深入！可见作者对交易之理解之深入，确实无非就是亏损和利润，包容对方便是包容另一方，排斥对方那怎么能获得利润呢？就像世间万物皆有两性，交易的本质也无非如此？从本质上把握交易，就有了方向，有了航标！
如果说对技术的研究是有点身在庐山之中，那在心里和哲学上对交易怎么深入也不过份。那么在哲学层面上对人性的剖析非常有利于理解交易的本质！假设有两种情况：其一：给你700元钱；其二：你有30%的可能拿不到1000元。估计大部分人多选择前者，这就是为什么在交易中人们刻意去追求确定性，而排斥不确定性。从而获利时恐惧，亏损时贪婪！之所以这么说，无非就是人们喜欢立即把盈利拿到手，而让亏损自由奔跑！如果说人们是风险的规避者，那么深刻理解这些无疑是很关键的。但依我看来短线的盈利模式无非是透过盘面观察人性的弱点，这样你才能与市场共舞，才能立于不败之地！
           确切地说，期货交易在中国还不太成熟，在盘面体现的技术性弱点有些时候还是比较明显，人性的弱点也非常明显！且让我分析：
一，增仓价跌：表明空头主动性开仓；增仓价涨：多头主动性开仓；增仓价平：多空均等开仓
二，减仓价跌：多头主动性平仓；减仓价涨：空头主动性平仓；减仓价平：多空均等平仓
三，等仓价跌：多头主动性换手；等仓价涨：空头主动性换手；等仓等价：无成交或者多空均等换手
写了这么多，但有一个前提就是增仓表明资金入市，而减仓表明资金离市。若假设套保和长线的仓位短期不变，那么日内盘面完全是场外资金的杰作:
例：cu1102合约20101119日盘面分析：09：01分钟出现巨量，而价格下降，仓量略增，说明空头试探性开仓，多头主动性换手，而后价格续跌，仓量续增，空头主动性开仓暴露无疑；接下来仓量无变化，进入了多空持续性换手价格波幅不太大。从10：00以后仓量渐减价格趋势向下，说明多头止损离场，多头离场导致价格下跌从而使空头在主动性顺势开仓，而后多头主动性换手价格大幅下跌。新入场的资金逆市主动性多开，导致价格上涨，这时时间已是下午盘，空头无奈便渐渐的平仓，而后越近终点空头恐慌性离场，价格大幅上涨！
短线的日内获利和止损对价格的影响很大，所以因为时间因素，下午盘走势幅度加大，多空鏖战激烈。不过从人性的确定盈利和漠视亏损可以看出，最终下午盘盈利方获利了结心态强烈，后市逆转可能性很大。当然新入市资金对其也有很大影响！！！！！！！！！！！！！！！！！
          不难看出一般对于商品期货而言，由于隔日风险，大多数投机者选择日内平仓，而大部分在下午盘主动性平仓。这样就导致获利价格趋势的逆转！当然这只是其中的皮毛，若要达到与市场共舞的地步，估计那时可遇而不可啊！！！！！！！！！！！！！！！



[ 本帖最后由 yongxinyouth 于 2010-11-19 21:47 编辑 ]

杨太极

#*d1*#

明月为心

字太小  替楼主重新发下 #*22*#
为什么误入交易，我自己都说不清楚，从富爸爸开始，我就觉得这一生和交易已经结下了不接之缘！真的，交易是一个唯一承认自己缺点，包容自己缺点的地方！在交易中，我不断地反思，不断地求索交易的圣杯，但很遗憾！我得出的答案，我自己也不敢相信---坦然接受利润和亏损。如果不能有一个清晰的交易理念，很难成功，至少不能跳出交易之怪圈！
金融帝国在他的书里对交易哲学探讨的很深入！可见作者对交易之理解之深入，确实无非就是亏损和利润，包容对方便是包容另一方，排斥对方那怎么能获得利润呢？就像世间万物皆有两性，交易的本质也无非如此？从本质上把握交易，就有了方向，有了航标！
如果说对技术的研究是有点身在庐山之中，那在心里和哲学上对交易怎么深入也不过份。那么在哲学层面上对人性的剖析非常有利于理解交易的本质！假设有两种情况：其一：给你700元钱；其二：你有30%的可能拿不到1000元。估计大部分人多选择前者，这就是为什么在交易中人们刻意去追求确定性，而排斥不确定性。从而获利时恐惧，亏损时贪婪！之所以这么说，无非就是人们喜欢立即把盈利拿到手，而让亏损自由奔跑！如果说人们是风险的规避者，那么深刻理解这些无疑是很关键的。但依我看来短线的盈利模式无非是透过盘面观察人性的弱点，这样你才能与市场共舞，才能立于不败之地！
           确切地说，期货交易在中国还不太成熟，在盘面体现的技术性弱点有些时候还是比较明显，人性的弱点也非常明显！且让我分析：
一，增仓价跌：表明空头主动性开仓；增仓价涨：多头主动性开仓；增仓价平：多空均等开仓
二，减仓价跌：多头主动性平仓；减仓价涨：空头主动性平仓；减仓价平：多空均等平仓
三，等仓价跌：多头主动性换手；等仓价涨：空头主动性换手；等仓等价：无成交或者多空均等换手
写了这么多，但有一个前提就是增仓表明资金入市，而减仓表明资金离市。若假设套保和长线的仓位短期不变，那么日内盘面完全是场外资金的杰作:
例：cu1102合约20101119日盘面分析：09：01分钟出现巨量，而价格下降，仓量略增，说明空头试探性开仓，多头主动性换手，而后价格续跌，仓量续增，空头主动性开仓暴露无疑；接下来仓量无变化，进入了多空持续性换手价格波幅不太大。从10：00以后仓量渐减价格趋势向下，说明多头止损离场，多头离场导致价格下跌从而使空头在主动性顺势开仓，而后多头主动性换手价格大幅下跌。新入场的资金逆市主动性多开，导致价格上涨，这时时间已是下午盘，空头无奈便渐渐的平仓，而后越近终点空头恐慌性离场，价格大幅上涨！
短线的日内获利和止损对价格的影响很大，所以因为时间因素，下午盘走势幅度加大，多空鏖战激烈。不过从人性的确定盈利和漠视亏损可以看出，最终下午盘盈利方获利了结心态强烈，后市逆转可能性很大。当然新入市资金对其也有很大影响！！！！！！！！！！！！！！！！！
          不难看出一般对于商品期货而言，由于隔日风险，大多数投机者选择日内平仓，而大部分在下午盘主动性平仓。这样就导致获利价格趋势的逆转！当然这只是其中的皮毛，若要达到与市场共舞的地步，估计那时可遇而不可啊！！！！！！！！！！！！！！！

天魁星

写的真的是很好啊。赞一个。。    很好很强大。#bb#

简明扼要

坦然接受利润和亏损
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误人之谈

那还得看是哪样的亏损

yongxinyouth

确实,亏损当然要亏得明白,亏得有价值.我的意思无非就是说,要获得利润就必须接受亏损,而不是什么亏损都要!!!!如果你理解成那样,那就不叫作交易了!交易人必须有一套概率优势的理念和策略!如果没有这个前提,我觉得即使接受亏损,也很难盈利!有句话说得好,不怕死不等于不会死.
总之我个人认为理念在交易中是灵魂,而没有理念之交易如没有航标的航线.在理念的指导下,从宏观上把握交易,从微观上找寻概率优势的交易.
孙子兵法云:是故胜者先胜而后求战,败者先战而后求胜.为什么能取胜呢:胜已败者也.
我建议,在哲学上对交易的探讨再深入也不为过,在心理学上对人性的领悟再透彻也不为过!
道法自然-------------而哲学就是道之精髓啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
鄙人之见,贻笑大方了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

yongxinyouth

怎么没人顶,

一品秋水

学习下#*26*#

eyeaah

楼主，你的思考方向是对的。技术的东西，其实简单。哲学的层面来思考，才能进入新的境界。人性有弱点和优点，若能参透和摆正位置，弱点如何就不能发挥好的作用呢？其实本来就无所谓弱点和优点，你说固执是弱点还是优点？在对的时候固执，可以走向成功。再错的时候固执，将会滑向无底深渊。所以，从哲学的层面来看待得失，理解涨跌和回调，对正确交易大有裨益。祝你好运。

一品秋水

学习#*d1*#

rypan1

个人感觉，孙子兵法求的是“不败”，而不是“胜”

rypan1

“不败”在我，“胜”在对手

BishopSK

这的分析有点意思

yongxinyouth

最近在学习哲学:其中提到物质的概念很引人思考;人类对物质的认识是通过感觉器官所摄取的片面的感觉材料而综合分析再加以归纳而抽象的.说白了如果承认物质单独存在于意识之外(唯物论),那么人们对物质的认识就没有终点.换言之我们平常所为的期货市场不过是我们意识加工的片面感觉材料罢了 !所以任何人都不能说它看透了期货市场,因为对他的认识是没有终点的!反过来说,如果坚持唯物观点,那么首先得承认期货市场这个事物是独立于我们的意识之外的,我们对他的认识只不过是片面的感官材料罢了!进一步说,坚持唯物主义就是承认期货市场的不可预测性.
不管唯物或者唯心也好,反正我个人倾向于唯物主义.所以放弃对期货市场的一切看法,无条件跟随市场,或许也就是古人说的:无为而无不为吧

一品秋水

不管唯物或者唯心也好,反正我个人倾向于唯物主义.所以放弃对期货市场的一切看法,无条件跟随市场,或许也就是古人说的:无为而无不为吧

paulpipi

这的分析有点意思