股通宝私募内参1111

股海成周

股通宝私募内参1111

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股通宝私募内参1111
【极地狂飙】盘前分析的中科三环（000970）封涨停!
2010-11-10 14:16:45
★★★
【极地狂飙】盘前分析的中科三环（000970）封涨停!
方大特钢（600507）下周公告注入铁矿
2010-11-10 14:11:54
★★★
方大特钢（600507）下周公告注入铁矿
【极地狂飙】分析的中炬高新(600872)直线拉升!
2010-11-10 13:53:45
★★★
【极地狂飙】分析的中炬高新(600872)直线拉升!
耀皮玻璃（600819），本周公告注入新能源
2010-11-10 13:35:30
★★★
耀皮玻璃（600819），本周公告注入新能源
海南国人免税政策可能远超预期
2010-11-10 13:34:54
★★★
据研究员跟踪掌握的信息，海南国人免税政策可能远超预期，主要细则包括：1）单次金额5000，每年可能2次；2）超额可补税；3）三亚仅国旅独家，海口可能合资（此前盈利预测是仅考虑三亚市场独家，其余市场未考虑）；4）品种方面，应该是和其他市内免税店一样，不能销售烟酒。
桂东电力：合理价值在35-42元
2010-11-10 13:13:21
★★★
在研究员看来，桂东电力（600310）2010年电网资产盈利改善明显，未来广东地区产业转移至贺州、本地火电核电厂投产后，公司广西贺州梧州地区用电量仍有突破空间，电网传输效率将显著提升，外购电盈利能力恢复可期。预计2011年电力业务净利润在1.96亿元，对应EPS1.07元。除了电力主业外，公司其他两个项目也需关注。公司电极箔产能目前500万平，2010年6月底三期建成，产能达到1000万平米；2015年规划为2000万平米。2010年上半年，桂东电子净利润2000万，全年4000万算是保守估计，产品目前供不应求。而大股东正在推进高纯铝、电子铝箔项目，逐步形成“水电-高纯铝-电子铝箔-电极箔”的完整产业链，未来电极箔毛利率仍有提升空间。此外，桂东电子也有可能单独分拆上市。值得一提的是，14.84%国海证券对应增厚公司市值至少8元。综合而言，分业务保守测算，公司股价合理价值在35-42元，建议积极予以关注。
生物医药行业“十二五”规划有望下月出台
2010-11-10 13:08:15
★★★
据悉，生物医药行业“十二五”规划有望于下月出台。
传几家商业银行被央行实行差别准备金政策
2010-11-10 13:07:47
★★★
据坊间传闻，包括交通银行在内的几家商业银行被央行实行差别准备金政策。
【机构密函】分析的广东榕泰（600589）直线拉升!
2010-11-10 11:42:29
★★★
【机构密函】分析的广东榕泰（600589）直线拉升!
齐翔腾达(002408 ):年报10送8
2010-11-10 11:23:29
★★★
齐翔腾达(002408 ):年报10送8
华新水泥（600801）：本周公告收购优质资产
2010-11-10 11:23:20
★★★
华新水泥（600801）：本周公告收购优质资产
巨力索具：合理估值29元 成功收购涤纶资产是催化剂
2010-11-10 11:14:01
★★★
完成对巨力索具（002342）的调研后，研究员指出，公司主营索具业务，技术实力雄厚、产品定位高端，且提供全套吊装方案，因此毛利率水平遥遥领先同行。随着年底公司募投项目的投产，公司的产能将由9.6万吨提升到25万吨，产能瓶颈将完全解决，11、12年产量有望保持50%以上的复合增长。初步预计10、11、12年的索具业务贡献的EPS分别为0.48、0.7和1.05元。给予公司索具业务11年30倍PE，索具业务价值21元/股。值得一提的是，公司年内或将现金收购原龙涤股份（ST龙涤）被拍卖的涤纶相关资产。这块涤纶资产主要包括：聚酯熔体17万吨，其中连续聚合能力13万吨（德国吉玛公司五釜流程装置），间歇聚合能力4万吨。熔体直纺涤纶短纤维4.5万吨，熔体直纺涤纶长丝1.6万吨，工业丝3.7万吨，切片纺长丝1.6万吨，切片纺短丝4.5万吨。保守按照涤纶短纤2000元/吨的净利、民用涤纶长丝和涤纶工业长丝1500元/吨的净利，则9*0.2+3.2*0.15+3.7*0.15=2.835亿元。按照15倍PE，4.8亿股本计算，这块资产价值2.835*15/4.8=8.86元。鉴于公司成功收购这块涤纶资产的概率在90%以上。但考虑到有收购不成功的风险，给这块涤纶业务的价值打九折，则涤纶业务价值8.86*90%=8元。综上，考虑涤纶资产收购预期下，公司的每股价值应该是21+8=29元，目前股价为19.5元，给予“买入”的投资评级.成功收购涤纶资产是催化剂。
天润曲轴:曲轴行业龙头，三大催化剂助推股价上涨
2010-11-10 11:13:36
★★★
据研究员最新调研信息反馈，天润曲轴是国内最大的发动机曲轴生产厂家，主要产品市场份额领先。其中重型曲轴明年业绩和轿车项目进展将超市场预期。而上汽零部件铸造项目和约翰迪尔项目也有望获得通过。同时该行认为，被低估的船用曲轴项目毛利极高，未来有3大催化剂也将推动公司股价继续上涨,分别是：再融资计划、年报高送转和股权激励计划。预计公司2010-2011年EPS分别为0.90元和1.45元。按照2011年28倍PE计算，合理目标价为40元，因此给予买入评级。
【机构密函】分析的太工天成（600392）继续保持强势,直线拉升!
2010-11-10 11:00:17
★★★
【机构密函】分析的太工天成（600392）继续保持强势,直线拉升!
涤纶工业丝价差再此扩大到1500元/吨
2010-11-10 10:39:57
★★★
11月9日，最新一期的涤纶工业长丝报价显示，各型较上周提价4000元/吨，而本周PTA和MEG分别提价2900和1350元/吨，涤纶工业丝的本轮大幅提价继续超越成本上涨，且导致即时价差较上周再扩大1500元/吨，目前最新价差已经较10月8日扩大了3000元/吨左右，可见较高的市场集中度、下游需求的旺盛、龙头企业的技术和产品品质优势、差别化产品的供应偏紧有力的支撑产品盈利能力进一步提升。
年底冲量+购置税优惠取消 4季度汽车行业仍可期待
2010-11-10 10:10:37
★★★
国泰君安陈锡伟表示，得益于购置税补贴年底到期和节能补贴政策，国内汽车10月销量表现良好，预计在年底冲量以及购置税优惠取消带来的提前消费的双重因素下，11、12月的销量仍然靓丽，全年销量预计接近1800万辆，同比增速略超30%，汽车公司四季度的业绩值得期待，因此维持行业增持评级。上市公司推荐顺序为：江淮汽车、一汽富维、上海汽车、江铃汽车、华域汽车。
【机构密函】分析的圣农发展（002299）直线拉升!
2010-11-10 09:59:02
★★★
【机构密函】分析的圣农发展（002299）直线拉升!
【席位数据】分析的中新药业(600329)封涨停!
2010-11-10 09:48:33
★★★
【席位数据】分析的中新药业(600329)封涨停!
【极地狂飙】近期连续分析的海南版块个股继续保持强势,直线拉升!
2010-11-10 09:47:49
★★★
【极地狂飙】近期连续分析的海南版块个股继续保持强势,直线拉升!
佛塑股份：广发给予买入评级 年内目标价25元
2010-11-10 09:39:33
★★★
佛塑股份（000973）今日公告：补充说明转让涿州东华包装材料有限公司51%股权、受让无锡环宇包装材料有限公司50%股权的具体情况和决策思路，以及公告购买涿州公司设备，改造用于湖南高档烟膜生产线。广发证券黄立图表示，虽然以上操作不具有巨大的概念，但体现了公司良好的执行能力，为公司长期发展奠定基础，且将受益于市场回暖。据了解，9月份以来，随着公司管控进一步深入以及BOPP市场回暖，佛塑股份BOPP销售-成本价差进一步扩大，较年初有较大幅度上升，预计今年业绩将超出公司业绩预告。此外，我们对佛塑股份锂电池隔膜的动力电池用三层膜的技术突破表示乐观，预计随着2010年底“863项目”结案，公司将具备动力电池隔膜技术，遥遥领先国内其他企业，将是股价的巨大催化剂。给予“买入”评级，年内目标价25元。
看好零售业发展前景
2010-11-10 09:31:34
★★★
长期看好国内零售业前景，考虑到行业增长的稳健性和确定性，维持行业强于大市评级，本月首推超市行业，通胀背景下，超市公司的同店销售增速和毛利率将显著提升。上市公司中，重点推荐人人乐（002336）、步步高（002251）、武汉中百（000759）、新华都（002264）和华联综超（600361）。
东华软件：安信证券首次评级买入
2010-11-10 09:24:40
★★★
安信证券分别报告表示，看好软件板块在年底前的表现，东华软件（002065）作为优质的软件龙头公司，增长确定性最高、波动性最小，优秀的管理和清晰的战略思路都使得公司是软件板块中最好的投资标的之一，预测公司2010-2012年EPS分别为0.78、1.07和1.41元，净利润增长率分别为37.8%、37.3%和31.5%。神州新桥收购过会通过及后续股权激励方案的推出，将会构成公司股价催化剂。首次给予买入-A投资评级。
调控预期再次强化
2010-11-10 09:08:54
★★★
对于昨日行情的震荡，华泰联合证券穆启国表示，央行对通胀的担忧、**对热钱流动的打击、11月资金供求今年以来压力最大、10月份股市的过快上涨，这些因素都将促发市场震荡。然而，市场上行趋势未变，主要逻辑是：1）中国和美国部分经济领先指标触底又使得系统性风险减弱；2）发达国家经济疲软的情况下，国内调控政策难以非常严厉；3）中国和欧洲的合作使得欧元难以大幅下跌；4）在地产限购和通胀压力催化下使得房市和债市资金流向股市。未来趋势逆转的催化剂可能是油价大幅上涨催化全球通胀压力，协调性政策退出使得趋势发生改变。
达意隆：成立水处理公司，中信给予买入评级
2010-11-10 09:08:23
★★★
达意隆（002209）公告拟成立东莞达意隆水处理技术有限公司后，中信证券分析师薛小波认为，成立子公司短期目标提高了公司的水处理设备产能，从中长期目标来看则意在拓展更大的市场空间。且公司的新产品和新模式是未来主要看点，将助推公司迈向新成长。预计公司2010-2012年EPS分别为0.28、0.50和0.73元。维持买入评级，给予目标价21.6 元。
10月份宏观经济数据可能优于预期
2010-11-10 08:46:16
★★★
10月份宏观经济数据可能优于预期。其中，工业增加值环比增长维持强劲：工业13.3%（月环比折年率20%），零售18.9%，投资累计24.4%；进口增速继续提高：出口21.5%（单月环比0.4%），进口29.6%（单月环比6%）；信贷和CPI10月份高点是大概率事件：CPI4.0%（环比7%），PPI4.4%（环比5%），贷款4450亿，M219.5%（环比23%）、M119.8%（环比40%）。
永鼎股份：主业转型将逐步被市场所认可
2010-11-10 08:44:12
★★★
一直以来，市场对永鼎股份（600105）的认识是主业低端且业务杂乱，然而从分析师最新调研情况看，公司主业正在向中高端转型，其发展将在未来1年逐渐被市场认可，这包括新聘管理层、精简组织架构、剥离房地产和高速公路业务，进军生态线缆这一蓝海市场，海外总承包工程开始规模放量，进军新材料领域，研发生产二代高温超导线材等。按此情况计算，预计2010-2011年EPS分别为0.55-0.6和0.7元以上。年内与苏州工业园区zf成立超导线材的合资公司，收到的zf补贴和申报国家863课题都将成为股价表现的催化剂因素。而大股东永鼎集团可能的减持则是主要的风险因素。
本周二强势涨停的原因
2010-11-10 08:43:51
★★★
世卫组织规定，每年11月14日（本周日）是世界糖尿病日；在研究员看来，通化东宝（600867）本周二强势涨停或与此有关。
海陆重工：核电订单潜在收益巨大
2010-11-09 21:19:32
★★★
海陆重工（002255）是国内为数不多的提供核电设备制造的企业之一，并具有制造核反应堆“心脏”设备堆能力，填补了国内空白。海陆重工核电承压设备和大型压入容器业务是未来利润增长的亮点。公司的核电业务订单饱满。核电设备加工业务继续放量，由于公司在吊篮筒体加工领域的优势,公司核电设备加工业务持续快速增长。公司已经开始独立生产核电设备，并与核电秦山联营有限公司签订了有关秦山核电二期扩建工程总计31种、98台/套核电设备。2009年10月，海陆重工以25.50元/股价格非公开发行1840万股，投资项目即包括核承压设备制造技术的改造。根据规划，核承压设备项目投资总额1.5亿元，将形成年产堆内构件吊篮筒体8套、核级容器100套的生产规模。募投项目预计年新增销售收入1.74亿元，实现净利润4709万元。核电设备制造具有较高的技术和投资门槛，行业集中度高，行业特性使得核电核心设备及核电辅助备制造厂商有望维持可观的毛利率。预计2010-12年的EPS分别为1.08元、1.42元和1.56元。
新华传媒（600825）：旗下的亦墨品牌创下了电子书中多项纪录
2010-11-09 14:57:57
★★★
新华传媒（600825）：旗下的亦墨品牌创下了电子书中多项纪录，其中一项就是“世界上最薄的电子书。
美银美林：中国收紧政策的步伐可能会出乎市场意料
2010-11-09 14:56:15
★★★
美银美林表示，随着通胀加速，中国未来几个季度收紧政策的步伐可能会出乎市场意料并挫伤市场人气。 “通胀之说振聋发聩，”崔巍等分析师在日期标注为昨天的报告中表示，“我们已经从啤酒商、奶业公司、方便面公司和餐饮连锁企业等处听说，他们要么近来一两个月已经涨价，要么正计划不久就涨价。”
传银监会将对中长期贷款还款方式出台通知
2010-11-09 14:48:36
★★★
据传，银监会将对中长期贷款还款方式出台通知：要求新增中长期贷款不可整贷整还，而应分季度还款。目前各行对zf平台贷款同意这一管理要求，但还不确定存量中长贷是否需要重新谈判、中长贷允不允许重组等问题。据此传闻，研究员判断对于增量贷款采取还款计划有利于缓解项目现金流压力，降低违约风险，而对于存量因重组谈判涉及贷款合同修订，信贷各方具有自主权较高，可能不会出台强制要求。
【极地狂飙】分析的恒生电子（600570）直线拉升!
2010-11-09 14:35:44
★★★
【极地狂飙】分析的恒生电子（600570）直线拉升!
桂林旅游：明年开始业绩有望大幅改善
2010-11-09 14:19:27
★★★
在与桂林旅游（000978）管理层沟通后，研究员认为，公司现有旅游资源资产为围绕桂林中部（两江四湖、象山景区等）、南部（漓江游轮、银子岩、贺州温泉等）、北部（龙胜温泉等），大多数景区是3年前收购，今年受上海世博会和西南地区干旱负面影响，刚过盈亏平衡点，但明年开始公司业绩有望大幅改善。预计公司2011年EPS在0.38-0.45元，对应目前股价PE在28倍以内，属于历史相对低位，给予买入评级。桂林申请中国旅游特区获批将成为最大催化剂。
智云股份：未来三年净利润年均复合增长率在39%以上
2010-11-09 14:13:21
★★★
智云股份（300097）受益于汽车行业快速发展、机械再制造、产业升级、机械替代人工以及对行业现有设备的进口替代的进程，且具备向其他相关装备制造领域横向的拓展能力。目前公司在手订单充裕，预计公司未来三年净利润年均复合增长率在39%以上，10-12年EPS为0.60、0.82和1.15元。
东方日升：超募资金的使用是最大亮点
2010-11-09 13:55:42
★★★
在研究员看来，东方日升（300118）超募资金的使用是公司最大亮点。此次超募13.38亿，计划使用其中的10.75亿：1）投资82,533万元建设“年产300MW太阳能电池生产线技术改造项目”；2）利用25,000万元超募资金永久性补充流动资金。剩余2.7亿超募资金，预计公司会继续投资其他项目。从超募资金使用的情况看，公司太阳能电池生产线扩产规模超预期，预计明年6月底扩产项目可以达产，明年新增销量150M；此外剩余超募资金运用带来想象空间，因此上调2011年盈利预测至2.8元，并上调目标价至80元。给予推荐评级。年报高送配预期将成为股价催化剂。
华意压缩（000404）：英国公司近日将与长虹签订压缩机合资合作协议
2010-11-09 13:35:15
★★★
华意压缩（000404）：英国公司近日将与长虹签订压缩机合资合作协议，将公告通过定向增发引入境外战略投资者，并注入优质资产，多家基金联合调研，中金公司将重点推荐。
【极地狂飙】昨日分析的中国国旅（601888 ）和罗牛山（000735）双双涨停!
2010-11-09 13:27:17
★★★
【极地狂飙】昨日分析的中国国旅（601888 ）和罗牛山（000735）双双涨停!
黄金主题投资策略分析
2010-11-09 12:54:21
★★★
国际黄金价格近期再度刷新新高，有研究员表示，从全球经济形势看，经济状况环比下滑出现的可能性增大，资本将对继续进入股票、大宗商品等领域充满疑虑，这时黄金的确定性好处再次显现出来。与此同时，美国继续宽松和财政刺激确定，市场主体预期美元会继续贬值，美国zf现在的首要目的是解决就业，利用此机会减少赤字和债务，而美元再跌也不会崩溃，所以美国zf的政策取向不会变化，所以即使短期就业数据有一点改善，也不会动摇美国zf政策方向。总体而言，短期金价继续看好，上市公司中，推荐大元股份、恒邦股份和中金黄金。
海兰信：未来有望成长为航海导航业龙头
2010-11-09 11:55:07
★★★
国金证券表示，国内航海导航正处于行业拐点，总体订单数在回暖，中国已经成为行业重心，高度分散化的市场格局不会改变、航运行业底子薄、信息化程度低，未来需求依旧旺盛。作为国产品牌代表的海兰信（300065），服务和价格优势明显，产品路线图清晰，有望每年投产两个新品实现进口替代；此外公司通过股权等合作模式打入大企业产业链，因此未来有望成长成为行业龙头。预计公司10-12年的EPS分别为0.75、1.21和1.80元。给予12个月目标价90元。
关于五家钢铁公司停牌的异动分析
2010-11-09 11:49:44
★★★
有研究员认为，五家钢铁公司停牌将引领钢铁行业重估，且上周钢铁价格上涨，库存下降，说明目前节能减排一初见失效，重点推荐业绩弹性大的凌钢股份（600231）和八一钢铁（600581），业绩增长空间大的大冶特钢（000708）、新兴铸管（000778）和宝钢股份（600019）。

neilzhu

这个可是来之不易啊