股通宝私募内参1105

股海成周

股通宝私募内参1105

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1765 回复：0

股通宝私募内参1105
【股通宝】分析的*ST偏转（000697）连续多个涨停
2010-11-04 15:07:33
★★★
【股通宝】9月16日【机构密函】重点提示和分析的*ST偏转（000697）今年摘帽可能性较大，另外，其公告注入的矿区的储量有望超出预期。近日连续多个涨停!
招商银行（600036）：传招商局增持股份为明年融资做准备
2010-11-04 14:27:58
★★★
近期有传言称，招商局将在二级市场上增持招商银行（600036）股票。对此，研究员猜测，公司此举的目的是为了起到当年汇金增持四大行时的效果：提升股价为明年可能的融资做准备。
华光股份（600475）：传闻有资产整合意向
2010-11-04 14:14:46
★★★
近期市场传闻华光股份（600475）有资产整合意向，根据研究员掌握的资料看，公司是国联集团内唯一的上市平台，定位与国联环保集团定位类似，确实有进行资产整合的可能。此外，公司三季报收入增长17.5%，利润增长9%，订单增长超过20%，产能扩张20-30%，产品结构调整，出口和特种锅炉比例提升，预计今明两年EPS分别为0.6元和0.81元，按此业绩计算，当前估值有安全边际。
深华发A（000020）：定向增发注入优质资产计划将于近日正式启动
2010-11-04 13:58:01
★★★
深华发A（000020）：定向增发注入优质资产计划将于近日正式启动。
超市行业投资前景展望
2010-11-04 13:55:05
★★★
对于超市行业而言，近几年国内的竞争日益激烈，然而在行业研究员看来，不用担心国内优势企业的市场地位：国内市场广阔，地级市开店空间客观存在。虽然单个城市超市容量比较容易饱和，但是城市数量非常多，成长周期还会较长。区域零售商通过建立起来的区域配送体系和密集店网，形成抵御进驻3级市场的国际零售商的最强壁垒。中短期而言，优秀的区域型零售公司具有很大发展空间。鉴于二三线城市的巨大空间和竞争状态，以前为了抢点，没有财力、人力和精力顾及同城密布，坚持区域纵深发展的连锁超市有较大的发展机会。 长期看，此前选择全国扩张战略的人人乐、华联综超、联华超相较其它区域超市公司，具有更大的长期发展空间——公司已具有全国的网络优势，可以分享全国的市场，有一定的先行性。
看好十二五规划中农机行业可能存在的投资机会
2010-11-04 13:54:13
★★★
有研究员指出，看好十二五规划中农机行业可能存在的投资机会，国家将进一步加大农机补贴力度，A股中可能受益相关上市公司有，吉峰农机、东安黑豹、苏常柴、江淮动力、云内动力、全柴动力等；同时生产水泵相关产品的利欧股份和拖拉机业务销 售占比大的悦达投资也值得关注。
【极地狂飙】午盘分析的恒星科技（002132）直线拉升!
2010-11-04 13:52:54
★★★
【极地狂飙】午盘分析的恒星科技（002132）直线拉升!
三维工程：业绩超预期概率及想象空间大
2010-11-04 13:52:26
★★★
在研究员指出，国内外化工项目发标呈显著增加趋势，显示石化投资项目大型化趋势明显。三维工程（002469）作为细分专业工程领域第一家上市公司，借助超幕资金与品牌提升优势有望获得更多齐鲁石化外订单（逻辑类似年初推荐的东方园林），业绩爆发弹性较大。预计公司10－12年的EPS分别为0.75、1.2、2.0元，尽管估值水平略高，但业绩超预期概率及想象空间大，给予增持评级。获得新签订单以及启动股权激励有望成为股价催化剂。
华帝股份：基本面被诟病 逆向思维引发改善预期
2010-11-04 13:33:35
★★★
华帝股份（002035）最近股价持续走强，引发主流机构对其基本面改善的关注；基于研究员调研掌握的资料，公司近期大力推广新产品聚能灶，一定程度上提升了产品结构，但燃气灶市场份额并未提升，整体业绩提升也就无从谈起。另外，公司所处的厨房电器行业是小家电行业中竞争最为分散的，尤其是华帝所在的中低端市场，短期内打破该格局较难，而企业管理能力并未改善。当然，公司并非全无亮点：4季度是传统旺季，利润占全年比重是很高（40%），加上一些费用的跨年处理，再考虑到业绩承诺，预计2010年EPS可达0.48元，目前估值水平不高，给予增持评级。管理层变动可能成为股价驱动因素。
【机构密函】午盘再次分析的中国宝安(000009)直线拉升,创新高!
2010-11-04 13:24:07
★★★
【机构密函】午盘再次分析的中国宝安(000009)直线拉升,创新高!
【极地狂飙】盘前分析的罗牛山（000735）直线拉升!
2010-11-04 13:23:47
★★★
【极地狂飙】盘前分析的罗牛山（000735）直线拉升!
美启动第二轮量化宽松计划意在就业而非美元指数
2010-11-04 13:17:02
★★★
美联储周四凌晨宣布启动第二轮量化宽松计划，并表示到2011年6月底以前购买6000亿美元的美国长期国债，以进一步刺激美国经济复苏。对此，宏观分析师认为，6000亿的规模超出原先市场预期的5000亿，但其终极目的是最大化改善就业和稳定物价，而非美元指数；况且美元作为国际本位的储备货币，美国从政治层面考虑也不会放任美元指数继续下跌。因此，美元贬值预期将会随之减弱，至少不会得到强化。
威海广泰：行业壁垒高保障估值溢价
2010-11-04 13:04:56
★★★
近期威海广泰（002111）的股价有所异动，有分析师表示，这是市场重新认识公司的发展潜力所致，公司主业空港设备行业进入壁垒高，行业实行严格的许可证准入制度，取得许可证周期长，前期投入大，从而使得空港设备行业形成了较高的进入壁垒。 今年新收购的中卓消防设备公司又属于需要生产资质的行业，而且从07年起，就没有批过资质了，消防车行业壁垒高。因此，可以说，公司两大主业都处于高壁垒的行业，未来发展潜力是值得期待的，预计2011年EPS 为0.71元，建议逢低配置。
中信建筑潘建平、杨涛 重点推荐业绩极具想象空间的小型专业工程公司三维工程(002469)，暂看80元
2010-11-04 12:53:21
★★★
中信建筑潘建平、杨涛 重点推荐业绩极具想象空间的小型专业工程公司三维工程(002469)，暂看80元
鼎龙股份：明年盈利将实现强劲增长
2010-11-04 12:52:40
★★★
由于市场预期良好，鼎龙股份（300054）上市以来的股价走势亮丽，根据研究员最新调研情况看，电荷调节剂是公司的成熟产品，未来产能将从350吨扩大到1500吨，由于电荷调节剂市场容量4000-5000吨，预计募投产能释放需要有一个过程，销售方面的压力较大。关键在于能否向日本原装碳粉厂商大量供货，可喜的是，公司产品已经通过夏普等几家厂商的认证并小批量供货，一旦成功放量，将带来电荷调节剂翻倍的增长。不考虑日本市场的拓展，预计11年电荷调节剂销量500吨。4条400吨的彩色碳粉生产线有望如期投产，预计11年分别销售100吨。预计10-11年EPS分别为0.8和1.2元，建议关注。
传迪士尼最快本周五“拥抱”上海
2010-11-04 11:31:05
★★★
近日，坊间盛传上海迪士尼项目将于本月内开工，迪士尼一期有望在2014年落成。同时有消息称，迪士尼最快本周五正式“拥抱”上海，与上海市zf正式进行官方签约。
腾迅QQ与360的“论战”带来的交易性机会
2010-11-04 11:29:42
★★★
最近，互联网最热门的话题无疑是腾迅QQ与360的“论战”，昨晚则正式“交战”：11月3日下午18点，腾讯发布《装有360的电脑将停止运行QQ》公开信后，要求用户要么选择腾讯QQ要么选择360。19点，360反击，21:25分360再次发布致网民的紧急求助信：请停用腾讯QQ三天,并建议使用飞信或MSN等其他聊天工具代替，其网站上也在显著位置指向飞信的下载地址。 研究员表示，一家是即时通讯的老大，占据了中国70%以上的即时通讯市场，一家是计算机安全新锐，覆盖了80%以上的PC用户，俗话说“鹤蚌相争，渔翁得利”，飞信等竞争对手有望成为此次腾迅QQ与360之战德最大赢家。上市公司方面，拥有PC保鲜盒（360安全卫士的替代产品）的顺网科技（300113），以及依赖飞信收入的神州泰岳（300002）可予以重点关注。
长盈精密：产品竞争力强 未来有大空间
2010-11-04 11:29:19
★★★
兴业研究员刘亮认为，长盈精密（300115）目前公司竞争力强，产品毛利率高，成本转嫁能力也较强，且公司独有的大客户模式和3块新产品开始进入业绩释放周期，使得未来业绩产生快速增长。预计公司2010-2012年EPS分别为1.10、1.88和2.70元。因此首次给予推荐评级。
【席位数据】重点分析的歌尔声学(002241)直线拉升!
2010-11-04 11:01:03
★★★
【席位数据】重点分析的歌尔声学(002241)直线拉升!
瑞银：再平衡——十二五规划的中心主题
2010-11-04 10:56:43
★★★
10月中旬，第十二个五年规划建议提出，为下一个五年规划设定了框架。瑞银认为，正如之前所估计的那样，十二五规划的中心主题是“再平衡”，强调了调整经济结构及增长模式的必要性。在我们看来，“再平衡”主题包含以下一些重点：一，调整需求结构：刺激消费；二，调整供给结构：升级传统产业、发展战略性新兴产业、促进服务业发展；三，区域平衡发展：提高内陆地区发展速度、促进区域一体化、以中小城市发展带动城镇化。 十二五规划建议同时确定了今后五年改革的重点领域。其中资源要素价格改革、财政改革、国企改革和金融市场改革是有助于实现再平衡目标的重要改革任务。
上海建工：受益于迪斯尼建设+资产注入预期
2010-11-04 10:30:29
★★★
国泰君安发表的研究报告指出，上海建工（600170）将明显受益于世博会后迪斯尼项目建设，公司保障性住房建设净利率水平高于公司整体水平，BT业务受益地方融资平台受控。且划拨给建工集团的市政设计院具有轻资产高毛利的特点，有资产注入预期。预计2010-2011年EPS分别为0.90元和1.08元，给予目标较18元。
大杨创世（600233）：巴菲特预期其将成为全球最大单量单裁公司
2010-11-04 10:18:35
★★★
大杨创世（600233）：巴菲特预期其将成为全球最大单量单裁公司。多家基金列入配置计划。
华光股份：产品符合节能环保政策 未来业绩有保证
2010-11-04 10:08:07
★★★
完成对华光股份（600475）的调研后，广发证券袁斌表示，公司所处的节能环保行业受国家政策扶持，特别是“十二五”规划重点支持，行业空间巨大。目前产品供不应求，在手订单充足，今年扩张产能有望于明年贡献利润，因此未来业绩有保证。预计2010-2012年未来三年的EPS分别为0.58、0.8和1.02元，给予2011年35倍的PE，对应的股价28元。给予“买入”评级。
【极地狂飙】昨日分析的航天晨光（600501）封涨停!
2010-11-04 10:04:25
★★★
【极地狂飙】昨日分析的航天晨光（600501）封涨停!
金瑞科技：受益于节能减排
2010-11-04 09:54:00
★★★
金瑞科技（600390）资源优势明显，自给率高，且公司产能扩张进行中，价格敏感度大幅提高。在节能减排效应下，锰价上涨趋势明确，下游需求稳定。预计公司2010-2012年EPS分别为0.20、0.97和1.87元，考虑到公司在电解锰行业的龙头地位，资源优势明显以及未来五矿资产注入预期，首次给予公司买入评级，目标价30元。
浙江龙盛：全球布局+染料业务，促使业绩增长
2010-11-04 09:38:50
★★★
浙江龙盛发布公告子公司收购德司达美国公司100%股权。兴业研究员郑方镳认为，这次收购使得公司全球布局再进一步，且染料业务趋势向好，在原料价格上涨的背景下，公司在新产品开发、产业链一体化方面构建的优势将进一步得到发挥，预计公司2010-2012年EPS分别为0.70、0.89和1.03元，维持推荐评级。
【极地狂飙】昨日盘前分析的航天长峰（600855）封涨停!
2010-11-04 09:28:07
★★★
【极地狂飙】昨日盘前分析的航天长峰（600855）封涨停!
申银万国：银行业投资策略分析
2010-11-04 09:20:08
★★★
申银万国发布报告表示，银行业各项盈利指标都呈现出向好趋势，规模也延续了快速扩张的态势，资产质量也在持续优化。就估值而言，行业整体较为安全，具备中长期价值，美联储第二轮量化宽松计划对新兴市场构成重大利好，推荐招商银行（600036）、兴业银行 （ 601166）和深发展（000001）。
江西水泥：受益于水泥价格上涨
2010-11-04 09:19:18
★★★
江西省水泥价格持续上涨，从8月份开始，短期上涨了80-100元/吨，预计短期内水泥价格还将延续上涨趋势。江西水泥（000789）发挥高产能利用率的条件下，将充分受益于涨价带来的利好，预计公司第四季度经营性每股收益可达到0.3元以上。在水泥价格持续大涨的背景下，看好公司的长远发展。
百联股份：重组靴子落地，中信给予目标价22.40元
2010-11-04 09:09:31
★★★
友谊股份（600827）吸收合并百联股份（600631）预案中显示，其换股比例为1:0.861，吸收合并和增发完成后百联股份将被注销。中信证券研究员赵雪芹认为，该预案是上海市打造商业航母级企业战略的具体实施，同时本次吸收合并和资产注入，解决了百联集团范围内的同业竞争问题，但该行认为做大未必一定能做强。预计百联股份2010-2012年EPS分别为0.59、0.66和0.72元。考虑到公司在上海地区的龙头地位及其重组效应，以及行业估值水平，给予买入评级，目标合理价为22.40元。
信息技术行业投资策略分析
2010-11-04 08:54:06
★★★
在经历短暂回调后，10月信息技术行业随大势强劲反弹并创出新高。研究员认为，从投资的角度看，TMT板块整体超越大盘的难度较大，对行业配置思路仍将来源于自下而上的精选个股。对于市场给予较高关注的十二五规划等主题投资，最核心的仍是对未来12个月业绩的实际落实，在接近业绩兑现的窗口，宜谨慎对待目前市场的高预期。上市公司中，11月配置上仍坚决看好莱宝高科(002106)，如股价随市场出现大幅回调，将考虑增加配置权重。除组合持仓个股外，建议关注蓝色光标(300058)，软控股份(002073)，广电运通(002152)。
国储抛售大金属可能“一箭双雕”
2010-11-04 08:53:16
★★★
最近国储先后抛出铝锭、锌等大金属。在研究员看来，国储抛售大金属可归因于两方面因素：1）由于节能减排导致国内供给减少，国储抛售大金属有利于供需恢复到正常水平；2）国储抛售大金属主要是为收储小金属腾出资金。
10月佣金率环比正增长 提示券商股交易性机会
2010-11-04 08:52:52
★★★
据研究员调研了解到，由于国庆以来行情明显走强，10月份券商佣金率出现环比正增长。尽管市场普遍认为券商的佣金下滑是长期趋势，但短期的佣金率反弹和市场交易量的上升可能会导致对券商股投资情绪的再度提高，因此提示券商股交易性机会，重点推荐估值比较便宜的中信证券（600030）和光大证券（601788）。
新筑股份：应密切跟踪高铁声屏障产品的推进情况
2010-11-04 08:25:16
★★★
新筑股份（002480）上市以来的股价表现不错，市场对于高铁声屏障产品的预期是主要驱动因素，根据分析师与管理层沟通情况看，公司建成投产的声屏障生产线项目年产值规模达五十万平方米。除供应成灌城际铁路项目外，产品还将供给京沪铁路等项目，公司目前掌握超过10亿左右的订单，预计2011年将完成交货并且收入确认。按照现有高铁规划及公司手持订单情况，2010-12年EPS预测分别为1.05元、1.96元和2.61元。若后续推广至其他线路，订单将超出预期，盈利预测也有上调潜力。