股通宝私募内参(1025)

股海成周

股通宝私募内参(1025)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：2627 回复：4

股通宝私募内参(1025)

双鹭药业：行权基本完成 明年业绩超预期概率大 2010-10-22 20:40:09 ★★★ 双鹭药业（002038）公告行权情况后，有研究员表示，本次行权后，公司的中高层激励已经完成了，后续将会进入业绩释放期，明年业绩超预期的概率较大。 汇川技术：未来三年都将有强劲增长 2010-10-22 20:38:27 ★★★ 基于分析师所掌握的数据看，低压变频器行业是一个增长非常迅速的行业，看好未来三年的增长潜力，作为行业龙头企业，汇川技术(300124)的发展空间值得期待，可积极关注。 泥板块有望迎来上涨契机 2010-10-22 14:47:14 ★★★ 近来市场对未来宏观预期转暖，工程机械、重卡等相关行业均不断创出新高。行业研究员表示，水泥行业作为投资相关的周期性行业，行业集中度不断提高，供应端控制有效，未来两年行业周期向上；目前行业估值水平为2011年12x，坚实且长期向好的基本面将成为股价再次上涨并创出新高的动力，水泥板块有望迎来上涨契机，因此维持对行业“向好”评级，重点关注海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401）、祁连山（600720）和天山股份（000877）。 中电信FTTH战略超预期 光纤光缆上市公司可重点关注 2010-10-22 14:46:30 ★★★ 据与业内人士沟通了解到，中国电信新制定的FTTH战略规划具体内容是：2010年实现800万户的光纤到户覆盖，100万的光纤到户用户；2011年实现3000万户的光纤到户覆盖，1000万户的光纤到户用户；2012年实现5000万户的光纤到户覆盖，3000万户的光纤到户用户。相比之前预测的2010、2011、2012年的中国总体的光纤到户用户249万、508万和824万，存在大幅上调的空间。此外，广电总局的三网融合投资有望于明年下半年开始落实到位，因此明年光纤光缆、光配套器件的行业景气度将持续上行。基于此，行业研究员认为，光纤光缆及相关光配套器材公司2011年业绩很可能超出市场预期，尤其是生产FTTH用光缆、光分路器的公司。参考当前估计，遴选的标的是永鼎股份（600105）、新海宜（002089）、亨通光电（600487），对应2010年估值仅20倍左右（新海宜25-30倍），安全边际高，给予增持评级。 【机构密函】分析的天地科技（600582）冲击涨停! 2010-10-22 13:57:15 ★★★ 【机构密函】分析的天地科技（600582）冲击涨停! 【席位数据】分析的芜湖港（600575）封涨停! 2010-10-22 13:44:05 ★★★ 【席位数据】分析的芜湖港（600575）封涨停! 云计算需求增长空间来自于传统IT架构的改造和转型 2010-10-22 13:43:28 ★★★ 云计算需求增长空间来自于传统IT架构的改造和转型、移动互联网爆发性需求、传统工业的信息化普及与升级的持续增量需求，本土的系统集成商和本土云计算平台提供商等领域面临巨大机遇。 云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台，在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商，如浪潮信息、华胜天成(600410)、华为、中兴通讯(000063)、联想、方正科技、长城电脑(000066)、综艺股份(600770)。 系统集成商包括：华胜天成、东软集团(600718)，浪潮软件(600756)、神码、卫士通(002268)等；服务提供商包括鹏博士(600804)、网宿科技(300017)，神州泰岳(300002)。应用开发商包括用友软件(600588)、金蝶、焦点科技(002315.SZ)、生意宝(002095)等 世荣兆业（002016）：港珠澳大桥将组织一场全球瞩目的媒体发布会 2010-10-22 13:39:29 ★★★ 世荣兆业（002016）：港珠澳大桥将组织一场全球瞩目的媒体发布会，庆祝为珠海的房地产发展提供极大的发展。世荣兆业作为珠海市土地储备最多的房地产企业，将直接受益。 【机构密函】10月15日分析的苏州固锝（002079）冲击涨停! 2010-10-22 13:38:43 ★★★ 【机构密函】10月15日分析的苏州固锝（002079）冲击涨停! 买房不如买股！明年4000亿资金的抉择？ 2010-10-22 13:15:28 ★★★ 在研究员看来，此次加息对之前过剩的流动性的部分“锁定”，可能会起到将流动性和房地产资产配置关系尽量“返璞归真”的效果，是对资产配置倾向的再调节。利率的提升从方向上会对楼市产生负面影响，但其影响最终集中性爆发的时间要取决于货币政策的周期和利率累计提升的幅度。短期而言，限购政策的影响具有更直接的作用，并且其对居民购房预期的影响也相对更大，其引发的观望预期将使得11-12月和明年上半年的交易量显著低于真实流动性和利率水平能够支撑的市场水平。经初步估算，明年可能存在4000亿人民币的资金，在限购政策和观望预期的双重影响之下，从楼市流向其他领域。如果zf能够成功的影响通胀预期并控制实际通胀水平，则这些资金可能最终流向股市，并且这种流动性“再分配”过程在最近一段时间已经开始。短期而言，买房不如买股，依然对整体大盘的方向持乐观态度，尽管地产板块要获得持续的超额收益也比较困难，但还是能够和大盘一起获得绝对收益。 工信部公布第一批工业和通信业节能服务公司推荐名单 2010-10-22 13:15:00 ★★★ 工信部公布第一批工业和通信业节能服务公司推荐名单 涉及动力源(电机变频节能),九洲电气(各种风机、泵类及运输机械类设备的调速节能改造),达实智能(中央空调节能) 【股通宝】盘前分析的汉钟精机（002158）封涨停! 2010-10-22 11:15:19 ★★★ 【股通宝】盘前分析的汉钟精机（002158）封涨停! 【机构密函】昨日分析的宁波韵升（600366）直线拉升! 2010-10-22 11:14:51 ★★★ 【机构密函】昨日分析的宁波韵升（600366）直线拉升! 【极地狂飙】分析的厦门钨业（600549）封涨停,章源钨业（002378）直线拉升! 2010-10-22 11:04:27 ★★★ 【极地狂飙】分析的厦门钨业（600549）封涨停,章源钨业（002378）直线拉升! 【极地狂飙】10月20日分析的鲁信高新（600783）冲击涨停! 2010-10-22 10:54:07 ★★★ 【极地狂飙】10月20日分析的鲁信高新（600783）冲击涨停! 华光股份（600475）传闻明天公告业绩预增200% 2010-10-22 10:51:17 ★★★ 华光股份（600475）传闻明天公告业绩预增200%。 上港集团（600018）：停牌或与洋山港2-3期收购有关 2010-10-22 10:44:10 ★★★ 上港集团（600018）：停牌或与洋山港2-3期收购有关 丰田再发召回事件利好国内竞争对手和独立第三零部件供应商 2010-10-22 10:37:38 ★★★ 综合央视新闻频道和新浪财经报道：本周四，丰田向日本交通部递交的文件中表示因刹车总泵油封或燃料泵电路存在缺陷，计划召回总计约60万辆11款车型，包括高端皇冠(Crown Sedan)、雷克萨斯IS及GS车型。此外，丰田的美国销售部门表示将另召回74万Avalon、Highlander、Lexus GS300, IS250 及 IS350车型，以更换刹车总泵油封，因为刹车总泵可能会发生制动液泄漏，致使点亮刹车警示灯。同天，国内天津一汽丰田向国家质检总局递交召回报告，在中国召回2005-2006年生产的皇冠和锐志轿车，共13万多辆。 行业研究员分析指出，丰田在2010年初的大规模召回事件影响深远，直接导致了2010年全年美国和欧洲车在中国市场上的热销，日本车的品牌竞争力大幅下降，除了表现在销量上的下滑外，在价格上也差异悬殊，日本车价大幅优惠，而大众和通用车型优惠很少。最终结果是以上海汽车为代表的各主要竞争对手受益最大，预计上海汽车2010年业绩将同比09年增长90%以上，其他竞争对手利润也有不同程度增长。在本事件公布之前，丰田召回事件在中国市场的影响正在逐步淡去，一汽丰田通过媒体公关和新车型上市等市场活动不断冲淡对品牌的不利影响，而本次召回事件将使公众再次关注丰田品牌的安全和质量问题，有利于其竞争对手的未来市场表现，因此推荐上海汽车（600104）（大众和通用车）、悦达投资（600805）（韩系车）、长安汽车（000625）（福特车）、广汽长丰（600991）（国产帕捷罗SUV是丰田SUV的主要竞争对手）。此外，丰田再发召回事件将对丰田的封闭零配件配套体系产生瓦解作用，将为国内的第三方独立零配件供应商提供外部配套机会，现在来看 ，这一过程已经得到兑现，国内部分第三方独立零配件供应商已经开始与丰田展开紧密合作，推荐亚太股份（002284）和凌云股份（600480）。 好当家：中金上调2011年业绩预测 2010-10-22 10:21:22 ★★★ 中金分析员袁霏阳和杨柯发布报告表示，今年年初，黄渤海海域30年不遇结冰灾害造成部分水位较浅的小虾池养殖刺参死亡，这会对今明两年刺参供应造成负面影响。同时，最近两三年刺参消费区域不断往内地市场拓展，所以，今明两年刺参价格将节节攀升。 去年上半年威海地区刺参价格为110元/公斤，去年下半年是150元/公斤，今年上半年是180元/公斤，目前报价220元/公斤，预计今年下半年均价是210元/公斤，捕捞量550吨，因此上调好当家（600467）2011年每股收益至0.45元：基于刺参行业明年仍处于景气高峰，且成本已大量提前计提，维持“审慎推荐”评级。 荣盛发展：中金上调2010-2011年盈利预测 2010-10-22 10:20:51 ★★★ 中金分析员白宏炜和宁静鞭发布报告认为，荣盛发展（002146）股权激励方案实施加上良好的管理能力使得未来业绩释放将较有保障，预期2009-2011年结算收入将维持50%的复合增长。随着公司售价的小幅提升以及2009年以来低价并购地块的竣工结算，预期公司毛利率将走出低谷。公司目前走的是杠杆扩张道路，单季度销售/拿地建设现金流基本持平，短期看，公司现金流压力不大，但扩张步伐可能限于再杠杆化空间而相应放缓。公司将在未来两年维持快速周转策略，上调公司2010/11年每股盈利预测至0.65元及0.87元。看好公司在二、三线城市快速扩张能力，维持“审慎推荐”的投资评级。 重卡行业估值“洼地”显现 2010-10-22 10:18:58 ★★★ 依据对于相关需求指标的跟踪，以及结合近期重卡企业的关于四季度订单情况的反馈，判断重卡四季度销量有可能与三季度持平，这将再度明显超出市场之前关于重卡行业下半年销量持续环比回落的预期。在目前整体A 股市场处于流动性充沛、周期类股票面临估值提升的环境下，华泰认为业绩确定，行业趋势不坏（四季度销量有望超预期，2011年仍将有小幅增长），估值偏低（特别是相对于同样性质的工程机械类个股估值明显偏低）的重卡上市公司是目前配置周期类品种的上佳选择。与工程机械类主流上市公司相比，重卡上市公司估值出现“洼地”。综合考虑业绩弹性及确定性，推荐顺序为：福田汽车（600166）、潍柴动力（000338）、中国重汽（000951）。 【机构密函】盘前分析的京东方A（000725）直线拉升! 2010-10-22 10:16:45 ★★★ 【机构密函】盘前分析的京东方A（000725）直线拉升! 【机构密函】昨日分析的横店东磁（002056）直线拉升! 2010-10-22 10:16:22 ★★★ 【机构密函】昨日分析的横店东磁（002056）直线拉升! 【极地狂飙】昨日分析的中钢天源(002057):具有央企整合概念个股,直线拉升! 2010-10-22 10:11:59 ★★★ 【极地狂飙】昨日分析的中钢天源(002057):具有央企整合概念个股,直线拉升! 【机构密函】昨日分析的合康变频（300048）直线拉升! 2010-10-22 10:11:40 ★★★ 【机构密函】昨日分析的合康变频（300048）直线拉升! 达意隆：三季度业绩符合预期 中金维持推荐评级 2010-10-22 10:07:52 ★★★ 中金公司发表报告认为，达意隆（002209）三季度业绩基本符合预期，公司产品线的扩张、向下游的延伸使其长期成长潜力较大，维持公司推荐评级。 烟台万华：步入成长的新格局 2010-10-22 10:07:27 ★★★ 兴业证券郑方镳表示，伴随原料（苯胺）、互补品（己二酸、聚醚）等价格回落、下游需求进一步拓展或恢复，MDI产品的景气将逐步提升；而随着宁波万华二期项目的建成投产，以及国际市场的开拓，烟台万华（600309）正站在参与MDI及相关产品全球化竞争的新起点上，步入成长的新格局。因此维持公司2010-2012年EPS分别为0.81、1.06和1.38元的预测，维持“强烈推荐”的投资评级。 【极地狂飙】分析的厦门钨业（600549）直线拉升! 2010-10-22 10:01:34 ★★★ 【极地狂飙】分析的厦门钨业（600549）直线拉升! 省广股份（002400）：第三季度品牌管理业务发展迅速 2010-10-22 09:55:34 ★★★ 申银万国发布报告认为，省广股份（002400）第三季度品牌管理业务发展迅速，公司2011年经营情况有望超出预期，因此公司2011年EPS提高至1.3元，维持增持评级。 双鹭药业（002038）：我国肿瘤和肝病领域的生物制药龙头 2010-10-22 09:55:00 ★★★ 双鹭药业（002038）：我国肿瘤和肝病领域的生物制药龙头，受益于国家对战略性新兴产业的扶持。公告第5次股权激励行权，股权激励行权基本结束，股价压制因素全部解除，股价从此将发生质变！加上公司股价长期被压制、估值低、产品梯队好且前景广阔（我国肿瘤和肝病领域的生物制药龙头）、新药研发能力突出、成长性较高。 泰达股份（000652）：有继续整合金融资产的外延扩张预期 2010-10-22 09:54:43 ★★★ 泰达股份（000652）：有继续整合金融资产的外延扩张预期 中国软件（600536）：中标甘肃省招标中心中央空调采购与安装工程，近日公告 2010-10-22 09:51:16 ★★★ 中国软件（600536）：中标甘肃省招标中心中央空调采购与安装工程，近日公告。 中航精机（002013）：复牌，按照现有资产盈利能力和相关上市公司估值预计，申万分析师认为其合理价值在60－70元 2010-10-22 09:40:03 ★★★ 中航精机（002013）：复牌，按照现有资产盈利能力和相关上市公司估值预计，申万分析师认为其合理价值在60－70元。 国务院发布《关于进一步支持甘肃经济社会发展若干意见重点工作分工方案》 2010-10-22 09:39:30 ★★★ 国务院发布《关于进一步支持甘肃经济社会发展若干意见重点工作分工方案》，扶植甘肃地区经济的发展。建议重点关注：敦煌种业、靖远煤电、方大碳素、祁连山、兰州黄河。 汉钟精机：业绩维持快速增长 前景一片看好 2010-10-22 09:29:51 ★★★ 汉钟精机（002158）公告三季度业绩实现大幅增长后，海通证券分析师舒灏看好公司新产品的发展前景，明年产能扩张将为公司带来持续增长，预计公司2010-2013年EPS分别为0.72元、1.02元、1.37元。维持公司买入评级。 山煤国际：资产注入增厚公司业绩 目标价44元 2010-10-22 09:29:26 ★★★ 山煤国际（600546）周四公告将定向增发购买集团相关的煤矿资产和航运公司后，广发证券研究员认为，公司注入的资产规模大，盈利好，且今后外延发展空间仍然广阔，同时将迅速提升公司资源及产能，明显增厚公司业绩。预计公司2010-2013年EPS分别为0.90元、1.34元、1.98元和2.52元，继续给予公司买入评级，目标价44元。 东方航空：东上整合的效应在明年会体现出来 2010-10-22 09:08:53 ★★★ 东方航空（600115）和上海航空进行整合后，从分析师获得的资料看，东上整合的效应在明年会体现出来。 福星股份等三家公司纳入“城市更新”主题的首选组合 2010-10-22 08:54:09 ★★★ 自从我国拉开城市化进程序幕，“城市更新”主题便引起业内广泛关注。按照研究员的观点，一般来说，在城市化进程中有两个拐点，第一个拐点位于城镇化率30%左右，第二个拐点位于70%左右。在城市化发展进程的第一个拐点后将会出现一个城镇人口比例高速增长的时期。在这个阶段，由于城市化的速度快于城市设施建设和城市开发的速度，会产生许多“城市病”。1996年我国城市化率跨过30%这个临界点，此后几年城市化进程明显加快。当前，我国处于城市化加速的阶段，各地城市改造的规模较大。在土地日益显得稀缺的今天，城中村改造将为开发商提供另一条盈利路径。武汉规划局表示到2012年武汉将完成52个城中村改造，涉及投资超过一千亿。具体到上市公司层面，福星股份（000926）的项目主要是通过参与武汉城中村与旧城改造换取的，是受益武汉城中村改造最大的公司。在旧厂房改造方面，《深圳市城市更新办法》已经有了阶段性成果，即将在近期推出的第一批20个开工项目，可以提供大约210万平方米的住宅，根据这一逻辑可关注深天健（000090）。此外，在城投类公司方面，云南城投（600239）的风险远小于其他城投公司。因此将这三家上市公司纳入城市更新主题的首选组合。 大证券再次强力推荐矿石类股票 2010-10-22 08:46:59 ★★★ 据悉，光大证券再次强力推荐矿石类股票，主要理由有三：1）流动性持续泛滥，矿价将继续上涨，同时现货协议价差也致使1季度矿石协议价上涨成定局，接力催化矿石股；2）钢厂复产明显，矿石需求增加；3）资源类从底部已经上涨80%以上，矿石类仅为40%左右。投资标的上，该行继续推荐西宁特钢、创兴置业、金岭矿业和凌钢股份。其中，可积极关注拥有煤炭资源的西宁特钢（600117）以及对铁矿石业绩弹性最大的创兴置业（600193）。 关于中金岭南被停牌的点评 2010-10-22 08:43:53 ★★★ 中金岭南（000060）周四被停牌，中金公司认为主要原因是公司韶关冶炼厂排放的铊超标，被zf责令停产，目前公司尚未正式公告，因此停盘。这一事件对公司收入会产生一定影响，但对公司利润影响不大，同时该行认为韶关冶炼厂的停产将在市场情绪上对其他铅锌冶炼公司股票有一定支持，比如株冶集团（600961）、驰宏锌锗（600497）、锌业股份（000751）。