股通宝私募内参(1022)

股海成周

股通宝私募内参(1022)

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股通宝私募内参(1022)
2.7万亿资金9月提前布局股市
2010-10-21 15:10:26
★★★
2.7万亿资金9月提前布局股市！根据投行最新研究结论，9月股市表现平平，但准货币中的其他存款（券商的客户保证金计入此项）突增2.7万亿，由8月的1.9万亿猛增到近4.6万亿；定期存款则相应减少2.7万亿。定期存款与客户保证金在以往的重大行情变动中往往呈现此消彼长的关系。如05年12月沪指跌至1000点，当月保证金减少1.6万亿，定存增加1.3万亿。但是，以往这种变化基本与行情同步或者说追随行情，但此次则明显领先行情。建议继续关注。
广东榕泰（600589）：正在与美方洽谈引进美方的太阳能电池最新技术--染料敏化太阳能
2010-10-21 14:57:57
★★★
广东榕泰（600589）：正在与美方洽谈引进美方的太阳能电池最新技术--染料敏化太阳能。
金晶科技：3季报业绩预计同比增长200％
2010-10-21 14:29:19
★★★
据研究员估算，金晶科技（600586）3季报业绩预计同比增长200％。
【机构密函】昨日分析的东源电器（002074）直线拉升!
2010-10-21 14:15:40
★★★
【机构密函】昨日分析的东源电器（002074）直线拉升!
【机构密函】昨日分析的风华高科（000636）直线拉升,冲击涨停!
2010-10-21 13:53:24
★★★
【机构密函】昨日分析的风华高科（000636）直线拉升,冲击涨停!
大秦铁路：有望成为华北和西北铁路网的整合者
2010-10-21 13:49:24
★★★
经交流获悉，铁道部给大秦铁路（601006）的定位是华北、西北铁路网的整合者，未来还将收购既有线路和新建亿吨铁路，以及太原局在建铁路。既有线路包括煤炭运输相关的资产，比如呼和局、北京局、郑州局和兰州局；山西省内的新建线路有两条，包括山西中南部煤运通道和准曹线.
安泰集团（600408）：晚上公告投资近5亿元投向煤制天然气项目
2010-10-21 13:21:53
★★★
安泰集团（600408）：晚上公告投资近5亿元投向煤制天然气项目。
安妮股份（002235）参与的《国家税务总局增值税普通发票zf采购项目》开标结果已经对外发布，中标金额大概在2500万左右
2010-10-21 13:21:27
★★★
安妮股份（002235）参与的《国家税务总局增值税普通发票zf采购项目》开标结果已经对外发布，中标金额大概在2500万左右
广东鸿图（002101）：近期有望发布非公开发行上市公告
2010-10-21 13:21:19
★★★
广东鸿图（002101）：近期有望发布非公开发行上市公告
建发股份：上调盈利预测 重申买入评级
2010-10-21 13:13:27
★★★
广发证券发表报告认为，建发股份（600153）的估值具备较强的安全边际，其管理层优秀，30年品牌卓越具有很高的知名度。同时公司也是海西贸易龙头，经营稳健、风险控制能力强。布局的二三线房地产，项目毛利率高，规模扩张加速，并且双主业优势互补、受地产调控影响相对小。因此上调2010年的盈利预测到0.65 元/股，重申买入评级。
莱宝高科：大尺寸产品超预期 可能与苹果进行长期合作
2010-10-21 13:04:13
★★★
近期莱宝高科（002106）股价有所异动，有分析师指出，公司自去年以来将原有TFT产能全面向小尺寸电容式触摸屏转移，目前大尺寸触摸屏产品运作情况超预期，当前已经形成每月100万片/年的产能，在春节后将形成产能500万片/年。当前平均售价约120元，假设良品率80%，在目前小尺寸的盈利能力下，将为明年EPS贡献0.40元。 此外，由于国内第一台IPAD配件试样就是在莱宝完成，目前苹果对公司产品非常满意，其供应的产品质量超过了国内和台湾竞争对手。目前苹果正在和莱宝合作开发IPAD之后的下一代产品。这意味着莱宝将成为苹果的核心供应商，充分分享未来的成长。
【机构密函】10月13日盘前分析的亿利能源（600277）,10月14日利好兑现停牌,今日开盘封涨停!
2010-10-21 12:20:01
★★★
【机构密函】10月13日盘前分析的亿利能源（600277）,10月14日利好兑现停牌,今日开盘封涨停!
【机构密函】10月19日分析的东方明珠（600832）：近日将停牌注入资产,今日停牌!
2010-10-21 12:14:47
★★★
【机构密函】10月19日分析的东方明珠（600832）：近日将停牌注入资产,今日停牌!
传浙江地区银行开始控制开发商预售款
2010-10-21 11:40:45
★★★
据悉，浙江地区的商业银行已经开始率先实施监控开发商期房预售款，即在房屋没有竣工之前，该笔款项必须存放在相关账户里，用款必须向银行申请，不得随意挪用资金。此举对开发商资金周转速度不利。
无线局域网是战略性互补3G的移动互联大市场
2010-10-21 11:09:08
★★★
行业研究员分析表示，无线局域网（WLAN）作为移动通信的必要补充，契合十二五战略性新兴信息产业在宽带、泛在、融合、安全上的内在要求。WLAN技术能实现随时随地(有无线热点覆盖)、高 速（目前54MB/s）无线上网，且能同时降低用户购买成本和运营商资本开支。"WLAN+3G"双剑合璧正好取长补短，且已成为全球共识。随着工信部今年放行WiFi标准，中国电信运营 商全部开始WLAN大跃进。目前，WiFi功能（WLAN主流标准）已成为移动终端的标配，Devicescape调查显示90%的受访者愿为内置WiFi功能和WLAN服务支付更高费用；WiFi联盟预计明年WiFi设备年出货量将达到10亿台；ABI Research预计10/15年全球WLAN市场规模将分别达到约150/370美元，复合增速20%；保守预计同期中国市场将分别达到约100/400亿元，复合增速29%。从投资的角度考虑，WLAN行业爆发的最大受益者主要来自以下领域的中小企业：第一，在企业网络领域拥有技术和市场优势，具有一个或多个特定行业市场的定制化系统集成能力；第二，与行业巨头有持续稳定的外包关系，通过不断扩充外包产品/服务类别实现专业能力的快速升级；第三，拥有实现WLAN功能所必需的新型芯片或电子元器件，直接受益于下游终端数量的爆发；第四，具有模式创新能力和经验，通过融合增值服务享受互联网和移动互联网的双轮驱动。按照上述逻辑，重点推荐星网锐捷，卓翼科技，顺络电子和长电科技；基础设施领域亨通光电、中天科技、烽火通信和中兴通讯；增值服务领域的顺网科技、北纬通信。
新材料“十二五”规划将于明年下半年发布
2010-10-21 11:04:48
★★★
新材料“十二五”规划将于明年下半年发布。
盛运股份：垃圾焚烧业务有望未来爆发
2010-10-21 10:58:42
★★★
研究员发布调研报告指出，盛运股份（300090）主要产品为带式输送机和干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。其中带式输送机主要为水泥、钢铁、电力和煤炭行业进行输送，而尾气净化处理设备主要 用于水泥、钢铁、火电和垃圾焚烧尾气处理等行业，其中垃圾焚烧尾气处理占比80%左右。随着国内大城市土地有限，我国主要大城市基本开始采用垃圾焚烧处理，目前每年市场规模较大，光尾气处理设备这块基本为几十个亿。此外，由于减排压力加大，从今年开始， 垃圾焚烧处理开始迎来一个行业爆发期，很多中小城市也开始纷纷取消垃圾填埋而上焚烧处理设备，公司称明年安徽省的几乎所有的中小城市都将上焚烧处理设备，由于公司是安徽省的企业，其尾气处理设备都将采用公司的产品，公司将迎来一个爆发增长期。预计今年公司垃圾焚烧处理这块订单2-3亿，明年订单5个亿，由于制造周期为一年，所以预计公司垃圾焚烧处理这块2010-2012年收入分别为1.4个亿，3个亿和5个亿，增长率接近100%。由于公司上市时市场普遍预计2010年0.45元左右，2011年0.5元左右，但公司业绩有大幅超预期的可能，预计公司2010-2011年业绩分别为0.54元 和0.75元，对应动态市盈率仅为37倍和27倍，在创业板里公司具备一定估值优势，且公司市值仅25亿，存在较大弹性，给予买入评级。
进行战术清仓锁定利润 后市依然看好资源类股
2010-10-21 10:54:03
★★★
短期市场面临较大的调整风险，其市场判断逻辑为：1）国内宏观环境上看，加息超出市场预期，未来市场流动性可能比预期中的紧张。2）国外宏观环境上看，美元指数展开超跌反弹，压制大宗商品市场的表现，进而波及市场龙头有色金属。3）市场表现上看，市场主流热点扩散。4）技术图形上看，上证指数在3000点附近进入技术形态和量能形态的双高压区，市场继续冲高需依赖强势调整消化上方压力。5）“二八”不和谐，主流资金深度介入的大盘蓝筹和中小市值品种的博弈加剧，大盘蓝筹和中小市值品种交叉表现，导致市场热点扩散。这往往是市场即将短期调整的先兆。综合上述逻辑认为：回避短期市场系统性风险，进行战术清仓，锁定利润，为布局下一波行情做准备。后市依然坚定看好有色和煤炭等资源类个股以及券商、保险、农业、航空等板块的未来表现，等市场调整后择机买入。
永太科技：业绩将在明后两年爆发
2010-10-21 10:50:31
★★★
根据研究员调研掌握的情况看，永太科技（002326）西他列汀侧链项目年底有望贡献业绩；TFT液晶材料项目则是未来最大看点，该项目达产后将直接增加公司毛利2.02亿元，是09年全年的约1.48倍，且目前国内尚无生产商形成规模化生产，市场空间巨大。另外，国家颁布的萤石的一系列政策对公司来说利好大于利空。限制出口有利于国际氟化工产业实现更快的向我国转移，公司作为国内产业链最齐全的氟精细化工龙头企业长期受益于全球产能转移，而限制萤石开采额度与提高资源税等带来的萤石价格的上涨对公司影响相对有限。综合来看，公司业绩将在明后两年爆发。预计公司2010-2012年EPS分别为0.43、0.84、1.75元，目前对应的市盈率为118、60、29倍，虽然估值偏高，但考虑到公司业绩弹性极大，且液晶材料项目有提前投产的可能，公司业绩有望大幅超预期，维持推荐评级。
【极地狂飙】昨日分析的VE价格上涨受益股全面直线拉升!
2010-10-21 10:46:36
★★★
【极地狂飙】昨日分析的VE价格上涨受益股全面直线拉升!
【机构密函】昨日分析的风华高科（000636）直线拉升!
2010-10-21 10:36:50
★★★
【机构密函】昨日分析的风华高科（000636）直线拉升!
中天城投：社会资源禀赋加速释放 推荐评级
2010-10-21 10:36:14
★★★
中天城投（000540）拟与贵州省地矿局102地质大队成立公司，合作遵义市红花岗区小金沟锰矿，公司权益占比约85%。据了解，小金钩锰矿勘探面积约5.58平方公里，含锰量约20.38%，可开采量约1600万吨。目前，该锰矿基本勘探完毕。2010年底，公司将申请探矿权。2011年，公司计划建成2条年产40万吨的锰矿生产线。同时，公司计划开工建设3条年产6000吨电解锰生产线。预计，上述工程于2012年完工，计划总投入约30亿元。兴业证券王晓冬认为，本公告意味着公司社会资源禀赋进一步释放。预计2010年至2012年公司可实现EPS分别为1.00元、1.59元、1.77元。其中二级开发贡献EPS分别0.54元、1.00元、1.28元。结合公司二级开发RNAV7.29元，一级开发RNAV3.79元，拟获取乌当项目RNAV约4.51元，南明云岩片区RNAV约0.5元。考虑到食品工业园区项目的不确定性及锰矿等资源获取的不确定性，给与公司6个月目标价15元，维持“推荐”评级。
福星股份：参与城中城改造项目 享受重估价值提升
2010-10-21 10:13:36
★★★
福星股份（000926）在公告参与武汉市江汉区“姑嫂村”城中村改造项后，兴业证券发布公告表示，该项目的开发可增厚当期净资产约15亿元，同时城中村改造的开发模式也能缓解资金压力和增加土地储备，使其资产重估价值甚高。预计公司2010-2012年EPS分别为0.66、0.84和0.99元，维持推荐评级，目标价14元。
【极地狂飙】分析的江淮汽车（600418）稳步拉升!
2010-10-21 09:53:54
★★★
【极地狂飙】分析的江淮汽车（600418）稳步拉升!
【极地狂飙】近期多次分析的福田汽车（600166）继续保持强势直线拉升!
2010-10-21 09:50:31
★★★
【极地狂飙】近期多次分析的福田汽车（600166）继续保持强势直线拉升!
10月19日分析的农化板块个股兴发集团(600141)直线拉升!
2010-10-21 09:49:42
★★★
10月19日分析的农化板块个股兴发集团(600141)直线拉升!
山推股份：三季度业绩大幅增长 目标价20元
2010-10-21 09:48:18
★★★
山推股份（000680）在公告三季度业绩实现翻番后，国泰君安证券发表报告认为，三季度业绩符合预期的主要原因是修路、土建等基础建设项目对公司推土机及配件、小松山推挖掘机需求旺盛。目前公司产品销量大增，出口平稳上升，估值优势明显。预计公司2010-2012年EPS分别为1.18、1.58和1.96元，给予增持评级，目标价20元。
保定天鹅（000687）：实际控制人恒天集团最高层近期表示，Lyocell项目是公司实现重大转折的关键，希望以资本运作推动发展
2010-10-21 09:29:17
★★★
保定天鹅（000687）：实际控制人恒天集团最高层近期表示，Lyocell项目是公司实现重大转折的关键，希望以资本运作推动发展
兰花科创：产量高增长大幕开启 四季度有望见底回升
2010-10-21 09:28:51
★★★
兰花科创（600123）三季报业绩符合市场预期，新近整合的煤矿资源良好，未来产能提升空间大，可为公司贡献稳定利润，对公司股价产生正面影响。同时四季度煤价上升预期以及化肥化工业务即将复产并扭亏等因素，该行认为公司基本面已经处于见底回升的状态。预计公司2010-2012年EPS分别为2.30、2.92和3.67元。维持买入评级，目标价58.40元。
一汽富维：中金上调2010-2011年业绩预测
2010-10-21 09:17:02
★★★
中金分析员郑栋发布报告表示，一汽富维(600742)前三季度业绩与前期预告一致。3季度公司净利润1.28亿元，对应每股盈利0.6元。本部大幅减亏及旗下合资企业盈利增长是公司利润增长主要原因。上调公司2010-2011年EPS至2.68元和3.20元，考虑到公司内饰件业务较高的成长性和盈利能力，依托一汽集团近年新设公司有望逐渐打开公司成长空间，维持审慎推荐的投资评级。
科陆电子：产品线丰富，打造世界级能源服务商
2010-10-21 09:16:22
★★★
国信证券最新的调研报告指出，科陆电子（002121）是国内电子器件行业龙头企业，其中子公司研制的并网光伏逆变器打破国外垄断，前景广阔。公司用电自动化竞争力强、研发和技术积累雄厚、产品线丰富，主打产品智能电表占有率稳步提升，电力操作电源也将受益于电动车电站建设。这样在智能电网、节能减排、新能源等多个政策或规划的带动下，优势将逐步显现，业绩将逐步释放。预计公司2010-2012年EPS分别为0.55、0.74和0.90元。给予“谨慎推荐”评级。
哈药股份：注资事宜年内揭晓 建议买入并中线持有
2010-10-21 09:15:56
★★★
哈药股份（600664）、三精制药（600829）周三联袂涨停引发市场注资猜想。根据研究员掌握的情况，集团注资作为股改承诺事项，年底推出方案是确定的；而集团现有资产主要是生物、疫苗、三精以及部分经营性资产。从目前来看，三精注入哈药股份存在同业竞争问题，比较麻烦。比较合适主要还是生物疫苗这块，估计利润达到8000元以上；一旦注资完成后，集团的核心资产将基本归哈药股份所有，预计2010年公司的EPS可达1.1-1.2元，由于医药的核心估值PE在25-30倍，给予30元以上的目标价。建议买入并中线持有。
传9月份CPI同比增速为3.6％
2010-10-21 08:57:39
★★★
从有关方面了解到的数据，9月份CPI同比增速料为3.6％。
同方股份：百事通上市预期增强 广发上调目标价到36元
2010-10-21 08:56:26
★★★
同方股份（600100）在公告百视通网络股权调整，水务工程转入同方环境后，广发证券发布报告表示，百视通“三网融合”平台地位建立，以及参股子公司的上市条件确定，将给公司市值提升空间达百亿以上，后续随着分拆上市策略的逐步实施，公司的投资价值将进一步提高。预计公司2010-2012年EPS分别为0.540、0.741和1.133元，维持买入评级，目标价上调到36元。
纽约梅隆银行：中国加息和盖特纳评论可能预示两国达成外汇协议
2010-10-21 08:54:56
★★★
纽约梅隆银行表示，中国提高了贷款和存款利率，美国财长盖特纳也承诺强势美元，这可能预示两国已经达成了外汇协议。“本周评论和政策改变的时机至少可能预示，一些协议或许已经达成，” 纽约梅隆银行首席外汇策略师Simon Derrick在今日的电子邮件中表示，“如果一些协议达成了，那会非常重要，市场可能会在很大范围内出现走势逆转。”
天茂集团：对天平车险和国华人寿的持股是亮点所在
2010-10-21 08:53:44
★★★
尽管天茂集团（000627）化工和医药主业的盈利性一般，然而研究员认为，天平车险和国华人寿却是一个重要的亮点，两家公司均处于成长期，天车车险市场份额约千分之六，市场排名约第十，其保费收入近几年均实现约三位数的增长，其综合成本率也低于行业平均水平，有上市计划；国华人寿2009年起实现盈利，保险公司实现盈利的前几年盈利增速一般非常高。
凯撒股份（002425）：牛散兄弟三季度大幅建仓
2010-10-21 08:48:33
★★★
以炒作军工题材闻名的唐建纯、唐建平两兄弟此番投资并未选择其熟络的军工概念股，而是选择了从事服装制造产业的次新股凯撒股份（002425）。凯撒股份昨日披露的2010年三季报显示，唐氏兄弟合计267万股的持股规模约占凯撒股份当前流通盘的10%。
明年年中之前仍存在1-2次加息的可能
2010-10-21 08:45:58
★★★
央行宣布加息举措后，各方都颇有争议，有研究员指出，决定未来是否继续加息的关键仍是国内的通胀水平，而不是海外的利率水平以及汇率变化。只要CPI没有出现趋势性回落，那么加息就仍有可能。基于对明年CPI水平的判断，到明年年中之前，仍存在1-2次加息的可能，即1年期定存利率回到3%左右。明年上半年CPI同比仍将在3%以上，且有超过4%的可能，而下半年能否回落存在不确定性，全年来看CPI均值应该不会明显低于3%。
江苏神通(002438)：公司将取得国家补助资金928万元
2010-10-21 08:42:39
★★★
江苏神通(002438)：公司实施的"核级蝶阀、球阀产业化项目"进入国家"核电装备自主化和能源自主创新、能源装备2010年中央预算内投资计划"，公司将取得国家补助资金928万元。
后期保险行业投资策略分析
2010-10-21 08:24:36
★★★
近期保险板块的走势颇为精彩，在分析师看来，加息方案对保险行业偏利好，虽然是否进入加息周期还不确定，但目前债券收益率处于历史低位，未来上行仍是大概率事件。未来几年行业的保费增长确定性强，而平安的竞争优势短期不会动摇。尽管板块已经有较大涨幅，但从配置角度看，行业在估值上仍然具有比较优势。