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【2010年半年报】
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2010 年上半年，公司全体董事坚定信心，按照年初确定的经营计划，坚定不移地搞好生产经营，推动公司治理和管理水平的进一步提升，促进公司各项业务平稳发展，取得了较好的成绩，保持了又好又快发展的良好态势。
报告期内，公司共生产茅台酒及系列酒基酒26,624 吨，与上年同一生产周期相比增长7.87%；实现营业收入 658,727 万元，同比增长 18.77%；营业利润438,076 万元，同比增长 12.18%；实现净利润 309,976 万元，同比增长 11.09%。
公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分 营业收入 营业成本 营业利
产品 润率
(%)
分行业
酒类 6,586,437,435.57 569,074,149.46 78.32
分产品
高度茅台酒 5,574,281,450.50 373,020,117.79 80.62
低度茅台酒 581,065,002.00 51,070,369.54 77.61
其他系列酒 431,090,983.07 144,983,662.13 49.45
续上表:
分行业或分 营业收 营业成本 营业利润
产品 入比上 比上年同 率比上年
年同期 期增减 同期增减(%)
增减(%) (%)
分行业
酒类 18.76 7.05 减少4.56 个百分点
分产品
高度茅台酒 19.27 5.95 减少 5.25 个百分点
低度茅台酒 8.81 8.28 减少4.12 个百分点
其他系列酒 27.50 9.54 增加 5.70 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 6,431,052,820.87 18.22
国外 155,384,614.70 46.29
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
本公司7150 万股A 股股票（其中国有股存量发行 650 万股）发行共募集资金 199,814 万元(已扣除发 行费用)。资金到位后，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施，并延期使用至本报告 期。截至2010 年 6 月30 日，公司募集资金项目已全部完成。
1）募集资金承诺投资项目情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资总额 是否变 截止报告期是否
更项目 符合承诺进度
1 企业营销网络建设 12,421.00 是 完成
2 收购习酒酱香资产及配套技改工程 25,796.00 否 完成
3 收购集团公司老酒 18,419.30 否 完成
4 投资上海复旦天臣新技术有限公司 4,500.00 是 否
5 茅台无锡生物技术开发公司 2,031.00 是 否
6 1000 吨茅台酒技改工程 27,268.00 否 完成
7 老区茅台酒扩建工程 9,986.00 否 完成
8 700 吨茅台酒扩建工程 9,430.00 否 完成
9 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 否 完成
10 2200 吨制曲扩改建工程 7,741.00 否 完成
11 第一包装生产线技改工程 3,881.00 是 是
12 第二包装生产线技改工程 3,578.00 是 是
13 技术中心技改工程 2,825.00 否 是
14 酒体设计及检测中心工程 4,535.00 是 否
15 企业信息资源管理系统 2,835.00 否 是
16 酱香型白酒酒糟综合利用项目 3,660.00 是 完成
17 1000 吨茅台不老酒技改工程 3,763.00 是 否
18 15~80 年茅台酒储存技改工程 5,442.00 是 完成
19 彩印包装生产线工程 3,468.00 是 否
20 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00 是 否
21 上下酒库扩改建工程 5,374.00 是 完成
22 年份成品酒储存工程 5,828.00 是 完成
23 原料仓库技改工程 2,912.00 是 否
24 供热系统技改 2,527.00 是 完成
25 供水系统技改 2,986.00 是 是
26 输配电系统技改工程 2,881.00 是 否
27 综合维修中心技改工程 2,502.00 是 完成
合 计 193,711.30
2 ）募集资金项目变更情况
(1)根据公司2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二 包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。
(2)根据公司第一届董事会2003 年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目 实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集 团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。
(3) 根据公司2006 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将 原承诺投资变更为“十一五”万吨茅台酒工程第一期2000 吨茅台酒技改项目。
(4) 根据公司2007 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》将原“企 业营销网络建设”部分资金、“原料仓库技改工程” 变更为“十一五”万吨茅台酒工程第三期2000 吨茅台 酒技改项目。
(5)根据公司2007 年度股东大会会议决议将原“15~80 年茅台酒储存技改工程”、“年份成品酒储存工 程” 部分资金变更为“供水系统技改”工程。
募集资金项目变更具体情况如下表：
单位：人民币(万元)
原承诺计划 变更后计划
序号 原承诺投资项目名称 变更后投资项目名称
投资总额 投资金额
1 第一包装生产线技改工程 3,881.00
第一、二包装生产线 19,930.00
技改工程
2 第二包装生产线技改工程 3,578.00
3 酱香型白酒酒糟综合利用 3,660.00 酱香型白酒酒糟综合 1,655.80
项目 利用项目
4 上下酒库扩改建工程 5,374.00 上下酒库扩改建工程 8,551.00
5 原料仓库技改工程 2,912.00 原料仓库技改工程 1,408.00
6 供热系统技改 2,527.00 供热系统技改 6,718.00
7 供水系统技改 2,986.00 供水系统技改 11,021.00
8 综合维修中心技改工程 2,502.00 综合维修中心技改工 1,742.00
程
9 酒体设计及检测中心工程 4,535.00 － 0.00
10 彩印包装生产线工程 3,468.00 － 0.00
11 瓦楞纸箱生产线工程 3,346.00 － 0.00
12 输配电系统技改工程 2,881.00 － 0.00
13 投资上海复旦天臣新技 4,500.00
术有限公司
“十一五”万吨茅台酒
14 茅台无锡生物技术开发 2,031.00 工程第一期2000 吨茅 10,294.00
公司 台酒技改项目
15 1000 吨茅台不老酒技 3,763.00
改工程
16 企业营销网络建设 5,000.00 “十一五”万吨茅台
酒工程第三期2000 6,408.00
吨茅台酒技改项目
17 原料仓库技改工程 1,408.00
18 年份成品酒储存工程 5,828.00 年份成品酒储存工程 4,728.00
19 15~80 年茅台酒储存技 5,442.00 15~80 年茅台酒储存 3,642.00
改工程 技改工程
3）募集资金实际投资项目情况
单位：人民币(万元）
序号 项 目 名 称 计划投资 实际投入 是否符合 项目进度
合 计 合 计 计划进度 及预计收益
1 企业营销网络建设 7,421.00 7,489.75 完成 完成
2 收购习酒酱香资产及配套 25,796.00 25,757.55 完成 完成
技改工程
3 收购集团公司老酒 18,419.30 18,419.30 完成 完成
4 1000 吨茅台酒技改工程 27,268.00 28,664.33 完成 完成
5 老区茅台酒扩建工程 9,986.00 10,083.22 完成 完成
6 700 吨茅台酒扩建工程 9,430.00 9,620.56 完成 完成
7 中低度茅台酒改扩建工程 13,776.00 13,776.00 完成 完成
8 2200 吨制曲扩改建工程 7,741.00 7,741.00 完成 完成
9 第一、二包装生产线技改工 19,930.00 19,929.84 完成 是
程
10 技术中心技改工程 2,825.00 1,873.23 完成 是
11 企业信息资源管理系统 2,835.00 2,800.44 完成 是
12 酱香型白酒酒糟综合利用项 1,655.80 1,655.80 完成 完成
目
13 15~80 年茅台酒储存技改 3,642.00 3,596.90 完成 完成
14 上下酒库扩改建工程 8,551.00 8,533.37 完成 完成
工程
15 年份成品酒储存工程 4,728.00 4,705.96 完成 完成
16 供热系统技改 6,718.00 5,748.70 完成 完成
17 供水系统技改 11,021.00 8,120.66 完成 是
18 综合维修中心技改工程 1,742.00 1,618.24 完成 完成
“十一五”万吨茅台酒工程
19 10,294.00 10,294.00 完成 完成
第一期2000 吨茅台酒技改
项目
“十一五”万吨茅台酒工程
20 6,408.00 6,408.00 完成 是
第三期2000 吨茅台酒技改
项目
投 资合计 200,187.10 196,836.85
情况说明：项目 1：企业营销网络建设项目计划投资 7,421 万元，截止到报告期末，完成计划投资额的 100.93%。该项目使公司营销渠道的布局更加科学、合理，电子商务的应用推广促进了营销信息化系统的进一步完善，对宣传茅台、传播国酒文化，方便消费者购买及抵御渠道风险能力的增强起到了积极的作用。项目2：收购习酒酱香型资产及配套技改工程项目计划投资25,796 万元，此项收购已完成。完成计划投资额的 100%，截止报告期末，累计共生产基酒 13,040.88 吨、制曲32,494.00 吨。项目3：收购集团公司老酒项目计划投资 18,419.30万元，截止到报告期末，完成计划投资额的 100%，并实现了预期收益。项目4： 1000 吨茅台酒技改工程项目计划投资为27,268 万元，截止到报告期末，完成计划投资额的 105.12%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 14,772.40 吨、制曲71,962.00 吨。项目 5：老区茅台酒改扩建工程项目计划投资为9,986 万元，截止到报告期末，完成计划投资额的 100.97%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 10,211.00 吨。项目 6： 700 吨茅台酒扩建工程项目计划投资为9,430 万元，截止到报告期末，完成计划投资额的 102.02%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒9,423.00 吨。项目7： 中低度茅台酒改扩建工程贵州茅台酒股份有限公司 2010年半年度报告
项目计划投资为 13,776万元，截止到报告期末，完成计划投资额的 100%。截止报告期末，累计共生产中低度茅台酒基酒 8,663.50 吨。项目 8：2200 吨制曲改扩建工程项目计划投资为7,741 万元，截止到报告期末，完成计划投资额的 100%。该项目建成投产后，可新增 2,200 吨曲药生产能力。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目9：第一、二包装生产线技改工程项目总投资为 19,930 万元，报告期内，已完成投资 19,929.84 万元，占投资总额的 100.00%。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。项目 10：技术中心技改工程项目总投资2,825 万元，报告期内，已完成投资 1,873.23 万元，占投资总额的 66.31%。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。项目 11：企业信息资源管理系统项目总投资2,835 万元，报告期内，已完成投资2,800.44 万元，占投资总额的98.78%。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。项目 12：酱香型白酒酒糟综合利用项目项目总投资为 1,655.80万元，该项目已完成。该项目是根据公司第一届董事会2003 年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 13：15--80 年茅台酒贮存技改工程项目计划投资为3,642 万元，截止到报告期末，完成计划投资额的 100%。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 14：上下酒库改扩建工程项目计划投资为 8,551 万元，截止到报告期末，完成计划投资额的99.79%。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 15：年份成品酒贮存工程项目计划投资为4,728 万元，截止到报告期末，完成计划投资额的99.53%。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。项目 16：供热系统技改项目总投资为 6,718 万元，报告期内，已完成投资 5,748.70 万元，占投资总额的 85.57%。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。项目 17：供水系统技改项目总投资为 11,021 万元，报告期内，已完成投资 8,120.66 万元，占投资总额的73.68%。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。项目 18：综合维修中心技改工程项目总投资为 1,742 万元，报告期内，已完成投资 1,618.24万元，占固定资产投资总额的92.90%。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。贵州茅台酒股份有限公司 2010年半年度报告
项目 19：“十一五”万吨茅台酒工程第一期2000 吨茅台酒技改项目项目募集资金部分计划投资为 10,294 万元，截止到报告期末，完成该项目募集资金投资部分的 100%。项目20：“十一五”万吨茅台酒工程第三期2000 吨茅台酒技改项目项目募集资部分金总投资为 6,408.00 万元，报告期内，完成该项目募集资金投资部分的 100%。
2、报告期内非募集资金投资情况
1）根据公司第一届董事会2002 年度第七次会议决议，本公司用自有资金35,880 万元投资建设抗滑支挡等十三个项目，报告期内，共投入资金28,948.87 万元，完成计划投资的 80.68%。
2 ）根据公司第一届董事会2003 年度第二次会议决议，公司用自有资金 5,976 万元投资配套建设中低度茅台酒A、B 区酒库。截止报告期末，共投入资金5,508.80 万元，完成计划投资的92.18%。
3)根据公司第一届董事会2004 年度第一次会议决议，公司用自有资金42,410 万元投资建设新增 1000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金38,846.36 万元，完成计划投资的91.60%。
4)根据公司2004 年度股东大会决议，公司用自有资金78,506.47 万元投资建设新增2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末，共投入资金45,990.00 万元，完成计划投资的 58.58%。
5)根据公司第一届董事会2006 年度第一次会议决议，公司用 86,444.35 万元（其中募集资金 10,294万元、自有资金76,150.35 万元）投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第一期2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，募集资金投入资金 10,294 万元、自有资金投入资金60,268.78 万元，共投入资金 70,562.78 万元。完成计划投资的 81.63%。
6)根据公司第一届董事会2006 年度第一次会议决议，公司用3,600.00 万元投资建设大型勾兑酒罐技改工程。截止报告期末，共投入资金3,800.00 万元，完成计划投资的 105.56%。
7) 根据公司2006 年度第三次临时股东大会决议，公司用 84,456.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第二期2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金57,038.52 万元，完成计划投资的 67.54%。
8) 根据公司2007 年度第一次临时股东大会决议，公司用70,000.00 万元(其中募集资金 6,408.00 万元)投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第三期2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 60,066.82 万元(其中募集资金 6,408.00 万元)，完成计划投资的85.81%。
9) 根据公司第一届董事会2008 年度第六次会议决议，公司用 146,090.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第四期2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金81,489.00 万元，完成计划投资的55.78%。
10)根据公司第一届董事会2009 年度第四次会议决议，公司用56,700.00 万元投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第五期2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 11,690.00 万元，完成计划投资的20.62%。
11)根据公司第一届董事会2009 年度第四次会议决议，公司用85,000.00 万元购买土地整治公司生产发展环境。截止报告期末，共投入资金40,000.00 万元，完成计划投资的47.06%。
12)根据公司第一届董事会2010 年度第二次会议决议，公司用54,900.00 万元投资建设301 车间白酒生产基地技改项目。截止报告期末，共投入资金 12,353.00 万元，完成计划投资的22.50%。
13)根据公司第一届董事会2010 年度第二次会议决议，公司用45,700.00 万元(其中:中央财政补助资金 1000.00 万元)投资建设酒糟生态处理技改项目。截止报告期末，共投入资金2,160.00 万元，完成计划投资的4.73%。贵州茅台酒股份有限公司 2010年半年度报告 |
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发表于 2010-10-17 09:50
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