股通宝私募内参(1014)

股海成周

股通宝私募内参(1014)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1705 回复：8

股通宝私募内参(1014)
星湖科技：今明两年呈味核苷酸价格有望维持在高位
2010-10-13 18:16:04
★★★
有研究员表示，星湖科技（600866）主要产品包括调味品、饲料添加剂和原料药。在产品当中，对业绩贡献最大的依次是呈味核苷酸、苏氨酸和利巴韦林，预计今明两年呈味核苷酸价格维持高位，2010-12年EPS分别为0.67、0.83和1.00元，可积极关注。
潍柴动力：实力机构拟近期实地调研
2010-10-13 15:35:18
★★★
据悉，有实力机构拟近期对潍柴动力（000338）进行实地调研。
高华：国内成品油价格有望上调
2010-10-13 14:58:35
★★★
据高华的价格监测，布伦特、迪拜和辛塔原油22日移动均价已较5月31日上次成品油调价时上涨了约2%。如果原油价格保持在当前水平，均价变化率可能会在一周后突破4%的关口，从而使发改委可能上调成品油价。这将是继4月14日提价之后的首次上调，也是5月31日降价以来的首次调整。如果提价不推迟的话，提价幅度可能与5月31日的降价幅度相近。年初至今，国内炼油毛利平均在5美元/桶左右。2010和2011年炼油毛利预测存在一定上行风险，预计炼油毛利每增加1美元/桶，对中石化的2010/2011年盈利预测将提高12%/11%，上海石化和中石油盈利分别提高 21%/21%和4%/3%。
资源股炒作可能在美联储推出量化宽松政策时停止
2010-10-13 14:46:31
★★★
东方证券策略组认为，就目前而言，金融市场对大宗商品、贵金属以及新兴市场的投机仅仅停留在预期炒作层面，等到美联储进入实质性实施第二轮量化宽松阶段将会嘎然而止！ 对于美元的长期走势，东方的看法是之前十年是美元的大熊市，而未来的十年（至少有5-7年）将会是美元的大牛市！黄金即将结束长达十年的牛市见顶并进入长期的下降通道。本身美国zf的金融体系改革、巴塞尔二等去杠杆化等举措以及双赤的逐步收敛都会增强美元的币值的（美国的M3已经从09年6月的14万亿美元下降到10年4月的13万亿美元）。全球股票市场将会经历一段很长的熊市，风险溢价水平很高，最终中国将会是最早进入新一轮牛市的国家。
中国玻纤：未来的成长将来自于三个方面
2010-10-13 14:39:00
★★★
    中国玻纤（600176）公布资产整合方案后，各方对未来的成长性都给予了很高的期待，在与管理层沟通后，分析师认为，公司未来的成长性来自于三个方面，一，海外市场的拓展，如亚洲、南美、非洲。二，毛利率上涨，它主要靠精细化管理，创新降低成本。三，产品结构化调整。
对建材下乡试点工作启动的点评
2010-10-13 14:34:00
★★★
山东省、宁夏回族自治区住房和城乡建设部、财政部、发改委、工信部、国土资源部、商务部联合发布通知称，将在山东、宁夏开展推动建材下乡试点，探索各类推动建材下乡的具体措施，操作办法和工作模式，为制定建材下乡政策提供经验。在研究员看来，目前试点仅限于山东和宁夏，直接事件催化标的为赛马实业和山东水泥，如果考虑到北新建材泰山石膏位于山东，北新建材也可能受到刺激。本次下乡的建材试定为水泥和混凝土，旨在淘汰农村的落后产能，因此目前对水泥落后产能淘汰的决心很大，继续看好2011年供给端改善对水泥估值的修复。短期内，赛马实业、山水股份直接受刺激，长期强化了水泥供需改善，更看好后续建材下乡的全面启动带来的投资机会，长期来看，冀东水泥、海螺水泥和祁连山等区域龙头将最终受益于落后产能淘汰和行业整合。
中航重机：产业链在进一步完善
2010-10-13 14:26:25
★★★
中航重机（600875）公布激光成型项目和增资收购河北上大再生资源科技开发公司后，有研究员表示，这些项目短期盈利贡献较小，主要为内生协同性的完善产业链，提高材料利用效率，节省成本的举措。这对降低成本和提高毛率在技术上市至关重要的。如果河北上大最终能在2014年实现上市，按每股50元估价，公司的投资价值将大幅增加到25亿，有利于提升公司在二级市场的股票估值。
【机构密函】昨日分析的安徽合力（600761）涨停!
2010-10-13 14:10:04
★★★
【机构密函】昨日分析的安徽合力（600761）涨停!
湘潭电化（002125）：国内最大规模生产绿色高能环保电池
2010-10-13 14:09:32
★★★
湘潭电化（002125）：国内最大规模生产绿色高能环保电池,无汞碱锰电池专用电解二氧化锰龙头.近日技改工程项目10月底试车,公司将通过增发购买大股东的锰业资产.
江特电机（002176）：近日公告收购锂矿
2010-10-13 13:59:28
★★★
江特电机（002176）：近日公告收购锂矿。
亿利能源(600277) ：拟注入年产120万吨的煤矿资产
2010-10-13 13:59:15
★★★
亿利能源(600277) ：拟注入年产120万吨的煤矿资产
公募基金继续被边缘化导致后续行情有较大动力
2010-10-13 13:52:10
★★★
截至10月12日，经初步测算，我国公募基金中的股票方向基金资产净值大约2.1万亿元，按照70%的股票仓位计算，持有大约1.4万亿元至1.5万亿元的股票，按照85%的仓位均值计算，尚有15个百分点左右的增量资金，尚可以新增买入3000亿元股票。在对最近4个交易日的基金净值涨跌和市场主要指数涨跌进行比较分析发现，基金不仅仓位较低，且和主流指数严重背离。如果以上证50指数、深证100指数和沪深300指数等主流指数成份股构成的行情热点继续延续地话，将迫使基金实施两个方面的动作。一方面，补足较低仓位，按照85%仓位计算，可以增仓买入3000亿元。另一方面，存量方面已经持有的14000亿股票，基金可能将进行部分的存量调整，按照10－20%的调仓力度，也有3000亿左右的股票卖出与买进。由于4天的被边缘化，导致公募基金不得不进行存量调整和新增买入两大动作，由此判断，基金因素将成为后市行情发展的重要力量。
万家乐(000533) ：三季报有望预增400%
2010-10-13 13:51:50
★★★
据研究员计算，万家乐（000533）三季报有望预增400%。
西部矿业：资产注入潜力巨大 给予买入评级
2010-10-13 13:43:42
★★★
在研究员看来，西部矿业（601168）“国资＋民营”体制紧密而良好的合作表明公司治理结构趋于完善，目前青海省zf与民营大股东都有做好上市公司的强烈愿望，未来业绩改善可期，且后期具备注入金、铜、铅锌等矿产资源的潜力，给予买入评级。
9月外贸增速大幅回落 但顺差收窄或助减轻人民币升值压力
2010-10-13 13:43:08
★★★
海关总署13日发布外贸情况报告统计显示，9月出口同比增速大幅放缓至25.1%，略低于市场预期的25.5%，主要源于外需疲弱和去年同期高基数；9月进口同比增长24.1%，低于市场预期的25%，高于我们预期的22%，尽管同比增速较上月大幅放缓（8月35.2%），但这主要源于去年同期进口增速迅速提升形成的高基数；从环比来看，进口增速在9月份工作日大幅减少的情况下依然强劲，显示政策微调已有效拉动内需，将带动经济进一步企稳。因此维持“GDP环比3季度见底，4季度企稳”的判断。另外，受进口表现强于出口影响，9月份外贸顺差较前几月放缓至169亿，可能有助于减轻人民币升值的外部压力。

【极地狂飙】分析的东凌粮油（000893）涨停!
2010-10-13 13:31:07
★★★
【极地狂飙】分析的东凌粮油（000893）涨停!
【机构密函】昨日盘前分析的长春燃气（600333）再封涨停!
2010-10-13 13:28:12
★★★
【机构密函】昨日盘前分析的长春燃气（600333）再封涨停!
【席位数据】重点分析的恒源煤电（600971）再次直线拉升!
2010-10-13 13:27:51
★★★
【席位数据】重点分析的恒源煤电（600971）再次直线拉升!
一汽夏利（000927）：三季报业绩预增400%
2010-10-13 13:22:51
★★★
一汽夏利（000927）：三季报业绩预增400%
【机构密函】分析的氟化工个股巨化股份(600160) 直线拉升!
2010-10-13 13:14:56
★★★
【机构密函】分析的氟化工个股巨化股份(600160) 直线拉升!
纺织业迎接高棉价时代挑战 寻找替代受益品种
2010-10-13 12:59:15
★★★
申银证券行业分析师认为，棉花价格维持在2万元/吨之上是大概率事件，高棉价成为“常态”将加快纺织业两极分化的升级过程，拥有棉花资源和产业链完整的棉纺企业将胜出，棉花替代品粘胶、涤纶等化纤将受益棉价上涨。展望2010/2011年度，棉花供需依然偏紧，籽棉收购价格一路走高，棉价上涨成为必然。从投资逻辑上讲，寻找在上游能控制棉花资源，在产业链环节中具有转价能力或者产业链完整的企业；棉花的替代品粘胶、涤纶等化纤，产品价格将受益棉价上涨，业绩有望改善。但粘胶短纤的主要原料棉短绒价格也存在上涨压力，涤纶的利差会扩大。因此，最终的投资组合标的为：华孚色纺（002042）、澳洋科技(002172)、新乡化纤(000949)、华西村(000936)、新民科技(002127)。
福耀玻璃：三季报业绩有望翻番 目标价18元
2010-10-13 12:50:59
★★★
福耀玻璃（600660）公告预计三季度业绩翻番后，招商证券发布报告表示，公司业绩增长主要受益于中国汽车行业的高速发展、汽车玻璃出口市场的开拓、公司精益生产和节能降耗。目前公司已经是一个国际化成长性企业，其成长模式已经由资本投入推动型转化为竞争力推动型，按照目前20倍PE估值相对合理，目标价格为18元，维持强烈推荐评级。
丽江旅游：短期合理股价在33元以上
2010-10-13 11:39:44
★★★
尽管目前市场热点并未转向旅游股，然而研究员认为，丽江旅游（002033）大股东拟以低PE置入的印象丽江51%股权将会大幅增厚公司业绩，且即将完成改造的大索道也存在强烈的提价预期。假设2011年印象丽江51%的股权注入完成，大索道2010年内恢复运营，且实现提价，预计公司2011-2013年的EPS分别为1.13元、1.33元、1.49元，短期合理股价应在33元以上，给予买入的投资评级，建议逢低介入并坚定持有。

中材科技：明年风电叶片业务业绩会有明显提升
2010-10-13 11:36:23
★★★
经交流获悉，中材科技（002080）定向增发已经过会，明年风电叶片业务业绩会有明显提升。此外，新型建材产品如覆膜滤料业务会取得实质性进展。
燃气定价机制可能会进行变革
2010-10-13 11:33:53
★★★
经交流获悉，五中全会会讨论十二五规划时可能会对燃气定价机制进行变革。
湘潭电化（002125）：目前电解锰价格持续上涨
2010-10-13 11:23:32
★★★
湘潭电化（002125）：目前电解锰价格持续上涨，公司调整三报业绩预期，预计公司1-9月净利润将达到1900-2000万，预测每股收益0.26元，同比增长1000-1100%。
电解铝减产趋势在蔓延 板块有表现机会
2010-10-13 11:15:48
★★★
据悉，河南省zf近日召开了全省节能工作电视电话会议，安排部署今后3个月的节能工作，强力推进确保完成“十一五”节能目标。其中后3个月全省限制电解铝产量18万吨，压减用电量25亿千瓦时等，被列入相关措施之中。河南省电解铝产量占全国约23%左右，本次电解铝减产的18万吨占河南省产量约5%左右，如果节能减排目标压力继续存在，不排除减产措施继续蔓延。电解铝减产措施的继续有助于对铝价形成支撑，如果四季度铝价有所上涨，则有利于铝板块公司的业绩，提示中国铝业的近期投资机会；另外，减产行动也可能利好市场情 绪，有助于铝板块股价表现。
晋亿实业：目前估值依然偏低
2010-10-13 10:50:46
★★★
前期分析的晋亿实业（601002）主要利润来源于铁路扣件，高铁扣件以及以后的重载铁路扣件将成为公司未来现金流及增长来源，在该公司利润贡献中高铁扣件将是公司各产品中毛利率最高的产品，重载货运铁路已有一条线路开始动工，预计2011年将开始扣件招标，届时将形成对铁路扣件的第二次需求增长。目前随着高铁线路的逐步竣工通车，维修维护收入将逐步放出，且利润空间明显。综合看来公司目前估值依然偏低，维持买入评级。
海利得（002206）：招商证券即将出报告强推，首次强烈推荐评级
2010-10-13 10:34:44
★★★
海利得（002206）：招商证券即将出报告强推，首次强烈推荐评级，目标价格25元。
“十二五”规划涉及相关热点可能再度活跃
2010-10-13 10:30:41
★★★
兴业证券策略组认为，时间窗口上，10月15号到17号召开的十七届五中全会是十月的重要议题，相关热点可能再度活跃。会议将讨论“十二五”规划，这将决定中国未来五年的发展路径。鉴于“十二五”中国仍处于工业化进程和产业结构调整的转型期，传统工业的产业结构调整、战略新兴产业的培育、区域经济的发展等，应都包含在“十二五”规划之中。具体从以下三个角度选择，一是国务院9月8日会议确定的七大产业，包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车行业发展规划；二是钢铁、水泥、汽车、煤炭、有色、机械、化工等传统行业的节能降耗、并购重组、结构调整；三是中西部地区城市群、城市带、东北地区的发展规划等等。
云铝股份：将变身矿资源企业 兴业上调评级至强烈推荐
2010-10-13 10:30:16
★★★
兴业证券罗人渊表示，文山氧化铝投产后，云铝股份（000807）将成为A股中除中国铝业外唯一一家拥有铝土矿资源的企业，从而完成由加工类企业向资源类企业的蜕变，能充分受益于此轮通胀。与此同时，公司“水电铝”的模式将成为国内未来重点发展的铝业模式，符合节能减排的大方向。基于保守原则，假设10、11、12年铝均价为16000、17000、17000元/吨，则预测公司10、11、12年分别EPS为0.1、0.46、0.6元，上调至“强烈推荐”评级。
【极地狂飙】昨日分析的西藏城投（600773）直线拉升!
2010-10-13 10:10:29
★★★
【极地狂飙】昨日分析的西藏城投（600773）直线拉升!
【极地狂飙】近日连续分析的天然气版块个股再次直线拉升!
2010-10-13 10:04:57
★★★
【极地狂飙】近日连续分析的天然气版块个股再次直线拉升!
【极地狂飙】连续分析的南宁糖业（000911）、贵糖股份（000833）再次直线拉升!
2010-10-13 09:59:45
★★★
【极地狂飙】连续分析的南宁糖业（000911）、贵糖股份（000833）再次直线拉升!
兴蓉投资：自来水资产注入大幅增厚业绩
2010-10-13 09:53:28
★★★
兴蓉投资（000598）收购大股东自来水资产后，国信证券谢达成表示，自来水资产若注入并且2011年全年贡献，则公司EPS将大幅增厚40%以上，作为成都市政公用资产的运作平台，公司当前股价对应2011年PE水平23.6倍，处于行业底部，存在估值修复可能，维持推荐评级，目标价26元。
申银万国：有色金属行业四季度投资策略分析
2010-10-13 09:52:52
★★★
申银万国发布报告表示，有色金属三季度业绩同比显著增长，环比小幅减少。其中小金属、黄金表现突出，基本金属业绩难有惊喜：国家统计局1－8月份的数据表明，十种有色金属累计产量同比增长29.1％。由于三季度部分金属价格环比略有减少，以及电力等能源成本上升，有色金属单季税前利润环比减少16.6%。基本金属因基本面疲弱，价格环比改善并不突出，业绩难有惊喜。子行业存有分化：铜板块业绩稍好，其次铅锌、镍，最次电解铝。而稀土锑钨等小金属、黄金公司业绩环比改善较为突出，建议关注包钢稀土、厦门钨业、辰州矿业、山东黄金、中金黄金等业绩较好或者可能超预期的公司。
神火股份：有望获益于铝行业的好转 买入评级
2010-10-13 09:38:07
★★★
结合国内外基本面因素，安信证券衡昆预计铝价有望继续回升，铝厂盈利状况将继续改善，电解铝板块面临交易性机会。神火股份（000933）作为国内煤-电-铝一体化的优势公司，具有较好的成长性，有望获益于铝行业的好转。因此维持公司“买入-B”投资评级。
中金：航空业有进一步上涨的空间
2010-10-13 09:37:39
★★★
  中金公司发布报告维持对航空板块看好的判断，在市场转暖的大环境下，基本面的持续向好和人民币升值将使航空板块获得进一步的上涨空间。
天原集团：价值有所低估 建议增持
2010-10-13 09:37:20
★★★
申银万国周小波发布调研报告认为，目前市场将天原集团（002386）视为氯碱企业，公司市值也仅仅反映其氯碱业务价值，然而公司未来战略将从氯碱和磷酸盐向上游资源转身，其股价没有体现出这一点。综合氯碱、磷矿和水电业务情况，预计2010-2012年EPS分别为0.31、0.7和1.16元，建议增持。
九阳股份：中信证券上调2010-2012年业绩预测
2010-10-13 09:27:27
★★★
中信证券胡雅丽发布调研报告表示，九阳股份（002242）三季度以来的经营态势良好，豆浆机业务市场份额有所提升，因此将公司三季度单季业绩提高至0.25元，同时将2010-2012年EPS提高至0.85、0.99和1.18元，维持增持评级。

踏浪寻一

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xg18

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pangxie806

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