股通宝私募内参(0917)

股海成周

股通宝私募内参(0917)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1888 回复：2

股通宝私募内参(0917)
万方地产（000638）：内蒙机构建仓品种
2010-09-16 14:29:12
★★★
万方地产（000638）：内蒙机构建仓品种。
保利地产：股权激励方案正在酝酿中
2010-09-16 13:52:41
★★★
经交流获悉，保利地产（600048）的股权激励方案正在酝酿中，基本基调仍将公司定位为成长型公司，未来三年净利润复合增速不低于20%.
成商集团 (600828)：申万首次建议积极增持，公司目标价格25.55元
2010-09-16 13:52:28
★★★
成商集团 (600828)：申万首次建议积极增持，公司目标价格25.55元，公司现有资产重估价值达到22.42元，具有较好的安全边际，申万后续将组织联合调研。另外近期将公告收回太平洋百货春熙路店。
未来区域性零售龙头和有并购价值的公司依然值得关注
2010-09-16 13:42:19
★★★
未来区域性零售龙头和有并购价值的公司依然值得关注.可关注苏宁电器（002024）、农产品（000061）、友好集团（600778）、鄂武商A（000501）和武汉中百（000759）等!
“废弃电器处理目录”利好格林美
2010-09-16 13:24:32
★★★
据媒体报道，从明年起，废弃电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机五种产品，将严格按照国家相关条例规定进行回收处理。国家将建立废弃电器电子产品处理基金，用于废弃电器电子产品回收处理费用的补贴。有研究员认为，若该政策实施将利好格林美（002340）。
三季度汽车市场超预期 关注估值有提升空间的公司
2010-09-16 13:18:20
★★★
尽管市场对于汽车行业的走向有疑虑，但在研究员看来，3季度汽车行业的表现是超预期的，随着4季度汽车市场进入消费旺季，未来投资人对汽车销量和盈利能力的悲观预期将进一步消除。由于此轮收入增长提升消费的周期具有持续性，因此2011年市场仍存在超预期可能性。目前汽车行业优质公司估值仍处于2010年动态PE约12倍左右，远低于其他必需和升级消费品行业，使汽车股具有获得估值向上动力。后期可重点关注华域汽车（600741）、上海汽车（600104）、一汽轿车（000800）、威孚高科（000581）和万向钱潮（000559）。
川大智胜：未来有爆发性增长潜力
2010-09-16 13:17:22
★★★
近期川大智胜（002253）股价出现异动，在与管理层沟通后，分析师认为，行业需求空间大，未来空管投资将提速，现有产品市场稳定增长，未来业绩爆发来自大型机场空管系统、流量控制系统、低空开放，预计2010年EPS在0.78元。不考虑大额订单，2011年后增幅约30%；如有大单，2011年业绩将有翻番潜力。大项目中标情况是公司主要的不确定性因素。
纸业重组潮有望再现
2010-09-16 13:14:38
★★★
据悉，国资委日前同意中国诚通控股集团（简称诚通集团）增加林浆纸生产、开发及利用为主业。对此，研究员指出，诚通集团获得国资委颁发“资格证”后，与中冶在纸业领域的竞争再次升级，由此引发的纸业重组潮也将继续高涨。05年以来，诚通通过子公司中国纸业投资总公司，先后控股粤华包B和冠豪高新。同为央企的中冶先后收编美利纸业、岳阳纸业。目前诚通在造纸产能130万吨，中冶的产能180万吨。诚通与中冶欲在纸业争上游的意图已十分明显。
早盘分析的时代万恒（600241）冲击涨停!
2010-09-16 13:05:51
★★★
股通宝【机构密函】早盘分析的时代万恒（600241）冲击涨停!
太阳纸业：具备长期价值 可积极关注
2010-09-16 13:04:04
★★★
近期太阳纸业（002078）股价有所异动，经过与管理层的沟通，分析师认为，在国内商品木浆价格一直维持高位的情况下，公司及子公司于去年投产的自制浆生产线均已经达产，加上新上配套热电背压机组的正常运行，能有效提升公司的成本控制和盈利能力，毛利率已经达到了22%以上的历史高位。 公司今年业绩的主要增长点来自于20万吨的化学浆项目、40万吨的书本用纸以及5万吨的被压发电项目，明年主要看点为30万吨高松厚度纸、40万吨的食品卡以及第二台背压发电机，预计10-11年EPS为0.7元和0.9元。总体而言，公司的成本优势、突出的管理能力以及未来的持续扩张使其具备长期的投资价值，可积极关注。
奥克股份（300082）：硅片切割液，国内市场占有率70%
2010-09-16 11:31:15
★★★
完成对奥克股份（300082）的调研后，研究员指出，公司主营太阳能硅片切割液，国内市场占有率70%，将充分受益于下游太阳能行业景气度提高。目前公司订单饱满，未来产能扩张明确，预计三季报EPS在0.38元，全年业绩可达1.2元，市场一致预期明年1.8元，而明年有超预期可能（达到2元以上）。给予买入评级。
公开市场本周将现巨额净投放
2010-09-16 11:13:35
★★★
央行16日仅发行140亿元三月期央票。尽管当天仍有可能进行正回购操作，但考虑到目前跨月资金需求高涨，规模不会太大，本周有逾2000亿元定向央票到期兑付。综合测算，本周公开市场净投放资金量将逾1500亿元，从而创出下半年单周净投放纪录。
路翔股份（002192）:今日利好兑现
2010-09-16 09:53:37
★★★
股通宝【私募内参】9月10消息 ，路翔股份（002192）子公司融达锂业将于本月中旬举行呷基卡矿山竣工验收大会。今日利好兑现!
农产品：价值有所低估 市值有回升空间
2010-09-16 09:49:22
★★★
信证券孙菲菲发布报告认为，无论从经营市场的经验与团队、项目储备，还是品牌优势上，农产品（000061）都属于全国同行中最优秀的公司。但由于长期的盈利模式的固化、长期的非经常性损益使公司业绩低于预期，导致公司当期净利润持续较低，进而导致公司的市值处于较低的水平。但我们想指出的是，在经营团队、项目储备和品牌优势这些核心竞争力不发生改变的情况下，公司的盈利模式、或者说体现盈利的周期上，如果管理层稍微改变一点点，市场对公司估值的看法可能会形成很大的变化，公司无论从单位面积的市值角度、市值/交易金额比例角度，公司的市值均有非常大的上升空间。以前公司的股价持续低迷，主要是市场认为公司净利持续低于预期，因此净利润从低于预期到高于预期的转变，目前看有可能在明年业绩中体现，就是公司股价从“折价”回归合理水平的过程，应有较大的上升空间，重申推荐的投资评级。
中国化学：煤化工加速 驶上快车道
2010-09-16 09:43:23
★★★
中国化学（601117）煤化工工程业务将积极得益于行业的快速发展，而国外业务的逐步复苏则为公司的发展进一步提速，预计2010-2012年公司EPS分别为0.27、0.35、0.45元，未来三年复合增长率达31.2%。综合考虑未来化工工程市场的发展以及公司在市场中的竞争优势，特别是公司在煤制天然气领域的龙头地位，目前显著被低估，给予买入-A的投资评级，6个月目标价7元，对应2011年20倍PE。
【极地狂飙】昨日提示的平高电气（600312）直线拉升!
2010-09-16 09:39:59
★★★
【极地狂飙】昨日提示的平高电气（600312）直线拉升!
医疗器械行业投资分析
2010-09-16 09:37:07
★★★
安信证券李秋实表示，消费升级、人口老龄化、技术革命是推动我国医疗器械市场长期快速增长的内生性动力。随着技术进步，我国医疗器械企业逐步实现进口替代，从中低端市场向高端市场突破；同时，各国降低医疗卫生费用的大背景下，我国医疗器械企业产品出口将面临前所未有的发展机遇。医疗器械行业涉及多学科交叉技术，行业呈现出多、小、散、跨度大的特点，行业集中度提升和行业整合是大势所趋，假以时日，具备优秀基因的中国本土企业将脱颖而出。 A股上市公司中，安信建议重点关注战略明晰，拥有强大OTC营销实力的国内医疗器械龙头企业鱼跃医疗（002223）；专注心血管高端耗材领域，打造冠脉介入手术（PCI）产品组合的乐普医疗（300003）；将受益于新版GMP认证的国内消毒灭菌设备龙头新华医疗（600587）；国际订单有较大的弹性，正在积极开拓国内市场的家用医疗电子健康产品领军企业九安医疗（002432）；华润集团入主，整合预期强烈的国内X光机龙头万东医疗（600055）；真空采血行业龙头企业阳普医疗（300030）；通过收购汶河医疗进入医疗器械领域的红日药业（300026）。
三木集团(000632):拟定增募资不超过10亿
2010-09-16 09:17:28
★★★
三木集团(000632) 今日披露非公开增发预案,拟以6.04元/股的价格,向不超过10名特定投资者发行不超过1.7亿股, 募资净额不超过10亿元,全部投资于胶州湾产业新区大市政基础设施建设项目.该项目总投资为14亿元. 作为"海西区域热点"的龙头，该股在一季度冲高回落后，一直调整至5月初，跌幅近40%。随后在年线支撑下反弹，逆势录得25%涨幅。三季度却在年线上方振荡盘整，涨幅不足10%，弱于同期沪指。昨日报于6.66元。距增发价仅上浮10%，后市值得密切关注。
关于银行资本、拨备新规以及非对称加息传闻的探讨
2010-09-16 08:50:20
★★★
本周三，行情再现波动，银行板块成为下跌重灾区，主要原因是银行资本、拨备新规以及非对称加息传闻甚嚣尘上。中信证券对此发表评论指出， 关于资本。新讨论稿最核心的标准是要求银行资本和核心资本充足率达到10%（11%）和8%，目前银行融资后均已达标。对于“超额资本”不能简单理解为提高资本充足率现行标准，因为银监会将银行充足率要求从8%提高到10%，大银行再提高到11.5%已经反映出“超额资本”监管要求的变化。关于拨备。新讨论稿中关于系统重要性银行2012年前达标，其余银行2016年前达标的讨论好于之前市场预期。四大行正常计提拨备即能达到这一水平，中小银行分7年计提，每年盈利增速影响在2%-9%。拨备计提改变了银行盈利规模，但由于基数效应对于2011年以后的盈利增速影响不大；另外，我们测算这一标准降低行业ROE在1-2%左右。关于非对称加息。历史经验显示，央行对于负利率有容忍度，中国曾出现过较长期间的负利率的情况（分别是2003.11-2005.03、2006.12-2008.10）。测算结果显示：如果只加存款利率27BP、不加贷款利率，由于重定价因素，对2010年盈利基本没有影响，对2011年盈利影响4%左右。需要提醒投资者关注的是，目前市场传闻的几种监管标准只是银监会的一个讨论稿，实际政策如何、何时出台、实际影响均有较大不确定性。
花旗：发改委就调升电价徵询电企意见 七省可能下月加价
2010-09-16 08:36:21
★★★
投资银行花旗的报告称，中国国家发改委就调升电价方案徵询国内五大发电企业的意见，而该行认为中国七个省份有机会于下月起提高电价。报告称，国家发改委于周二与五大发电集团代表会面，就调升七个省份的电价方案徵询意见。七省包括河北、山东、山西、陜西、青海、甘肃和海南。方案建议七省火电机组的上网电价调升15-25元人民币/兆瓦时，平均幅度达6.2%，而全部天然气发电机组的电价则上调30元人民币/兆瓦时。 "有关方案仍有待国务院拍板，如果通胀得到遏制，有可能于10月份实施。"该行分析师刘显达在报告中称. 报告称，如果方案实施，预期华电国际旗下51%装机容量可获调升电价，是最大受益者；继而是大唐发电、华能国际和华润电力，该比例分别为40%、29%和11%。
天山股份（000877）：投资45.2亿元在新疆建8条水泥生产线
2010-09-16 08:21:43
★★★
今天，天山股份（000877）发布公告称，计划投资45.2亿元，在新疆新建8条水泥生产线。西部地区基建项目潜力巨大，相应的水泥市场成长空间相当可观，中线可适当关注.
中路股份：未来有突破欲望
2010-09-16 08:13:04
★★★
中路集团入主上海永久，产业上突破了单一的自行车格局，形成了以自行车、电动自行车、童车、电动轮椅车为核心的两轮车产品群，以及以保龄设备、棋牌桌、塑胶跑道为核心的康体产品群。公司现已形成以上海为中心、六家核心生产企业和众多上下游生产企业组成的完整产业链格局。二级市场上，该股属于上海本地股之一，市场属性相当活跃，近期一直构筑平台整理，未来有突破欲望，可逢低关注。
上海梅林（600073）大光明集团将再次启动对公司的重组工作，近期停牌
2010-09-16 08:12:45
★★★
上海梅林（600073）大光明集团将再次启动对公司的重组工作，近期停牌。
金钼股份：有政策预期 可积极关注
2010-09-15 18:25:07
★★★
在对金钼股份（601958）实地调研后，分析师认为，公司目前仍然是典型的矿业企业，其投资机会来自钼价上涨或者上涨预期。从政策面看，虽然当前对钼进行严厉调控的必要性不强，但是作为中国优势的稀有金属，未来相关的调控政策会随“稀有金属规划”一同出台，从而形成较强的钼价上涨预期。

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