股通宝私募内参(0909)

股海成周

股通宝私募内参(0909)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1758 回复：0

股通宝私募内参(0909)
中生集团赴港上市意味着天坛生物地位显著下降
2010-09-08 16:07:04
★★★
据媒体报道：国药系中生集团重新注册法人，香港上市大体已定。对此，研究员分析指出，中生集团整合是大势所趋，但整体赴香港上市，中生集团旗下六大生物制品所销售权收归国药国生公司，天坛生物（600161）在集团的地位显著下降，公司作为中生集团整体上市平台可能性大大降低。
银监会可能提新拨备要求 中型银行股将受较大冲击
2010-09-08 14:45:13
★★★
摩根士丹利发表研究报告指出，中国银监可能于年底提出新的拨备要求，以控制银行贷款规模，防范银行风险，将减值准备对贷款总额比率定于2.5%，根据该行计算，有关新规定，将会对中型银行构成较大负面影响，主要由于中型银行拨备较低，在未来有拨备可能增加的情况下，将影响银行的拨备前的盈利能力。　　报告指出，大型银行如农行（1288.HK）、建行（0939.HK）、工行（1398.HK），及中行（3988.HK）年底将可以达到或接近2.5%的新要求。但其余银行，除交通银行（3328.HK）以外，拨备比率将少于2%。　　报告表示，中型银行拨备前盈利能力较低，普遍的拨备前每元贷款只能产生少于300基点盈利。大型银行如建行及工行等，则最少有375-380个基点。
【极地狂飙】盘前分析的延华智能（002178）、达实智能（002421）、九洲电气（300040）封涨停!
2010-09-08 14:37:34
★★★
【极地狂飙】盘前分析的延华智能（002178）、达实智能（002421）、九洲电气（300040）封涨停!
【机构密函】昨日分析的江西铜业（600362）直线拉升!
2010-09-08 14:26:14
★★★
【机构密函】昨日分析的江西铜业（600362）直线拉升!
【极地狂飙】昨日分析的美都控股(600175)封涨停!
2010-09-08 14:12:23
★★★
【极地狂飙】昨日分析的美都控股(600175)封涨停!
小商品城：业绩增长具有明确的持续性 买入评级
2010-09-08 14:07:32
★★★
在研究员眼中，小商品城（600415）独特经营模式和盈利模式在中国甚至全球都是无法复制的，公司的市场经营业务带来稳定增长，房地产业务增加业绩弹性。随着2011年春节以后国际商贸城五区市场与篁园市场的陆续开业，以及地产收入的确认，将为公司2011年带来爆发式的业绩增长；2012年公司仍将会有一区东侧扩建市场、宾王市场等开业，预计未来三年能保持30%以上的复合增速，业绩增长具有明确的持续性。预计2010-11年EPS分别为0.8元、1.2元，其中房地产贡献的EPS为0.13元、0.3元，给予11年主业30倍PE，房地产10倍PE，对应30元的目标价，给予“买入”评级。义乌自由贸易试验区获批将成为股价催化剂。
对银行业平台贷款情况的分析
2010-09-08 14:07:05
★★★
有关平台贷款的风险问题一直都是困扰国内银行业的核心因素，从研究员对行业中期财务数据及业绩发布会反馈的信息来看，目前平台贷款风险可控，资产质量出现大幅恶化的可能很小。在拨备覆盖率以外，还可以参考拨贷率、拨备充足率等多个指标对风险进行测度，不同指标均显示对平台贷款资产质量的担忧稍显过度。平台贷款不良的爆发既非银行去货币政策属性的充分条件，也非必要条件，银行让利并不等同于银行改革。从国内处理存量坏账的经验看，地方zf与银行完全有能力在发展中解决问题，银行在承担正常商业责任的同时可以分享中国城市化进程的收益。上市公司中，以拨备充足率较高、平台风险敞口较小以及较强的负债能力为选股主要的依据，推荐招商银行（600036）、北京银行（601169）和兴业银行（601166）。
巨化股份(600160)：将受益制冷剂F22价格猛涨
2010-09-08 13:48:10
★★★
制冷剂F22价格已从13000元/吨提升到17500元/吨，8月中旬以来涨幅达到35%。据了解，此次价格上涨的主要原因是：发达国家F22和甲烷氯化物生产线仍在陆续关闭，但是对聚四氟乙烯的需求仍在增长，因此需从中国进口F22来生产聚四氟乙烯，目前F22供不应求。经销商开始囤货惜售，导致市场货源更加稀缺。　　巨化股份（600160）具有9万吨的F22产能，且是配套了上游原材料（甲烷氯化物），所以当原材料上涨，公司的产品价差也不会缩小。假设公司能享受到2个月的高价格，那么公司三季度业绩会增加0.07元，预计今年业绩可达0.65元。考虑到公司股价没有充分体现主要产品价格的上涨，建议参与其交易性机会。
【极地狂飙】昨日分析的大冷股份(000530)放量大涨!
2010-09-08 13:46:12
★★★
【极地狂飙】昨日分析的大冷股份(000530)放量大涨!
【极地狂飙】重点分析的祁连山(600720)再次直线拉升!
2010-09-08 13:40:28
★★★
【极地狂飙】重点分析的祁连山(600720)再次直线拉升!
劲胜股份：有持续快速增长的潜力
2010-09-08 13:29:15
★★★
有研究员表示，劲胜股份（300083）是国内消费电子精密塑胶结构件领先制造商，公司在精密模具制造、精密塑胶注塑和表面处理工艺等方面具有核心技术，领先同行。未来有持续快速增长的潜力，其中短期高成长来源于手机等消费电子领域，而长期持续成长将来自于医疗器械精密塑胶等新兴领域。