原创 一位普通散户成长为职业操盘手的故事-写给正在寻找成功道路的朋友

股峰求道

关于系统执行很多人会有执行力不够的困惑，近日看到了一篇好文，略作修改转发给大家，供大家借鉴参考。
看到了一篇好文，做了一些改写，分享给大家。
新篇——如何正确使用交易系统？         交易系统的重要性现在越来越受到投资者的关注，随着中国期货市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟着盘面走转向由交易系统来指导自己的交易。从市场上确实存在一部分人在长期获利这一现象来看，长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已，并不是任何人用交易系统都会得出一样的交易结果的。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要，这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。　　评判一套交易系统我认为至少应包含以下几个方面：1、是否有明确的交易信号，这个方向包括买卖方向、买卖时机，资金管理。2、风险能否有效控制3、是否具有可操作性4、是否具有获利能力，而不是赢利次数大于亏损次数5、是否适合自己。　　寻找或购买一套交易系统现在已经并不困难，交易系统本身已并不是什么秘密，只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统，但如何获利却仍是真正的秘密。对于大多数投资者来讲，运用交易系统的交易和自己摸索的交易结果差别并不大，长期获利依然是可望而不可及的。他会发现在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎并不那么好用。其中的原因就在于投资者可能并未真正了解交易系统，或者这套交易系统并不适合他，而关键因素则可能是投资者根本就不具备运用交易系统的能力，他无法消化和吸收交易系统。　　要想通过交易系统来获利，首先就必须正确认识交易系统，同时自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。不要试图让三岁的小孩去开航天飞机，更不能因为三岁的小孩开不好航天飞机就认为这个小孩和航天飞机都没用。事实上大部分投资者的交易能力在市场面前就如三岁的小孩，但他获利的欲望却和成年人一样，这导致交易往往眼高手低。当你向他推荐一套成熟有效的交易系统时，就如象三岁的小孩推荐一架航天飞机一样，他很兴奋，也很乐意接受，但这并不能改善他的交易。再次强调一下：运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要!　　运用交易系统的能力表现在两个方面：1、如何度过系统的困难时期（很多人认为系统是全天候的一种交易方式，自己的交易也是全天候的，当交易失败的时候由初级交易者的自我责怪变为责怪系统本身，认为系统不好用，开始对系统产生怀疑，甚至放弃，自作聪明的人会去优化系统，结果把系统变得面目全非，系统只要存在失败的概率是必然的，这就是为什么测算投资收益是如此重要的原因）2、如何充分发挥系统的优势。　　千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功!任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备;而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可张冠李戴。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，交易中不能有任何干扰;而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们短线和趋势都无法把握。　　系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。太多的人花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措!可是未来却无人可知!这导致他的交易无法有效进行，他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提!　　在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心;正是大多数人没有心理上的自我分析、重新解构的能力，导致大部分人在市场上的必然失败，交易成功的概率=心理成功的概率，注意不可反过来，因为不是必然包含关系，心理失败的概率一定远大于实际交易失败的概率。在困难时期放弃系统，是一种自我放弃，完全否定了以前的观念，企图寻找新的方向来替代原有方向，则亏损的噩梦始终会跟随你，利润则永远只会在远处向你招手和微笑。而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切!系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期可以考验你的自律精神!交易系统就是这样在不断的帮助你提高和获利。　　1、对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。这恰恰是最难做到的，因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。系统交易已经从判断涨跌转移到如何执行交易纪律了，而投资者常常处于对市场的涨跌判断中，这必然会影响交易系统的有效使用。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。执行交易系统，遵守纪律和原则会帮你获利，而不是复杂的分析思考会帮你获利!放弃思考，放弃自我是一件很难的事情，为了交易我们需要让自己做到！　　另外，使用交易系统必须保持适当的灵活和弹性。同样的交易系统不同的人用，交易结果一定不一样，有人赚，有人亏，有人大赚，甚至有人大亏，关键还在于使用者的运用能力。同样一支笔，不同的人写的字完全不一样，交易也是如此。不是所有拿起画笔的人都能成为毕加索。不要天真的认为大家都用一样的系统其结果也会一样，交易永远不可能跟数学公式一样!交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就如润滑油，可以保持这部机器更好的运转，这润滑油就是你的交易能力和应变能力。　　所以，在使用交易系统之前，你千万不要盲目乐观，获利的关键还是在于你的交易能力，系统只能帮你解决部分难题，而不是全部。

edinlu

支持股峰老师，三岁小孩和航天飞机的比喻非常形象贴切

[ 本帖最后由 edinlu 于 2011-11-13 10:14 编辑 ]

97boy1672

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tanju123

关注了差不多有1年多了吧现在想起刚看这贴子时的自己和现在自己的区别是这么的大

97boy1672

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股峰求道

又是预测？？？！！！
专业机构每到市场最关键时候总是会开“碰头会”，找点时间交流一下看法，明年操作的策略大体也就这么定了，大佬们总是适当的发言，权威而决断。
很多年前我也迷信“权威”，听信“权威”，直到靠“权威预测”操作这条路走不通，也许是天资有限吧，总是更不上主流的思路。
有意思的是，每逢统计预测结果竟然发现多次（很多次）市场走势完全出乎权威们的预料，甚至完全相反，这个发现真是折煞风景！
权威们语言未来三五年比不会有单边大牛市，这个论调主要基于目前的货币紧缩政策和经济模式的调整，这种从现在推断未来的思维方式其实本质跟看K线判断涨跌是一样的，都是从过去到未来，问题是政府的决策不一定理性（否则怎么会有几万亿的投放，某国的主权债券的降级，甚至一个地区的经济大倒退！），政府的决策也受到时局的限制，正如很多国家的政策都在08年的金融危机中出现调整一样，甚至决策者也并不总是英明和伟大的，如希特勒，市场与政策之间也如恋爱中的男女关系时好时坏，起伏不定，所以这种思维方式预测的结果不一定有多么准确，权威们也坦言只是一家之言，我举双手赞同，和谐社会必须如此，我非俊杰但并非顽固不识时务。
前几天在上海的时候偶然翻看一本名家写的书，里面有一句“当你跟大多数人意见相反的时候，你要知道你很有可能站在正确的一面了”当时看的我热血沸腾。
而现在我只感觉到孤独，权威们已经借助强大的传媒武器向众多投资者头脑里灌输未来，一个悲观的未来，一个他们想象的悲惨世界，而我的判断强强相反，我的判断是未来三五年定会有大牛市！原因很简单只有四个字——新陈代谢！上一轮的熊市已经消灭掉了绝大部分投资者，就像冰河世纪一样，每到一次总会有大批旧物种灭亡，哪怕旧物种像长毛象一样强大！而当新的世纪来临的时候，新的物种将更加强大，原有的物种将无法与之匹敌，这个时候就是一个新世纪的开始！投资者的新陈代谢也会像冰河世纪一样使得市场形成循环！

97boy1672

当你跟大多数人意见相反的时候，你要知道你很有可能站在正确的一面了#*d1*#

富翁加工厂

谁都没法信,还是得信自己啊

97boy1672

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pingdu001

常常不守纪律，次次被套住，老师文章是对治良药#*d1*# ，感谢#*19*#

xinccs

第2次读老师的文章，感觉还能提高自己，决定买老师的新作，系统的研究，吸取精华

97boy1672

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degyuer

很久没来了，老师推荐的那篇关于  系统执行  的文章非常好  #*d1*#

97boy1672

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dvlxy

开头不错，如果当成小说写的话，后面的部分有待提高

股峰求道

股峰求道品读投资经典节目第一集已经录制完毕，第二集正在制作中，为了方便大家更好的学习，学习到更多的知识，以后会更多的采用视频的形式来讲东西，内容会更大，也更方便收看（看字是很累眼睛的）。
品读投资经典系列每集十分钟，短小精湛，力求从经典的投资书籍中提炼知识点，加以案例和点评，使大家学以致用，预计第一集在下周一播出，请关注微博和帖子。
刚刚录制视频没有什么经验，大家多多担待，以后经验多了，会越做越好的。

97boy1672

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txh_z

谢谢楼主这么好的帖子!

jrj549

刚看到40页的飘过

jsycwsb

好！我己买书看了