股通宝私募内参(0824)

股海成周

股通宝私募内参(0824)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1809 回复：5

股通宝私募内参(0824)
海螺水泥：估值修复型投资机会 建议作为水泥股投资首选
2010-08-23 15:11:36
★★★
经过前期的修复，部分水泥股估值水平已经接近或者超过15倍。然而研究员表示，对于海螺水泥（600585）而言，其估值修复速度在水泥行业处于较慢的水平，这一现象并未完全反映行业层面的积极因素以及公司在未来基本面预期的受益程度。短期刺激因素在于华东地区水泥价格涨幅超预期和水利设施等受灾基建工程后期对水泥需求的拉动；中长期受益于行业淘汰落后产能后行业基本面的缓和。目前，海螺估值为水泥公司中除赛马实业以外的低估值品种，2010年PE为14倍，安全边际较足，保守给予目标价25元，重申推荐评级，关注估值修复型投资机会，并将海螺水泥排序置于水泥股推荐首位！
石基信息：价值尚待充分挖掘
2010-08-23 15:11:23
★★★
在研究员看来，市场对于石基信息（002153）价值的判断尚有所不足，公司未来的看点在于从酒店软件供应商向整个旅游业交易平台提供商的转型，从而成为增值服务供应商，盈利的模式转为按照每笔交易收取提成费的模式。
今日涨停的股票中有4只是股通宝在近期重点提示和分析，而深圳前海概念 我们在前一期的专题中有，联环药业就不用提了，实在太牛了，我们客户抓到4个涨停后卖了，而航空动力在复牌后立刻大涨
航空动力这一只股票的操作竟然达2个月之久，不会炒股的散户，肯定认为消息没有用，没有价值，还记得上次的ST东航、成飞集成等等，都以事实证明了 消息发出到涨停都需要时间来验证。

短期建议适当降低持仓比重
2010-08-23 15:03:20
★★★
近期A股市场波动明显，策略分析师认为，从上周两地市场的走势看，周四之前，上证指数连续2天的量大不涨对市场形成压力。周五市场的平均震荡幅度在2.5%，但是指数是在创新高的回调，是反弹以后的回调，而不是回调以后重心下移的动作。但是考虑到整个大市有放量滞涨的情况，建议短期适当降低仓位。
誉衡药业：有成长潜力 长期前景看好
2010-08-23 15:03:03
★★★
在对誉衡药业（002437）实地调研后，分析师认为，医药企业最重要的特质是产品和销售能力，公司拥有强大的产品储备和销售能力，注定了公司未来会成长壮大为一个大市值的公司。从目前市场形势看，未来3年预计销售收入40%以上增长，净利润50%左右增长，10-11年EPS分别为1.37和2.06元。
“三网融合”试点工作全面推进 重点推荐天威视讯、粤传媒
2010-08-23 15:02:48
★★★
行业研究员表示，在“三网融合”试点工作全面推进的背景下，一城一网的要求将得到更为坚决的执行，因此，在首批12个试点城市的规划方案中必然有部分城市将涉及网络整合的内容，而用户规模的迅速扩大以及有关资本运作工作的展开将对相关上市公司股价产生较强的催化作用。在此逻辑下，尚未完成一城一网整合且涉及上市公司之上海(郊县约有300万用户)、深圳(关外130万用户，预期数字化后有180万用户)和长株潭地区(长沙、湘潭网路的中信国安股权)的试点方案无疑将使我们关注的重点。其中，深圳广电局多次表达了全市一张网的计划。关外整合进程有可能加快。重点推荐天威视讯（002238）、粤传媒（002181）。
st华龙（600242）近日公告重大资产重组获得核准
2010-08-23 15:00:14
★★★
st华龙（600242）近日公告重大资产重组获得核准
【极地狂飙】分析的中色股份(000758)直线拉升!
2010-08-23 14:55:31
★★★
【极地狂飙】分析的中色股份(000758)直线拉升!
许继电气：四季度可能上报整合方案
2010-08-23 14:54:19
★★★
尽管许继电气（000400）撤回定向增发方案，但根据分析师所了解的情况看，公司四季度可能会继续上报方案。
合肥三洋、潍柴动力：中报具备高送股潜力
2010-08-23 14:45:19
★★★
从合肥三洋（600983）、潍柴动力（000338）的股本结构看，这两家上市公司中报具备高送股潜力。
振华科技(000733)再次直线拉升!
2010-08-23 14:34:53
★★★
【极地狂飙】上周五分析的振华科技(000733)再次直线拉升!
对航空动力重组方案的评述
2010-08-23 14:31:53
★★★
航空动力（600893）公布重组方案后，分析师认为，公司的投资价值不仅仅是取决于目前的业绩，而是基于公司作为中国航空发动机产业整合平台和内部盈利能力的提升。从产业链整合的角度来看，公司未来仍然存在资产注入的预期。 目前公司本部2010年的净利润在2.4亿元左右，本次注入资产2010年的净利润在1.2元左右，按增发后的股本测算，公司2010年的EPS在0.5-0.6元左右，在公司停牌期间，军工板块表现抢眼，后期公司有补涨机会。
后期医药板块投资策略分析
2010-08-23 14:16:41
★★★
近期医药板块波动明显，在研究员看来，基本药物价格调整情况是主要的影响因素，从目前来看，在无法确定传闻真实性的前提下，出于谨慎考虑，可采取以下投资思路，其一，建议回避一些受降价、打击商业贿赂影响较大，以及估值较贵的个股，如双鹭、中恒、以及一些高价次新股等；二，鉴于基本药物价格普降的预期，与基药独家品种对利润占比较高，且前期产品定价接近上限的公司，如天士力、中恒集团、金陵药业等，受到的冲击可能很大，建议暂时回避。 三，此前推荐的二线白马，如一致药业、华东医药、华润三九、益佰制药等，虽然上述企业的主导产品属于医保目录品种，也含有降价预期，但由于本身估值就不贵，且未来2-3年的复合增速基本都能维持在25-30%左右，企业质地也都不错，故仍然推荐买入。 部分中长期看好的企业，如东阿阿胶、鱼跃医疗、康芝药业、誉衡药业、海正药业、恒瑞医药等，之前估值水平大多处于高位，若此次医药板块的普跌能够拉低上述公司估值水平，则建议逢低买入。
威创股份：有望签署电影电视设备的巨额订单
2010-08-23 14:16:11
★★★
威创股份（002308）：国家十一五重点支持的第19届北京国际广播电影电视设备展览会（简称“BIRTV”），今天在北京举行。威创股份有望签署巨额订单，超去年的销售收入
天音控股：下半年业绩值得期待 当前估值有安全边际
2010-08-23 13:59:19
★★★
基于分析师最新调研资料看，天音控股(000829)下半年业绩将比上半年还要好，首先，3-4季度历来就是公司的销售旺季，业绩本来就远远超过前半年。其次，由于竞争日趋激烈，运营商加大手机补贴范围和力度，并增加手机补贴的渠道，这等于是运营商对3G手机进行促销，将大大加快手机渠道商的存货周转速度并降低渠道商的销售折扣，势必提高渠道销售商的毛利率。 总体而言，公司业绩增长确定性强，未来在3G应用领域会有比较多的拓展．未来2-3年的业绩弹性比较大，同时考虑到公司当前估值还处于行业低端，安全边际高的因素，后期可积极关注。
江西水泥：下半年水泥价格将反弹 经营状况有望好转
2010-08-23 13:59:06
★★★
研究员指出，由于供给释放较多、需求受到气候原因抑制，江西省水泥处于底部区域，在旺季到来、需求恢复，同时水灾后带来灾后重建机会的情况下，区域水泥价格将出现反弹，江西水泥(000789)作为区域市场龙头企业，下半年经营状况将会有明显复苏。
【极地狂飙】分析的华丽家族(600503)再次直线拉升!
2010-08-23 13:47:02
★★★
【极地狂飙】分析的华丽家族(600503)再次直线拉升!
江铃汽车：成长性被市场低估 有重估的机会
2010-08-23 13:07:39
★★★
尽管市场一直都把江铃汽车(000550)看成稳健型公司，但经过深度分析后，研究员认为，市场的认识存在偏差，在强大技术储备和福特未来支持下，通过原有车型结构调整和新车型的引入，公司未来的增长率将持续超越行业增长，投资价值有重估的机会，可密切跟踪。竞争加剧和经济下行是公司主要的风险因素。
齐翔腾达：2010-2011年业绩超预期概率大
2010-08-23 13:07:26
★★★
尽管齐翔腾达上市以来的股价走势一般，但在研究员看来，公司是国内规模最大的甲乙酮生产企业，市场占有率41%，近期由于国内外装置检修导致甲乙酮供应紧张，价格上涨15%以上。中长期来看，目前股价有主业支撑，公司未来的增长点在于超募资金的运用，包括新的产品推出，新项目的陆续实施，预计10-11年业绩极大可能超市场预期，给予“买入”评级。
【席位数据】分析的联环药业(600513)封涨停!
2010-08-23 11:56:10
★★★
【席位数据】分析的联环药业(600513)封涨停!
停牌前分析的航空动力（600893）复牌后一字涨停!
2010-08-23 11:54:54
★★★
停牌前分析的航空动力（600893）复牌后一字涨停!
连续分析的佛山照明（000541）再次涨停!
2010-08-23 11:54:30
★★★
连续分析的佛山照明（000541）再次涨停!
中国平安：重组深发展波折对保险板块表现不利
2010-08-23 11:42:07
★★★
平安收购深发展事宜出现波折。据悉，银监会、证监会指出某一法规障碍，中国平安对于深发展的重组案中，深发展收购平安银行或平安银行全部注入深发展之方案暂时搁置。由此判断，平安和深发展将先复牌，后续重组方案待定。鉴于中国平安（601318）作为保险板块的旗帜，其重组波折对保险板块表现不利。
充电站设备提供商有望迎来一波上涨行情
2010-08-23 11:41:53
★★★
最近关于新能源充电汽车的信息甚嚣尘上，连之前相对比较沉寂的南方电网公司也高调表示将大力发展充电站。行业研究员认为，充电站设备提供商有望迎来一波上涨行情。据国网公司数据，2010年充电设备投入预计在3亿元左右，“十二五”期间国网建设4000座充电站，充电设备市场12亿元左右。上市公司方面，重点推荐国电南瑞（600406）、奥特迅（002227）。
国信：扩容节奏无变化 市场依然处于震荡走势
2010-08-23 11:01:43
★★★
国信证券黄学军表示，在基本面和政策面预期没有重大变化的前提下，投资者对未来市场分歧较大，对短期的判断是，扩容节奏没有变化，市场依然处于震荡走势，建议投资者把握好节奏。对于市场趋势的看法，趋势上的乐观待房地产政策利空出尽或者出现价跌量升的情形，以及通胀预期明显有所缓解。行业选择上，1）关注深圳本地股，主题包括深圳本地重组股，以及与深圳前海深港前海金融服务合作区相关的股票。2）关注景气度较高的投资品行业如机械、建材等，这包括一些非周期相关的高铁、电力设备和核能相关的板块。3）依然关注与通胀高度相关的行业如农业、农化以及部分小金属等。
长信科技：盈利有持续高增长的能力
2010-08-23 10:44:29
★★★
国信证券分析师段迎晟发布调研报告表示，随着今年的2条生产线和明年的3条生产线陆续投产，长信科技（300088）的ITO玻璃产能有60%以上的提升，由于市场需求旺盛，产能利用率持续保持90%以上的水平。随着STN-LCD用ITO导电玻璃在产品结构中的比例上升，公司的盈利能力更强，产品结构得到较大改善。而筹备阶段的电容式触摸屏将使公司的业务在2012年之后实现再次的飞跃，预计公司2010-2012年摊薄后的每股收益为0.69、0.92和1.57元，基于公司良好的发展前景，给予公司“推荐”评级。
彩虹精化（002256）：最新调研
2010-08-23 10:35:19
★★★
彩虹精化（002256）：最新调研，1，收购国内最大的空气净化器设备，2，和东方家园连锁成立店中店品牌渠道家缤纷，专门用来卖家居日化用品 ，3，安哥拉援助7000万美元涂料项目
上海神力科技（动力电池）即将上会
2010-08-23 10:34:21
★★★
受到上海神力科技（动力电池）即将上会的刺激，参股企业600846同济科技受到资金追捧涨停，600220江苏阳光，作为上海神力科技（动力电池）控股企业，有望受到资金关照。上海神力科技有限公司是我国电动汽车和动力电池的第一品牌，是国家科技部和上海市府重点培育和支持的民营新能源高科技企业，以氢质子交换膜燃料电池技术研发和产业化为发展目标，是目前中国燃料电池技术研发和产业化的领先者。
ST传媒（000504）：本周停牌公告重组
2010-08-23 10:26:37
★★★
ST传媒（000504）：本周停牌公告重组。
8月20日分析的水泥股大涨!
2010-08-23 10:21:12
★★★
8月20日分析的水泥股大涨!
【极地狂飙】分析的科达机电(600499)直线拉升!
2010-08-23 10:17:19
★★★
【极地狂飙】分析的科达机电(600499)直线拉升!
龙元建设：签订合同额超预期 估值有适当修复要求
2010-08-23 09:53:57
★★★
根据国泰君安韩其成调研龙元建设（600491）掌握的数据，截止目前，公司披露新签订合同额为110亿，而上年同期跟踪披露合同为22亿，09全年126亿。事实上，即使在地产调控影响下，新签订合同仍超出市场预期，并未有受到实质影响。基于这种超预期，估值应当有适当修复要求，并且公司在纵向产业链延伸实现盈利模式转型方面在逐步推进未来或有加速可能。
ST磁卡（600800）：本周重组停牌，天津城投借壳上市
2010-08-23 09:47:08
★★★
ST磁卡（600800）：本周重组停牌，天津城投借壳上市。
天虹商场：具备优秀管理机制的零售商
2010-08-23 09:45:08
★★★
兴业证券向涛认为，天虹商场（002419）定位社区百货店，业态上为“百货+超市+X”，其百货定位中档大众，超市满足日常社区居民生活需求，X 包括家电零售、家纺等。公司的优势体现在其良好的股权结构和优秀的管理层执行力上，短期来看广深地区收入和净利润占比过高，外埠区域中浙江、北京等异地门店培育进展需要观察。预测公司2010-2011年EPS分别为1.22元和1.61元，给予公司“推荐”的评级。
华意压缩(000404 )：实际控制人长虹集团拟通过定向增发向公司注入2亿资金
2010-08-23 09:39:37
★★★
华意压缩(000404 )：实际控制人长虹集团拟通过定向增发向公司注入2亿资金，用于扩建无氟压缩机生产线，计划年产300万台。近期公告。
南京港（002040）：中外运集团将出资10亿元收购1亿股公司股权
2010-08-23 09:39:23
★★★
南京港（002040）：中外运集团将出资10亿元收购1亿股公司股权。
江苏三友（002044）：本周公告投资锂电池项目
2010-08-23 09:30:33
★★★
江苏三友（002044）：本周公告投资锂电池项目
美邦服饰：下半年的经营值得期待
2010-08-23 09:30:20
★★★
在与美邦服饰（002269）管理层交流后，分析师认为，公司属于基本面改善的企业，上半年几乎没有业绩，收入增速加快，毛利从底部恢复，但销售费用高企。下半年收入预计环比上半年能实现翻番，毛利率稳定在正常区间，预计今年EPS能达到0.7元，明年则有望进一步提升至1元，考虑到短期估值不低，给予增持评级。
北方国际(000065)：公司与老挝农林部在老挝签署了《建造Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同协议书》
2010-08-23 09:20:29
★★★
北方国际(000065)：8月20日，公司与老挝农林部在老挝签署了《建造Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同协议书》，公司将负责Xebangfai河流域部分地区及Savannakhet平原项目的灌溉，排水，防洪，水电及相关工程。项目的合同价格或全部的项目价值在施工总承包/交钥匙工程模式的基础上定为15亿美元。
聚焦加钾并购案 或引发市场对钾肥股的重估
2010-08-23 09:14:22
★★★
钾肥无疑是近来市场关注的焦点。Potash Corp拒绝必和必拓收购、俄罗斯两大钾肥巨头合并在即，引发了市场上对钾肥资源的关注。日前，必和必拓开始以130美元/股对Potash Corp进行恶意收购，Potash Corp表示将以毒丸计划应对，另有报道称中国也存在潜在竞购者。中金公司高峥认为，交易日益复杂化，越来越多竞购者的出现很可能抬高报价，引发市场对钾肥股的重估。上市公司方面，盐湖集团（000578）和中成股份（000151）。
川大智胜(002253)：订单不断 经营向好
2010-08-23 09:05:29
★★★
据悉，近期川大智胜（002253）不断获得军队、zf交通部门的订单，现在招标和研发的人都在忙，加班情况明显