股通宝私募内参(0818)

股海成周

股通宝私募内参(0818)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：2930 回复：2

股通宝私募内参(0818)
西藏矿业：引入战略投资者 基本面将得到彻底改善
2010-08-17 16:53:46
★★★
西藏矿业（000762）引入战略投资者后，基本面将得到彻底改善：由工业级向电池级转变，正式步入新能源领域。预计公司2010-12年EPS分别为0.18元、0.27元和0.36元，维持“强烈推荐”的投资评级，耐心等待公司未来的丰硕成果期。
600513 联环药业 002190 成飞集成 两个股票双双涨停，相信席位数据选股法应该不错，选中了也是必然的。但错过了也没有什么可惜，毕竟风险和利润是成比例的。

今天重点和大家说说新材料和上海国资整合概念的股票池
000049 德赛电池 、002460 赣锋锂业 提示时间 ：2010-08-09 10:41:49
600748 上实发展 提示时间 2010-08-05 09:13:36
这两个股票池我们免费发出来了，在9号做了一次上海国资股票池的更新，现在也发出来给大家
如果细心的朋友，会在涨停的消息话一个圈，大家注意看看，我们消息发出到今天应该画上了几个圈圈了。

天齐锂业：国内锂产品深加工龙头
2010-08-17 16:52:24
★★★
作为新能源板块的一员，天齐锂业(002466)引发了各方的广泛关注，在分析师看来，公司是我国规模最大的锂产品生产企业，也是全球最大的矿石提锂生产企业，拥有合计9,100吨的锂产品生产能力，电池级碳酸锂市场占有率54%。 公司拥有四川省雅江县措拉锂辉石矿探矿权。措拉矿区锂辉石矿石量1,905.43万吨，平均品位1.24%，折合SC6.0锂辉石约372万吨，资源储量丰富，但经济开采的可行性有待进一步观察，公司计划2012年底投产。另外，公司已与全球主要锂辉石供应商澳大利亚塔力森公司建立了良好的长期合作关系，并签定了2009-2015年锂辉石长期采购协议，保障了公司生产所需锂辉石的供应。 幕投项目达产后，将达到电池级碳酸锂产能7500吨/年、无水氯化锂3000吨/年、工业级碳酸锂3,000吨，1,500吨氢氧化锂、和600吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂，综合锂产品产能将达到15,600吨。公司将成为全球第四大锂产品生产商。 按照目前的市场形势，预计2010-2011年EPS分别为0.45和0.57元。产品价格及原材料价格波动是公司主要的风险因素。
新华百货：区域性零售业龙头 可重点关注
2010-08-17 16:52:07
★★★
有研究员指出，新华百货（600785）是典型的区域型商业公司，是银川商业绝对的龙头企业。百货是业绩贡献的主要来源，超市与家电连锁是未来扩张的重点。主要根据地在银川，未来的扩张也会围绕银川为中心进行，预计2010-2011年EPS为1.35元和1.65元，可重点关注。
天康生物（002100）合成肽疫苗有望获得批文
2010-08-17 15:12:56
★★★
据悉，天康生物（002100）合成肽疫苗有望获得批文。
一次设备商已度过最艰难的时刻
2010-08-17 15:07:08
★★★
在研究员看来，一次设备厂商上半年经历了行业最为艰难的时刻。下半年随着国网招标进度的加快，以及特高压建设进程的重新，部分技术实力较强的一次设备厂商投资机会逐渐浮现。建议关注受益特高压最为明显的平高电气（600312）、中国西电（601179）。
海正药业：他克莫司出口和合同定制业务有望提升估值水平
2010-08-17 15:04:07
★★★
近期海正药业（600267）股价走势强劲，按照分析师对公司经营情况的了解，公司近阶段有两个刺激因素，一，9月份，他克莫司开始出口英国和挪威2国。之后会在欧盟其他国家申报注册。估计该产品可以未来公司每年带来6000万美元的收入和3000万美元的利润。二，和多个跨国企业的合同定制业务年内有望实现突破。
通化东宝：明年集团限售股解禁 有减持以偿还债务的意向
2010-08-17 15:03:50
★★★
据悉，明年集团持有的通化东宝（600867）股份解禁，集团有减持以偿还债务的意向。
昨日分析的安凯客车（000868）再次直线拉升!
2010-08-17 14:46:50
★★★
【极地狂飙】昨日分析的安凯客车（000868）再次直线拉升!
8月11日盘后分析的内蒙华电（600863）冲击涨停!
2010-08-17 14:36:29
★★★
8月11日盘后分析的内蒙华电（600863）冲击涨停!
赤天化（600227）参股煤矿进展顺利 本周末将有结果
2010-08-17 14:03:50
★★★
赤天化（600227）参股煤矿进展顺利 本周末将有结果
重庆水务：当地zf主导资本运作是最大看点
2010-08-17 13:37:11
★★★
通过对重庆水务（601158）的实地调研以及当地国资委官员的沟通交流，研究员认为，重庆市zf把重庆水务当成地方融资平台，后续公司不会在水务方面进行积极的扩张。一方面，公司目前ROE水平已经超过15%，收购其他水务资产很难对业绩有所增厚；另一方面，重庆市zf有意将重庆水务的资金留在地方参与投资，比如利用重庆水务超募资金参与重庆国投增发，在重庆国投注入西南证券后实现资产增值。按照现有业务经营情况，预计2010、2011年可以实现EPS0.25、0.27元，目前股价PE31X、29X，估值处于行业的平均水平，给予增持评级，建议8元以下介入。后期的资本运作（重庆水务集团与重庆水利投资集团可能合并等）将成为未来股价催化剂。
ST汇通：2011-2012年业绩可能会大幅超预期
2010-08-17 13:36:47
★★★
由于借壳上市的缘故，St汇通（000415）近期股价走势强劲，根据分析师了解，为能顺利完成，渤海租赁承诺了10年3亿，11年3.6亿，12年4.32亿的业绩，应该说，这是非常保守的承诺。公司项目资源储备极其充足，目前公司做了70亿的项目，并公告了今年还将有66亿项目合同，11年将有70亿以上的项目。 从资本运作的角度来看，2010年业绩大幅超预期的可能性并不大。公司在未来1-2年计划做非公开增长、股权激励、公开增发，在明年的股权激励和公开增发之间，将会大幅的释放业绩。因此，2011年相对10年的业绩会有非常大的增长。2012年由于11年的项目得到全年的收入确认，且再融资打开了项目空间，亦有较大的增长。 如果公司进行大规模资本补充，2012年达到净资产220亿，未来两年每年融资75亿的话，能够支持的项目规模将出现爆发性增长，预计10-12年盈利分别为3亿、5.1亿和7.5亿，EPS在0.31、0.51和0.75元。
传媒板块周二普涨的原因分析
2010-08-17 13:18:39
★★★
传媒板块周二出现普涨，其中粤传媒封于涨停，其他传媒个股均有不同程度的涨幅。　　行业研究员认为，此次传媒板块异动的原因是文化体制改革的稳步推进，触发因素可能为上证报的报道：8月13-14日全国文化体制改革工作会议在青岛召开，中宣部部长刘云山和国务委员刘延东分别作了稳步推进的讲话。上证报做了简单的报道，虽然没有太实质和更新的内容，但却作为了推动市场的催化剂。　　对于资本市场来说，文化体制改革可能带来的最大机会在于重组和收购，具体表现为资产注入（借壳上市）和跨地域扩张，比如1）粤传媒：广州日报资产注入整体上市；2）皖新传媒：跨地域扩张；3）华闻传媒：大股东减持，引发市场对于北京首都机场广告公司资产注入的重新猜想；4）电广传媒：湖南有线网络的股权100%放入上市公司和跨地域收购。但是，这类机会很难准确跟踪，因为事情最终能否发生和发生的时点存在太多的不确定因素。因此，对于此类机会，建议投资者小心求证，根据自身掌握的信息情况，把握好估值的安全边际，适度参与。
祁连山：外延与内涵增长均值得期待
2010-08-17 13:09:30
★★★
在与祁连山（600720）管理层沟通后，行业分析师认为，公司背靠中材、战略明确，未来两三年将快速发展。中材对祁连山政策方面的支持主要体现了并购整合地区水泥市场方面：一，中材通过自身的影响力帮助祁连山在甘青地区并购生产线，中材进入后祁连山在甘青地区的并购容易和顺利了很多；二，资金支持，中材拟通过定向增发的方式给予祁连山15亿元左右的资金支持，预测公司2010-2011年EPS分别为1.25元和1.65元，建议增持。对新疆等西部地区的投资低于预期是公司主要的风险因素。
沱牌曲酒：应密切跟踪集团改制情况 业绩弹性高
2010-08-17 13:09:10
★★★
在与沱牌曲酒（600702）管理层交流后，行业分析师认为，公司产品具有一定的文化积淀和品牌基础, 生产能力也处于行业前列。但由于体制方面的原因，管理层的积极性不高，未来集团改制将成为发展的关键因素，可予以密切跟踪。由于公司市值绝对值小，在白酒中市销率较低，业绩弹性较大。
乐普医疗：未来业务拓展将主要围绕主业展开
2010-08-17 13:08:55
★★★
经交流获悉，未来乐普医疗（300003）的业务拓展将主要围绕主业展开，和天方做心血管药，主要考虑是发挥公司的渠道优势，在耗材上也拿到了设备的牌照，基本上在心血管领域建立了产品线。
特高压交流输电线路投资高峰期即将到来
2010-08-17 13:02:24
★★★
华泰证券发布报告表示，特高压交流输电工程的建设一直充满了质疑和争议，迟迟未能取得进展。此次工程通过验收向业界传递了一个积极的信号：特高压交流工程的大规模建设在技术上和政策上已经不存在障碍，后续规划线路的核准和建设有望得以加速。 在国家电网的最新规划中，到2015年1000kv特高压交流输电网将建成“三纵三横一环网”结构，即三纵：锡盟―南京、张北―南昌、陕北―长沙；三横：包括蒙西―潍坊、晋中―徐州、雅安―皖南和长三角特高压双环网。据预测，十二?五期间，特高压交流输电线路投资规划将达到约2700亿元。 在即将到来的特高压交流输电线路投资高峰期，推荐特变电工（600089）：乐观预计能够取得40%的主变订单和40%的电抗器订单，累计中标金额约为17.6 亿元；平高电气（600312）：预计能够获得40%的1100kv GIS订单，累计中标金额约为11.52亿元，并将公司投资评级由“观望”提高到“推荐”；许继电气（000400）：乐观预计能获得其中3～4 站的变电站计算机综合监控系统，并保持公司的“推荐”评级。
天通股份：产业调整带来发展新机遇
2010-08-17 12:04:15
★★★
天通股份（600330）三大主营产业电子材料、电子部件和专用装备，出现全面上升的势头。公司以磁性材料和新型光伏材料为主的电子材料开工饱满，产品价格回升明显，产品毛利率明显提高；电子部件产业紧紧抓住了国家"电子信息产业调整振兴规划"及3G通讯产业的迅速发展，公司已完成从以往单纯的加工向自主研发、制造及销售一体的高科技领域转型，产品为华为、中兴等著名企业配套；专用装备产业有望成为今年公司的新亮点，其中，引进日本技术的污水污泥处理成套设备能将污水等处理成可燃固体用于发电，符合国家低碳经济的产业政策，未来销售前景和利润率都十分可观。此外，公司自主研发的具有自主知识产权的大型高精密落地铣镗加工中心将向欧洲出口，标志着公司装备产业正式迈入高端重型数控机床领域。　　公司同时加快产业调整步伐，2010年5月斥亿元牵手日本第一机电进军高效LED照明用蓝宝石基板材料中试线项目，主要生产4英寸蓝宝石单晶片，主要用作高亮度LED半导体发光照明器件及高速、高频的无线电通讯器件的半导体基底材料。2010年6月与中电科集团第四十八研究所签订战略合作协议，在太阳能产业发展上缔结战略联盟关系，进行硅片制造、晶体硅电池片、组件制造三个方面的合作，预计年底将实现部分投产。新业务将大幅增厚公司业绩，增强公司未来发展潜力。　　短线该股有加速上扬之势，可关注，如买入，可中线持有。
通葡股份（600365）：通恒国际将成为公司大股东，定向增发即将获得管理层通过
2010-08-17 11:24:56
★★★
通葡股份（600365）：通恒国际将成为公司大股东，定向增发即将获得管理层通过
昨日分析的重庆水务(601158)直线拉升!
2010-08-17 11:15:59
★★★
【机构密函】昨日分析的重庆水务(601158)直线拉升!
国星光电（002449）放量大涨!
2010-08-17 11:14:16
★★★
【极地狂飙】8月13日分析的国星光电（002449）放量大涨!
中国神华(601088)：大涨源于市场憧憬资产注入
2010-08-17 11:13:58
★★★
中国神华(601088)：大涨源于市场憧憬资产注入
上实发展(600748) ：资源价值及未来发展空间极大 存在补涨动力
2010-08-17 11:09:00
★★★
在研究员看来，上实发展（600748）作为一个壳资源或称之为资源整合平台，具有上实集团（上海国资）房地产资源整合的优势，上实集团旗下还有上海城开、中新地产、上海医药所拥有工业地产资源（240万方工业地产）等，预期都将进行整合为一，土地储备帐面价值不低于250亿元。公司未来无论是作为整合的主体还是被私有化（虽然从方案角度看，其被私有化的可能较大），其资源价值及未来发展空间极大。预计2010年每股收益0.43元，NAV12元，具有一定安全边际，且整合后有望释放业绩，因此强烈建议买入并长期持有，目标价位13元，对应2010年PE为30x。停牌期间由于整个估值水平有所提高，目前估值水平低于行业平均，存在补涨动力。
8月12日分析的联环药业（600513）再次封涨停!
2010-08-17 11:04:21
★★★
8月12日分析的联环药业（600513）再次封涨停!
中材国际(600970)：7月23日开始多次提示至今涨幅达40%,今日再创新高!
2010-08-17 10:52:42
★★★
中材国际(600970)：7月23日开始多次提示至今涨幅达40%,今日再创新高!
软控股份(002073)：跨行业运作进入收获期 海外市场取得突破
2010-08-17 10:24:49
★★★
软控股份(002073)：跨行业运作进入收获期 海外市场取得突破
江苏吴中（600200）：公司资产重组，近期将停牌
2010-08-17 09:27:44
★★★
江苏吴中（600200）：公司资产重组，近期将停牌。
据健康网监测，近期7-ACA 货源显紧，买方需求较旺
2010-08-17 09:18:13
★★★
据健康网监测，近期7-ACA 货源显紧，买方需求较旺，上周成交价格700 元/kg，本周价格上调到750 元/kg。主要原因：山西威奇达药业7-ACA 生产线停产搬迁；北京悦康药业大单采购7-ACA，供需矛盾导致市场价格小幅反弹。关注健康元（600380）、丽珠集团（000513）。
恒宝股份（002104）：携手惠普共拓物联网应用市场
2010-08-17 09:17:39
★★★
恒宝股份今天披露，惠普与公司子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司在北京签订战略合作协议，双方决定就开拓物联网应用市场开展合作。公司是国家发改委唯一批准的国家级智能卡研发和产业化基地，此次强强合作对于今后公司的发展极有裨益。
科力远(600478)：公司获得科技成果转化项目补助资金1200万元
2010-08-17 09:10:34
★★★
科力远(600478)：公司获得科技成果转化项目补助资金1200万元。
中移动下月起或颁布SP新规 增值收入占比较高将受冲击
2010-08-17 09:06:05
★★★
有报道称中国移动将于9月1日起加强对行业服务提供商的管理。根据渠道调查，中国移动确有在内部讨论类似的管理机制，但该机制是否会执行，何时执行尚不确定。　　中金公司认为，2季度移动增值服务收入各自所占比重分别为：新浪20%，搜狐12%，腾讯14%。从情景分析来看，如果规定于9月执行，新浪和搜狐3季度的移动增值服务收入将继续下降。腾讯也可能受到冲击，但幅度会较小（腾讯大部分移动增值服务为QQ其他会员服务绑定的包月服务）。对于A股的拓维信息（002261）和北纬通信（002148）也会因增值业务收入减少而受到冲击。
新北洋：未来增长点来自于彩票行业的打印市场
2010-08-17 09:05:51
★★★
根据行业分析师最新了解的情况看，新北洋（002376）认为，其未来增长是依靠彩票行业的打印市场，应该说，彩票行业确实是中国未来娱乐产业的重要支柱，其价值还未受到充分重视。
胜利股份(000407)：公司兽药原料药于2010年7月29日通过了COS（欧洲药典适应性证书）认证
2010-08-17 08:51:00
★★★
胜利股份(000407)：公司兽药原料药于2010年7月29日通过了COS（欧洲药典适应性证书）认证，这标志着公司该主导产品取得欧洲市场销售许可，有利于该产品全球市场占有率的提高。
内蒙古是西部大开发的典范
2010-08-17 08:27:46
★★★
西部大开发是未来一段时间国家经济发展的重点所在，根据研究员所了解的资料看，2000-2009年，内蒙古GDP平均增速达16.9%，在全国遥遥领先，“内蒙古现象”成为西部大开发的典范。 内蒙古拥有丰富的矿产和畜牧资源，以呼和浩特、包头和鄂尔多斯构成的“金三角”都市圈是内蒙乃至全国经济增长最快的区域，其未来不仅会有规模效应，也有利于带动内蒙东西两翼的经济发展。 内蒙古经济的“黄金十年”是由于其依托资源优势，紧紧抓住了中国重工业化加速的机遇，并且得到了人口红利释放和城镇化加速的助推。 与西部很多区域不同，内蒙在投资拉动模式外已经实现了消费的高速增长，目前人均收入和城镇化率较高。因此，内蒙要继续维持经济高增速就需要政策和区域规划的进一步配合。
市场将围绕2600点进行震荡整理
2010-08-17 08:27:22
★★★
经过短暂的调整后，近期A股市场再度走出了强势上行的态势，对于未来的走向，各方仍然有较大的争议，在策略分析师看来，宏观经济增速已经显示出放缓的迹象，这种经济形势在三季度会延续，因此宏观层面并不支持市场持续上行。而受到经济下滑的影响，上市公司的经营也难以独善其身，未来增长的放缓难以避免。相对于宏观经济和上市公司基本面而言，资金面情况是较好的，当前整体流动性比5-6月份确实有所改善，这对大盘的推动作用也是明显的， 在正反两方面因素的作用下，三季度市场将会以震荡整理为主，行情也将呈现出波段性特征，2600点极有可能成为波动的中枢，投资者可在此区间范围内进行波段运作。
三聚环保：特种催化剂产品是未来主要的利润增长点
2010-08-17 08:27:02
★★★
根据三聚环保(300072)公布的经营数据看，行业分析师认为，特种催化剂产品是公司未来主要的利润增长点。由于公司生产的催化剂的下游客户主要是中石油、中石化下属炼化企业，具有较强的示范效应。在成功进入一家炼化企业后，其他炼化厂也就更容易成为公司催化剂客户。 而凭借公司在成本和技术上的优势，公司产品足以替代进口，因而进口替代将为公司产品提供市场空间。新的石化装置以及天然气、煤化工的发展将成为公司发展新的动力，预计2010-2011年EPS分别为0.64和0.98元，给予“推荐”的投资评级。
创元科技：受益于国家电网建设 收购方案将增强发展潜力
2010-08-17 08:26:24
★★★
创元科技（000551）近期股价走势强劲，有研究员指出，公司收入和利润主要来自输变电高压绝缘子、洁净环保设备及工程、光机电算一体化测绘仪器等。绝缘子行业受益于国家电网建设，而定向增发收购抚顺高科有助于增强公司行业地位及竞争力，预计2010-2011年EPS分别为0.25元和0.35元，建议积极关注。
东方园林：后续仍将有大单出现
2010-08-17 08:26:06
★★★
东方园林（002310）上市以来的股价表现强劲，基于分析师最新调研信息看，公司将把业务模式从以往专注于对单一园林景观项目的设计和施工管理，逐步向“城市景观系统综合服务商”升级。公司计划与8-10个左右城市建立战略合作伙伴关系，为战略城市提供专业的、高水平的、多层次的综合景观服务。目前，山西省大同市、辽宁省鞍山市、河北省张家口市张北县、湖南省株洲市等城市已经成为公司的战略性服务城市。按照公司与10个战略合作城市的合作情况，后续仍存在拿到大单的可能。 除了市政园林的发展，公司还计划大力发展其他相关园林领域，其中地产园林将是公司发展的重点，如果单纯靠自身发展进入地产园林业务，需要的时间较长，由于公司目前的资金优势，公司很可能利用兼并收购的手段进入地产园林领域。 按照公司新签订单的趋势和收入确认情况，预计2010-2011年EPS分别为3.96和7.29元。
11月底新粮收购的市场价将大幅上涨
2010-08-16 17:57:07
★★★
在研究员看来，农业在国家连续7个一号文件扶植下，已经产生了区域规模化种植的典范，这一趋势延续下去后。就目前而言，粮食减产的概率已经很高了，11月底，新粮收购月份开始时，市场价将大幅上涨。
禾盛新材：成长性看好 但短期估值不低
2010-08-16 17:56:45
★★★
从禾盛新材（002290）公布的经营数据看，分析师认为，伴随着募投项目逐步释放产能，公司经营业绩是符合预期的。考虑到公司产品对传统喷涂工艺的替代优势明显，扩产后，公司将成为行业龙头企业，看好公司未来的成长性，预计2010-2012年EPS分别为0.75元、1.12元和1.46元，尽管当前估值不低，但依然建议积极关注