股通宝私募内参(0812)

股海成周

股通宝私募内参(0812)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：3427 回复：1

股通宝私募内参(0812)
内蒙华电：新投产机组可提升盈利能力 集团资产整合可期
2010-08-11 15:39:00
★★★
尽管内蒙华电（600863）历史上的经营业绩都比较一般，但从分析师最新调研情况看，公司未来的成长点还是很明显的，2010年的成长点来自于岱海二期电价获批，2011年成长点来自于魏家峁2*60万吨煤电联营项目逐步投产，这些项目的盈利能力都高于现有机组，因此未来盈利能力的提升可以期待，预计2010-2011年EPS分别为0.33和0.40元。需要提示的是，集团北方联合电力的资产注入方向很明确，后期可予以密切跟踪。
20亿张银行卡升级 金融IC卡产业链上市公司迎重大利好
2010-08-11 15:35:59
★★★
《21世纪经济报道》周三刊登报道：央行和中国银行业协会正在计划将磁条卡改换为IC卡，“下半年可能在部分银行试点，然后逐步推广。”此计划若成行，或将意味着几十亿银行卡的更新换代。　　研究员分析认为，该计划现实性极高，主要逻辑如下：　　1. 国内金融卡欺诈开始抬头，假ATM机等案件时有发生。中银协数据显示，05年以来，银行卡诈骗犯罪立案数年均保持50%以上的增幅，09年公安机关立信用卡诈骗案件1万多起，同比增长88%，涉案金额5亿元，是08年的2倍。　　2. 国家强调金融安全，大力扶持银联与海外VISA、MASTER的竞争。信用卡并非一个支付工具那么简单，其背后隐含一个国家所有公民的经济活动的信息。若此信息被另外一个国家的公司所掌握，风险程度极高。因此，国家对于银联与VISA和MASTER的竞争持支持的态度。　　3. 第三方支付政策出台后，金融支付市场开始走上正轨。6月21日，央行网站公布《非金融机构支付服务管理办法》，将于2010年9月1日起开始施行，从事支付业务的相关机构必 须在一年内申请取得《支付业务许可证》。其中，全国性公司注册资本最低为1亿元，省和直辖市范围内经营的最少需要3000万元。　　研究员表示，金融IC卡升级的现实性极高，以每张卡10元计算，预计为200亿的市场规模，根据卡和其他基础设施1:4的规模计算，相关软硬件、工程总市场预期达1000亿，产业链受益可能极其显著。 建议关注金融IC卡产业链上市公司，比如大唐电信（600198）（芯片）；东信和平（002017）（N3智能平台）；恒宝股份（002104）（卡）；证通电子（002197）和南天信息（000948）（读卡机具）。
中材国际：可能推广“用水泥窑协同处理垃圾”的技术
2010-08-11 15:35:20
★★★
一种处理垃圾新技术进入人们视野。据了解，名为“用水泥窑协同处理城市垃圾”有多种路线，一是不对生活垃圾进行分拣，将全部生活垃圾送入水泥窑处理（铜陵海螺）；二是由水泥厂对垃圾进行分拣，将分拣后的垃圾分别作 为替代原料和替代燃料从不同位置送入水泥窑（华新）；三是先对垃圾进行分拣，水泥窑只是作为整个处理过程的一个环节参与垃圾处理，只消灭部分垃圾（国外）。 　　据专家测算统计，我国已有的1300多条新型干法线中，有45%位于城市半径80公里以内，这部分的水泥窑是可以积极参与城市垃圾的处理的。技术、设备 方的盈利模式：相关企业可以通过为水泥厂做EPC工程、或者参与工程某个环节的形式获得收入，比如中材集团为广州越堡水泥厂用水泥窑协同处理城市污泥所做的EPC工程。如果我国1300多条新干线中的45%全部参与城市生活垃圾的处理，每条生产线投入按6000-8000万元测算，市场容量可达351亿元-468亿元；而如果算上垃圾分拣站的投入，市场容量将更为可观。 　　研究员认为，中材国际（600970）目前180亿元的销售收入+5％的净利率，若按照上面技术推广，只需要40亿元的销售收入+10％的净利率，即能达到目前净利润的一半，如果公司参与进入垃圾处理运营的话将更加可观。初步估计，公司2010年EPS为1.6-1.7元，目前估值不到20倍，建议逢低买入。
民生银行：料全年EPS可达0.56元
2010-08-11 15:32:42
★★★
经交流获悉，民生银行（600016）上半年整体经营态势良好，预计全年盈利有望达到150亿左右，EPS约为0.56元。
大橡塑：经营不佳 市场不得不拿整合重组说事
2010-08-11 15:32:30
★★★
最近几年，大橡塑（600346）经营不佳，试图依靠自身的造血功能走出困境，如石化造粒机械、隔膜生产设备等，但前景都不甚明朗。然而，在研究员看来，抛开主业不谈，公司10元以下的股价对应20亿的市值，被整合概率大，因此大橡塑的关注焦点在于其一次又一次成为某企业整合重组的平台，只是时间点无法判断。建议跟踪关注。
凯恩股份（002012）：公司计划成为国内最大的镍氢电池生产基地
2010-08-11 15:12:03
★★★
凯恩股份（002012）：公司计划成为国内最大的镍氢电池生产基地，其目前产能5000万节，马上建成的新厂区产能将扩大5倍。
西部建设(002302)封涨停!
2010-08-11 14:50:54
★★★
【极地狂飙】分析的西部建设(002302)封涨停!
齐翔腾达(002408)：有持续稳定增长的潜力
2010-08-11 14:36:41
★★★
齐翔腾达(002408)：有持续稳定增长的潜力
2010互联网大会17号在北京举行，关住互联网板块交易性机会
2010-08-11 14:36:32
★★★
2010互联网大会17号在北京举行，关住互联网板块交易性机会
中午分析的软件版块个股直线拉升!
2010-08-11 14:24:19
★★★
【机构密函】中午分析的软件版块个股直线拉升!
中信海直(000099)放量大涨,并创新高!
2010-08-11 14:16:59
★★★
前期重点分析的中信海直(000099)放量大涨,并创新高!
近期连续重点分析的莱茵生物（002166）再次冲击涨停!
2010-08-11 14:04:51
★★★
近期连续重点分析的莱茵生物（002166）再次冲击涨停!
南玻A（000012）直线拉升!
2010-08-11 13:44:29
★★★
【机构密函】分析的南玻A（000012）直线拉升!
江淮汽车：未来估值的波动范围将会加大
2010-08-11 13:33:40
★★★
江淮汽车（600418）公布新能源汽车项目后，股价波动明显，有研究员表示，虽然未来项目落实仍需要时间，但项目风险总体是可控的，考虑的哦啊这个项目的因素，公司未来的估值波动将会加大，可密切关注。
巨星科技：市场认识有待深入 可逢低配置
2010-08-11 13:28:33
★★★
巨星科技（002444）近期股价节节攀高，这也提升了市场对于公司的关注度，在研究员看来，市场对于公司基本面的认识还有待深入，公司产品具有很强消费品属性，从模式来看，其运作有别于传统制造业，具有中间贸易商+制造商的特点，在今年实现1.2元EPS的基础上，未来3-5年仍然能保持每年30%左右的增长，后期可逢低配置。
碧水源(300070)：2010-2012年盈利复合增速可达60%以上
2010-08-11 13:27:44
★★★
碧水源(300070)：2010-2012年盈利复合增速可达60%以上
中水渔业（000798）：近期将重大事项停牌
2010-08-11 13:27:28
★★★
中水渔业（000798）：近期将重大事项停牌
锂行业投资策略分析
2010-08-11 13:27:10
★★★
在新能源政策的驱动下，市场对于锂离子电池予以了很高的热情，基于分析师对整个行业的判断看，由于盐湖扩产困难，矿产勘探建设缓慢，行业供应端的快速释放产量可能不大。消费端的新型三元锂离子电池在小型电动工具、电动车领域有望保持高速增长。因此未来碳酸锂价格维持高位震荡可能性较大。上市公司中，以西部资源（600139）、西藏矿业（000762）和路翔股份（002192）为代表的公司，由于其拥有矿山优势，未来将充分分享行业的增长。
近期重点分析的莱茵生物（002166）再次直线拉升,再创新高!
2010-08-11 13:15:18
★★★
近期重点分析的莱茵生物（002166）再次直线拉升,再创新高!
星湖科技(600866)：将专心医药业务 发展潜力巨大
2010-08-11 11:15:22
★★★
星湖科技(600866)：将专心医药业务 发展潜力巨大
“南北集体行动”旨在稀土整合 重点关注包钢稀土（600111）、广晟有色(600259)
2010-08-11 10:59:53
★★★
近日，包钢集团发布了进一步整合稀土资源的公告，宣布内蒙地区稀土开发将由包钢集团专营。另外，我国南方五省10日启动了对稀土的联合监管，将配合北方稀土整合，进一步收紧供给。　　研究员认为，我国稀土资源主要集中在白云鄂博（80％＋），而南方七省总储量略低于5％。但北方多为轻稀土，而南方中重稀土含量较高。其中南方五省（区）15市是离子吸附型稀土矿的主要产地，储量、产量均占全国90%。此次“南北集体行动”将利好稀土行业，上市公司仍重点推荐广晟有色（600259）、包钢稀土（600111）。
常山股份（000158）：平安信托收购大股东股权即将公告
2010-08-11 10:45:48
★★★
常山股份（000158）：平安信托收购大股东股权即将公告，为平安集团旗下平安地产上市提供壳资源
长城开发(000021)：短期存在事件性催化剂
2010-08-11 10:41:27
★★★
长城开发（000021）近期表现抢眼，按照复权价已经创新阶段性新高。在基本面保持向好的背景下，公司短期也存在事件性催化剂：　　1）公司参股32.27%公司昂纳光通信上半年业绩大幅增长，上半年昂纳光通信实现利润8164万港元，全年预计1.5亿以上，利润较去年增长1倍以上，按此计算长城开发全年分得投资收益预计为5000万元左右，将在一定程度上提升公司业绩。　　2）8月底，公司苏州二期工厂预计将开始达产，届时，希捷磁头产能将大幅提升，预计单季度将超过2000万只。同时，苏州二期工厂建成后，新客户的拓展有望实现成效。公司明年开始三期也有望开工，产能提升是公司今明两年业绩增长的主动力。 　　3）在与台湾晶圆广电合作LED项目即将出台的背景下，公司估值将得到提升，而从长远来看，对公司业绩也将产生贡献。
政策收紧不可信 快速回调是买入良机
2010-08-11 10:23:30
★★★
尽管昨日A股因经济数据即将发布避险情绪上升出现大幅回调，但兴业证券策略组持续跟踪的各类资金指标仍处良性，A股交易活跃度指标即交易账户数占比最新值(上周)为10.72%，进入了中度风险区域，但是离15%~20%的高风险区域还有很大空间。从历史看，每次A股交易帐户占比在5%左右时，市场就能产生反转或者至少像样的反弹，而到20%左右时候，市场往往也掉头向下，是个比较及时有效的市场情绪指标。因此，关于加息、上调存款准备金率的的传闻不可信，但可以利用，快速回调是买入良机。当投资者预期再度改善，将带动场外资金回流股市。
道博股份（600136）：湖北科技投资公司借壳
2010-08-11 10:18:49
★★★
道博股份（600136）：湖北科技投资公司借壳
青岛海尔（600690）稳步放量拉升!
2010-08-11 10:15:33
★★★
【极地狂飙】盘前分析的青岛海尔（600690）稳步放量拉升!
南京中商(600280)：主业经营可能已经步入正规
2010-08-11 09:43:05
★★★
南京中商(600280)：主业经营可能已经步入正规
兴蓉投资：自来水资产注入可能性大且较迫切
2010-08-11 09:34:53
★★★
国信证券分析师谢达成发布报告认为，上半年兴蓉投资（000598）污水资产注入后基本实现稳定增长，结合3季度业绩预告看，前3季度单季盈利逐季提升。下半年公司业绩仍将依赖于成都排水现有资产稳步增长，4月份公司以TOT模式收购兰州七里河安宁污水厂启动异地扩张，但真正产生业绩贡献预计要等到明年。　　公司当前业绩增长较平稳，但看好公司主要基于：（1）公司能充分受益于西部水业发展：成都乃至四川地区水业成长空间大，污水处理率低于全国平均水平，而公司技术运营水平在国内处于第一梯队，同时又享有地域竞争优势，这是其他水务上市公司不可比的。（2）市政资产逐步注入：当初启动借壳上市不难看出成都国资委旨在将公司作为市政资产资本运作平台，而大股东兴蓉集团业务涉及范围广，目前拥有自来水、垃圾及渗滤液处理资产，从公司自身发展角度看也存在整合水务资产做强做大的需求。　　针对市场所预期的自来水资产注入，该行认为，其可能性大且较迫切，与市场不同的看法是，其将带来业绩和估值的双重提升，这是因为拥有管网的自来水公司在估值上享有水价上涨预期。基于此，维持公司“推荐”评级。
工信部公布淘汰落后产能名单引发的投资机会
2010-08-11 09:34:35
★★★
工信部8月5日对2010年炼铁、炼钢、焦炭、水泥、玻璃、造纸等18个工业行业淘汰落后产能企业名单予以公告，名单共涉及2087家企业。　　华泰联合刘湘宁表示，此次淘汰落后产能主要为了实现节能减排的目标。今年上半年，中国单位GDP能耗同比上升0.09%。要完成今年的节能目标，必须采取额外的措施。此次淘汰落后产能是推进节能减排的重要手段，预计3季度的工业增加值同比将继续回落。　　总量上看，此次造纸淘汰落后产能超出市场预期，而其他行业基本符合预期。造纸行业大多数淘汰的落后产能集中在文化纸，估算低端文化纸产能淘汰率应超过25%。河南、河北和广西淘汰力度最大。从三个维度选择配置：1、选择文化纸占比较高和有新产能上线的公司；2、选择环保标准较高，生产的纸种景气度和品质较高的公司；3、选择主要产能在淘汰力度较大地区的公司。重点推荐的公司为：太阳纸业、岳阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、银鸽投资、贵糖股份。　　钢铁、有色、化工等几大行业淘汰量对总供给的影响非常有限，但存在区域结构机会。几大行业淘汰的多是设备陈旧，高耗能的低端产能，大部分企业已自发暂停。产能淘汰带来的供给的减少反映在市场的预期当中。市场价格的波动仍主要受需求波动以及上游原料供应影响。可以挖掘区域性和结构性的投资机会，重点关注：航民股份、太行水泥、亚泰集团等。　　此次淘汰落后产能有利于行业集中度上升。落后产能将不得不寻求被先进产能兼并重组，进而完成技术改造，以存活下去，因此环保压力长期提高的趋势将提升行业集中度，有利于逐渐改变无序竞争的状况，预计下半年这些行业的兼并收购市场将进一步活跃。　　淘汰落后产能必将促使企业加速节能改造和技术升级，因此重申对与节能减排相关的上市公司的推荐，重点关注合康变频、英威腾、荣信股份、三维丝等。
天士力(600535) ：中报业绩大幅超预期 FDAII期通过将刺激销售放量
2010-08-11 09:29:20
★★★
天士力(600535) ：中报业绩大幅超预期 FDAII期通过将刺激销售放量
陕天然气(002267)：未来业绩存在超预期可能
2010-08-11 08:58:57
★★★
陕天然气(002267)：未来业绩存在超预期可能
健康元：7-ACA订单情况好 当前估值偏低
2010-08-11 08:58:42
★★★
经交流获悉，健康元（600380）在5月扩产7-ACA后，订单情况比较不错，公司在质量和成本方面的优势还是很明显的。公司目前120亿元的市值，仅体现丽珠股权和培南业务的价值。实际上，由于7-ACA成本很低，所以即使产品价格从810元/kg降到650元/kg，也能够贡献实际利润。
盾安环境：收购少数股权权益将对下半年业绩构成增厚作用
2010-08-11 08:29:57
★★★
有研究员指出，从盾安环境（002011）公布的中报数据看，少数股东权益的规模偏大，报告期内，少数股东损益为3376.83万元，为归属于母公司净利润的27.39%。为此，上半年公司出资3亿元，对四家控股子公司的少数股东权益进行了收回，它将对下半年业绩产生一定的增厚作用。

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