操作及思考

文化股民

这只股目前已经处于高位了，就要看你进到什么位置了。短线可能还有上升，收益在10%以内吧，不过后面的走势就要看再拉一下的气势了。同时要注意今天涨停的江特电机，这两个之间好像有些联动。
个人觉得高位的横盘滞涨，特别是每根k线都有不短的上影线不是好事。风险有些大于收益吧。

[ 本帖最后由 文化股民 于 2010-8-13 22:29 编辑 ]

文化股民

看到多高这就不好说了。我觉得如果能够不亏就出掉吧，毕竟风险大，别的短线机会还会有的，不必揪住这个不放。龙头不领涨了也不是好征兆呀。

肉干儿

原帖由 文化股民 于 2010-8-13 21:02 发表
为什么要花很长时间去等待一只牛股的出现。我发现真正是有实力的资金在运作的股票其实很少的。这样的股票的图形必然体现出运行规整、漂亮、强势。绝大部分都只不过是跟随大势的。
以后将会用简单的思路来做交易 ...

1比10我觉得太夸张了。。。完全没有必要。。而且对于风报比的估值，是需要好好研究的，也许通过简单的支撑位压力为推断的是1比3，而事实上却是1比10。。。

文化股民

不夸张，一点都不夸张，甚至还有些保守了。我说的“真正是有实力的资金在运作的股票其实很少的”，是相对于短时间内的整个A股，数量确实是很少的。但是一旦要把时间框架延长，耐心的去发现一只股，这种能被把握的机会还是不少的（这个不少的含义是说，只要有，一只就够了，钱是只能赚一份的）。
我也不是想当然说的，是有历史数据的依据的。从我的账户来看，3年来其实***作了不少的这样的牛股（都在1倍以上了），可是基本都是因为想赚快钱而失去的，其结果当然是什么也没有捞着了。
这里面蕴含着一个丢硬币理论。想知道哪次出正面还是反面，那是预测，扔的次数多了正反面出现次数趋于相等，那是规律。用什么方式盈利，几乎所有的人都会选错的。很少有人从丢硬币理论里面悟道的。现在我不仅仅是领会了重要的是要去做。
最后再说一点，风报比的衡量，我是从来都不看什么支撑压力的，也不是基于什么技术分析而定的。我觉得依据你操作的历史数据来定还是中肯的——这已经体现你善于发现什么样的机会了。

文化股民

我给你一个建议。从你的操作中我发现一个问题。对于你的中线股没有给予重仓的机会。应该在这方面下些功夫，不要再做什么短线了。
呵呵，我转向长的时间框架了，你却要转回来了。

文化股民

呵呵，我想是短线玩都不要玩了。
还有我有一个疑问，对于中线或者是时间框架长一点的，重仓到一只股票上，操作起来有难度吗？你的经验感觉呢？就像你现阶段做的两只酒业股，为什么不重仓到一只股上呢？

文化股民

你说所的资金分到两只股上其实和投到一只股上所承担的风险是一样的。风险的控制只是在仓位大小上，市场并不由你控制。反而是都投到一只强势的股上我觉得要更合算一些。

lsy2007

我说说我对仓位的理解，重不重仓全不全仓，主要在心理承受能力和风报比。

如果面对一个1：10的机会，自己能承受全部本金的10%止损，那么也可以。

但从科学一点的角度来说呢，本金10%并不可取，因为1：10的机会可能第十次止损后才能出现，那个时候利润也没用了呵呵，本金都止没了。

所以关键还是在于风报比和心理承受能力。

有的人连续亏损三四次后，就可能放弃自己目前的方法，但很可能后面就是正确并获取利润的时候。

所以风报比预期足够大，心理承受能力足够强，那么全仓也不是不可以

我现在做票，一般风报比都要在1：20以上我才做，因为我知道我再点背再倒霉，也不会连续亏十次以上的，因为最常用的指标的成功率也在30%左右，剩下的就是看这个利润如何抹平止损的亏损，并给予收益多少了

肉干儿

原帖由 lsy2007 于 2010-8-14 23:34 发表
我说说我对仓位的理解，重不重仓全不全仓，主要在心理承受能力和风报比。

如果面对一个1：10的机会，自己能承受全部本金的10%止损，那么也可以。

但从科学一点的角度来说呢，本金10%并不可取，因为1：10的 ...

我能问下你风报比计算的大概思路么？在我的理解，风报比1：20的情况太少了。

如果你的计算式通过统计分析的话，鉴于你的保守程度，可以供分析的样本应该不多吧（能出现1：20的情况应该是个比较大时间级别的行情）。可能这样的情况实际历史中就出现了3，4次，而其中一次就是07年的大牛市，超额的涨幅无疑会拉高你最后的分析结果，真正的风报比可能并没有自己结论得出的那么高。

我觉得你有关心理承受力和仓位的关系说的很精辟，只是我现在对风报比如何恰当的计算有点模糊了。我以为是通过统计分析寻找出两种方向的概率，结合重要的压力和支撑位（潜在出场价位）。这样看来1：20对我来说太离谱了。我不知道你是怎么看的。

lsy2007

原帖由 肉干儿 于 2010-8-14 23:53 发表


我能问下你风报比计算的大概思路么？在我的理解，风报比1：20的情况太少了。

如果你的计算式通过统计分析的话，鉴于你的保守程度，可以供分析的样本应该不多吧（能出现1：20的情况应该是个比较大时间级别 ...

风报比其实很简单。就是你的止损大小和预期收益大小之比，风报比任何自己用的熟练的技术，都可以使用，只跟预期有关。

1:20以上的比例很多的。举例习惯性止损是2%，那么1:20就是当自己选股的时候，自己所用的技术或者其它分析手段，预期如果自己这笔交易对了，那么获利在40%左右，那么我就会介入这笔交易。

其实风报比也不能绝对化，止盈也是需要根据利润走的，很多时候我的操作并达不到1：20的实际收益，但我在1：10的时候止盈了，可能是在1：15的时候这个股票见顶了，这种情况下，我是不可能再等它回到原来的买入位置止损的，肯定要给自己根据自己的技术或者其它分析手段来确定，这笔交易是否止盈。

举例：我手上前天卖出鲁泰A，获利才十个点，风报比才1：5,但考虑到国际棉花价格持续暴涨，对纺织业的成本压力加大，那么我就不能按原来的思路傻等下去了。最早我对鲁泰A的预期是在12左右，8元多介入的。

我手上现在有长征电气，10.5的成本，这个票我就是看到14---15的预期，所以持有着，根据就是5万亿的新能源规划陆续会在年内出台政策。、

也许我会看错，但有一点我很清楚，当我对的时候，我会获得我想要的风报比的.

因为我一般都考虑潜在的1：20的风报比，所以我现在做股票都看月线和年线居多。从月线级别来看，每个月都有几十个点的波动，年线都有将近100个点左右的波动空间，在这种大的时间周期下，1：20应该算是比较容易把握的，反而在日线和周线级别下，很难有这么高的波动空间

[ 本帖最后由 lsy2007 于 2010-8-15 00:09 编辑 ]

肉干儿

原帖由 lsy2007 于 2010-8-15 00:06 发表


风报比其实很简单。就是你的止损大小和预期收益大小之比，风报比任何自己用的熟练的技术，都可以使用，只跟预期有关。

1:20以上的比例很多的。举例习惯性止损是2%，那么1:20就是当自己选股的时候，自己所 ...

多谢指教，你的意思我明白了。

我一般看风报比的时候在做预期分析时候一般先看近期的一个重要高点。就好比说000014 我7月16买进，下设3%，上边我先看到5月11的高点，因为我认为这是中级趋势可能改变的一个重要信号。所以我往上的预期就先看到这个高点，所以风报比相对就比较低。。如果换了你的方法，可能就要高一些。在过了短期重要的压力位之后，我不太清楚价格预期放在哪里合适。。。不过至少这样看来，我得到的可能是一个相对保守的估值。。。

lsy2007

原帖由 肉干儿 于 2010-8-15 00:24 发表


多谢指教，你的意思我明白了。

我一般看风报比的时候在做预期分析时候一般先看近期的一个重要高点。就好比说000014 我7月16买进，下设3%，上边我先看到5月11的高点，因为我认为这是中级趋势可能改变的一 ...

日线级别的压力和支撑，在月线或者年线上可能根本就不重要，所以我看大周期，因为大周期才会有大波动，这样才能保证在相同的止损条件下，正确的时候利润最大化