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我相信，成功的交易者，70%的经验来自过去的亏损和挫折。能够实现盈利当然是开心的事，但是在喜悦中总结出来的经验教训相对就少了。
成功者所以成功，是因为不怕失败。失败者所以失败，是因为失败后不再尝试。在金融市场中，交易者如果能够向着财富的高峰攀登，他必定是那种将无数的小亏损作为台阶的人。
“天欲祸人，必先以微福骄之。天欲福人，必先以微祸儆之。”这两句话用来评价交易者的得失起落、激励和鞭策交易者，最为贴切。
许多人，先是拿少量的资金在市场中交易，取得利润之后自然信心大增，甚至相信自己的运气，于是加大在市场入的资金。但是市场总有反转或者出现错判的时候，这就容易使交易者的资金全线套牢，失去还手之力。交易者应该审视自己的盈利，分辨盈利究竟是来自足够的研究分析，还是纯属偶然。有的盈利只是因为幸运，交易者却容易因此相信自己的运气比别人好、引发取巧的心态、不屑于在分析研究上付出辛劳、不屑于严格执行止损。资金量小的时候交易顺风顺水，春风得意，在资金量大的时候就容易招致致命的损失。所以，犯错要趁早，向亏损学习也要趁早、趁小.
有的人容易被挫折和亏损吓倒。“天欲福人，必先以微祸儆之。”就是最好的激励。如果有雄心壮志和远大的目标，就会藐视当下的金钱损失。对于追求成功的人士而言，亏损和挫折能够增长人的经验和智慧，是最好的学习机会。只有充分地向亏损学习，认识到亏损过程中哪些因素是必然的，总结出以后回避这种导致亏损的方法，那么当下的损失是最有价值的。这就是将挫折变为进步的阶梯了。
这里有两个前提，一是在市场交易中，要积极地将每次亏损控制在较小的程度，就是要严格止损；二是交易者永远不能将自己所有的资金投入到保证金账户中，以免出现向这样的困局：向亏损学习了不少，经验也积累了许多，就是没有“子弹”了，连进入市场的“门票”也被剥夺了。
错误是学习的机会。越是成功的人士，从错误中学习得越多。因为他们努力将错误和失败变成成功，从而将厄运变成幸运。我向错误学习的方法之一，就是研究剖析自己的交易记录。请让我尝试剖析自己的交易记录。
至今，我的交易成果远远超过自己进入期货市场前的期望，算是让人满意的。除内地的商品期货之外，我主要在美国期货市场进行交易，包括股指、外汇、贵金属、金属、软商品、能源、农产品，还有日经指数等期货，前后做过近30个品种。在大多数品种上，我是能够取得盈利的交易记录的。
虽然取得了数倍的利润，但是如果以单笔交易计，我50%左右的交易是在亏损的情况下平仓的。就是说，我有一半的交易是以止损出局的，交易的成功率实在不怎么值得炫耀。尽管后来的行情发展证明，有的止损是错的。但这已经足以证明，是严格的止损有效保护了利润。
开车的司机，有2-3万公里驾驶经验的时候是最为容易招致事故的，因为那时候驾驶者自我感觉最好。我在交易上也有类似的现象：当我最有信心、持仓最重的时候，往往是损失比较大的时候。这是我的交易记录揭示的规律。交易者最有信心之处，往往是事故多发地带。越有信心的交易，越不容易说服自己执行止损，导致的亏损就越大。止损的重要性可见一斑。对于股票投资的老手而言，这个教训特别重要。在股票市场上形成的一些交易习惯，未必适用于期货市场。
看着交易记录，我想起每次较大的亏损的形成，总是伴随着一种期盼市场价格“好转”的心情。这其实是一种几乎每个人都会有的心魔，它会让交易者在自我安慰和期盼中放弃止损的决心，选择“死扛”的策略，从而错失减少亏损的良机。当然，“死扛”有时候是对的，问题是如果有谁尝试到了“死扛”的甜头并赞叹自己的毅力时，更大的打击就会到来。
知耻近乎勇。只有那些敢于剖析自己过失的交易者，才能够离财富更近一些。趁资金量还比较小，多向亏损学习，让满身伤痕成为我们追求成功的资本。 | 
发表于 2010-4-15 06:21
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