2月择优买入1类最牛基金(荐基)

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2月择优买入1类最牛基金(荐基)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：易天富基金软件 浏览：4448 回复：1

两市基指随市震荡跌势未改 深成ETF首秀收绿

　　昨日(2月2日)，上证指数高开低走，下跌0.23%收于2934.71点。两市基指随市震荡，沪市基指下跌0.16%，收于4377.29点；深市基指下跌0.40%，收于4487.75点。两市可交易型基金大多数下跌，首日登陆深交所的深成ETF下跌0.75%。

　　ETF多数飘绿。上涨方面，治理ETF上涨0.25%，上证50ETF上涨0.36%；下跌方面，上证红利ETF下跌0.08%，上证180ETF下跌0.29%，中小板ETF下跌0.56%，央企ETF下跌0.40%，深证100ETF下跌0.40%；此外，“新生”深成ETF下跌0.75%。

　　LOF方面近半数飘红。上涨基金方面，南方高增上涨1.18%，涨幅最大。其他上涨基金涨幅均在1%以下；下跌方面，跌幅最大的为鹏华治理，下跌0.57%；鹏华价值等6只基金涨跌持平。

　　封基中，创新封基全线飘红，但涨幅有限，瑞和小康上涨0.60%，涨幅最大；同庆A上涨0.10%；传统封基方面，只有3只上涨，基金丰和、基金通乾、基金普丰涨幅分别为0.69%、0.29%、0.19%。下跌方面，基金裕隆、基金景宏、基金普惠和基金开元等跌幅靠前，均在1%以上；基金久嘉收盘持平。(每日经济新闻)
利用主动新基金掌握波动 建议选主动型新基金

　　A股市场近期震荡加剧,近两周以来已经有多个交易日的单日指数跌幅超过2%。民生加银基金认为,导致近期多日市场大跌的直接诱因是对于政策紧缩的担忧,特别是在宏观经济回升势头比较强劲的情况下,政府将更加注重调整经济结构、防止资产价格泡沫、防止金融系统风险、管理通胀预期。

　　民生加银基金指出,实际上从去年年底的中央经济工作会议以来,政府针对房地产、信贷、流动性管理等政策基调均显示出收紧迹象,包括央票发行利率的上行、以及上周央行意外提高法定存款准备金率等,都是政策收紧趋势的反映。虽然对于政策推出的预期不利于市场估值中枢的提升,但经济和企业盈利快速增长、资金面相对充裕、估值合理将为A股继续前行提供动力。总体而言,A股将继续在经济和政策的博弈中前行,调整后的市场将延续震荡向上的格局。

　　理财专家建议,在股市进入宽幅震荡的阶段,宜选择主动型投资的新基金。据分析,不同于指数基金的被动型投资,主动型新基金可以根据市场行情控制建仓的速度和时间,尽可能帮助投资者规避风险,更好地把握市场未来的投资机会。民生精选股票型基金是一只主动型投资基金,该基金对于个股的选择将采取自下而上的精选策略,通过民生加银核心竞争力识别系统筛选出具有核心竞争力优势的企业,然后通过严谨的财务分析进行验证分析构建精选股票池,把握具有良好价值上市公司的投资机会。(新京报)
择优配置债券基金

　　华富收益增强债券基金经理曾刚指出，2010年股市不会再现大幅单边上涨行情，这意味着债市或将出现结构性机会。由于股债两市存在"跷跷板效应"，投资者不妨择优配置债券基金。

　　曾刚分析认为，2010年GDP可能呈现前高后低格局，预期全年在9.5%上下浮动；CPI方面，上半年新涨价因素会较多，一方面由于去年新增贷款较多，另一方面在于公用事业价格上的改革较多，这两方面因素对通胀形成的压力较大，不排除6月份敏感点到4%以上。但目前看来，还看不到有扩散性的整体价格上涨趋势。

　　基于上述观点，曾刚指出，上半年国债、央票和政策性金融债等利率产品受到央行货币政策方面的小幅紧缩调控，将承受一定压力。同时，由于2009年信用债对通胀和加息预期已经做出提前反应，尤其是在新股发行挤压了债市资金面的情况下，信用债收益率多在6%上下，今年信用债的配置价值仍然较高，可重点关注期限适中的信用债。(上海金融报)
基金经理变更比例速降 多基金经理制盛行

　　根据海通证券最新统计数据显示，最近几年来，基金经理的变动情况和趋势出现了较大改变。从发生变更的基金经理的基金的数量上来看，股票型和偏股型基金变化不大，而债券型、货币型基金的变更数量则有所上升。

　　低风险基金“舵手”变更率上升

　　股票型、偏股型基金2006年至2009年这四年内分别有123、155、150、154只基金发生了基金经理变更，债券货币型基金2006至2009年分别有37、33、39、45只基金发生了基金经理变更。2010年截止到1月27日共有23只股票型和偏股型基金发生了基金经理变更，有2只债券货币型基金发生了基金经理变更。

　　从基金经理的变更比例上看，股票型、偏股型基金和债券型、货币型基金经理的变更比例都出现了下降。股票型、偏股型基金比例从2006年和2007年的52.11%和57.20%下降到2008年和2009年的46.01%和36.75%，下降的幅度较大同时债券型、货币型基金比例从2006年和2007年的60.66%和52.38%下降到2008年和2009年的39%和35.71%，下降的幅度相对股票型、偏股型基金更大。

　　对于其中原因的分析，海通证券认为，2008年的股票市场相对低迷，基金经理的流动性较小。2009年底颁布的《基金经理注册登记制度》第九条的规定对基金经理的频繁跳槽可能也起到了抑制作用。

　　基金经理减少趋势弱化

　　从变更类型来看，减少基金经理个数的趋势在弱化，增加基金经理个数的趋势在加强。

　　股票型、偏股型基金2006年至2009年发生减少基金经理的基金个数分别为97只、86只、59只和29只，同期增加基金经理的基金个数分别为2只、11只、16只和30只。

　　债券货币型基金，2006至2009年发生减少基金经理的的基金个数分别为24只、17只、8只和7只，同期增加基金经理的基金个数分别为3只、6只、6只和16只。

　　从基金经理的变更和市场的关系来看，股票型、偏股型基金的基金经理在牛市中变更更为频繁。数据对比显示，在2007年和2009年中，股票型、偏股型基金共发生了216次和195次基金经理变更，而2008年尽管基金总数从2007年的271只增加到326只，但发生基金经理变更的次数却仅为178次。海通证券分析，在市场上涨时，基金经理的大量流失，可能是流向激励机制更为直接的私募基金。(海通证券)

【文章来源：易天富基金网】

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