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楼主 |
发表于 2010-3-1 15:14
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客户交易结算月报 (逐笔对冲)
资金状况
| 上月结存 | 166,290.86 | 客户权益 | 178,081.96 | 当月存取合计 | 0.00 | 质押金 | 0.00 | 当月平仓盈亏 | 5,735.00 | 保证金占用 | 73,247.20 | 当月手续费 | 613.90 | 可用资金 | 104,834.76 | 当月结存 | 171,411.96 | 风险度 | 41.13 % | 浮动盈亏 | 6,670.00 | 追加保证金 | 0.00 |
| | 出入金明细 | 发生日期 | 入金 | 出金 | 方式 | 摘要 | 合计 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 交易日期 | 合约 | 买/卖 | 投机/套保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开/平 | 手续费 | 平仓盈亏 | 2010-02-01 | CU1005 | 买 | 投机 | 53,560.00 | 1 | 267,800.00 | 平 | 0.00 | -1,000.00 | 2010-02-01 | CU1005 | 卖 | 投机 | 53,360.00 | 1 | 266,800.00 | 开 | 80.04 | -- | 2010-02-01 | RB1005 | 买 | 投机 | 4,326.00 | 4 | 173,040.00 | 开 | 31.15 | -- | 2010-02-01 | RB1005 | 卖 | 投机 | 4,321.00 | 4 | 172,840.00 | 平 | 0.00 | -200.00 | 2010-02-01 | SR009 | 卖 | 投机 | 5,461.00 | 3 | 163,830.00 | 平 | 0.00 | -300.00 | 2010-02-01 | SR009 | 买 | 投机 | 5,471.00 | 3 | 164,130.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-02-05 | P1009 | 买 | 投机 | 6,672.00 | 2 | 133,440.00 | 开 | 14.00 | -- | 2010-02-05 | Y1009 | 买 | 投机 | 7,252.00 | 2 | 145,040.00 | 开 | 14.00 | -- | 2010-02-05 | Y1009 | 卖 | 投机 | 7,246.00 | 2 | 144,920.00 | 平 | 0.00 | -120.00 | 2010-02-05 | Y1009 | 买 | 投机 | 7,278.00 | 2 | 145,560.00 | 开 | 14.00 | -- | 2010-02-09 | RO009 | 买 | 投机 | 7,972.00 | 1 | 39,860.00 | 开 | 4.00 | -- | 2010-02-09 | TA005 | 买 | 投机 | 8,122.00 | 3 | 121,830.00 | 平 | 21.00 | 3,510.00 | 2010-02-09 | TA005 | 卖 | 投机 | 8,112.00 | 3 | 121,680.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-02-09 | TA005 | 买 | 投机 | 8,152.00 | 3 | 122,280.00 | 平 | 0.00 | -600.00 | 2010-02-10 | P1009 | 卖 | 投机 | 6,744.00 | 1 | 67,440.00 | 平 | 7.00 | 720.00 | 2010-02-10 | RO009 | 卖 | 投机 | 7,954.00 | 1 | 39,770.00 | 平 | 4.00 | -90.00 | 2010-02-10 | SR009 | 买 | 投机 | 5,733.00 | 3 | 171,990.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-02-10 | Y1009 | 卖 | 投机 | 7,356.00 | 1 | 73,560.00 | 平 | 7.00 | 780.00 | 2010-02-11 | CF009 | 买 | 投机 | 16,170.00 | 1 | 80,850.00 | 开 | 10.00 | -- | 2010-02-11 | SR009 | 买 | 投机 | 5,764.00 | 2 | 115,280.00 | 开 | 14.00 | -- | 2010-02-11 | V1005 | 买 | 投机 | 7,525.00 | 2 | 75,250.00 | 开 | 16.00 | -- | 2010-02-12 | L1005 | 卖 | 投机 | 11,625.00 | 1 | 58,125.00 | 平 | 0.00 | -300.00 | 2010-02-12 | L1005 | 买 | 投机 | 11,685.00 | 1 | 58,425.00 | 开 | 8.00 | -- | 2010-02-12 | M1009 | 卖 | 投机 | 2,777.00 | 1 | 27,770.00 | 平 | 0.00 | 0.00 | 2010-02-12 | M1009 | 买 | 投机 | 2,777.00 | 3 | 83,310.00 | 开 | 15.00 | -- | 2010-02-12 | RB1005 | 买 | 投机 | 4,274.00 | 2 | 85,480.00 | 开 | 15.39 | -- | 2010-02-12 | RU1005 | 买 | 投机 | 24,210.00 | 1 | 121,050.00 | 开 | 8.00 | -- | 2010-02-12 | SR009 | 卖 | 投机 | 5,829.00 | 2 | 116,580.00 | 平 | 14.00 | 1,920.00 | 2010-02-12 | TA005 | 买 | 投机 | 8,428.00 | 1 | 42,140.00 | 开 | 7.00 | -- | 2010-02-12 | TA005 | 买 | 投机 | 8,356.00 | 2 | 83,560.00 | 开 | 14.00 | -- | 2010-02-12 | Y1009 | 卖 | 投机 | 7,370.00 | 1 | 73,700.00 | 平 | 7.00 | 920.00 | 2010-02-22 | A1009 | 买 | 投机 | 3,818.00 | 3 | 114,540.00 | 开 | 21.00 | -- | 2010-02-22 | AL1005 | 买 | 投机 | 16,990.00 | 1 | 84,950.00 | 开 | 8.00 | -- | 2010-02-22 | RB1005 | 卖 | 投机 | 4,256.00 | 2 | 85,120.00 | 平 | 15.32 | -360.00 | 2010-02-22 | SR009 | 卖 | 投机 | 5,772.00 | 3 | 173,160.00 | 平 | 21.00 | 550.00 | 2010-02-22 | ZN1005 | 买 | 投机 | 18,905.00 | 1 | 94,525.00 | 开 | 15.00 | -- | 2010-02-23 | C1009 | 买 | 投机 | 1,877.00 | 5 | 93,850.00 | 开 | 20.00 | -- | 2010-02-23 | ER009 | 买 | 投机 | 2,145.00 | 5 | 107,250.00 | 开 | 20.00 | -- | 2010-02-23 | ZN1005 | 卖 | 投机 | 18,675.00 | 1 | 93,375.00 | 平 | 15.00 | -1,150.00 | 2010-02-24 | AL1005 | 卖 | 投机 | 16,800.00 | 1 | 84,000.00 | 平 | 8.00 | -950.00 | 2010-02-24 | FU1005 | 买 | 投机 | 4,510.00 | 3 | 135,300.00 | 开 | 12.00 | -- | 2010-02-25 | C1009 | 买 | 投机 | 1,874.00 | 3 | 56,220.00 | 开 | 12.00 | -- | 2010-02-25 | CF009 | 卖 | 投机 | 16,505.00 | 1 | 82,525.00 | 平 | 10.00 | 1,675.00 | 2010-02-25 | ER009 | 买 | 投机 | 2,152.00 | 3 | 64,560.00 | 开 | 12.00 | -- | 2010-02-25 | V1005 | 卖 | 投机 | 7,610.00 | 2 | 76,100.00 | 平 | 16.00 | 850.00 | 2010-02-26 | TA005 | 卖 | 投机 | 8,372.00 | 3 | 125,580.00 | 平 | 21.00 | -120.00 | 合计 | | | | | 97 | 5,028,385.00 | | 613.90 | 5,735.00 |
| | | 合约 | 买持仓 | 买均价 | 卖持仓 | 卖均价 | 昨结算价 | 今结算价 | 浮动盈亏 | 交易保证金 | 投机/套保 | A1009 | 3 | 3,818.00 | | | 3,849.00 | 3,833.00 | 450.00 | 8,049.30 | 投机 | C1009 | 8 | 1,875.88 | | | 1,873.00 | 1,870.00 | -470.00 | 10,472.00 | 投机 | ER009 | 8 | 2,147.63 | | | 2,148.00 | 2,158.00 | 830.00 | 12,084.80 | 投机 | FU1005 | 3 | 4,510.00 | | | 4,524.00 | 4,500.00 | -300.00 | 16,200.00 | 投机 | M1009 | 2 | 2,777.00 | | | 2,840.00 | 2,816.00 | 780.00 | 4,505.60 | 投机 | P1009 | 1 | 6,672.00 | | | 6,924.00 | 6,890.00 | 2,180.00 | 8,268.00 | 投机 | RU1005 | 1 | 24,210.00 | | | 24,970.00 | 24,850.00 | 3,200.00 | 13,667.50 | 投机 | 合计 | 26 | | 0 | | | | 6,670.00 | 73,247.20 | |
| | 按合同规定,您在下一交易日开市前20分钟内,如不以书面形式提出异议,则视为确认本帐单的所有数据. |
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清醒疯子
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2010-3-3 21:57 |
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