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时空敏感位 何去何从（2）
资金流向与热点板块前瞻（5月12日）
核心提示：两市今日的总成交金额为1762.2亿元，和前一交易日相比减少881亿，资金净流入约86亿。今日地产、钢铁、煤炭石油、化工化纤领头反弹，又吸引部分资金回流，不过整体成交大幅减少33%，表现出缩量反弹的市态。上证指数涨1.49%，收在2618.2点。近三天有较大资金在地产、煤炭石油板块的反复进出，反映出当前主力资金的动向，由于我们对上证指数2650-2700点压力区的重视。建议在不追高的情况下，逢低关注该两个板块。
今日资金成交前五名依次是：上海本地、地产、煤炭石油、银行、钢铁。
资金净流入较大的板块：地产（+13.3亿）、钢铁（+12.1亿）、上海本地（+10.8亿）、煤炭石油（+9.4亿）、化工化纤（+6.1亿）。
资金净流出较大的板块：医药（-5.2亿）。
地产：该板块今日有约13.3亿资金净流入，净流入较大的个股有：北辰实业、创兴置业、东湖高新、金地集团、新湖创业、京能置业、中粮地产、保利地产、*ST 高新。
钢铁：该板块今日有约12.1亿资金净流入，净流入较大的个股有：唐钢股份、酒钢宏兴、邯郸钢铁、武钢股份、太钢不锈、八一钢铁、新兴铸管、承德钒钛、凌钢股份、华菱钢铁、马钢股份。
煤炭石油：该板块今日有约9.4亿资金净流入，净流入较大的个股有：金牛能源、西山煤电、平煤股份、开滦股份、中国神华、国阳新能、平庄能源、安泰集团、大同煤业。
上海本地：该板块今日有约13亿资金净流出，净流出较大的个股有： 海通证券、东方明珠、上海汽车、城投控股、锦江股份、大众公用、方正科技、界龙实业、天宸股份、百联股份、金枫酒业、金丰投资。（广州万隆）
做多意犹未尽 关注基金重仓板块
经过上日的冲高回落整理之后，周二深沪大盘在煤炭、钢铁、汽车以及地产等基金重仓板块推动下展开强劲回升的行情；上证综合指数重新收复2600点整数关口，而深成指也重上万点大关。
尽管周二市场强势再现，但令人忧虑的是市场成交量大幅缩减；因此，大盘能否延续强势攀升的格局，成交量的密切配合将十分关键。不过，从尾市放量推高的盘面特征和机构重仓板块的强势表现来看，大盘仍有进一步上攻的潜力。
笔者在上日的文章中提到，国内确诊首例H1N1流感病例、4月份部分经济数据以及市场风格的转换是导致周一大盘震荡调整的主要因素。同时强调，上述短期因素的干扰并不会改变经济复苏的整体趋势，而逐步好转的经济数据以及不断出台的利好政策将有利于进一步巩固市场信心。
观察周二的盘面表现来看，基金重仓的煤炭、钢铁、汽车以及银行地产整体走势较为活跃，其中前一阶段持续走强煤炭继续大涨4.27%，钢铁板块也大涨4.0%；此外，汽车、地产整体涨幅也超过3.7%。上述基金重仓板块的活跃进一步印证了基金战略性增仓的判断。而事实上，随着一系列加大投资、扩大内需政策措施的落实以及政策效应的显现，基金对未来经济复苏和市场表现均抱有较为乐观的预期。在流动性充裕、经济复苏以及企业盈利的改善预期已经成为基金等机构投资者积极做多的重要驱动因素。3月份以来基金重点增持的煤炭板块整体涨幅超过70%就是基金战略做多的经典例证。
与此同时，受益于一系列扩大内需政策的受益板块也继续受到基金的青睐。近期汽车板块的反复走强也印证了这一判断。据中国汽车工业协会发布的统计数据显示，今年1-4月，国产汽车产销372.48万辆和383.19万辆，同比增长6.40％和9.43％。４月当月，汽车生产115.68万辆，环比增长5.61％，同比增长17.89％；销售115.31万辆，环比增长3.91％，同比增长24.97％。
日前，中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，国家出台的经济刺激计划和汽车产业振兴规划都有利于汽车产业的振兴复苏
，预计2009年全国汽车销量将突破1000万辆，达到1020万辆，增长8%左右。显然，随着一系列扩大汽车消费政策的落实，国内汽车市场正持续回暖，汽车板块已经成为机构资金重点增仓的对象。
而受到汽车行业的带动，钢铁板块也开始受到主力资金的关注。笔者认为，随着市场风格的进一步转换，基金重仓板块机会已经来临；建议投资者顺应市场风格变化，积极把握潜在机会。（广州万隆 凌学文）
“新湖系”领涨杭州地产股
今年房地产市道全面回暖，不少地产股股价涨了几倍，近日“新湖系”的新湖中宝、新湖创业天天拉大阳，市场看好新湖创业吸收合并新湖创业后，业务会有更大的飞跃，因为“新湖”系大本营杭州的房地产价格一向与北京、上海、深圳、广州媲美，富裕的浙商喜欢扎堆杭州，杭州房地产市场潜力很大，近期浙江广厦、美都控股、广宇集团、滨江集团、银泰股份等杭州地产股也牛气冲天，连拉大阳。百大集团（600865）被西子联合控股重组后一直谋求新的发展方向，百大集团地处杭州武林广场，是杭州的中心地带和中央商务区，现拥有9万平方米的商业面积，价值连城，但百货业资产已委托给银泰百货管理20年，百大集团有望整合西子联合控股拥有的房地产资源，并开发占地18亩的东楼Shopping mall，以及地铁开通后的地下商城，为此百大集团今年4月10日与新湖中宝签署战略合作协议，双方拟在商业地产、住宅地产等方面开展全方位合作。熟悉房地产业务的苏宁环球总裁徐刚今年加盟西子联合控股担任执行总裁职务，西子联合控股先后开发了澳门广场、西子联合广场、西子·郁金香岸、东新园“孚信苑”等房地产项目，拥有丰富的土地资源，加上西子联合旗下的电梯、钢构、立体车库等产业与房地产业密切相关，房地产业务可带动集团旗下的相关产业，百大集团将担当龙头角色。西子联合股改后表示会将“与现代服务业有关的资产”择机注入百大集团，而百大集团在年报上表示，2009年公司将确定发展方向，同时制定相应的发展战略，为战略实施做好人、财、物等资源的准备，在2009年年底前，根据选择的方向，把握合适的时机、寻找合适的项目，进行项目投资，以初步实施发展战略。西子联合“与现代服务业有关的资产”包括西子典当、西子担保，以及商业地产等，而从百大集团与新湖中宝的公告分析，百大集团转向商业地产、住宅地产发展的机会较大。
百大集团转向商业地产、住宅地产发展的机会相当大，其中百大二期工程有望启动，该项目位于百大大楼的东面到粮贸大楼一带，占地18亩，面积和体量都相当大，建成后营业面积将是目前的两倍以上，将形成一个集餐饮、娱乐、购物、休闲为一体的现代购物广场。而杭州武林广场地铁交会处的地下商城同样商机一流，面积可达10万平方米，百大二期工程和武林广场地铁地下商城项目已规划好，百大集团将是开发主角。西子控股入主百大集团后尚未注入优质资产，百大集团反而利用百货业现金回笼快的优势当起了“高利贷”专业户，目前百大集团委托贷款余额为3亿元，年利率从11.8%到18％，包括贷给新湖中宝1亿元、贷给广宇集团1亿元、贷给祥生集团1亿元，每年有4、5千万元利润，而百货业则由银泰百货负责保底，前四个管理年度每年有8150万元以上利润，后十六个管理年度的委托经营利润基数为8965万元。
西子联合控股公司总部位于浙江省杭州市，总资产超过120亿元，员工7000余人，创造了自动扶梯全球第一、电梯部件全国第一、立体车库全国第一、余热锅炉全国第一、永磁同步无齿轮主机全国领先的佳绩，2008年西子联合销售收入达到125亿元。西子控股对百大集团充满信心，股改承诺在二级市场增持百大集团流通股不少于5000万元，而实际上共耗资13377万元增持1880万股，“超额”完成任务，成本为7.12元/股。西子控股重组百大集团工作年内将会有实质性进展，今年内要确定发展方向，投资新的项目，与新湖中宝合作发展商业地产、住宅地产发展的机会相当大，该股近日与新湖中宝、新湖创业联袂走强，值得多加关注。（安信证券 沈昌波） | 
发表于 2009-5-12 21:54
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