幸福，守候在身边~~周末灌水交流贴

卡卡6699

:*29*: : :*22*:

卡卡6699

:*29*: : :*22*:

前方有雾

几种目前世界上流行的股票资金管理法则


一、Alexander’S Filter Rule（亚力山大过滤器法则）:  

    当股价上升了X%之后，就买入,持有该股,等它一路上升,该股升到尽后由高位下跌,跌幅是距离高位的X%时,就要沽出。如果刚买入即下跌,当跌去X%时,立即卖出。一般将X定为10,如某股由10元升至11元时,买入,如果升至15元后下跌,跌至13.5元就立即卖出,因为下跌10%证实了跌势已成;但若一日未跌至13.5元,一日都未能证实跌势己成,仍然再有机会上升,所以仍不应卖出。10%就成为这一只股票的过滤器,将一切疑虑过滤去,证明升势或跌势都真正已经形成,才采取行动,这正是此理论的特色。
   亚力山大认为一定要等确认了趋势才可以买卖。趋势的确认是*超过滤*作用的10%,未升够或未跌够10%都不可以随便入市。
该理论的缺陷是:当股价走势十分飘忽,升完即跌,跌完即升,势无常势时,过滤器会失效。

    二、Guenel’s Filter Rule :

    当股价或指数向上突破40周移动平均线时买入,跌破40周移动平均线时卖出。这是一个偏重于中线的买卖战略,投资者一定要耐心等待买卖机会的来临。  

    三、程式买卖计划系统。

    这个系统可以帮助那些不太懂分析技巧和图表研判,没有能力把握低买高卖的投资者使用,适合没有时间研究股市的人士使用。具体操作是:
     首先将一笔资金分成两半,用其中一半买入股票,如股票升了25%,就立即将这25%的利润了结,变成现金:相反,如果股价下跌了20%,就动用另一半现金买入市值为20%的同一种股票,象这样坚持下去,严格地按照这个程式买卖。经过长期实战验证,此法优于捂股不放的做法。
    举例说明,有20万本金,留10万元现金,再用其余的10万元买进,现价10元的某股1万股,若股价升至12.50元,即已赚取25%的利润,就立即卖出2000股,即将2.5万元的利润变为现金,这时股票为8000股(现价12.50元〉,现金为12.5万元。其后股价跌至l0元,即损失了市值20000元,这时应动用现金买入2000股即增持20000元的股票,这时股票为1万股(现价10元〉,现金为1.05万元。若买入股票一路持有,升升跌跌之后,股票为1万股(现价10元),现金仍为10万元,上上下下,坐了一回电梯,一无所获。而如果采用程式买卖计划,你的资本会越滚越大。
    程式买卖计划的操作要点：(1)是否能赚钱的关键在于能否长期地严格执行这个程式买卖计划,长期坚持下去可以避免了追涨杀跌,减低风险,增加利润。(2)现金与股票最初的比例是1:1,但慢慢地现金的比例就会越来越大,一年之后,你可以重新再建立1:1的比例,使资本增值得更快。（3）上述例子中,上升25%就沽出,下跌20%就买入。实战中，投资者可自行确定上升和下跌的幅度,如上升20%时沽出,下跌15%时买入。(4)运用这个计划,最好买入一部分绩优股。 (5)可以调整为股票占60%,现金占40%,等等。

    四、Jake Bernstein（伯恩斯坦）的3种转向讯号:

     1、Jake Bernstein的转向讯号: 若今日的最低价低于上一日的最低价,但收盘价则较前一日收盘价高,构成普通向上转向讯号。若今日最高价高于上一日的最高价,但收盘价比前一日收盘价低,构成普通向下转向讯号。
     特殊转向讯号有两种:若当日最高价高于上一日的最高价,且最低价低于上一日的最低价,而收盘价高于上一日收盘价,便构成特殊向上转向讯号,反之，若当日最高价低于上日的最高价,且最低价高于上一日的最低价,而收盘价低于上一日收盘价,便构成特殊向下转向讯号。
     以上几种转向讯号比较,以特殊转向讯号较为重要,特殊转向讯号经常在趋势转变的时刻出现。当转向讯号在适当的"时间之窗"内且有较大的成交量配合时,就构成重要的买卖提示。
     通常而言,在循环低点的"时间之窗户内,较易发现向上的转向讯号。在循环高点的"时间之窗"内,较易发现向上的转向讯号。

    2、Jake Bernstein的高低收盘价买卖讯号: 首先解释高低收盘价的定义。例如:1998年6月25日深成指最高为3989点,最低为3922点,全日波动幅度为67点,以10%作为界限线。如果第二日收盘价在3989-67×10%,即3982点以上,称为高价收市:如果收盘价在3922+67×10%,即3929点以下,称为低价收市。
     买卖法则:倘若第一日以高价收市,而第二日以低价收市,便构成高价至低价收市讯号(High to Low Close 〉,简称HLC,属卖出讯号。相反,若第一日以低价收市,而第二日以高价收市,构成低价至高价收市讯号(Low to High Close 〉,简称LHC,为买入讯号。
     在循环高点的时间之窗内,只留意HLC卖出讯号,在循环低点"时间之窗"内,只需考虑LHC买入讯号。
   若转向讯号与高低价收市讯号同时出现,则是强烈的买卖讯号。

    3、Jake Bernstein的三高三低讯号：以日线图为例,若今日收盘价高于前三个交易日的最高收盘价,形成三高讯号,是买入讯号:若今日收盘价低于前三个交易日的最低收盘价,形成三低讯号,是卖出讯号。
   三高讯号用于循环低点的"时间之窗",三低讯号用以配合循环高点的"时间之窗"讯号。三高三低讯号与图表形态完全无关,只需依据近四天的收盘价而定。
    以上伯恩斯坦的三种讯号若同时出现,准确性极高。

   五、金字塔买卖系统。

    当买入的股票继续上升时,希望获取更多的利润,就可以采取"金字塔买入法”,即"越升越买,越买越少,看对时才加码。”如某股现价10元时买入100手,涨至12元时又买入50手,涨至15元时又买入20手。因为害怕追涨带来的风险,又想"博到尽",只能涨得越高,买得越少。      
     卖出时采取"倒金字塔卖出法",如上述该股涨至20元时卖出2000股,再涨至22元时又卖出5000股,再涨至25元时又卖出1000股。因为害怕过早地卖出,而涨得越高,见顶的危险就越大,只能涨得越高,卖得越多。
  这种买卖系统的缺陷在于高位追入之后,市价不升反跌,低位买入的利润全部消失,而高价买入的却全部被套,十分危险。

   六、均价买入法。

    运用此法的首要条件是将资金分成很多份,若买入就被套,越跌越买,使手资成本平均价格摊低,等到股价回升时,不老需等到第一次买入的价位便可解套并获利。这种方法更适合长线投资。
这种方法的缺陷是:可能会越买越跌,以至全部资金被套牢,以至永远无机会翻身

前方有雾

不要预测未来的行情，而应该评估现在的行情性质并制定好交易策略！买卖规则重于预测！

前方有雾

这是交易获胜的真正秘诀：停损单是赢家的法宝，保本是永远不败的秘诀。

前方有雾

交易不是知识的学习，交易永远是修炼场，人性的一切弱点在这里暴露无遗。

前方有雾

成功的交易者是技巧、心态和德行的统一，三者不可分离。

前方有雾

交易的最高境界是无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧。

前方有雾

成功的交易者总是张着两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己。

前方有雾

成功的交易者总是张着两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己

前方有雾

任何时候，最大的敌人，就是你自己。校正自己，永远比观察市场重要。

前方有雾

前方有雾

    要想在交易中赚钱，只要做到遵守纪律，能在适当时战胜自己的个性弱点和人性的共性弱点就可以了。
    交易时，他更像一个运动员，他的买卖皆是出于本能的反应而不是思考，技巧上身时，心就忘了它。
    对于真正的超短线交易者来说，交易不是一个零和游戏，这里遍地是金子，到处皆有发财的机会，对于手续费用低廉的交易者来说，他们从事着世界上最好的职业，他们在风险更低的情况下，赚着其它行业的人做梦也不敢想的利润。
    他认为，在市场允许的情况下，交易量越大越好，交易时间越短越好，只有这样，才能在更少的时间，更低风险的情况下，赚更多的金钱。
    努力做一个获取微利的交易者，按赚取微利的原则行事。
    本质上而言，短线的交易策略就是：用最短的时间，来把握任何一个可以获取微利的机会。
    有一类操盘手一直在赚钱，他们是赚钱薄利差价的超短线操盘手。他们一次赚一点，一点一点地赚，积少成多，最后将财富汇聚成了金钱的海洋。
    只要你在压力下仍能做出正确的行为就行。
    尽可能保住你的位置，只要你还在市场中，你就总有赚钱的机会。
    面对损失，要像一个真正的男人一样面对它，而不是逃避，这是另一层面上的勇气。
    对于一个超短线交易者，赚钱了，他要走，不赚，他也要走，赔了，他更要走。
    永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。
    交易者是讲意志力的，就像一个钢性物体，无论在多大的压力下也不会变形。
    短线是做差价交易的，他在市场的两个方向同时做交易。低买然后高卖，高卖然后低买，只要有一个点的差价，他就能在市场中买进卖出。他能从开市交易到收市，其间总是持有仓位，又总是空仓等着时机。

    做短线成功第一秘诀：独具一格，超凡脱俗。
    什么叫盘感呢？就是你一眼看上去，对盘面走势的一种直觉。它是一种从观察盘面即时走势时，在心理上所做出的第一反应。
    要做好短线，则直觉的效果，功不可没。
    当然，盘感不能代表一切，但是，做短线若拥有好的盘感，则可能会拥有一切。
    我可以先假设：市场是上涨或者下跌，然后我再一步步地去验证。
    如果市场正如我所预料的那样运行，则加码。
    如果不是按我所事先预料的那样运行，则止损！
    我不能被动地等待市场证明我是对的，才去追开头寸，此时开仓已利润较小，我也没有成本等待市场证明我是错误的才去平仓，此时再平仓已损失较大。
    如果非要等到市场运行到盘面和各个指标发生错误时，我才去止损，则：此时已损失惨重，为时已晚。
    所以，也只有这样，才能使我对正确的思想和行动，不断作正确的强化。
    开仓不一定非要等到市场证明我正确的时候，平仓也不一定非要等到市场证明我错了的时候，打出提前量，做错的时候也可以是获利的。
    短线盘感是一手一手练出来的，所谓熟能生巧。单子一进去10秒内就有抬轿子的说明基本入门了。我之所以强调模拟盘就是因为只有认真做模拟与实际走势进行对比才可以清楚地发现哪种行情适合你，哪种你把握不了，也就是入市前准备工作要充分。
    炒单时忘掉心中的分析，不对行情有先入为主的判断，我是炒手就只赚属于自己的小波动，拒绝大局观拒绝暴利。
    突破行情发生时要敢于追进，盘子一停就跑，一段一段地做，持仓时间短相对安全，所以不能指望暴利。
    炒短线意外的亏损是不可避免的，千万不可以跟盘子赌气，感觉不对的单子尽快做好砍的准备，不要等真的不对时再砍，那样会误事，忘掉心中的分析，不对行情有先入为主的判断。
    如果你下单后不知亏钱为何物，帐户的银子哗哗乱涨，那么恭喜你，你是权证天才，它为你而生。
    权证上预期越大失望越大，反倒是踏踏实实赚点小钱，怕字当头说不定还能发点小财。做人不求顶尖，只要混得比大多数好就行了，做权证也是如此。
    炒短线基本不看技术指标，心态一定要平和，不能情绪化，慢盘炒来回，快盘一般只做一个方向。
    即使一击不中也要全身而退，大多数人都要过战胜自己这一关，能尽快意识到自己的弱点才有可能少走弯路。
    权证就是赌博，玩的就是心态，赢时要放胆，输时要舍得放弃。
    看对行情赚到钱没什么了不起，看对行情输了钱还能不受影响地接着下单才厉害。
    仅仅简单地套用成功模式是没用的，如何克服想赢怕输的心态比较重要。
    做权证不怕钱少，怕的是自己没有自信患得患失，那也就只有剩下往里惯性投入了。
    炒手的功夫体现在他不持仓的时候，没单子不等于不思考，将进未进才是最紧张的，单子但凡进了场，对错一目了然，该怎么处理都很随便。
    只做自己有把握的行情，做单不用想得那么复杂，简单有效就行了。
    其实短线比长线更注重的是入市时机，好价位有时比正确的方向更重要，这一阵盘子快，价位上下乱扫，等图表给出信号会经常滞后，变成帮人抬轿了。
    下单一定要逼自己领先图表预先判断，对的时候单子尽量持有，感觉不好的时候早点处理，止损并不仅仅是机械地设好点位。
    在靠近当日低点或高点时会观察双头或双底形态是否成立，觉得是真成立就吃点逆向单，所谓富贵险中求；觉得是真突破就跳下几个价位往下追，随大流凑个热闹，平时就不用动脑子乱炒单。
    盘感就是你对盘面价格跳动的预测，一切短线只凭“盘感+经验”来做。
    所谓炒单，是力气活，是一份高薪的工作，赚的是辛苦钱，就是每天抱着拿工资的态度去炒单。

前方有雾

:*22*: :*22*:

卡卡6699

:*29*: : :*22*:
灌一壶

ubirex

五一节快乐~~~

201908

版主劳动节快乐

alizeeo

原帖由 前方有雾 于 2009-5-2 06:53 发表
几种目前世界上流行的股票资金管理法则


一、Alexander’S Filter Rule（亚力山大过滤器法则）:  

    当股价上升了X%之后，就买入,持有该股,等它一路上升,该股升到尽后由高位下跌,跌幅是距离高位的X%时 ...

    那么小的字............

黑白猫

几种目前世界上流行的股票资金管理法则


一、Alexander’S Filter Rule（亚力山大过滤器法则）:  

    当股价上升了X%之后，就买入,持有该股,等它一路上升,该股升到尽后由高位下跌,跌幅是距离高位的X%时,就要沽出。如果刚买入即下跌,当跌去X%时,立即卖出。一般将X定为10,如某股由10元升至11元时,买入,如果升至15元后下跌,跌至13.5元就立即卖出,因为下跌10%证实了跌势已成;但若一日未跌至13.5元,一日都未能证实跌势己成,仍然再有机会上升,所以仍不应卖出。10%就成为这一只股票的过滤器,将一切疑虑过滤去,证明升势或跌势都真正已经形成,才采取行动,这正是此理论的特色。
   亚力山大认为一定要等确认了趋势才可以买卖。趋势的确认是*超过滤*作用的10%,未升够或未跌够10%都不可以随便入市。
该理论的缺陷是:当股价走势十分飘忽,升完即跌,跌完即升,势无常势时,过滤器会失效。

    二、Guenel’s Filter Rule :

    当股价或指数向上突破40周移动平均线时买入,跌破40周移动平均线时卖出。这是一个偏重于中线的买卖战略,投资者一定要耐心等待买卖机会的来临。  

    三、程式买卖计划系统。

    这个系统可以帮助那些不太懂分析技巧和图表研判,没有能力把握低买高卖的投资者使用,适合没有时间研究股市的人士使用。具体操作是:
     首先将一笔资金分成两半,用其中一半买入股票,如股票升了25%,就立即将这25%的利润了结,变成现金:相反,如果股价下跌了20%,就动用另一半现金买入市值为20%的同一种股票,象这样坚持下去,严格地按照这个程式买卖。经过长期实战验证,此法优于捂股不放的做法。
    举例说明,有20万本金,留10万元现金,再用其余的10万元买进,现价10元的某股1万股,若股价升至12.50元,即已赚取25%的利润,就立即卖出2000股,即将2.5万元的利润变为现金,这时股票为8000股(现价12.50元〉,现金为12.5万元。其后股价跌至l0元,即损失了市值20000元,这时应动用现金买入2000股即增持20000元的股票,这时股票为1万股(现价10元〉,现金为1.05万元。若买入股票一路持有,升升跌跌之后,股票为1万股(现价10元),现金仍为10万元,上上下下,坐了一回电梯,一无所获。而如果采用程式买卖计划,你的资本会越滚越大。
    程式买卖计划的操作要点：(1)是否能赚钱的关键在于能否长期地严格执行这个程式买卖计划,长期坚持下去可以避免了追涨杀跌,减低风险,增加利润。(2)现金与股票最初的比例是1:1,但慢慢地现金的比例就会越来越大,一年之后,你可以重新再建立1:1的比例,使资本增值得更快。（3）上述例子中,上升25%就沽出,下跌20%就买入。实战中，投资者可自行确定上升和下跌的幅度,如上升20%时沽出,下跌15%时买入。(4)运用这个计划,最好买入一部分绩优股。 (5)可以调整为股票占60%,现金占40%,等等。

    四、Jake Bernstein（伯恩斯坦）的3种转向讯号:

     1、Jake Bernstein的转向讯号: 若今日的最低价低于上一日的最低价,但收盘价则较前一日收盘价高,构成普通向上转向讯号。若今日最高价高于上一日的最高价,但收盘价比前一日收盘价低,构成普通向下转向讯号。
     特殊转向讯号有两种:若当日最高价高于上一日的最高价,且最低价低于上一日的最低价,而收盘价高于上一日收盘价,便构成特殊向上转向讯号,反之，若当日最高价低于上日的最高价,且最低价高于上一日的最低价,而收盘价低于上一日收盘价,便构成特殊向下转向讯号。
     以上几种转向讯号比较,以特殊转向讯号较为重要,特殊转向讯号经常在趋势转变的时刻出现。当转向讯号在适当的"时间之窗"内且有较大的成交量配合时,就构成重要的买卖提示。
     通常而言,在循环低点的"时间之窗户内,较易发现向上的转向讯号。在循环高点的"时间之窗"内,较易发现向上的转向讯号。

    2、Jake Bernstein的高低收盘价买卖讯号: 首先解释高低收盘价的定义。例如:1998年6月25日深成指最高为3989点,最低为3922点,全日波动幅度为67点,以10%作为界限线。如果第二日收盘价在3989-67×10%,即3982点以上,称为高价收市:如果收盘价在3922+67×10%,即3929点以下,称为低价收市。
     买卖法则:倘若第一日以高价收市,而第二日以低价收市,便构成高价至低价收市讯号(High to Low Close 〉,简称HLC,属卖出讯号。相反,若第一日以低价收市,而第二日以高价收市,构成低价至高价收市讯号(Low to High Close 〉,简称LHC,为买入讯号。
     在循环高点的时间之窗内,只留意HLC卖出讯号,在循环低点"时间之窗"内,只需考虑LHC买入讯号。
   若转向讯号与高低价收市讯号同时出现,则是强烈的买卖讯号。

    3、Jake Bernstein的三高三低讯号：以日线图为例,若今日收盘价高于前三个交易日的最高收盘价,形成三高讯号,是买入讯号:若今日收盘价低于前三个交易日的最低收盘价,形成三低讯号,是卖出讯号。
   三高讯号用于循环低点的"时间之窗",三低讯号用以配合循环高点的"时间之窗"讯号。三高三低讯号与图表形态完全无关,只需依据近四天的收盘价而定。
    以上伯恩斯坦的三种讯号若同时出现,准确性极高。

   五、金字塔买卖系统。

    当买入的股票继续上升时,希望获取更多的利润,就可以采取"金字塔买入法”,即"越升越买,越买越少,看对时才加码。”如某股现价10元时买入100手,涨至12元时又买入50手,涨至15元时又买入20手。因为害怕追涨带来的风险,又想"博到尽",只能涨得越高,买得越少。      
     卖出时采取"倒金字塔卖出法",如上述该股涨至20元时卖出2000股,再涨至22元时又卖出5000股,再涨至25元时又卖出1000股。因为害怕过早地卖出,而涨得越高,见顶的危险就越大,只能涨得越高,卖得越多。
  这种买卖系统的缺陷在于高位追入之后,市价不升反跌,低位买入的利润全部消失,而高价买入的却全部被套,十分危险。

   六、均价买入法。

    运用此法的首要条件是将资金分成很多份,若买入就被套,越跌越买,使手资成本平均价格摊低,等到股价回升时,不老需等到第一次买入的价位便可解套并获利。这种方法更适合长线投资。
这种方法的缺陷是:可能会越买越跌,以至全部资金被套牢,以至永远无机会翻身