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楼主 |
发表于 2008-7-1 22:59
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客户交易结算月报(逐笔对冲)
基本资料
客户内部资金账户 交易月份 2008-06
客户名称 查询时间 2008-07-01 22:55:56
期货公司名称 信达期货有限公司
资金状况
上月结存 0.00 客户权益 1,000.00
当月存取合计 1,260.00 质押金 0.00
当月平仓盈亏 -200.00 保证金占用 0.00
当月手续费 60.00 可用资金 1,000.00
当月结存 1,000.00 风险度 0.00%
浮动盈亏 0.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
2008-06-03 3,000.00 出入金
2008-06-03 27,000.00 出入金
2008-06-03 70,000.00 出入金
2008-06-03 100.00 出入金
2008-06-03 50,000.00 出入金
2008-06-05 100.00 出入金
2008-06-05 100.00 出入金
2008-06-05 30,000.00 出入金
2008-06-06 100.00 出入金
2008-06-10 15,000.00 出入金
2008-06-16 3,340.00 出入金
合计 100,000.00 98,740.00
成交汇总
交易日期 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
2008-06-03 SR903 买 投机 3,928.00 3 117,840.00 开 36.00 --
2008-06-03 SR903 卖 投机 3,925.00 3 117,750.00 平 0.00 -90.00
2008-06-05 SR903 卖 投机 3,941.00 1 39,410.00 开 12.00 --
2008-06-10 SR903 买 投机 3,952.00 1 39,520.00 平 12.00 -110.00
合计 8 314,520.00 60.00 -200.00
持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
合计 0 0 0.00 0.00
"尊敬的客户：如在下交易日9：00时之前，对本结算单无异议，本公司视您认可本结算单之内容。
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发表于 2008-6-1 20:27
发表于 2008-7-2 08:21
