一个笨蛋的股指交易记录-------地狱级炒手

hefeiddd

Взгляд на неделю по EUR/USD, GBP/USDдата публикации: 2005-04-04 21:10:00  Коррекция выше 1.3090 не произошла на прошлой неделе. Высокие уровни (1.3055), которые были достигнуты после выхода неожиданно меньшего числа пейроллов были восприняты как удачные уровни для продаж евро. Это определлило дальнейшее направление курса и сегодня евро продолжил снижение.
Мои ожидания относительно дальнейшего снижения евро и тестирования 1.2730 всё ещё остаются в силе. На этом уровне находится прекрасная зона поддержки: февральский годовой минимум и долгосрочная линяи поддержки с 2002 года. Ожидаю достижение то зоны в течение этой недели или в начале следующей.
Очередное повышение курса выше 1.2930/80 может опять определить более глубокую коррекцию к 1.3090

Коррекционный отскок фунта в пятницу происходил в рамках краткосрочного нисходящего канала. Отличие в фунта от евро в том, что фунт уже достиг долгосрочной зоны поддержки ещё на позапрошлой неделе, а теперь "нехотя" опять её тестирует. Мартовский минимум тоже ещё не был преодолен, хотя евро уже сегодня переписала его ниже. Это заставляет настороженно относиться к продажам фунта. Необходимо дождаться подтверждения - пробития долгосрочной линии или очередного отскока от неё.
В случае пробития ожидаю падение в район 1.8400-40, а в случае отскока - постепенный рост к 1.9200 (но уже не на этой неделе).

С уважением, Михаил

hefeiddd

Взгляд на неделю по USD/CHF, USD/JPYдата публикации: 2005-04-04 22:40:00  Район ожидаемого сопротивления 1.2000/50, где проходит долгосрочная линия с вершин 2001 года (трендлайн), в котором пара проторговалась всю прошлую неделю, был взят пятничным поышением на пейроллах. Общую среднесрочную динамику теперь можно с уверенность обозначить как восходящую с целью на перепись февральских вершин в районе 1.2280. Это будет первой целью, а вторая, дальняя, расположена выше, где-то в районе 1.2500.
Возможно небольшое коррекционное понижение с целью тестирования указанной линии сверху - понижение в район 1.2020-1.2000, но пока не ниже. Возврат под линейку будет сигналом на продолжение долгосрочного падения пары.

Сегодняшний пробой линейки на 108-фигуре может носить среднесрочный характер повышения в район 110-115-фигуры. Но если курс не продержится выше 108.00 до конца недели - текущее повышение примет краткосрочный характер и пара может вернуться к пробитой ранее 106-фигуре (оттестировать её сверху).
Более детально анализ этой пары описан в еженедельных воскресных аналитических доступных для всех обзорах USD/JPY в моей рубрике "Анализ FX и сценарии от VMN", а также журнале "ForexMagazine".

С уважением, Михаил

hefeiddd

Взгляд на неделю по AUD/USD, USD/CADдата публикации: 2005-04-04 22:55:00  Цель понижения в район 0.7610-40 почти достигнута. Это район верхней линии некогда пробитого наверх треугольника, а также зона февральского минимума 2005 года. Можно частично фиксировать продажи (из под 0.79-фигуры и от 0.7740-60), т.к. не исключена более глубокая коррекция с этих уровней, но пока не выше 0.7800.
Ожидаю сильного падения курса пары, в случае преодоления 0.7640. Первая цель - зона 0.7450-7550, дальняя цель - 0.7200.

Курс пары опять выражает желание к росту. Сопротивлением опять будет выступать район 1.2270-2300, где помимо локального максимума проходит годовая линия сопротивления с мая 2004 года, преодоление которой может рассматриваться как сигнал на дальнейшее повышение в район 1.2500-80.
Внутринедельную поддержку ожидаем в районе 1.2050-1.2100, преодоление которого будем рассматривать как сигнал на понижение к 1.1720.

С уважением, Михаил

hefeiddd

4-часа GBP/USD: трудно продавать возле тренда?дата публикации: 2005-04-06 00:15:00  На ожиданиях решения Банка Англии фунт пока не хотят продавать. Мало ли, могут же и поднять ставки ненароком. Хотя варинат скорого повышения ставок уже предсказывается многими экономистоами (скорее всего через заседание). Поддерживает фунт также уверенное расширение сектора услуг, согласно сегодняшним данным CIPS Services (PMI).
Технически же, курс торгуется близи долгосрочной трендовой линии, которую, кажется, уже заметили многие трейдеры. От неё скорее курс может отскочить наверх в район так 1.9100-50, а не пробить сходу вниз. Хотя всё возможно. В таком случае первой целью падения выступит район 1.84-фигуры.
Рекомендации: Желательно пока находиться вне рынка. Рисковые трейдеры могут пробывать покупки небольшими объемами с текущих уровней или ближе к 1.8750. Стоп размещаем в районе 1.8640. Цель - 1.9050. Можно рассматривать добавления, в случае роста выше 1.8900, стоп 1.8840, цель та же. Продажи пока бы не рекомендовал, хотя возможны после преодоления и закрепления ниже 1.8700.

С уважением, Михаил



4-часа USD/JPY: пробитие или фолс?дата публикации: 2005-04-06 00:30:00  
Преодоление долгосрочной линии сопротивления с декабря 2002 года увенчалось повышением к первой целе - району 109-фигуры, где проходит верхняя проекция умеренно восходящего канала курса с низин января. Но пробитая линейка выглядит солиднее, поэтому ожидаю отскока в сторону пробития (т.е. вверх) и дальнейшее повышение на вторую целью в район 110й-фигуры.
Почему отскок сейчас? Картина пока говорит о тестировании пробитого сопротивления сверху (смотрим график), и, если линия устоит, то скоро может начаться серьезное ралли по этой паре (необходимо также закрытие недели выше линейки). А вот возврат под линию будет означать вероятность ложного прорыва с дальнейшим уходом вниз к 106й-фигуре.
Рекомендации:
1. Рассматриваем среднесрочные покупки с текущих уровней (108.25) и усреднением из района 107.80. Общий стоп под 107.50. Цель - 110.00.
2. Рассматриваем краткосрочные покупки после преодоления 109.00 наверх. Цель 110.00, стоп 108.60.
3. Рассматриваем продажи от 107.50, стоп чуть выше 108.00, цель 106.30.

С уважением, Михаил

hefeiddd

4-часа AUD/USD, USD/CAD (сценарии и уровни на графиках)дата публикации: 2005-04-06 00:50:00  Продажи из-под 0.7780 достигли цели 0.7660. Пока вне рынка. Вероятен очередной отскок в район 0.7800.

Пока курс находится между двумя линейками, выделенными жирным на графике, ожидать движения можно в любую сторону. Торговать по паре сейчас опасно.

С уважением, Михаил

hefeiddd

4-часа EUR/USD, USD/CHF: комменатрии по текущему движениюдата публикации: 2005-04-06 01:35:00  Похоже нисходящий тренд себя понемногу исчерпывает. Но ещё не достигли долгосрочной поддержки в районе 1.2730, где также находится уровень февральского минимума 2005 года. Можно ожидать понижения с целью на тот район из ближайшей зоны сопротивления 1.2890-2900, но в случае повышения выше, курс может достигнуть района 1.30й-фигуры.
Оттуда произойдет или понижение с целью на тестирование указанной линии, или будет повышение с целью на 1.33-фигуру. Во втором случае снизу сформируется двоейное дно, а пробитая линейка будет выступать в роли шеи.
Возможные варианты торговли:
1. Краткосрочная рисковая торговля на продажу из зоны 1.2890-2910 с целью на 1.2760-80, стоп 1.2925.
2. Среднесрочные продажи из района 1.3000-20, стоп чуть выше 1.3090, цель 1.2760-80.
3. Среднесрочные покупки после преодоления 1.3090 с целью на 1.3280, стоп 1.3020.
4. Краткосрочные покупки из района 1.2740-70, стоп 1.2710-20, цель на восстановление к 1.2830-50

Линия долгосрочного сопротивления была преодолена пятничным повышением. Пока что курс торгуется выше. Коррекционное снижение может рассчитываться как тестирование пробитой линейки сверху. Вероятно, что коррекция ниже 1.1990 не пройдет, и тенденция к повышению возобновится. Но если курс закрепится ниже 1.2000 и закроет неделю ниже - текущее движение будет расцениваться как ложное пробитие. В таком случае первое снижение может произойти в район 1.1800.
Рекомендации по торговым решениям:
1. Краткосрочные покупки  от 1.1970-2000, стоп чуть ниже 1.1960, цель 1.2170.
2. Краткосрочные продажи рассматриваем в случае снижения под 1.1970, стоп 1.2010, цель - 1.1820.
3. Среднесрочные решения пока не рекомендую, хотя возможны - покупки с текущих уровней или ближе к 1.2000, стоп под 1.1900, цель 1.2270. Хотя в таком случае прийдется принебречь краткосрочными вариантами.

С уважением, Михаил

hefeiddd

4-часа AUD/USD, USD/CAD (сценарии и уровни на графиках)дата публикации: 2005-04-07 00:55:00  Курс "залип" возле линии поддержки, которая ограничивает его снижение. Ожидаем резкое понижение курса в район 0.7570 после преодоления 0.7625 (можно рассматривать краткосрочные продажи селл-стопом с целью на указанный уровень). Иначе же будет очередной разворот-отскок наверх к 0.7730-70, откуда также пробуем продажи.

Картина не изменилась. Пока курс находится между двумя линейками, выделенными жирным на графике, ожидать движения можно в любую сторону. Торговать по паре сейчас опасно. Рассматриваем покупки в случае резкого повышения выше 1.2290. Цель 1.2380, стоп под 1.2250.

С уважением, Михаил

hefeiddd

4-часа EUR/USD, USD/CHF: комментaрии по текущему движениюдата публикации: 2005-04-07 01:20:00  Евро всё же чувствует себя под давлением. Восходящая динамика рахвиться не может, но и вниз далеко курс не идет. Хочется, чтобы курс классически достиг долгосрочной поддержки в районе 1.2730, где также находится уровень февральского минимума 2005 года. Оттуда можно ожидать резкий отскок наверх в район 1.30й-фигуры. Дальнейшее повышение с целью на 1.33-фигуру будет рассматриваться в качестве отработки двойного дна, а пробитая линейка будет выступать в роли линии шеи. Смотрите вчерашний обзор, т.к. картина практически не изменилась.
Возможные варианты торговли с учетом вчерашних рекомендаций:
1. Удерживаем краткосрочные рисковые позиции на продажу из зоны 1.2890-2910 с целью на 1.2760-80, стоп 1.2925.
2. Рассматриваем среднесрочные продажи из района 1.3000-20, стоп чуть выше 1.3090, цель 1.2760-80.
3. Рассматриваем среднесрочные покупки после преодоления 1.3090 с целью на 1.3280, стоп 1.3020.
4. Рассматриваем краткосрочные покупки из района 1.2740-70, стоп 1.2710-20, цель на восстановление к 1.2830-50.

Картина тоже мало изменилась. Коррекционное снижение к 1.2000 может рассчитываться как тестирование пробитой линейки сверху. Вероятно, что коррекция ниже 1.1990 не пройдет, и тенденция к повышению возобновится. Но если курс закрепится ниже 1.2000 и закроет неделю ниже - текущее движение будет расцениваться как ложное пробитие. В таком случае первое серьезное снижение может произойти в район 1.1800. А пока что ожидаю постепенного повышения к 1.22й-фигуре.
Рекомендации по торговым решениям:
1. Краткосрочные покупки  от 1.1970-2000, стоп чуть ниже 1.1960, цель 1.2170.
2. Краткосрочные продажи рассматриваем в случае снижения под 1.1970, стоп 1.2010, цель - 1.1820.
3. Среднесрочные решения - покупки ближе к 1.2000 (можно удерживать кто открылся от вчерашнего понижения), стоп под 1.1900, цель 1.2270. Но в таком случае прийдется принебречь краткосрочными вариантами.

hefeiddd

4-часа GBP/USD, USD/JPY: комментарии, рекомендации, поддержкадата публикации: 2005-04-07 01:40:00  Завтра решение Банка Англии. Куда-то движение да будет. Или это будет пробой 1.8700 и уход вниз, или более серьезная коррекция к 1.90-1.91.
Технически картина у фунта тоже мало изменилась. Курс торгуется близи долгосрочной трендовой линии. От неё скорее курс может отскочить наверх в район так 1.9100-50, а не пробить сходу вниз. Хотя всё возможно. В таком случае первой целью падения выступит район 1.84-фигуры.
Рекомендации остались прежними: Желательно пока находиться вне рынка. Рисковые трейдеры могут пробывать покупки небольшими объемами с текущих уровней или ближе к 1.8750. Стоп размещаем в районе 1.8640. Цель - 1.9050. Можно рассматривать добавления, в случае роста выше 1.8900, стоп 1.8840, цель та же. Продажи пока бы не рекомендовал, хотя возможны после преодоления и закрепления ниже 1.8700.

Ожидаемый вчера отскок от пробитой линейки оправдался. Первая цель повышения - район 110й-фигуры.
Рекомендации с учётом вчерашних:
1. Держим среднесрочные покупки с от 108.25. Стоп поднимаем в район 108.00. Цель - 110.00. Стоп поднимаем к 108.60 в случае пробития 109.00 наверх.
2. Рассматриваем краткосрочные покупки после преодоления 109.00 наверх. Цель 110.00, стоп 108.60.
3. Рассматриваем продажи от 107.60, стоп чуть выше 108.00, цель 106.30.

С уважением, Михаил

hefeiddd

Сценарии краткосрочной динамики AUD/USD, USD/CAD (H1)дата публикации: 2005-04-08 00:35:00  

hefeiddd

Сценарии краткосрочной динамики EUR/USD, USD/CHF (H1)дата публикации: 2005-04-08 00:50:00  

hefeiddd

Сценарии краткосрочной динамики GBP/USD, USD/JPY (H1)дата публикации: 2005-04-08 01:10:00  

hefeiddd

Взгляд на USD/JPY: рассматриваем "голову и плечи"дата публикации: 2005-04-10 12:40:00  В обзоре рассматривается применение различных методов технического анализа для прогнозирования определенных курсовых колебаний по паре USD/JPY. Используя подходы графического анализа, определяются основные уровни и линии поддержки и сопротивления. Трендовый анализ помогает выделить основные тенденции в данный момент и варианты их развития в будущем. Основываясь на линейном методе анализа недельного и дневного графиков, приводятся ожидаемые сценарии дальнейших колебаний пары.
Обзор может быть полезен узкому кругу читателей торгующих по USD/JPY или интересующихся динамикой данного инструмента. Он продолжает группу ранее опубликованных статей под названием "Взгляд на USD/JPY" в предыдущих номерах журнала FOREX MAGAZINE, а также на сайте "Виртуального Информационно-Аналитического Центра"

Анализ среднесрочных графиков USD/JPY: наложение методов

Неделя оказалась бычьей по паре. Сразу же с понедельника пробили наверх долгосрочную линию сопротивления с декабря 2002 года (линия тренда). Всю неделю пара торговалась выше линии, и закрытие недели тоже произошло выше, что позволяет думать о пробитии указанной линейки, которая обсуждалась в ранее опубликованных еженедельных обзорах. Такое пробитие может предполагать дальнейшее повышение курса пары USD/JPY, вплоть до нахождения определенных уровней сопротивления. А пробитая долгосрочная линия сопротивления теперь выступит в роли поддержки.
Первую цель повышения нам поможет определить удачно сложившаяся обратная фигура "голова и плечи", которую легко можно заметить на дневном и недельном графиках. Период формирования отмеченной фигуры - 5 месяцев, с ноября 2004 по март 2005 года. Линией шеи выступила секущая проекция от апрельского минимума 2004 года (103.40) через максимумы декабря 2004 (106.20) и февраля 2005 (106.85). Дне недели назад (в конце марта) произошел пробой линии шеи наверх. Этот факт также предполагает развитие восходящего движения в район 112-фигуры, а точнее - к 112.50. Цель рассчитывается расстоянием от линии шеи равным "глубине" фигуры (смотрите дневной график).
Такое наложение двух методов анализа - трендового и анализа фигур, и совпадение их сигналов, говорит о подтверждении потенциальной силы восходящего движения как минимум к 112.50. А, может, и выше -  в район  майского максимума 2004 года под 115-фигурой. Там  же находится уровень 38.2 коррекции Фибоначчи от понижения с 135 до 102, а также проходит линия шеи другой фигуры "голова и плечи" почти трехлетнего формирования (2001-2003).
Ожидаемые сценарии курсовой динамики на неделю привожу на графике в виде стрелочек, а ближайшие уровни поддержек и сопротивления собраны в таблице ниже, где также даётся их краткое описание.
Сопротивления:
108.90 Уровень сопротивления прошедшей недели
110.10 Уровень пробоя в октябре поддержки треугольника вниз
110.60 Проекция сопротивления
112.50 Цель фигуры "голова и плечи"; максимум июля 2004 года - фрактал
Поддержки:
108.00 Район поддержки пробитой долгосрочной линии сопротивления
107.50 Район поддержки пробитой линии шеи обратной "головы и плеч"
106.20 Пробитое в марте сопротивление
105.30 Проекция нижней линии восходящего канала с январского минимума 2005




Читайте также

hefeiddd

Взгляд на неделю по EUR/USD, GBP/USDдата публикации: 2005-04-12 00:55:00  В настоящее время происходит коррекционное повышение в район 1.3050-90 - зона сопротивления 1 апреля. Оттуда возможно ещё одно снижение к 1.2820-80. Прохождение выше 1.3090 обозначит сигнал на дальнейшее повышение к 1.3200-3350.
На днях и неделях четко обозначился треугольник, от нижней линии которого в настоящее время отскакивает курс. Приоритет текущего восходящего движения может усиливать относительно близкое нахождение курса к долгосрочной трендовой линии с низин 2002 года.
Ожидаю повышение курса к 1.3060 на этой неделе и отскока вниз. Затем очередное тестирование нижней линии треугольника с окончательным отскоком наверх к проекции верхней линии. Не исключаю развитие ситуации без отскока вниз, а пробой наверх и дальнейшее повышение с целью на ту же проекцию (1.3400 сейчас).

Для фунта практически аналогичная ситуация. Разница лишь с том, что нижнюю линию треугольника можно провести двумя способами:
1. Это может быть долгосрочная трендовая линия с сенятбря 2003 года, тестирование и отскок от которой был ещё в конце марта. На прошлой неделе произошло повторное тестирование и очередной отскок от неё. В таком случае текущее повышение можно рассматривать как первый сигнал возможного переломного момента в текущем коррекционном движении курса.
2. Район прошлонедельного отскока подтверждается другой (полугодичной) линейкой - с ноября 2004 через минимумы февраля и марта 2005. Но она больше похожа на нижнюю границу коррекционного зажимающегося движения с декабрьских вершин 2004 года в рамках большого среднесрочного треугольника.
Ожидаю достижение ключевого сопротивления в районе 1.8960-90, преодоление которого подтвердит движение к верхней линии треугольника - в район 1.9200, или же от которого произойдет отскок с целью на "ретест" обсуждаемых выше линий - 1.8710-50.

С уважением, Михаил

hefeiddd

Взгляд на неделю по AUD/USD, USD/CADдата публикации: 2005-04-12 01:30:00  Ожидаемая цель понижения курса в район 0.7610-40 была с достигнута на прошедшей неделе с абсолютной точностью. Ниже февральского фрактального минимума в районе 0.7610 курс не понижался. С точки зрения линейного анализа произошел отскок от точки пересечения нижней и верхней линии треугольника, который был сформирован в конце 2004 года и пробит наверх в феврале 2005 года.
Можно ожидать дальнейшее повышение пары в район 0.78-й фигуры, с перспективой достижения 0.7900.

Курс пары закрепился выше 1.2300, где проходит годовая линия сопротивления с мая 2004 года. А её преодоление может рассматриваться как сигнал на дальнейшее повышение в район первой цели 1.2500-80 и дальнейшей - 1.2750-2800.
Внутринедельную поддержку теперь ожидаем в районе пробитого уровня  1.2250, преодоление которого вниз будем рассматривать как сигнал на понижение к 1.2050.

hefeiddd

Взгляд на неделю по USD/CHF, USD/JPYдата публикации: 2005-04-12 01:50:00  Пара торгуется в зоне движения долгосрочной трендовой линии с вершин 2001 года. Пятничное коррекционное понижение сегодня продолжилось и курс упал ниже указанной линии. Такое закрытие недели (ниже линейки) будет рассмотрен как сигнал на продолжение долгосрочного падения пары. Падение пары ниже 1.1880 может привести к резкому тестированию 1.1780. Но пока что общую среднесрочную динамику пары можно ещё принимать за восходящую с целью на перепись февральских вершин в районе 1.2280.

Сегодняшний возврат под долгосрочную линию может носить краткосрочный характер в качестве понижения к пробитой линии шеи перевернутой головы и плеч сформировавшейся в конце 2004 - начале 2005 гг.
Хотя существует другое проведение линии шеи - по вершинам ноября - февраля. В таком случае понижение может достигнуть район 106.40-60, где также находится преодоленная наверх долгосрочная линия поддержки.
Более детально анализ этой пары описан в еженедельных воскресных аналитических доступных для всех обзорах USD/JPY в моей рубрике "Анализ FX и сценарии от VMN", а также журнале "ForexMagazine".

hefeiddd

4-часа EUR/USD, USD/JPY (сценарии и уровни на графиках)дата публикации: 2005-04-13 01:30:00  






4-часа AUD/USD, USD/CAD (сценарии и уровни на графиках)дата публикации: 2005-04-13 01:45:00  

hefeiddd

Анализ графика EUR/USD: похоже на пробой?дата публикации: 2005-04-15 00:50:00  Евро пробил серьезные уровни поддержки вниз. Ключевой уровень остаётся 1.2730 - февральский минимум этого года. То, как себя поведет курс евро вблизи этого уровня, будет зависеть дальнейшая динамика курса на ближайшие несколько месяцев.
Падение под 1.2730 в район 1.2530 будет оправдано пробоем линии восходящего долгосрочного тренда, а также нижней линии треугольника. А вот отскок от 1.2730 наверх с повышением в зону рассматриваемого треугольника может подтолкнуть пару ещё выше - в район верхней линии - 1.3350. Тогда это будет уже совсем другая картина с восстановлением существующей тенденции и ложным пробоем, который мы сейчас наблюдаем.
Конечно же существуют и другие варианты типа боковой разгрузки или колебания на равном расстоянии от указанных линий тренда и треугольника.
От каждого такого сценария, конечно же, будут зависеть и торговые решения. Пока что рекомендую повременить с активной торговлей по евро.

С уважением, Михаил

hefeiddd

Сценарии краткосрочной динамики AUD/USD, USD/CAD (H1)дата публикации: 2005-04-15 14:40:00  

hefeiddd

Сценарии краткосрочной динамики EUR/USD, USD/CHF (H1)дата публикации: 2005-04-15 14:55:00