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ZT 紧随两会主线 深度挖掘3月机会
紧随两会主线 深度挖掘3月机会
随着“政协”会议的开幕，市场对于“两会”相关热点的关注程度也步步高涨。一号提案引发了低碳受益板块的火爆行情，紧随着低碳板块的崛起，还有更多的热点会随着两会的召开逐步走强。在结合六大新兴产业的转型新方向之后，有分析认为，航天军工、新兴产业、消费行业有望成为两会讨论的几大热点。
1. 民生消费----酿酒板块
“大消费”可是老生畅谈的问题，而也是民生必须的问题，去年12月CPI增速达1.9%，通胀脚步似已清晰可见，而央行的“超预期”调控令周期性行业普遍承压，但食品饮料、农业及零售等行业却是受益适度通胀的最好品种。这次两会中，温家宝指出，这里要着重说明，提出国内生产总值增长8%左右，主要是强调好字当头，引导各方面把工作重点放到转变经济发展方式、调整经济结构上来。提出居民消费价格涨幅3%左右，综合考虑了去年价格变动的翘尾因素、国际大宗商品价格的传导效应、国内货币信贷增长的滞后影响以及居民的承受能力，并为资源环境税费和资源性产品价格改革留有一定空间。从宏观经济背景来看，中金提出，投资与消费两旺，且伴随出口业务回暖，因而支持可选板块需求复苏。同时，中金宏观预期2010年固定资产投资增速仍将保持20%以上，商务消费将是增长源泉;且09年财政收入转正也可减少政府消费继续受压的担忧。从以往经验来看，可选板块复苏基本同步于经济数据，因而以高端白酒为代表的可选板块的消费复苏很可能会在2010年一季度业绩中得到体现。我们细分的酿酒行业中，对于10年2月的策略，维持酿酒行业“有吸引力”评级。2010年1-2月的行业产销量数据及企业盈利数据均表明，酿酒行业整体经济运行态势良好，产量增速稳定，景气回升趋势明确。随着宏观经济企稳回升，一季度是酒类产品的传统销售旺季，高端白酒、葡萄酒销售有望迎来快速增长。建议重点研究业绩大增的金种子酒(600199)、古越龙山（600059）等！
2.新兴材料版块挖掘
2010年3月5日上午9时，十一届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行开幕会，听取国务院总理温家宝作政府工作报告，审查年度计划报告和预算报告。市场对于“两会”相关热点的关注程度也步步高涨。一号提案引发了低碳受益板块的火爆行情，紧随着低碳板块的崛起，还有更多的热点会随着两会的召开逐步走强。在结合六大新兴产业的转型新方向之后，有分析认为，新材料和节能行业有望成为两会讨论的最大热点。新能源由于被优先列入战略性新兴产业，酝酿已久的《新能源振兴规划》也将并入《战略性新兴产业发展规划》中同期出台。按照温总理的讲话，战略性新兴产业包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业七大产业。发改委投资研究所研究员张汉亚表示，现在地方转向包括新能源在内的新兴产业。与其他技术领域相比，新能源最符合以上要求。据悉，目前有18个省市提出了打造新能源基地，或者把新能源当做支柱产业来发展，这是此次调研组考察的一大缘由。从这个角度看,建议重点关注新材料和风电的九鼎新材(002201)和建筑节能领域的彩虹精化（002256）,值得重点研究.
3. 军工、仪器仪表挖掘
新华网北京３月３日电（记者 任沁沁、隋笑飞）全国政协委员、空间技术专家戚发轫３日向新华社记者透露，中国将在２０１１年发射目标飞行器“天宫一号”，并在２年时间内逐步实现与神舟八号、九号、十号的三次交会对接试验。此后，“天宫一号”可以被改造为一个短期有人照料的空间实验室。2010年03月03日新华网报道,中国最大的新一代运载火箭产业化基地将落户天津经济技术开发区西区，基地全部建成后总投资将超过100亿元，总建筑面积将超过100万平方米，建成后将具备大型新一代运载火箭年产12发的组批生产能力.新一代运载火箭产业化基地集零件生产、部组件装配、总装测试、试验为一体，最终形成一个功能完整、配套体系完善的运载火箭产业化基地，以实现航天运输系统的产业化发展。“一批批零部件走进这个基地，走出来的就是一枚枚崭新的火箭。”梁小虹委员说，中国最新型的大运载火箭“长征五号”就将在这里诞生。每年的两会期间都将公布我国的国防费预算情况，我们预计今年应该也不会例外。我国主动防御的国防战略在很大程度上决定了军费开支的增长趋势。我们依然维持上一年度对军费开支趋势的判断：我国军费开支增速将继续维持在恢复期的两位数增速水平；用于采购武器装备的费用占军费开支的比重仍将保持在1/3左右。这意味着什么呢?代表国家强大的军工、核电产品将持续受益,如飞亚达A(000026)国内制表业中的佼佼者，国内名表商中最具规模和实力的品牌之一,08年由公司研制的“中国载人航天工程“神舟七号”舱外航天服手表”通过科学技术鉴定，有关技术、结构和设计已申请2项发明专利、7项实用新型专利和1项外观专利，其中2项实用新型专利已获得授权；荣获三项CIDF（中国企业产品创新设计奖）大奖：飞亚达翻转陀飞轮手表获金奖、方形陀飞轮表荣获优秀奖、公司创新设计部获得最佳设计团队奖；飞亚达FZK-601 钟控系统获得深圳市科技创新奖，并申报省科学技术奖。长期为我国军工行业作出贡献,值得重点研究. |
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发表于 2010-3-3 16:25
