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发表于 2007-7-2 15:19
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独家综合私募传闻:2007-07-02
11:00 南山铝业（600219）：上周部分基金、机构联合到公司调研，将陆续推出调研报告，据传，机构普遍看高到 30-40 元。
10：03 中储股份(600787)：据传，公司定向增发事宜本周证监会审核，通过问题不大，公司已做好增发前期准备。
9：46 南方航空(600029):中信证券航空机场行业王牌研究员马晓立推荐:关于天合联盟,合资及行业重组:根据我们对行业的理解,对国资委和民航总局最近一系列的动作分析,国内航空业正在酝酿新一轮整合的考量,不排除再次出现大重组的可能.同时,国资委"央企分红"落实后,航空公司及有可能得到国家注资.这两点值得投资者高度关注,有可能成为股票大涨催化剂.
9：30 中集集团（000039）：据传，公司本周公告业绩预增 50%以上。仅供参考，买者自负！
9:17 西山煤电（000983）是国内最大的炼焦煤生产基地。除煤炭主业外，还涉足发电、焦化业务，并形成了“煤-电”和“煤-焦化”两条循环产业链，为企业寻找到新的利润增长点。066 年以前，煤炭占主
营收入的 95%以上，从 06 年开始，公司利用坑口发电成本优势，电力业务开始显现效益，贡献收入15%。目前持有山西焦化 19.02%的权益，是其第二大股东。公司资源储备充足，兴县项目开发潜力巨大。预计兴县项目 07年中期得到批复，可为公司新增 30-50 亿吨、保证公司 5-10 年的可开采量。一期项目 1500 万吨产能的斜沟大井 09 年投产，二期项目1000 万吨产能的兴县煤矿 2011 年以后投产。兴县项目的配套工程岢瓦铁路预计 08 年中贯通，设计运力 1800 万吨，将对公司兴县项目将产生巨大的支撑作用。规划中的古交电厂二期项目预计 09 年中期建成；西山热电的 3#机组 07 年投入运行；兴县配套的 120 万千瓦机组2010 年以后投产。电力业务将随着发电机组的增加保持稳步上升的
态势。渤海证券分析师预计，07-09 年公司的每股收益为 1.025、1.244和 1.511 元。合理价值在 30-38 元，鉴于公司的行业龙头地位和发展前景，给予“强烈推荐”评级，建议长期持有。
9:17 三维通信（002115）的经营战略是立足公网、向专网渗透，采取差异化产品渗透策略。专网市场容量看似巨大但竞争者众。GSM-R（铁路移动通信系统）核心网建设迟缓将直接影响公司募集资金项目
GSM-R 优化覆盖方案的进度；数字电视无线优化覆盖项目虽前景广阔，但未来 1—2 年该项目还处于小幅成长的项目推进期。由于龙头企业具有市场、技术和资本上的优势，在 2G 到 3G 逐渐切换的过程中，未来的市场会进一步向龙头企业集中。三维通信未来的市场份额的增长将主要来自而区域性小供应商的逐渐退出，而在对这些市场的争夺中三维通信面临的是来自其他几个巨头更为激烈的市场争夺。其他几个大的方案提供商大多已上市或正筹备上市，从资本层面上讲财务实力弱的企业也会逐渐退出市场。国外供应商逐渐退出的市场：国内的网优方案提供商业由于成本优势占据了市场的主导地位，06 年只有少数几家国外的方案提供商在中国经营，预期不会有更多的外国厂商进入。由于运营商推行集采模式，无线网优产品毛利率压抑趋势将持续，三维通信的毛利率虽然过去 3 年相对平稳，我们预计未来由于更加激烈的市场竞争毛利率会平缓下滑。联合证券分析师关海燕认为，谨慎性预测 07--09 年的每股收益为 0.45 元、0.62 元和 0.70 元，但不排除两个专网开拓性项目优化和数字电视无线优化覆盖 08 年有突破性进展的可能。按照 08 年业绩给予 35 倍估值，价值中枢为 21.7 元，给予“中性”评级。
9:17 冠福家用（002102）定位于国内最大的家用品分销商。自 2000年就逐渐建立起一个庞大的分销、配送网络，销售网络覆盖了全国的6000 多家连锁超市。公司玻璃制品的代理已比较成功，目前又拿到
了法国 SITARM、韩国 COREN 等国际知名厨具的中国总代理，同时公司还引入了节假日礼品等新产品，下一阶段这些新产品都将会逐渐进入现有的分销网络进行销售。公司目前正着手两方面的工作：1、公司将在上海五天实开设约1 万平米的酒店用品大卖场（海克锐斯酒店用品城），预计在 07 年 9月份正式开始营业。2、公司将打造“千店工程”，即高端的百货店中店，公司将选择在比较重要的 ShoppingMall 或商场百货，开设家庭用品生活馆，主要从日本、韩国进口相对高端的产品，贴上公司统一的品牌进行销售。对于日用陶瓷主业，冠福科技园三期项目投产后，公司计划再上一期高端的骨质瓷产能，此后公司计划将日用陶瓷外包贴牌生产；基于德化地区丰富的林业资源，公司力争通过 3-5 年的努力，实现竹木家用品年产值 3-5 亿元，竹木家用品项目已经开工建设，一期将建设成年加工毛竹 200 万根、年加工木头 5 万立方的生产能力，初步预计 08 年初投产，达产后年销售收入 2 亿元以上，预计毛利率在 50%左右。兴业证券分析师王金祥认为，酒店用品卖场及百货店中店所产生
的效益短期尚需观察，但以下两方面对业绩增长的促进作用还是比较明确的： 1、公司分销网络的运营成本将明显下降；2、冠福科技园的陶瓷主业及竹木制品也将是未来一个重要的利润增长点。预计公司07-09 年每股收益分别为 0.42、0.60 及 0.77 元，维持“推荐”评级。
宏润建设（002062）公司是上海轨道交通建设的主要三家公司之一，作为民营企业，能最早进入竞争激烈的上海轨道交通施工市场，足见公司的竞争实力。城市轨道交通施工将成为公司未来发展的亮点，未来将进入快速发展阶段，相对目前股价具有很大的上涨空间。
向系统设备方向发展将成为东方通信（600776）下一步的重要战略指导思想，同时公司将不仅仅局限于移动网络设备市场，如消防、铁路等专网的应急通讯等都将成为公司努力进入和开拓的市场。预计07年、08年、09年EPS为0.07、0.11、0.19。
山西焦化（600740）集洗煤、炼焦、精细化工、化肥、水泥、对外参股等于一体的大型煤化工综合利用企业，在焦炭市场需求快速增长趋势下必将带动公司业绩的大幅提升。按08年业绩进行估值，公司目前股价还有一定的成长空间，不过，需要注意煤焦油资源供不足带来的成本上升风险。
一汽轿车（000800）集团整体上市动力十足，虽然从公司的基本面来看，在行业回暖的情况下一汽轿车的产销量却不升反降，然而全面考虑一汽轿车的现实状况、行业地位以及未来发展前景等因素，以及博弈集团整体上市，公司股价将有不错表现。
华发股份(600325)是珠海地产龙头，受益于快速增长的区域市场，业绩增长进入爆发期，未来五年有望以超过50%的复合速度增长。公司目前在珠海拥有330万平米土地储备，基本处于城市核心区，将成为珠海经济发展和房地产市场繁荣的最大受益者，预计每股收益约1.10元和2.13元。 |
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发表于 2007-7-2 14:16
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