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楼主 |
发表于 2008-10-8 08:52
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10.08【独家】私募内部交流传闻曝光 (2008-10-08 07:47:47)
独家信息:
独家发布大宗交易信息:(注:随着市场的关注,大宗交易已经成为一个重要的指标,本博每日将推出大宗交易信息,将前一日收盘的明细公布,希望大家支持,谢谢)
上海交易明细:今日媒体都开始关注大宗交易信息,疑似机构出货
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额
(万元) | 成交量
( ＊) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 | | 2008-10-07 | 交通银行 ( 601328 ) | 5.01 | 3406.8 | 680 | 中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 置信电气 ( 600517 ) | 15.94 | 1671.88 | 104.89 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 日照港 ( 600017 ) | 6.39 | 1205.06 | 188.58 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 百联股份 ( 600631 ) | 10.31 | 1210.88 | 117.45 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 福耀玻璃 ( 600660 ) | 5.68 | 329.83 | 58.07 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 青岛海尔 ( 600690 ) | 8.68 | 3710.41 | 427.47 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 东软集团 ( 600718 ) | 21.92 | 327.7 | 14.95 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 新疆众和 ( 600888 ) | 8.12 | 364.52 | 44.89 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 岳阳纸业 ( 600963 ) | 7.38 | 1400.29 | 189.74 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 中国平安 ( 601318 ) | 31.85 | 1735.61 | 54.49 | 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | | 2008-10-07 | 中国石化 ( 600028 ) | 9.5 | 8550 | 900 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
深圳交易所:(增加较多,大家仔细看看吧,有对倒的迹象)
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2008-10-07 | 000012 | 南 玻Ａ | 9.58 | 26.79 | 256.65 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 000026 | 飞亚达Ａ | 5.10 | 36.21 | 184.69 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 000050 | 深天马Ａ | 5.35 | 114.77 | 614.04 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 000061 | 农 产 品 | 16.75 | 23.99 | 401.84 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 000515 | 攀渝钛业 | 11.20 | 160.00 | 1792.00 | 国泰君安交易单元(222900) | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | | 2008-10-07 | 000538 | 云南白药 | 30.02 | 18.21 | 546.66 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 000569 | 长城股份 | 5.20 | 148.00 | 769.60 | 国泰君安交易单元(222900) | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | | 2008-10-07 | 000582 | 北 海 港 | 6.27 | 35.39 | 221.91 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 000629 | 攀钢钢钒 | 7.55 | 535.00 | 4039.25 | 国泰君安交易单元(222900) | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | | 2008-10-07 | 000759 | 武汉中百 | 9.23 | 29.98 | 276.68 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 000858 | 五 粮 液 | 15.37 | 80.36 | 1235.13 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 000983 | 西山煤电 | 10.74 | 218.86 | 2350.51 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 002022 | 科华生物 | 19.44 | 42.70 | 830.17 | 中信建投交易单元(213800) | 中金公司交易单元(077100) | | 2008-10-07 | 002155 | 辰州矿业 | 7.52 | 91.20 | 685.82 | 闽发证券北京翠微路证券营业部（东方资产托管） | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | | 2008-10-07 | 002167 | 东方锆业 | 13.50 | 25.00 | 337.50 | 国信证券交易单元(014503) | 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | | 2008-10-07 | 112005 | 08万科G1 | 100.44 | 45.00 | 4519.80 | 机构专用 | 机构专用 |
某研究机构发表中国农地制度变革预期及影响分析报告，基于农地制度变革预期，我们看好具有较多土地（水面）资源者。主要观点：1、**十七届三中全会定于10月9日至12日召开，并可能专题研究新形势下推进农村改革发展问题。市场普遍预期：中国农村土地流转制度有可能发生变革，并带来主题性投资机会。2、中国现有农地制度：所有权为国有或集体所有，个人或单位承包经营。《宪法》、《土地管理法》、《农村土地承包法》等法规明确规定：中华人民共和国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有；矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，都属于国家所有，即全民所有。个人或单位只能通过承包方式获得农地经营权。3、目前土地承包经营权可以流转，但不能买卖。农村土地承包后，国家保护承包方依法、自愿、有偿地进行土地承包经营权流转。通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转。通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地（注：主要指"不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等农村土地"），经依法登记取得土地承包经营权证或者林权证等证书的，其土地承包经营权可以依法采取转让、出租、入股、抵押或者其他方式流转。但流转的前提是：不得改变土地所有权性质和土地的农业用途，"承包地不得买卖"。4、可能的农地制度变革：①延长承包期限，实现农地"公有永佃"；②农地承包经营权"物权化"，土地承包经营权流转形式更加多样化、市场化；③农村"宅基地"流转模式创新。上述农地制度变革，有利于激活农地流转市场，加快土地集聚，促进农业生产规模化，形成农地价值市场化机制，土地资源长期价值将逐步凸现。但农地流转市场价值，本质上由土地未来产生收益水平而定。5、基于农地制度变革预期，我们看好具有较多土地（水面）资源者。主要有北大荒（600598）、新农开发（600359）、新赛股份（600540）、獐子岛（002069）、好当家（600467）、绿大地（002200）等。考虑到公司业绩的稳定性和增长预期，我们更看好北大荒（600598）、好当家（600467）、绿大地（002200）。需要注意的是：农地制度变革的实际情况商未明晰，且短期内这些公司的业绩受农地制度可能的变革影响较小。低价获得海域使用权的海洋养殖类公司--獐子岛（002069）、好当家（600467）等在享受海域资源增值的同时，也面临到期海域使用费上涨的可能。
【简评】农业股今年已经反复炒作过多次。近期再度升温，背景应该就是即将召开的17届3中全会，可能涉及到土地制度改革以及农村发展问题。对农业股，因普遍缺乏业绩支持，更多的就是题材炒作，投资者尤其要注意把握短线波段炒作特征，吸取券商股在融资融券题材炒完后全面跌停的教训。
★某券商发表医疗改革专题研究报告，认为普药受益明显，龙头企业将胜出。
投资要点：1、医改方向基本明确，近期可能挂网公示。我们已于去年初步建立对医改分析的理论框架。从我们跟踪的情况看，医改初步方案可能于近期挂网公示。我们在方案正式出台之前，深入各医疗终端，调研北京、河北、江西、重庆、上海等地多个新农合定点医疗机构、社区医疗机构和大型公立医院，切实感受到了医改前期措施对医药市场的推动作用。2、新农合发展最为迅速，国产药和普药受益。06年新农合参合率开始突破，07年农村医疗市场迅速崛起。调研结果显示：今年上半年，新农合定点医疗机构住院率和门诊率明显提升，尤以住院率增长更快。定点医疗机构基本采用的是各省制定的新农合基本用药目录，国产药和普药占到绝大部分的比例。按照人均100元的筹资规模，我们测算新农合的药品市场规模约为400亿元。3、社区医疗网络建设开航，慢性病和常见病用药受益。调研结果显示：社区医疗网络逐步开始建立，但随着各地经济状况和地方政府投入不同，网络建设进展有所差异。社区医疗的就诊病人主要是已经确诊的慢性病、常见病患者，老人为主。我们认为今后慢性病和常见病用药企业可能从中受益。我们测算社区医疗市场的药品规模在825亿元以上。4、公立医药改革尚在试点中，可能带来医药市场重构。公立医院改革可能的一个改革方向是“抓两头放中间”：国家对大型三甲医院和社区医疗实行收支两条线，中间的医疗市场可能放开，实行所有制多元化。如果沿着这条思路改革，我们认为未来整个医药市场将会重构：社区医院将演变为国有大型普药企业的主市场，大型医院和社区医院的药品和器械可能由国家统一采购，中间市场可能成为合资药、进口药和高价药的主市场。5、总结：普药受益明显，龙头企业胜出。国家医改中医疗服务体系建设的目标，社区医院和新农合主要是为居民提供疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病、慢性病的基本医疗服务，普药在基层医疗中将起到重要作用。随着医疗资源的重新分布以及“大病刚性、小病敏感”等原因，普药在医改中的放量将更为显著。龙头企业在这个过程中受益明显。
【简评】医疗体制改革，是医药股近期活跃的重要背景。华北制药、通化东宝、江中药业、云南白药等医药股，都存在反复炒作的机会。医药股，应该是4季度投资组合配置的重点。
★伊利股份（600887）某券商调研报告，预计08、09、10年EPS分别为0.08元、0.36元和0.68元。由于涉及三聚氰胺事件，公司短期将面临巨大的市场和费用压力。我们已于4月30日下调公司评级至中性，此次维持“中性”评级。
主要观点：1、中国乳业损失巨大，代价惨痛。国内部分乳品加工企业因三聚氰胺事件停产整顿，暂停收奶，导致全国奶农较大规模倒奶减产，高峰期每天损失5000万元以上，其中倒奶损失约3000-4500万元/天，减产损失约1800万元/天。加工企业因召回、赔偿、停产整顿也损失巨大。销售市场短期萎缩，国际品牌有望获得奶粉市场主导权。总体来看，中国乳业为食品安全付出了巨大代价。2、国内乳品加工企业销售困境可能持续6个月。消费信心的严重受创将导致乳品需求萎缩，奶源基地完善和检测能力提高也需要较长时间，在充分考虑政府积极保护奶农的政策影响后，我们预计，国内乳品加工企业的行业性困境可能持续6个月左右。在主要乳业上市公司中，我们认为蒙牛乳业因企业声誉和高端高盈利产品的销售受影响，股价受事件的影响最大，而光明乳业因为主攻酸奶/巴氏奶和上海及周边地区的业务特点，股价受事件影响相对最小。3、伊利股份：短期销售不畅、费用激增。2008年下半年，我们预计公司奶粉收入下降20%，液体乳收入同比下降15%，冷饮收入同比下降10%。奶粉可能滞销，4季度销量可能同比下降30%-50%，其他乳品收入预计4季度同比下降10%-30%。因此，我们预计公司2008年收入约200亿元，同比增长4%。因召回、销毁、赔偿等将增加费用3亿元左右。由于08年公司还将分摊2.8亿元的股权激励期权费用，因此预计公司08年4季度将亏损，08全年微利。4、投资评级：中性。我们预计2008-2010年伊利股份的净利润分别为0.60亿元、2.89亿元和5.43亿元。按7.99亿股最新总股本计算，EPS分别为0.08元、0.36元和0.68元。由于涉及三聚氰胺事件，公司短期将面临巨大的市场和费用压力。我们已于4月30日下调公司评级至中性，此次维持“中性”评级。5、风险因素。乳品消费信心如果不能迅速恢复，将给乳制品企业业绩恢复增长带来较大风险；奶农若因倒奶情况严重而集中杀牛，将影响乳品行业长期发展。
【简评】介绍该报告观点，不是推荐该股，是提供持有该股的投资者一个参考。今年微利的业绩预测，可能对股价走势继续产生压力。目前阶段仍以回避为上。
2008-10-07日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：杭萧钢构 陕西金叶（少量增仓）、中信证券宏源证券（公募出逃）、海通证券（私募出逃）、正和股份（少量增仓）、华北制药（私募增仓、公募出逃）、德赛电池怡亚通（出货明显）、青岛金王（私募增仓明显）、。
2008-10-07日沪、深两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 金地集团 24025 、工商银行 16506 、南京银行 13497 、华发股份 6903 、中煤能源 5597 。 深市前5名——绿景地产 5811 、 丰乐种业 4460 、深发展Ａ 3188 、中信国安 3026 、 中粮地产 2660。
2008-10-07日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 中信证券 -60445 、辽宁成大 -30944 、 海通证券 -17431 、中国联通 -11822 、 大同煤业 -7347 。 深市前5名——宏源证券 -35099 、长江证券 -16989 、国元证券 -14754 、 吉林敖东 -12530 、东北证券 -11407 。
2008-10-07日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600029、600133、600644、600882、600299、600056、600115、600648、600873、600525、600558、600758、600812。深市前13名——000813、000006、000425、000005、000998、000009、000995、000014、000993、000990、000018、000021、000022。
近日有传言称：中投将注资宏源证券（000562）200亿，通过求证、宏源证券公司董秘办公室工作人员表示，从未听说该消息，应为不实传闻。
近日有传言称：中国银行（601988）旗下中银航空租赁公司有意收购美国国际集团(AIG)旗下的国际租赁金融公司业务，初步拟定的收购价格为100亿美元。通过求证、位于新加波的中银航空租赁公司和位于北京的中国银行，前者表示对市场传闻不做任何回应，后者称从未听说中银航空租赁公司欲收购AIG资产相关事宜。
近日有传言称：同济科技（600846）欲增发吸收合并上海证券。通过求证、该公司证券事务代表杨夏表示，公司近期无任何重组券商的计划，与上海证券也没有任何关系，请投资者勿信传言。
近日有传言称：ST宇航（000738）将进行企业重组。通过求证、该公司董秘刘绍雄表示，近期ST宇航无任何资产重组计划，公司运转一切正常，请投资者以公司正式公告为准，勿听信传言。
近日有消息称：华北制药（600812）增发方案已上报。
近日有传闻称：上海市国资委将考虑将该市最大的两家出租车营运公司“上海锦江汽车服务有限公司”与“上海大众（集团）股份有限公司”的出租车资产进行合并，当前有多种合并方案，资料显示上海大众交通是上海最大的出租车公司，而锦江汽车的控股股东则是实力雄厚的锦江酒店管理集团，一场大幕获将拉开。
近日有传闻称：中海油服（601808）将收购挪威海上石油资产。
近日有传言称：四维控股（600145）公司非常强调多元化发展，近期已介入新能源领域。
紫鑫药业（002118）公司主要从事中成药的研发、生产、销售和中药材种植业务，以治疗心脑血管、消化系统疾病和骨伤类中成药为主导品种，目前主要产品有活血通脉片、醒脑再造胶囊、复方益肝灵片、麝香接骨胶囊、四妙丸和补肾安神口服液等，共拥有7个剂型58种中西药品种。具有明显的成本优势，建立了独立、完整采购系统，直接向原辅料生产厂家购入方式，有效地节约了通过向零售商购入所承担中间环节费用，降低了原辅料采购成本。在通化市柳河县地区开始中药材种植，以供生产所需，随着绿色药材种植基地项目实施，将实现主要原材料自给自足，很大程度上节约了材料成本支出。
拥有大订单概念的腾达建设（600512）公司是为数不多拥有市政公用工程施工总承包特级资质的一家民营上市公司，在国有大型企业林立的市政公用施工行业开辟了一条属于自己的发展之路。7月23日公司发布公告称，公司近日收到上海公路投资建设发展有限公司发出的《上海市建设工程施工中标（交易成交）通知书》，通知 “青虹路（暂名）新建工程1标段”经评审由本公司中标（承包），该项工程的合同价款为2.98亿元。有业内人士称，在目前上海基建投入保持高位增长的背景下，腾达建设市政工程和公路工程施工业务将有望高速增长，前景看好。
佛塑股份（000973）公司是我国生产规模最大的双向拉伸聚炳烯(BOPP)薄膜生产基地中心，拥有十多条国际先进的生产线及全国唯一的双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜生产线，下属经纬分公司生产的宽幅塑料复合编织布占国内塑料行业总产量的30%，BOPA薄膜的国内市场占有率约50%，BPET薄膜占全国总销量的24%，行业优势地位明显，另外，公司牵手全球头号纤维商英威达公司,新项目投资1.28亿美元，是广东省编制纤维业迄今最大的外商投资项目，值得注意的是，据公司资料显示，预计公司08年中期净利润较去年同期增长300%-500%。
私募内参
美国宣布8500亿救市方案，但是布什政府经过8年的折腾，国库早都空虚了，这8500以从何二来？长期来看，还是要美国人民来出的，即税收上来，但短期呢？由于美国政府并不具有美元货币发行权，所以印制钞票一路就不太可能，哪么就只有一个办法了，就是发行国债。美国的国债主要是日本和我国持有的，此次发行国债由于数量庞大，也必然离不开这两个国家的参与，道理很简单，如果没有人来承接美国国债，哪么其价格势必会恶性下挫，其直接后果将是我国的美元国债大幅度缩水。所以美国此次救市，离不开我国的参与，我国也不可能不闻不问。换句话说，美国救市，我国和日本买单。这30年经济发展的最后却是，我国不知不觉的被绑上了美国经济的战车。
瑞银发表研究报告，调低中国今明两年的GDP增长预测。瑞银在报告中表示，调低中国08年和09年的GDP增长预测，由原来的10%和8.8%，下调至9.6%和8%。瑞银表示，调低预测的原因是美国经济衰退，令全球经济增长转弱。瑞银还预测，今明两年通胀分别回落至4%及2.6%。
近日有消息称：民营企业宜华集团将通过二级市场回购旗下宜华地产和宜华木业（600978）两上市公司部分股票。通过求证、宜华地产和宜华木业分别发布相关公告，证实上述猜测属实。
近日有香港媒体报道称：一旦美国开始筹集资金“救市”，中国将最多认购2000亿美元美国救市国债。通过求证、央行新闻处发言人白力表示是“第一次听说这种说法”。他还说：“我们从未发表过任何有关认购的信息，而对于救市计划通过的回应我们已经在银行网站上予以发布”。
近日有传闻称：厦门港务（000905）母公司厦门港务控股将增持该公司股份。通过求证、厦门港务证券部事务代表朱玲玲表示，未曾听说母公司有增持股票打算，短期内应不会有此举措。
近日有传言称：中粮酒业欲借壳ST东碳（600691）上市。通过求证、中粮酒业母公司中粮集团和ST东碳两方均表示“未听说该消息”。
近日有传言称：云维股份（600725）的焦炭价格将从今年10月份起每吨提高120元。通过求证、该公司证券部工作人员潘女士表示，公司近期并无提价打算，且从市场层面分析，此时提价也不大现实。
近日有传闻称：江淮汽车（600418）因柴油版瑞鹰SUV绿色环保车而接到旺旺集团两亿元大单。通过求证、该公司董秘王敏表示，公司近期确曾接到一笔大单，但其交易产品并非瑞鹰SUV，而是一款符合国三排放标准的轻型卡车。据王敏介绍该大单并非一次性交易，而是一次分批交货的供货计划，在一定供货期限内，江淮汽车将向旺旺集团供应两千台轻卡，每台价格约计7-8万元，另有部分零配件也在供货计划范畴内。二上述供货计划的签订，说明江淮汽车生产的轻卡已获市场认可，其市场前景较为可观。
近日有消息称：百利电气（600468）增发价格有可能根据公司的业绩作出一定提高，现处于公司会议商讨阶段。
近日有报端传言称：股指期货时间表将会在12月推出，计划2009年3月份推出。
近日有传言称：中海集运（601866）有意向收购海外航运公司资产，首先下手的将是一家德国公司，德国方面也意向。
近日有传言称：泰豪科技（600590）有意推出利好完成配股圈钱的计划。
百利电气（600468）公司拥有断路器产品技术专利，其低压电器业务已取得24项国家授权专利，是目前国内最大的自动转换开关系列产品，具有更高供电可靠性和安全性。并且从神一到神七，酒泉卫星发射中心发射场所用的供电发射设备，均由公司控股62%的天津市百利天开电器有限公司提供，具有名副其实的军工概念，公司还通过合资方式将液压业务由直接生产经营转为股权投资经营，之后经过一系列的调整和资本运作，逐渐将经营战略重点转向输配电设备制造和稀有金属加工业务；百利低压电器公司主营断路器产品，其低压电器业务已取得24项国家授权专利，新推出的TQ30V(D)系列自动转换开关为 TQ30P的系列的换代产品，是目前国内最大的自动转换开关系列产品、面临非常好的投资机会。
永安林业（000663）公司所处的永安素有金山银水之称，森林资源集存量比较大，是我国南方8个重点林区县（市）之一，也是经国务院批准的南方集体林区改革试点区之一。该地区现有林地面积382万亩，森林覆盖率达83.2%，林木蓄积量2200多万立方米，居全省第一位。永安林业是集林木培育、采伐、人造板及强木地板生产、加工、销售为一体的上市公司，主要产品有木材、中密度纤维板，强化木地板等。1994年公司引进德国连续压机生产中密度纤维板，成为国内首家引进该先进设备的企业。借助公司最大的优势：资源优势有望做大做强。
私募牛股(仅供参考）
海南海药（000566）公司是中国医药领域常青树，主打产品知名度很高，产品包括抗肿瘤药物、中成药以及抗生素三大系列，特素是治疗肿瘤的一线用药，头孢西丁纳是国内率先开发上市的独家品种，枫蓼肠胃康颗粒剂则是自主研发、目前国内独家品种，品牌价值突出。公司经过多年的发展，公司现在已具备明显的成本优势，并建立了独立、完整采购系统，直接向原辅料生产厂家购入方式，在通化市柳河县地区开始中药材种植，以供生产所需，随着绿色药材种植基地项目实施，将实现主要原材料自给自足，成本的降低也将增厚公司的收益。值得注意的是公司期权激励条件是2006-2011年净利润增长率分别比2005年增长12％、24％、36％、48％、60％和72％以上，虽然数量较大但公司业绩以往是常年亏损，近日盘面抛压甚轻，跟踪关注。
融资融券试点初期以券商自有资金和自有股票为主，因此，在试点期间，融资力量数倍于融券力量，对标的证券上涨有利。而从券商看，也只对中信证券构成明显利好。中信证券（600030）公司借助控股股东中信集团的大力扶持，抓住资本市场带来的发展机会，已扩张速度远远领先同行业的速度发展。现公司已成为国内最具有实力的券商之一，各项业务相当全面。公司已从过去的较单一经纪业务转向多项业务共同发展，经纪业务与其他各项业务都呈现了快速增长。并获得QDII业务资格，股指期货资格等等。作为国内资本规模最大的证券公司，领先优势正进一步加大。同时可以看出公司清晰的多元化战略非常正确，在对外投资方面，通过增资中信国际证券积极开拓海外市场，并增资金石投资、设立中信产业投资基金，积极拓展PE产业投资，未来存在整合产业投资资源的可能。另外增资中证期货显然也是为年内定调的股指期货业务做出准备。随着新业务的不断发展，新的利润增长点出现，公司具有长期稳定发展的潜力，中线跟踪关注。
禾嘉股份（600093）公司是国内农业产业化龙头企业和国家高新技术企业，业务涉足种子、林业、农业旅游观光等多个产业，并拥有外贸进出口经营权。公司集杂交水稻、油菜、小麦、玉米、蔬菜等农作物种子的研发、生产及销售为一体，目前公司已在四川、安徽、广西、新疆等地建立生产基地2.5万余亩，得天独厚的制种优势为产品质量提供了保证。公司还聘请杂交水稻之父袁隆平院士为公司终身顾问，为公司的科技创新和新品种研发提供了基础支撑，资料显示公司销售网络已覆盖全国20多个省市地区。在继续稳步扩大国内市场占有率的同时，公司还积极实施向海外延伸的战略，产品已出口东南亚、南亚及南美等多个国家和地区，并建立了稳定的销售渠道和长期的合作关系。此外公司拥有一座林木蓄积量为30万立方米的林场。而当地当地丰富的农业和旅游资源，是盐源地区旅游业、观光农业的重要景点，可拓展潜力巨大，盘口该股横盘多日强势突破30日均线，跟踪关注。
机构龙虎榜
警惕！中信证券机构大量卖出
证券代码:600030 证券简称:中信证券
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
中国民族证券有限责任公司北京知春路证券营业部 87301645.65
中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 70400952.54
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 70191557.68
机构专用 68395351.70
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 66603514.35
卖出:
机构专用 210589884.88
机构专用 203406867.43
机构专用 202436589.91
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 199730424.22
机构专用 181756408.72
关注！海通证券有机构买入
证券代码:600837 证券简称:海通证券
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
机构专用 12785150.87
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 7468987.96
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6155036.81
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 4688308.55
方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 4580208.58
卖出:
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 22120488.28
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 19285407.84
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 11087066.05
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 10692960.02
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 10394854.76
10月8日上市公司公告信息点评
黑化股份预计前三季业绩增长200%以上
事件：经黑龙江黑化股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年前三季度实现净利润较上年同期相比将增长200%以上，具体相关数据公司将在2008年10月25日公告的2008年三季度报告中详细披露。
点评：今年上半年公司实现净利润较上年同期有了很大程度的增长，原因是公司主要产品焦炭价格比上年同期有大幅度提高。在剔除原材料价格上涨等因素后，焦炭的毛利率仍有较大提升。估计前三季度实现净利润较上年同期相比将增长200%以上也是同样原因所致。我们给予“继续关注”评级。
银鸽投资瓦楞纸项目试车投产
事件：河南银鸽实业投资股份有限公司年产15万吨高强瓦楞纸项目于2008年10月初开始试车。到本公告日止，该项目已通过72小时连续运行考核，标志着该项目顺利投产成功。
点评：公司是国内较大的草浆造纸企业之一，主导产品为文化纸和包装纸。近年来，公司产能持续扩张，特别2007年以来公司所处行业供求关系明显改善，并进入一轮景气周期。此次年产15万吨高强瓦楞纸项目顺利投产，标志着公司经营生产进入新的阶段，有利于进一步做大做强产业。我们给予“稍加关注”评级。
黑猫股份国产设备投资抵免企业所得税
事件：10月6日，黑猫股份收到景德镇市地方税务局有关批复，批准公司自备热电站技改项目国产设备投资额1867.37万元，可按政策规定抵免企业所得税。
点评：公司主要生产销售炭黑及其尾煤气，可生产六大系列21个品种软、硬质湿法炭黑，4.5万吨/年湿法软质炭黑、15万吨/年湿法硬质炭黑，居全国同行业第一位。此次受到当地财税部门支持，根据有关规定测算，公司自备热电站技改项目的国产设备投资可自2007年起5年内抵免新增企业所得税约746.95万元。由于最近二级市场股票走势不佳，我们给予“暂作观望”评级。
三一重工投入1亿欧元建设欧洲研发中心
事件：三一重工近日公告称，公司拟对三一国际发展有限公司增资1亿欧元，用于其欧洲研发中心及机械制造基地建设项目。
点评：据悉，三一国际是三一重工在香港投资设立的全资子公司，也是三一重工在全球海外投资的主要运作平台。此次公司拟在德国科隆市建设欧洲研发中心及机械制造基地，覆盖整个欧洲市场。由于公司产品汽车底盘、油泵、发动机等主要零部件主要从欧洲采购，公司在欧洲建立制造基地并在当地销售，可以节省高昂的往返运输费。此次增资已通过国家外汇管理局湖南省分局的外汇来源审查，尚需得到国家发展和改革委员会、商务部的审批。我们给予“稍加关注”评级。
古越龙山出资2550万元合建物流基地
事件：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会议审议通过：决定与绍兴市汽车运输集团有限公司共同出资组建绍兴古越龙山物流基地有限公司，主要经营仓储、货物运输等。绍兴古越龙山物流基地有限公司总注册资本为5000万元人民币，公司出资2550万元，占总注册资本的51%。
点评：公司是黄酒行业传统龙头，占据高档黄酒85%的市场份额，公司也是我国最大的黄酒生产经营出口企业，目前黄酒的年产能已超过十万吨，主要产品有“古越龙山”、“沈永和”“鉴湖”牌绍兴酒等。随着业务的不断发展，组建物流基地的要求也越来越迫切，此次与绍兴市汽车运输集团有限公司共同出资组建绍兴古越龙山物流基地有限公司，将有利于公司主业的继续做大，并不断提升公司产品品牌和经济效益。我们给予“稍加关注”评级。
2000点下方坚决增仓 9月反弹私募业绩有看点
美国7000亿救市法案没能刺激美股走强，道琼斯指数跌破万点大关；而被誉为大利好的融资融券终究没能让重伤的A股出现好转，在大盘跌至2200点下方之后，市场依然萎靡不振。
但是，这丝毫不能影响看多者的增仓热情。经过“9·19”反弹，公募基金等大机构用上百亿资金抄底加仓，在大多数私募基金处于冷静中略显躁动的时候，从容投资的吕俊和晓阳投资的杨骏率先重围，旗下信托净值出现大幅增长。
吕俊、杨骏反弹中冒尖
近日，记者调阅深国投和平安信托披露数据发现，大部分私募净值出现止跌迹象。尤其是“9·19”反弹以来，部分私募净值涨势着实令人惊喜。
据平安信托显示，吕俊掌管的“从容”系列净值涨幅可观，“从容三期”上涨4.47%，从容二期和一期分别上涨2.74%和2.4%。而在整个8月份股指暴跌之时，吕俊系列三只私募产品净值几乎“趴”着不动，这与二季度净值大幅波动形成鲜明对比。
截至上月底，成立于今年7月18日的 “从容三期”已经收复失地，单位净值从9月12日下跌4.25%后站在发行面值100元上方，微涨0.03%。其实，“从容三期”在“9·19”反弹之前，净值亏损也大约只有5%以内，而在这两个月时间，两市蓝筹股几乎经历了再次暴跌，这意味着“从容三期”仓位相当轻。
与此同时，著名私募杨骏旗下的晓阳系列也大有所为。平安信托数据显示，“9·19”反弹之后晓阳一期上涨9.81%，晓阳二期和三期分别上涨9.4%和9.3%。事实上，杨骏掌管的这三只私募基金在8月份受到股指暴跌压制，三只信托净值均下滑大约27%。从以上数据可以看出，晓阳系列信托如此相似的净值涨跌表现说明该系列信托仓位和重仓股极为相似，操作风格基本相同。
新私募基金抢跑
有趣的是，对于3000点下方成立的新私募，因为仓位控制和个股选择不同，私募信托净值差异非常大。
深国投数据显示，截至9月20日，李驰的“同威一期”成立两月累计下跌20%，成立三月有余的“普邦聚富”下跌6%左右。9月初成立的上海重阳投资管理公司旗下的“重阳一期”相当抢眼，净值一月上涨7.19%，其极有可能借助“9·19”反弹博取良好收益。此外，一直仓位较轻的“深国投·博颐精选”净值在9月涨幅为6.6%，上海私募李振宁旗下的“睿信”系列、朱南松旗下的证大一期和二期同样有不俗表现。
有市场分析人士认为，在 “9·19”反弹中，部分前期轻仓的私募基金遭受了8月洗礼，1800点附近毕竟离底部更近了一步，这些私募可能会借助反弹加仓将单位净值做到面值以上，以此保证本金安全。
市场处于转折点？
目前扑朔迷离的行情走势和动荡的市场环境让每个私募基金掌舵人费尽脑筋。
对此，上海私募——隆圣投资管理公司的掌门人王贵文，这位原嘉实主题精选(行情,净值,基金吧)基金经理显得无奈许多。
“自4000点始我开始看多市场，到现在是2300多点，从目前看显然是看早了，看错了。可是如果我们把时间稍微拉长一些，你若坚持能成为最后一个多头，你一定获得成功，而若是现在减仓或清仓离场，最终是否能弥补损失或取得收益就要两说了，因为减仓或者清仓离场后，你是否敢于再加仓操作，或者何时选择加仓对你来说就是更困难的选择了，一旦操作步骤被打乱，甚至损失更大。”王贵文近日在给投资者的一封信中表示，每个人能否抗得住资产的波动带来的巨大痛苦需要信念和信心。
“现在市场已经见底，管理层在货币政策和财政政策上都要有所作为，可以出的牌很多，宏观经济基本面转好需要1至2年时间，股市需要转好也需要时间。”上海某著名私募经理这样告诉记者。
该私募经理表示，他们还在不断加仓，要做在熊市赚钱的人，你就必须买股票，巴菲特1973年的时候就是这样，未来在内需上的农业、消费、医药、铁路等行业都可能在五年后实现大发展。
[ 本帖最后由 lymanqun 于 2008-10-8 08:55 编辑 ] |
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发表于 2008-10-8 01:56
