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深圳红岭VIP绝密内参2008年01月10日
深圳红岭VIP绝密内参2008年01月10日
中粮屯河（600737）在中粮集团重大资产重组成功后，作为中粮集团农业产业化单元的龙头企业，公司已成为亚洲最大，世界第二的番茄酱及番茄制品制造、销售商，中国最大的特色林果加工企业之一。现公司番茄酱产业拥有19家生产厂、共27条生产线，番茄酱的年产能达到30万吨。同时中粮集团向公司无偿注入的新疆四方糖业100%股权和朔州中粮糖业100%股权，也将使公司成为中国最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之一（国际原油价格不断刷新，刺激全球生物燃料乙醇需求的大幅增加，将导致更多的甘蔗转化为乙醇，造成糖的产量低于预期，这将对糖构成一个深圳红岭长期利好支撑。）。红岭内参提示中粮集团承诺重组后公司07年度净利润将不少于1.8亿元（08年度净利润将不少于2.5亿元），如公司未实现承诺的净利润水平，则由中粮集团向公司捐赠现金以补足净利润差额，这预示公司07年净利润将增长100%左右，08年净利润增长幅度也将在40%左右。有公司高层表示公司将成为中粮食品加工业的整合平台，未被纳入的资产或将来并购的资产，都将通过公司来整合。到2010年，公司将达到200多亿元市值六亿元净利润，成为国内食品类上市公司的领军企业，近期多次提示关注。.
安信信托（600816）公司是A股市场中除陕国投外仅有的一只信托类上市公司，拥有稀缺的信托金融牌照，公司通过安信信托平台，有望以收购、参股等方式，逐步进入商业银行、保险等金融领域，随着国内利率市场化改革的深化，大众对于不同风险及收益产品的需求日益多样化。公司的信托金融业务将获得良好的发展机会。红岭内参提示公司将于1月11日审议以4.3元/股的价格向特定投资者定向增发约13.62亿股（发行对象分为中信集团、中信华东集团和上海国之杰），及出售银晨网讯科技74.0488%股权议的议案。增发完成后，中信集团（中信集团和中信华东用以认购非公开发行股份优质资产中信信托100%股权评估价值为52.12亿元）将持有安信信托969680093股普通股（占总股本的53.39%），实力雄厚的中信集团必然会为公司带来诸多便利，而出售银晨网讯股权将为公司带来2亿元左右的收入，择低关注。
西藏发展（000752）公司通过牵手全球啤酒业排名第五的嘉士伯，在青藏地区力推啤酒事业，目前在拉萨地区市场占有率高达80%，在西藏市场占有率为50%。同时公司已建立优质青稞生产基地，积极推动用西藏冰川矿泉水醇制的青稞冰啤的批量生产（公司旗下拉萨啤酒有限公司参股的西藏冰川矿泉水有限公司，大股东是西藏中稷，生产的“5100牌”冰川矿泉水源自海拨5100米地球上最古老的冰川水源）。拉萨啤酒扩建的年产10万吨啤酒生产线已经建成并投入生产，当前公司啤酒生产能力已达到15万吨/年，具备中型啤酒公司的水准。红岭内参透漏藏线通车后，公司独特的青稞啤酒和矿泉水可以随着火车运往内地，成本降低了三分之一以上，并还在税收等方面得到了优惠政策。近期公司大力拓展北京市场，加大宣传攻势和销售网络，给予公司鼎立帮助的是奴属于中央党校的中稷集团（中稷集团从事能源、矿业、房地产、啤酒、矿泉水、通讯、科技、冶金、医药、旅游等诸多产业，通过参与重组了北京百花集团，北京百花集团原通过持有光大金联81.25%股权控股西藏发展），发展前景乐观，短线谨慎关注。
厦门国贸（600755）公司已成功从一家外贸为主的企业实现转型、现在厦门拥有诸多垄断资源的大型集团，贸易、码头物流和房地产已经成为其支柱主营业务，地产业务是公司未来3年内利润增长的主要来源，公司目前拥有32万平方米建筑面积的住房以及大嶝岛的土地储备，可供公司未来3－5年的持续开发。政府对地产闲置土地的最新调控政策将促使公司加快土地的开发。红岭内参提示公司还不断整合物流业务，现已可从事码头、仓储、堆场、海运、空运、报关和船务整个物流产业经营，其中公司20号和21号码头已经投入运营，码头经营规模及收益面临大幅提升。同时全资子公司厦门国贸期货公司已获得了金融期货经纪业务和交易结算业务资格的两块牌照，盘面强势突破，短线关注。
荣盛发展（002146）公司建立之初便定位于中小城市开发，目前公司主要项目位于长三角、京津冀，城市涵盖河北廊坊、沧州、安徽蚌埠、江苏南京六合等。这些城市的经济多处于快速稳步上升阶段，房地产开发处于初级发展阶段，是我国经济非常有活力的区域（居民收入逐渐提高，购买能力强）。红岭内参透漏该区域的城市化进程已进入到由中小城市快速扩张为大城市的阶段，住房需求仍以自住性需求为主，因而其房价并非政府宏观调控的重点，同时侧重的重心不同，公司也避免了和万科之类一线房产公司正面交锋，在房地产细分市场中具有极佳的高成长性，资料显示蚌埠、徐州等地的房地产价格在2007年上半年已经实现快速上涨，公司未来发展非常看好，中短线重点关注。
宗申动力（001696）红岭内参近期提示公司通过实施定向增发收购了宗申通机公司，宗申通机配置有汽油机生产线5条，终端产品生产线2条，包装生产线４条，生产能力达到280万台/年，产品供不应求，现阶段宗申通机的产品主要销往欧洲、美洲等发达国家，在全国同行业中产销量排名第一，宗申通机发展的瓶颈仅是产能不足（去年该公司销售收入5.9亿，净利润5872万元），由于国内的主要摩托车整车制造企业的发动机采购大部分采用自产自销的模式，公司现有的发动机产品市场空间有限，而本次定向增发注入的宗申通机公司面对的是更巨大的国际市场空间，将为公司带来巨大的发展机遇。通过查阅公司财务情况发现公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司通过调整产品结构，生产销售情况逐年递增，大排量、高附加值的产品生产销售情况大幅度提升。因公司非公开发行股票工作已经完成因此公司合并报表也将导致年度收益利润的增长，公开信息显示基金景宏在二级市场不断增持（合计23,556,140股，占其已发行股份总数的5.10%），年报行情可适当关注。
罗牛（000735）公司是海南省最大的畜禽良种繁育基地和最大的农业科技示范基地，海南岛相对封闭的地理环境使当地受动物疫病影响小，公司引进具有国际先进水平的丹麦长白、大白、杜洛克及加拿大双肌臀大白猪等优质种猪，形成塔式良种繁育体系，公司在全岛17个市县建有养猪生产基地40个，去年生猪养殖销售占公司主营收入的60％以上，受今年以来，猪肉价格持续上涨，上半年公司的牲猪销售价格与上年同期相比涨幅较大，同比增长18%。红岭内参提示公司一直在积极推进资产重组，今年上半年，公司转让下属子公司海南成燕房地产开发有限公司约4346万股股权获得投资收益7040万元，这使得公司上半年业绩同比增长4100％，同时公司还准备出让近年来盈利能力持续下降的禽业养殖。增强主营业务盈利能力。面临基本面变革，上攻走势强势适当关注。
川投能源（600674）公司是四川省投资集团旗下唯一上市公司，主营电力生产与光纤事业。当前电力资产是公司的主要利润来源，大股东川投集团丰富的电力资产不断地注入将成为公司未来发展最大的动力（川投集团实力雄厚，净资产高达155亿元），公司在加强主营业务的同时，还大举介入光通信领域。成功控股了四川长飞双龙光纤光缆有限公司75%的股权，从而拥有了涵盖光纤、光缆、XDSL宽带接入设备等一条龙的完整产业链，具备了年生产各类光缆50万芯公里的能力。红岭内参提示公司在公告拟收购母公司持有的新光硅业38.9%股份后。公司控股股东川投集团又承诺将适时注入新光硅业二期工程。新光硅业是我国第一个千吨级多晶硅企业（新光硅业的资产被划分为三个部分，新光硅业的控股权归属川投集团，川投集团则将这份资产注入了川投能源，而天威保变和乐山电力则将分别控股新光硅业的两个二期工程，这两个项目单独运作），是目前国家正式批准立项建设的中国最大的多晶硅生产项目。项目概算总投资约12.9亿元，极为良好的市场前景将本质上改变公司的基本面，逢低关注。
银河动力（000519）是国内唯一一家大规模、专业化生产缸套和活塞的上市公司，目前拥有年产各类气缸套400万只、铝活塞500万只的规模化生产能力。公司拥有25条气缸套、活塞生产线和3条现代化表面处理生产线，已有产品种类多达800余种，为国内外50余家主机厂、1000余家维修厂商提供配件，同时产品还大量出口美国、俄罗斯、日本、东南亚等地区。通过和潍柴、康明斯等国内外优势企业形成的良好客户关系，现公司为重型车、大型旅行车、坦克等军用车提供配套产品，使得公司高起点介入军工领域。红岭内参透漏公司的另一优势领域内燃机市场同样具有广阔的发展空间，在汽配市场上占有相当大的优势。公司从前期从成都二环路东三段迁出，旧厂房地块获得近亿元的收益，同时公司搬迁到新区获得的600亩土地除部分建作厂房外，剩下的近300亩地将引资合作开发潜在收益可观，公司还还积极与美国通用等大企业合作，进入国外主机市场，特别是高毛利的小轿车柴油化项目，发展前景非常看好，短线择低关注。
短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.01.09 8：00）昨日大盘高开高走，蓝筹股在经过一段时间的压抑调整后出现了力度不大的反弹，盘中因中信证券、招商银行业绩大增，大金融板块走势稍强，不过在大盘蓝筹股上涨之时，二三线中小盘个股纷纷出现了调整，管理层严查全聚德异常，导致题材股炒作热度大减。大盘在经历4连阳后也终于迎来了一次修正性的调整，这次调整也将使一些热点归于沉寂，所以对于某些短线涨幅巨大的个股再次提醒逢高出局，短线不宜盲目追涨，反而应考虑逢低吸纳处于调整的中线强势股。同时盘中可以看到主力拉抬大盘股的兴趣并不大，所以操作的重点依然在二三线个股上（大量资金刚从大盘蓝筹板块流出，短时间不会流回的，大盘蓝筹反弹短期内无法构成反转），题材股进入休整后，下一个操作方向便是年报行情了，像我们提示的酒类等板快个股都已经蠢蠢欲动。
价值午评（稳健的中线价值投资）：
（08.01.09 13:30）“大盘权重股三个月没有行情”，这是我们几个分析师在前期统一的观点，昨天蓝筹股虽然有反弹，但只是虚张声势，经过昨天的震荡洗盘后，资金持续流入的二三线中小盘个股票再起风云，少量个股已经走在小五浪爆发期，存在巨大的获利空间，而炒作的高潮也将逐渐到来，而随着年报的临近，中小板中的绩优小盘股、高含权预期的个股也是近期资金追捧的的热点，投资者可注意布局。
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-1-8两市的成交金额为2826.9亿元，比前一日增加约334.6亿元，净流出135亿元。今日市场走出冲高回落的走势，除银行、钢铁、汽车、期货等板块有小量资金进入外，其他板块均出现资金流出，上证指数跌0.13%，收在5386.5点。上证指数看上去没有多少下跌，但放量滞涨，市场资金流出却非常明显，近日我方提示逢高获利了结炙手可热的化工、医药、农业股，等待调整后的低点出现，上述板块均出现长阴下跌。建议明天仍要大幅减仓，前期预计指数在11号左右的大震荡似乎将要来临。资金净流入较大的板块：银行（+4.6亿）、期货（+3.3亿）。资金成交前列依次是：银行、地产、有色金属、准金融。有色金属板块龙头股强势整理，并有上攻欲望，资金净流出约1.32.亿。后市仍有反弹空间，回调可以积极参与。资金净流入较大的个股有：云南铜业、云海金属、驰宏锌锗、山东黄金。银行板块强于大势出现补涨，但近期走势比较迟缓，不建议参于，资金净流入约4.6亿。资金净流入较大的个股有：深发展Ａ、民生银行、兴业银行
在去年中秋国庆两节前后，部分区域市场高端名酒出现了供不应求，并率先扛起了“涨价”大旗。五粮液酒终端价格整体涨幅约5%左右，国窖1573、水井坊终端价格均有不同程度上涨。从10月26日起，五粮液的系列酒的出厂价格均上调30元，其中52度五粮液一级经销商取货价格从388元提高到418元。在白酒行业复兴和白酒消费升级的大趋势下，高端白酒市场价格将继续上涨，并带动中低档白酒价格提升。而春节的到来更是酒类的销售旺季，公司的盈利有望大幅增长。近年来五粮液（000858）大力发展资源循环利用，除了“烟、气综合利用”项目，公司还发明了“丢糟多级链式综合利用”和“酿酒底锅水萃取”技术，大大提升了五粮液的白酒品质。通过大力发展循环经济、延伸物质代谢链的市场化运作，公司摆脱了传统酿酒工艺的痼疾，每年还创造了约2亿多元的额外收入。二级市场上，该股近期先于大市回升，构筑大圆弧底，形成一个标准的上升通道，近日小幅整理，短线蕴含了巨大的上冲动能，可中线关注。
金融股一直是股指上涨的强有力支持者，随着年报公布日期的临近，中信证券（600030）年净利润大增4倍以上，招行预计净利润增长110%左右，年报行情引弓待发。东北证券（000686）、海通证券（600837）和兴业银行（601166）等金融股开始大幅增涨。目前国内金融环境极为良好，股指期货，QDII制度及三方监管等金融创新活动也使得金融行业发展前景有效地提升了一个台阶，金融板块强势崛起自然有了良好的预期。受益于人民币升值概念是金融业被基金长期以来看好的主要因素。在人民币升值、流动性过剩的大背景下，银行地产类公司是海外热钱的首选，因此银行、地产、酒店、百货等资产类和有色、煤炭、旅游等资源类公司在当前的经济环境下受益较大。在央行提高人民币升值浮动区间后，人民币升值步伐加速，银行证券地产等升值受益板块公司值得长期看好。
央行行长周小川在瑞士巴塞尔出席国际清算银行会议期间表示，全球油价高企、国内通胀和国内巨额贸易顺差是推动近期人民币升值的部分因素。他还表示，国内外汇市场供求状况也是近期人民币升值的原因，一些国内金融机构大规模抛售外汇，促使人民币升值。上述因素可能都是影响人民币汇率形成的主要因素。八一钢铁（600581）公布业绩快报，第四季度业绩创下新高，当前动态市盈率20倍，股价相对合理。对钢铁股的明年业绩，显然可以放心。传国旅联合（600358）中体产业即将与其强强联合做大奥运旅游礼品项目，该项目估计在奥运期间将产生爆性收益，为公司带来2亿元左右的收入。传大显股份（600747）07年每股收益将达0.14元。全聚德（002186）江浙私募参与。
南京中商（600280）08年是公司业绩拐点之年。通过多年的经营实践，公司逐步树立了“立足以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼”的发展战略。同时公司庞大的自有物业和正在开发的商业地产为公司投资提供了安全边际。公司异地连锁门店将逐步进入经营成熟期。公司目前拥有9家百货门店，2个综合超市。其中省内门店6家，其余三家分布在山东的济宁和淄博，以及河南的洛阳。2006年异地连锁百货部分实现销售收入11.35亿元，占销售总额的37%。2007年前三季度实现销售收入13.05亿元，同比增长15%。经过多年的经营调整，异地门店逐步进入经营成熟期，成为公司业绩快速成长的引擎。
升华拜克（600226）公司是一家主要生产锆系列产品、生化兽农药和精细化工中间体的化工企业,其依靠技术进步和产品不断升级换代来化解产品技术扩散的风险,提升了公司驾驭市场的能力,有效规避了中小化工企业的风险。该股近日连续放量拉升，可积极关注
春晖股份（000976）公司是涤纶长丝行业龙头，产品质量好。公司涤纶长丝年产量达12万吨，是全国最大的涤纶长丝生产基地，也是全国纺织业龙头企业之一。"春晖"牌商标为广东省著名商标，在化纤行业中具有很高的知名度，并占据相当大的市场份额。同时公司是华南地区最大的化纤及聚酯生产企业，累计化纤比重占广东省的58%，其中涤纶长丝在整个华南地区中的市场占有率也达到80%以上。目前公司的产品销售市场已由原来的浙江、珠三角地区扩展到潮汕、福建及亚洲其他地区和中东市场，实现了切片扩展到锦纶长丝的出口业务，提高了企业的市场竞争力。而一直采用本公司的锦纶长丝作为生产原材料的浙江梦娜针织袜业有限公司被选为2008年奥运会袜类产品的独家供应商，从而使该股也具有奥运概念。经过重组后，公司目前的第一大股东为广州鸿汇公司，一直以来并不为人们所熟知，但其实力却并不容小觑。今年5月在春晖股份大股东资产包拍卖现场上，同信达投资激烈争夺的广州领汇，正是广州鸿汇的兄弟公司，其实际控制人均为自然人江逢燦。2007 年9月10日公告，拟以5.58元/股的价格非公开发行不超过3亿股。募集资金(含资产认购)用于收购原大股东开涤集团的主营业务资产包(不含公司股权)；收购山东爱地 100％的股权；募集不超过6.5亿现金。其中，5.5亿现金用于投资建设年产2000吨超高分子量聚乙烯纤维生产基地项目，该项目计划总投资5.5亿(其中，固定资产投资5.176 亿，项目配套流动资金0.324亿)。增发完毕后，春晖股份不仅可形成覆盖上下游产业链的大规模纤维生产基地，同时大规模进军目前世界上最高端、利润最丰厚的超高分子量聚乙烯项目，这种超强纤维被广泛用于防弹、航空航天等国防领域以及深海捕捞等行业。近期滞涨，可逢低关注。
新钢股份（600782）公司的钢绞线产品，品牌知名度在同类品种中处于领先地位，已经连续多年被评为江西省名牌产品，市场占有率约占13.6%，铝包钢品牌知名度在国内处于领先地位，拥有60%的市场份额。钢丝连续多年获冶金部金杯奖，在同行业中处于上游水平，市场占有率在8%左右。前期公司进行了定向增发，拟投入4亿元用于扩大现有主业产能，巩固公司在钢绞线，铝包线等市场的领先地位，产能有望达到国内第一位，另投资16亿元建设1580毫米薄板项目一期工程，该项目建成后也将给公司带来新的收益。该股短线提前出现调整的股票，有望继续展开上攻行情。
弘业股份（600128）在国际金价不断走高的背景下，国内黄金市场正迎来新一轮大发展，公司黄金业务将为其贡献更大利润。公司持有的江苏弘业期货经纪公司已获得证监会核准的金融期货经纪业务资格，具备进行股指期货业务资格，公司也就成了纯正的股指期货概念股，后市有望继续走强
上工申贝（600843）公司是国内最早专业生产缝制设备的大型骨干企业和重要出口生产基地。公司目前拥有“上工”、“双工”、“双角”等三大工业缝纫机品牌及“蝴蝶”、“蜜蜂”、“飞人”等三大家用缝纫机品牌产品远销100多个国家和地区，目前总产量在全国行业中位居第一。 公司收购的德国杜克普·阿德勒公司(DA公司)创建于1867年，是国际缝制设备制造业先进技术的领跑者，销售规模位居全球同行业三甲。06年对公司净利润贡献达7209.5万元。DA公司的业务比重已占整个公司近三分之二，DA公司的花式车技术一直保持世界领先水平，其中厚料机水平位居世界第一。公司收购德国DA公司对我国乃至全球缝制设备市场正产生巨大影响，使公司能直接利用DA公司的技术进行国产化生产，并提升现有产品的技术性能，增强公司产品的国内外市场竞争力，打进全球高端产品的市场。
上海新梅（600732）公司位于黄浦江东岸,临近南浦大桥的浦东工业发展区域，区位优势明显，公司还拥有230米长的浦江岸线,处于世博会选址的规划区域内，世博会的召开进一步增加了该地区的升值潜力。该股强势明显，后市有望挑战前期高点。
据未来10年城市化，人口红利，经济增长的趋势和目前我国住宅短缺的现实，地产行业正处在景气的中部。政府的调控在杜绝了可能出现的房地产泡沫的同时，客观上延续了行业的长周期。另外。随着调控的深入和调控效果的显现，激动人心的收购兼并或许会很快出现，产业整合后生存下来的公司将更有吸引力。最近几个月，由于政策频繁，地产板块下调已经比较充分。多重利空后往往是股价被市场低估和投资者买入的良好时机，2008年人民币升值速度继续加快，连破7.30、7.29、7.28三大关口，地产作为人民币升值的主要受益者，其价值仍会不断得到重估，另外08年的税制改革也将会提升地产公司的业绩，因此2008年房地产板块仍有较好的投资机会
江苏索普（600746）公司处于氯碱化工行业，主要产品为氯碱及其衍生品ADC发泡剂等，目前公司不断完善氯碱产业链，在年产4万吨离子膜烧碱项目顺利投产的基础上，并计划将择机建设离子膜烧碱二期项目。通过加大项目投入、技术开发，增强公司的后续盈利能力。值得一提的是该股1到9月业绩大增了300%，给年报行情带来了巨大的想象空间。走势上该股创出行情新高后，受23:56 2008-1-82008-1-8大盘的拖累，成功考验了20日均线的有效支撑，短线买点不错可留意。
昨日深沪股市冲高回落，成交量出现放大迹象。从市场轨迹来看，由于两市收出长上影放量阴线，大盘短期上攻步伐受到遏制。从盘中轨迹来看，在金融股及中国石油、中国神华等指标股的拉抬下，两市出现了1287家股票下跌之势，而指标股方面也大都出现了长上影的放量阴线，比如中信证券、中国石油、中国神华等，因此对于指标股的操作近期难度将非常之大，反观两市活跃品种，小市值公司特别是近期上市的小盘类股票表现较好，如震荡幅度当日最大的全聚德、逆市涨停的云海金属等，从这一市场现象来看投资者在震荡期的操作品种应集中到小盘潜力股上。从去年市场运作情况来看，地产、金融、有色、钢铁等均有大量的筹码套在高位之上，有的形成了叠式密集型筹码，机构资金或市场其它性质的资金拉抬为其解套的可能性较小，况且其运作难度与资金需求巨大，因此研究认为在年前的阶段内，关注有资金吸纳迹象明显的小盘股特别是新近上市的细分行业龙头品种应是较好的投资策略。 |
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发表于 2008-1-9 20:49
