- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2006-10-8
|
|
楼主 |
发表于 2011-9-25 23:33
|
显示全部楼层
原帖由 czjhh 于 2011-9-23 22:04 发表 
老大，在国庆将至，对于近期的大盘一直不好，对我我们手里银子少的的散户，还是集中力量买质地较好的股票，请对你近段时间比较看好的几个股票再重温一下吧
重点分析0707:
0707目前不是很强,但强于大盘.对0707的信心在于其业绩:
二季度,公司主要产品价格:
轻质纯碱1833元/吨
氯化铵886元/吨
三季度公司主要产品价格(截止目前初步统计及预测未来一周不会大幅下跌):
纯碱1820元/吨
氯化铵1185元/吨
两者产量相当,即三季度价格比二季度高(1820+1185)-(1833+886)/1833+886=11.25%
二三季度总量相当,则业绩保守估计至少同比例增长(实际增长肯定要比这个数高,因为有些基数不会同比例增加),二季度业绩0.35,那么三季度至少0.39,则前三季度应该在0.8以上,参照09及10年正常情况,四季度业绩都比三季度高,那我们保守一点估计,四季度产品价格下降,利润比三季度少30%,那么也应该有0.3,那么今年的业绩应该在1.1元左右.但估计公司会隐藏部分利润,我们在打个折扣,按1元估计.两市平均市盈率13.5左右,那么0707的合理价格应该在13左右,这是我看好0707的一个主要原因,大盘如果破位,0707可能也会被覆巢带下,但到业绩公布时,即使大盘跌到2000点,以10倍市盈率计算也能在10元左右,与目前相当,即有一个相对坚固的托底,安全系数高,足够给你时间脱身.第二个原因,明年起,该公司房地产项目将进入盈利期,连续三年都能贡献0.2以上,还有一个30万吨PVC建材项目，包括15万吨型材和15万吨管材明年首期工程也进入收获期,具体暂时无法估计.因此,即使明年纯碱和氯化铵价格回归到一季度水平,完全打回原形(这种情况发生概率不会超过5成),那么贡献的业绩也应该在3毛以上,加上地产和其他收益,12年业绩也应该在6毛以上,依然是个绩优股足以支撑股价.乐观估计的话,2011,2012的业绩都在1.2以上.但实际操作建议以保守估计为参考.
目前0707依然保持完美的上升通道,与大盘形成鲜明对比,估计主力筹码不足,故还可能继续震荡,但以中线角度看,其价值无疑是被低估的,所以参与0707要以中线心态参与.
目前公司没有预报三季度业绩,估计还没有想到如何更好隐藏利润,也许业绩并不如分析的那样,但应该也低不了多少.万一真低与预期较多,那你我只能怨命不好了.散户能做到这一步已经不容易了. |
|
|
[复制链接]
发表于 2011-9-22 07:39
