不知有多少6年前热忱的“易股小组”股友还来这里？

vIL6

原帖由 qdgzq 于 2010-3-11 08:02 发表
低碳重点关注哪些？#*22*#

wqf帖子中罗列了绝大多数相关股票，但需要注意的是，其中绝大多数股票前面都有不错的涨幅，市赢率也很高，目前是是否马上能买是一个问题。我想两种情况下才有机会，一是前期未被市场发掘的股票，涨幅还不大，比如红星发展，开发锰在二次电池上的应用，不过这个股票大股东减持太厉害，比较讨厌，所以我持有了一段时间，在不亏的情况下放弃了，不过依然是一个可以追踪的股票；又如，天富热电，开发碳化硅，应用于LED，临近规模生产，潜力比较大，股价下来后可以投资一些。

二是，市场出现较大幅度的调整，相关股票也随着调整后，会有投资机会。

vIL6

中国经济内生增长动力强劲（中金）



事件：
国家统计局3 月11 日公布了2 月份CPI、PPI，以及1~2 月份工业增加值、固定资产投资、以及社会消费品零售数据。人民银行3 月11 日公布了2 月份货币信贷数据。

评论：
• 春节因素推高CPI 通胀：2 月份CPI 同比上涨2.7%（图表2），高于市场和我们预期，原因在于当月食品价格涨幅高于市场平日参考的高频率数据：市场主要依据每周发布的商务部和农业部农产品价格来估算食品通胀，但这两个指数（2 月分别环比上涨1.3%和1.8%）低估了今年春节期间食品价格涨幅（环比上涨3.3%，图表3）。而非食品CPI 保持平稳符合预期，环比上涨0.1%，同比上涨1%。2 月CPI 环比上涨1.2%，与历年春节期间的涨幅相仿（图表4），仍属于正常的春节因素。季节调整后CPI 环比上涨0.3%。

• PPI 同比继续攀升至5.4%（图表5），基本符合我们预期的5.2%，环比上涨0.4%。其价格上涨主要来自有色金属、燃料动力价格（同比分别上涨30.1%和25.4%），而生活资料价格仅上涨1%。

• 短期物价走势判断：由于春节后包括猪肉和蔬菜在内的食品价格已出现明显回落，预计3 月CPI 环比略有回落，同比在2.5%左右。

• 工业生产保持强劲，但同比数据略高估了增长势头：1-2 月份工业增加值同比增速升至20.7%（12 月18.5%，图表6），高于我们预期的18%和市场预期的19.5%，有部分低基数原因（去年1~2 月工业增加值仅增长3.8%，是金融危机以来最低点）。从发电量也可看出这一点，1-2 月份发电量同比增长22.1%，增速已开始比12 月份的25.9%回落。分行业来看，通用设备、交通运输设备、电信及电子设备、以及水泥最为显著，也与近期出口的强劲复苏和房地产开工较旺有关（图表7）。

• 投资增长放慢，但私人部门投资加快：1-2 月份固定资产投资增速回落至26.6%（09 年30.5%），其中基建投资增速显著回落，譬如铁路投资增长21.8%（去年67.5%），电力投资增长6.6%（去年22.8%）。新开工项目计划总投资增速也回落至42.7%（去年67.2%），在建项目计划投资增速回落至29.9%（去年32.3%）。这显示调控政策初步取得效果，投资增长开始向调控目标发展。略好于市场预期的25.6%和我们预期的25%（图表8），主要源于私人部门的房地产开发投资增速加快到31.1%（图表9）。

• 消费保持强劲，符合我们预期。1-2 月份社会消费品零售同比增长17.9%，低于市场预期的18.7%，符合我们预期的17.8%（图表10），剔除价格因素实际增长16.3%，保持强劲。分产品来看，受房地产市场销售带动，家具、家电、建材消费强劲（图表11，分别增长36.3%，31.7%和30.5%），大幅高于零售整体增长水平。汽车也保持了较强销售（同比增长41.7%），同时石油及其制品销售同比增长40.8%，比去年的增速6.8%大幅加快，与油价相比去年同期显著回升有关。此外消费升级延续，奢侈品如金银珠宝销售同比增长34.7%；手机等通讯器材销售同比增长20%，大幅好于去年-1.3%的增幅，部分反映了3G 的拉动（图表11）。消费趋势符合我们在1 月18 日的报告《关注马车“车轮子”》中的判断，即今年的旅游、手机、通信、汽车等板块值得关注，家电仍有望维持较快增长。

• 货币信贷增长回落，但对实体经济支持力度不减：2 月新增贷款7001 亿，略高于市场和我们预期的6000 亿。1~2月贷款新增2.1 万亿，比去年同期的2.7 万亿明显下降，显示调控逐渐生效。但银行在有限的贷款额度下改善贷款结构，票据贴现和短期贷款比例下降，中长期贷款占比上升，对实体经济的支持力度不减——2 月对企业中长期新增贷款5088 亿，占当月新增贷款总量达73%，今年1~2 月对企业中长期贷款新增1.26 亿，占新增贷款总量60%，而去年同期这一数据仅有8900 亿（比例为33%）（图表12）。因此，尽管今年新增贷款总量可能回落至7.5万亿，我们认为足以支持固定资产投资20%以上的增长。贷款的压缩使得M2 增速继续回落至25.5%（12 月份26%，图表5）。而春节前后年终奖的发放，导致企业活期存款减少，以及财政突击放款以达到09 年财政赤字目标，使得财政存款减少1112 亿，因此M1 增速回落至35%（1 月39%）。M1 与M2 剪刀差略有缩窄，但依然维持高位（图表13）。

• 政策前瞻：1~2 月数据初步显示，尽管政府实施的“退出”策略初步生效，例如控制新开工项目，压缩贷款等，但经济的内生增长动力依然强劲，特别是私人部门的出口和房地产投资。与此同时通胀较快上升，因此政府将继续使用数量型紧缩手段，如窗口指导银行贷款，加大央票发行量，以及上调法定存款准备金率（考虑到3 月份有7000 多亿的流动性到期，本月就可能上调）。而内生增长动力的强劲也给一些价格性工具的“退出”增加了可能性，譬如人民币升值和加息。我们维持3~4 月份人民币升值可能重启，以及2 季度可能加息的判断。但鉴于1~2月经济活动占全年比重较低，且有春节因素扰动，可能需要继续观察3 月份的数据以得出更有确定性的分析。

wawe

600509是不错的，多关注。

hxh1

目前，智能电网最直接的受益者将是电力设备企业。相关分析认为，设备投资将占智能电网总投资的40%左右，即4000亿元市场规模。
上述许继集团人士表示，未来一段时期，国家将投资上万亿元用于充电站建设，新型充电站建设需要特殊的变压器来支撑电流的逆变过程。这需要大量的逆变器，所以逆变器生产厂家也面临着广阔的市场空间。而智能电表相关行业将面临一个每年超过50亿规模的市场。

hxh1

用科技部原部长徐冠华的一句话来说便是，“当今世界，谁掌握了标准的制定权，谁就一定程度上掌握了技术和经济竞争的主动权。”因此，面对云计算、物联网等新一轮科技发展大潮，国内从政府到业界，都希望类似教训不再出现。

sumfsdd

深发展Ａ000001
深发展去年净利猛增七倍 平安收购仍在审批之中

    深发展（000001）12日发布2009年年报。该行去年实现净利润50.31亿元，同比大幅增长719％，每股实现盈利1.62元。与此同时，该行不良贷款率持续保持在0.68%的低水平。公告称，该行目前暂不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。
    净利大幅增长
    深发展去年净利润同比大幅增长719%，主要源于该行信贷拨备较2008年恢复正常水平，且净利息收入和非利息收入也实现了良好增长。2008年第四季度，深发展进行了特别的大额信贷拨备与核销，致使其全年营业利润和净利润大幅下降。
    年报显示，2009年深发展全年总资产较上年底增长24%，达到5878亿元。去年该行采取多项措施，有效减缓了降息对利差的负面影响，全年净利息收入同比上升3%。与此同时，该行保持了良好的资产质量，其2009年底不良贷款余额约24亿元，不良贷款率为0.68%，与上年底持平；关注类贷款占总贷款比例进一步降至0.38%的极低水平；年末拨备覆盖率从上年底的105%提高至162%，全年累计收回已核销贷款和未核销不良总额共计21亿元。
    由于良好盈利补充了核心资本，且该行有效进行了风险资产管理，2009年末深发展资本充足率和核心资本充足率分别上升至8.88%和5.52%，该行也因此获准开设6年来首家分行武汉分行。截至2009年底，该行网点数由2008年末的282家扩充至302家。
    随着业绩提升，深发展高管年薪也有所增加。年报显示，深发展董事长纽曼税前年薪为1741万元，同比增长了8.9%；行长肖遂宁年薪为486万元，同比增长了16%。该行负责人表示，2010年预期我国经济发展仍将处于保增长与调结构的关键阶段，预计继续维持积极财政政策和适度宽松货币政策的基调。该行将采取积极的资产负债管理，加强结构和定价管理，提高资产收益率；关注中间业务创新和定价管理，提高中间业务收入，并改善收入结构。
    平安收购仍在审批
    年报还显示，深发展第一大股东新桥投资目前持有16.76%股份，中国平安通过“平安人寿-传统-普通保险产品”持有4.54%股份，相比2008年年底减持了1000万股，减持比例为0.32%。不过，此次减持发生在2009年一季度，即“平深恋”方案公布之前。此前有分析人士认为，平安收购深发展的方案中若中国平安严守30%股权比例上限，那么在深发展向平安定向增发之后，在平安受让新桥持有的深发展股份之前，平安可能会将目前平安人寿持有的部分股份转让。
    深发展在年报中还表示，对平安收购深发展相关事宜，还需取得银监会、保监会及证监会等监管机构的核准，相信平安的投资将为银行的持续成功与健康发展提供强有力的基础。去年上半年，该行成功发行混合资本债券15亿元，使附属资本获得进一步的补充。在向平安成功定向增发后，该行资本充足率将有望超出年初设定的资本充足率达到10%，核心资本充足率达到7％的目标。在此次发行基础上，还将选择合适时机继续充实附属资本。
  
    出处：中国证券报  
  
  
    免责条款：★★以上分析、摘录不保证没有疏漏，不代表转录者同意其观点，见仁见智，仅供参考！★★

pwsh

6.67买入600358

pwsh

原帖由 笑虎 于 2010-3-11 15:00 发表
今天安信 600816走的比较好
600894走的也好

估计背后有重组。

老虎是金手指啊#*d1*# ，600894这几天真强，我开始还以为你打错了代码#*27*#

笑虎

"地产+核电"题材诱人 王亚伟潜入嘉宝集团
　　以善于捕捉概念著称的明星基金经理王亚伟再次出手。今年第四季度，王亚伟的嫡系基金华夏大盘精选率领着华夏系另外两只基金，已经秘密潜伏进了嘉宝集团（600622）。业内人士指出，虽然主营地产业务的嘉宝集团净利增幅超过了6成，但是吸引"概念王"的也许是公司所具备的核电题材。
　　嘉宝集团今日（3月12日）公布的年报显示，公司当年实现营业收入10.48亿元，同比增长18.88%；实现净利润2.79亿元，同比增长67.78%；每股收益为0.54元；加权平均净资产收益率达到了16.93%。公司拟每10股派现1.5元（含税）。
　　从公司的业务结构来看，地产业务占据了绝对主力，也是公司业绩增长的直接推动力。报告期内公司地产业务营业收入6.72亿元，在营业成本同比下降26.30%的背景下，该业务的营业利润率达到了惊人的63.04%，同比增长了43.73%。对于2010年，公司提出营业收入力争超10亿元，净利润不低于2.8亿元，力争达到3亿元的目标。
　　从年报来看，王亚伟直接掌控的华夏华夏大盘精选，以及华夏平稳增长、华夏盛世精选首次出现在前十大流通股股东名单中，分别持有850万股、750万股和599万股。
　　对于王亚伟会选择逆势潜入嘉宝集团，一位业内人士指出，应该是嘉宝集团"地产+核电"的发展模式，特别是其中核电的题材吸引了这位明星基金经理。去年11月，公司将上海高泰稀贵金属公司51.31%股权，转让给中核集团下属的中核建工。随之公司持有股权降至23.37%，而高泰公司的实际控制人已经变换为中核集团




王亚伟潜伏广钢股份、珠江实业、白云机场、穗恒运
　　"两会"期间，大盘依然在20日均线和半年线间进退两难，市场热点切换极快且愈加杂乱，主要在于今年以来资金最集中攻击的区域经济板块进入调整。但在前期板块轮动中并不突出的广州板块却在调整中显山露水，周二珠江实业在地产股反弹中率先涨停，周三尾盘东方宾馆逆势拉高，昨日广钢股份前市一度涨停，南方航空亦大涨。从板块联动性看，广州板块似并不十分明显，但公开信息却显示，善于潜伏重大题材的2009年最牛基金经理王亚伟却自去年开始已提前布局。
　　王亚伟已潜四只广州股
　　1.广钢股份：早在2008年底，华夏大盘基金就建仓329万股，2009年一季度，华夏系四家基金合计持有1003万股，二季度末，华夏大盘大幅加仓871万股至1201万股，华夏系合计持有2384万股，三季度末，华夏大盘再增持至1400万股，华夏系合计仍超过2300万股，而最新的2009年报显示，华夏系持股未动，除了广发中证500指数基金持有125万股，广钢几乎成为华夏的独门重仓股。
　　2.珠江实业：华夏大盘同样在2008年就开始建仓，不过在去年一季度有所减仓，同时期前十大流通股东中有8家基金，但二季度后其他基金逐步撤出，只有华夏红利在加仓，至三季度博时基金建仓近500万股之下，华夏红利和华夏大盘同时减仓，但最新年报却显示，在博时基金四季度退出后，华夏大盘却加仓166.9万股至266.96万股，加上华夏红利的419.51万股，成为珠江实业中持仓最大的两家基金。
　　3.穗恒运：华夏系同门兄弟曾在去年一季度持有1126万股，但二季度全部退出，华夏大盘开始在三季度建仓200万股，而最新年报显示，华夏平稳增长新建仓186万股，但同时也有3家机构同步建仓1150万股，因此华夏只是其中机构之一。
　　4.白云机场：基金去年四季报显示，王亚伟的华夏大盘和华夏策略大举建仓白云机场，其中华夏大盘持有达1500.59万股，成为其前十大重仓股的第八位。
　　此外可以确认的是，目前板块中虽然业绩亏损但走势却最强势的东方宾馆也已有机构介入，数据显示：1月下旬的三个交易日内，机构席位合计买入了1886万元，折合200万股左右，建仓均价在9.5元。而广州浪奇在1月25日有两个机构买入984万元，超过100万股，成本也在10元上下。上述是否仍属于王亚伟建仓，到4月15日和22日年报出台就会揭晓。
　　王亚伟押宝准、周期长
　　在前期区域经济热点的炒作中，王亚伟掌控的华夏两基金因提前布局海南、安徽板块，及时转战新疆板块等，让市场对其超前的眼光不得不佩服，也使得市场更关注华夏基金的每一步建仓举动，并引起明显的跟风效应。但据本报长期跟踪并统计，王亚伟在以海南、安徽两大区域板块为代表的重大题材的布局上，至少会提前半年，最长的海南板块甚至提前了一年。
　　比如，去年一季度华夏大盘就建仓罗牛山800万股，均价不到4元，建仓海南高速1500万股，均价也在3元左右，而二季度建仓海南海药438万股，三季度再加仓420万股。值得注意的是，在整个一年中，王亚伟在海南板块上也是调仓频繁，二季度一度抛出海南高速，但三季度再杀回1300万股，但二季度在4.5元以下抛出的罗牛山则未补回，踏空损失过亿元。一年后"海南国际旅游岛"重大题材的公布，海南股的集体大幅飙升已让市场充分领略其超前的眼光、从容的布局。
　　虽然近期本报多次报道了王亚伟在安徽板块上的方兴科技、皖维高新、六国化工等品种上先后错失主上升浪，但从其布局的时间看，收益也相当不菲。
　　再反观广州本地股，王亚伟建仓的区间也是在较低的位置，虽然广钢的涨幅已经超过100%，但绝对价仍在8元上下，白云机场建仓也应在10元以下，而同期的上海机场则在15元以上。而属于地产行业的珠江实业和电力行业的穗恒运都是盘子不大、比价不高的品种。而且在上述品种在去年初以来均已有不俗涨幅之下，王亚伟依然坚定持有，显然不是为了短期收益。
　　看中广州板块什么？
　　业绩显然不是重心所在，王亚伟高于其他基金的地方正在于其对重组或是其他重大题材的把握上。广州板块整体收益较低本就是市场共识，尤其是早年上市的品种长期处于股性呆滞、绝对股价不高的状态。
　　"亚运"概念似乎只是面上的东西，即使旅游业和酒店业收益最明显的东方宾馆，也不可能仅凭亚运出现质的飞跃，这么多年的广州春秋两季交易会，占据那么好的地理位置也没让东方宾馆摆脱困境。而再深究上述公司的基本面，似乎都有各自独特的地方。
　　一旦湛江项目正式上马，广钢的价值重估，珠江实业背后的整体上市，东方宾馆大股东的实力与背景，广州浪奇的潜在增发，白云机场在不断扩建后地位的提升，南方航空的巨量增发。
　　当然，面对如火如荼的区域经济振兴，本是全国经济老大哥的广东省，经济发展的程度与上市公司的现状已出现较大差距，如果运用好上市公司这个资本平台，以及给上市公司带来的新机会，或许才是"王亚伟"们押宝的核心所在。对于投资者来说，既然大资金面对最高已可实现的100%收益也不为所动，或许我们也应该更耐心一些。
　　就目前盘面来看，东方宾馆、广州浪奇的联动最为明显，广钢有绝对价低的优势，白云机场属于基金重仓股，王亚伟一个人也说了不算，而珠江实业要到脱离地产股的整体走势才会真正走强。



不是我干的，他干的！

pwsh

原帖由 pwsh 于 2010-3-12 11:09 发表
6.67买入600358

我上午以为大盘这几天该跌不跌就可以看好几天，唉，忍了几天还是手痒啊#*27*#
伸手就被套啊#*1#

齐飞8897

现在我在提出一点来，买票要买在“极度缩量”的那一天，是否正确啊？？

painx

现在真是没有太多交易机会，除非你玩小盘股，中小板，创业板，天天上窜下跳的。

大盘股根本没有什么机会，涨也不涨，跌也不跌的。

wqf5614

手痒啊 伸手就被套啊  同感啊#*25*#

ahtan_china

Hello Professor,
           I have downloaded some English analyze reports, for example the JPM, they seem focus on the China banks stock. Why is the trend of China banks stock important?

hmzhao

我一直都忍着，大阴后三个小阳线不过顶，典型反抽，千万莫伸手，伸手必被捉呀，散户有个最大的毛病就是喜欢主观臆断，认为自己的股会逆势，这是我3年来的收获之一，所以忍了。#*22*#

4782751

祝福  #*)*#  现在不知道你们聚了没有！

1白云苍狗1

#*22*#

robeoot

一年多没来啦，vIL6的帖子人气还这么旺，足见vIL6人格的魅力，祝vIL6全家的移民生活幸福吉祥。#loveliness#

amelung

#*18*#

笑虎

能跌到那里去呢？