我的看法:炒股难成职业 专业投机必亏[补充内容]

csn170

我的看法:炒股难成职业 专业投机必亏[补充内容]

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：csn170 浏览：19963 回复：39

[刚才吃饭出去了,回来了现在,又想到一个问题,补充在后面]
这两天看到一个人在论坛上发的代吵贴,大概是辍学做股票陪了个底掉,想借钱炒股云云.实在是可悲,也有些感想.于是想写一个帖子.虽然我来论坛多年ID换了无数个,但这还是我第一次在论坛上发文.希望大家给点鼓励.

之前也看到短线投机必赔的那个文章,是从数学角度考虑的,我觉得有一定道理,但我想到更深层次的.
我从 市场,我自己的经历和股票分析以及心理等来逐一说明观点

假如说,一个市场,不管是什么市.有一件商品,交易者A和B.商品价值10元(A的成本),在A手中.现在B想买入.A不肯卖,于是B只能加价,11块,B还是不卖,于是再加.一直加到20块.于是A卖给B.这时候B手中有20块现金,A手里有价格20的商品 注意 是价格 不是价值. A拿了钱走了,市场里还剩下B.如果B不交易,那么帐面上B的成本价是20,现价也是20,没有亏本啊 ,好了  现在假如没人想买.B又想卖,只能降低价格.可是市场上没有买盘.于是一路到1块钱,终于有C买去了,成交价1块,A亏损19块.假如C不再交易的话,你认为那9块蒸发到哪去了呢?只要不能成交的话,C只能一直拿着1块的商品,也没有任何利润.所以说要赢利需要交易,或者说需要SB来接盘.当然买盘一直有,我说的没人接盘是指相对于卖盘的买盘数量.那么弱市时明显就是没人要股票.于是价值都蒸发掉了.而牛的时候买方力量很强,价值可以随时变现.那么问题是,谁来做接最后一棒的人?
答案:散户为主  这是必然的.所以说,大部分散户在牛市时赚钱,都是假的,因为那时候价格一直上升,庄家也在赚钱,他要变现了,你就变不了现了,于是你的股票还是纸片.而庄稼无论从技术,资金还是心理上,有远远胜过散户,所以散户必然失败.
看看前两年熊市的成交量就明白了,没有什么成交量.价格就失去了意义.变不了现,只能再降低价格,最终变成废止一张

再说我自己的操作.
我现在还是个大学生,学金融的,平时抄股玩.这就是为什么我有点同情那个家伙的原因.但是我又不同情他,从主力的角度看,他就是那种该被消灭的散户.
本人也做过权证,亏了不少钱,发现自己没时间看盘,心理也不能平静,还是没有再做下去
做股票开始找人教过,在别人推荐下买的600159 拿到了股改送的股,赚了一大把,最后3.5出场的,其实没有抓住最大的行情,后来没有再请教过别人,自己买书,看盘面.泡论坛学习,学习了一些基础的技术分析和基本分析后来的基本赢利,也有亏的,总赢利在50%左右.很多教训真的是要自己承受过亏了钱,就学乖了,其实我把做股票一直当做一门学习来看,就是体验,平时我也不缺钱,从来没有从帐户里提出过钱来花,赚了利润总是再投资.经常旷课看盘,短线进出,明知是不对的,其实只是要一种体验.我认为一般人来说在牛市里赚点钱,到了头部,看准了就出.如果到时候中国还没有出卖空的话,我就不做了...观望,或者学学其他的品种比如期货外汇什么的.
虽然我做股票才1年多,但是是看过一轮熊市,主要是我家是金融行业的,可以说是证券市场的元老了吧 很小的时候我就对这个感兴趣,包括2000年的一波行情,我看别人是如何操作的.包括04年一波反弹,当时想当然认为是到底了,于是看着身边的人们介入,然后全部套住....我当时也还叫着看多   哈哈... 所以要谨慎,不能乱抄底,要看趋势赚钱,.

再说技术分析和基本分析

基本分析对散户来说.基本是扯淡.因为作为个人投资者.,注意,我说的是 个人投资者.就算你有100W,只要你还以散户的身份参与交易 你仍然是散户.没有可能去真正了解一家公司.当然你说有熟人在那可以.可以给你透露点消息,我说的散户是说没有信息优势的那种.如果你认识谁在做庄,那你没必要来这里看帖子了.
平时看看F10 就以为了解了基本面,简直可笑.所有消息假设都是真的话,什么时候该让你知道什么,都是安排好了的,更何况还有不是真的.凭这些去买股,简直就是胡扯.当然,长线的基本分析是可以的.比如判断这个公司行业很景气,或者说中国本身很景气,那可以.但是你买入后就不要理会短期波动了.而且买的价格要低,不能在高位看到一则利好就买入了.那种属于长期投资,只要年回报高于银行利息就好,其实那还不如买基金....

再说技术分析.有点道理.但是道理不很大.原因很简单,假设有一种交易方法,能够稳定赢利,那么这个交易者将会主宰这个市场.在复利效应下,很快就会惊人回报.那样别人就不要玩了.当然我不排除有人技术很好,能够长期赚钱.但是在我所见到的所有个人投资者中,没有 任何人 能够年年操作,年年赢利,除非世道不好时停止交易,但是你能作到吗? 再说技术指标.技术指标完全可以人为设置的,,,庄稼想搞你,你就被搞定了.
不要妄图和主力比基本分析和技术分析.,你没有那个能耐.只可能跟随主力,一但主力要出,后跟进的人必然套住.

最后说心理和位置
那是不是说,股票就做不得了呢?赚不了钱了呢?
恩,对大多数个人投资者.,和一部分机构投资者来说,从长时期的平均回报来看,就是这样的.
少数人可以赚钱.
先说个人投资者.在中国目前市场环境下.只有做赚得了的钱.就是说在牛市里赚一把,然后不操作.不要以此为职业,在10年20年的尺度上,必然是失败的,也许将来可以放空,但是那会增加操作次数和需要的判断次数,提高了失误率,最终是一样的.以为现在牛市到顶了放空,被一轮轧空又把之前赚的钱全部吐出来.
再说,有自己一个职业,就让股票的心理压力减少很多,.我认识一人,很有钱,拿了很多钱出来打新股,这才是实在的稳定收益,他不缺钱,有自己的事业,没必要来赌博.但是打打新股可以多赚些回去,和乐不为呢?
从大家所尊崇的投资名家中,我举例3人,livermore 股票做手回忆录的作者   巴非特 所螺丝.
我个人赞同后两位.其实livermore虽然很厉害,但是他始终站在个人投资者的角度上.这是他几起几落,最终失败收场的根源.也是他操作中心理压力的源泉.因为是以个人身份参与的.
后两者虽然身家N亿,但是其实都是投资基金.一个长线,一个短线,站在了机构投资者的角度上.,站在了市场的有利一面,也减少了决策的心理压力,从而可以在市场不好时不操作,因为机构投资者有工钱,弱市不做也有饭吃.
我平时经常和我父亲探讨着方面的问题,虽然他早已不做,但是还是以主力的角度思考问题,当然也知道主力是怎么运行.我因此了了解到想要真正成功,必须站在主力的位置上.我本人还是希望好好学习,走正道,将来可以有机会做到主力的位置上去,虽然不是自己的钱,但是赚了有提成， 亏了发工资,才是真正的王道.妄想自己拿个几W块钱变成几百W的,基本很快就被清洗出去.我现在做股票其实只是找找市场感觉罢了,从没想过通过这个爆发.真正作为主力,策划一波行情才是市场上的王道,即使这样也不是100%成功的. 当然,失败了也无所谓,毕竟体验过那样的感觉,有如天空的烟火短暂而绚丽.从这点上我也很敬佩livermore的,当然,这是人生观的问题,这里就不展开了.

[补充:关于持仓的分析]
机构有两类,庄家和基金.我是指从操作手法上分.
先说庄家.庄家做这一只股,必然是就挑定了这一只股,无论价格怎么变化,都是掌握在他手中的.他持有的舱位除了系统性风险以外应该没有什么风险.
投资基金呢,我说的是正规基金.都是有严格的限仓规定的,所谓重仓股也重不到哪去.相对于他们的总资金来看
同一个基金可能同时有几十个股票,这样就分散了风险.但是也可能分散利润,可是由于基金有个研究团队,所以选出的股一般不会太垃圾,再加上买的多,其实也相对控制了很多筹码,能影响他的价格了.
而作为个人投资者呢?你能同时持十只股吗?保证他们大都赢利?首先钱不够,分散了就没效益了.然后也没有那个精力去研究那么多个股,去挖掘题材.,,最终只有重仓几只个股,虽然赚钱快,遇到系统性风险,亏钱也很快.而常年操作,随着操作次数的增加,尽管严重失误(比如遇到庄股跳水连续跌停)的可能性很低,但是由于常年重仓,容易遇到这种状况,而且平时止损不断,加上对大势判断能力差,不能及时止赢,遇到大市变坏,往往财富只是水中的倒影.....

奉劝那些妄图爆发的,行情做完就撤吧,.这波行情还有不少时候,但是毕竟有限的,至于想以此成为什么什么的,早该清醒一下了,大爷大妈们,赚点买菜钱就行了,不要成为接最后一帮的.不过估计他们不会来MACD....呵呵  就到这里吧~

[ 本帖最后由 csn170 于 2006-10-29 18:33 编辑 ]

复利王

看你写了这么多（深有体会不容易），先顶了再慢慢看！

csn170

做权正没有一定的技术和心理承受能力不行的,特别是权证快到期的时候 基本上很困难赚钱 都是危险的
我以前在580000上亏了50% 就是在2.10 第一个高位进的,又不懂止损, 1.50才斩出,好在没买多了.
后来就很谨慎,因此也错过了030002的行情,但是我认为那个钱不是我能力之内能赚的,机会有的是,自己有水平以后总会有.

蓝色的思念

不可信

徒步nj

很坦诚和实在的朋友，我非常赞同楼主的观点，一个人如果把炒股当成自己的职业，或者沉迷于股市，除非他有内幕和天才，否则，心随指数和价格的涨涨跌跌，永无宁日，大鳄要从你口袋中拿出钱，首先就是要摧毁你的意志，左右你的情绪，我真的奉劝刚作和没做股票的朋友，不要进入股市这个圈子，这是鸦片，是毒品！

复利王

　今天周末，我多灌灌！终于看完了．楼主你也是一个狂人＂真正作为主力,策划一波行情才是市场上的王道,即使这样也不是100%成功的.＂我只从你的这句话得出的．其实我有很多不同的看法可说多无益．楼主现在还是大学生我曾今也是，可你＂经常旷课看盘,短线进出,明知是不对的,其实只是要一种体验＂．既然要体验股市用不着＂经常旷课看盘＂（虽然在大学旷课很容易）．你想体验就在课后，周末这些收盘后有很多时间．而想实战买卖你现在在上大学就只要做三个阶段（我认为对你资金是较安全的，不会较大影响你的心态和荒废你的学业）：１新年休市前后，２五一休市，３十一休市前后一个月（每一阶段休市前后加起来１个月）．我没有其它什么意思，只是看完了你的心得发的对你可能有用的建议．

[ 本帖最后由 复利王 于 2006-10-29 16:04 编辑 ]

csn170

谢谢提醒,恩.,我也经常反思这个问题...呵呵.前一阶段我还沉迷于玩魔兽世界...后来觉得太浪费时间就没再玩下去.感觉看股票还不是完全没有收获...旷课的话我也要收敛一下了,最近调整了一下结构,改成中线为主了,一般就不怎么旷课了.晚上看一看. 其实盘面很多的是假象,短期趋势随机性更大.一般10天到20天的操作比较可取.

另外 我确实希望可以实现人生价值.但要选择正确的道路.向往成为巴非特和所罗斯那样的投资家.,因为只有在市场上作为消息不对称中的有利一方,才能有比较可能胜利. 如果说机构操作一只股票,其实是个完整的计划,和一般的商业计划没什么区别,就好象建厂或者销售商品一样.而散户基本是赌博.买一只票,脑袋一拍几W的钱就投进去了,你开个小卖部还要好好想一想一番的吧?
也祝你成功~

XYP318318

写的不错
谢谢提供

加我一个

算是一篇好文章

liguojin

我也经常逃课，忙着看盘，呵呵，很不对，从下个星期开始改正了，偶投机做点短线，算是打打野味吧，呵呵，投机肯定是要做自己有把握的，谢谢LZ，呵呵，前些时候还在想以炒股为职业，听了楼主的受益非浅，开始认真反思了～～～～～～～～～:P

边念佛边炒股

值得借鉴。

csn170

真正在金融市场里稳定发财的,恐怕是那种情形吧(在中国)..比如在某机构里工作,然后叫家里人买进老鼠仓....虽然有点那个,但是确实是稳定赚钱的~

我现在买的招行  中长持有 因为感到现在大盘现在以我的能力有点不能把握了.. 短线做模拟,参加学校搞的比赛中....

alou008

ding

lwzxy

不敢苟同楼主的意见。
的确，无论基本分析，技术分析，抑或两者的结合，都不是完美的分析方法，都不能够保证你持续不断赢钱。但是完美的分析方法现在不会有，将来也不会有。在这点上，主力，机构，散户没有什么不同。即使巴菲特，索罗斯也有亏钱的时候。为什么要追求完美呢？为什么非要期望自己成为全能的上帝呢？
只要不是上帝，是一个人，你永远都不会停止犯错误，大师，机构，所谓的主力，散户也是一样。只不过，高手犯的错误更少一些。
金融市场的投资不是比较谁比谁更聪明，更有钱，而是谁的错误更少一些。不过如此。

一路跌停停

看了.

一路涨停停

顶.

亮剑168

多学习，掌握股市技术知识，行成铁的操作规程，才能利于不败之地

csn170

原帖由 lwzxy 于 2006-10-29 16:57 发表
不敢苟同楼主的意见。
的确，无论基本分析，技术分析，抑或两者的结合，都不是完美的分析方法，都不能够保证你持续不断赢钱。但是完美的分析方法现在不会有，将来也不会有。在这点上，主力，机构，散户没有什么不 ...

当然机构会出差错了!但是散户更会!所以我说不能以投机为业啊~ 不是说不能投机.不能以自有资金进行投机为主业,那样从长远看必然失败.以自有资金(闲钱,更不可借钱抄股)可以在市场好的情况下实现增值.以投机为业的话还是以机构的形式比较妥当.拿着别人的钱,成功了分成,失败了拉倒.

hjwzq

楼主还是学生啊，每次都赚，厉害！

csn170

每次都赚不至于吧...也是行情好.亏损大的有几次.,有一次是在8月份,下跌第一次破位就盲目抄底,结果被狠狠教训了一顿,从此明白了不能随意抄底的道理.....再有就是权证了,短线进出没收益就走,亏掉手续费的情形也不少,往往是买了不涨,卖了就涨.其实水平还很不够的