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发表于 2007-3-26 15:47
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独家综合私募: 2007-03-26
14:55 一汽夏利（000927）传本周五发布业绩修正公告 业绩预增250％－300％。
14:55 许继电气（000400）传增发已获批. QFII强买。
13:20 盐湖钾肥（000792）：中金公司面向机构推荐，主要看点（1）预计07年业绩1.3元，当前PE并不高（2）中化集团可能成为盐湖钾肥的第一大股东，或将已持有盐湖钾肥权益注入上市公司。
10:30 中捷股份(002021)：最新信息：
（1）公司目前正在计划定向增发，募集资金实施毛利率非常高的高端多头绣花机和开袋机项目。
（2）3月29日，中金公司将在上海东方滨江大酒店举办季度投资报告会，目前已经邀请到中捷股份高管。届时研究员将联合公司高层面向众多机构进行重点推荐，就产业机遇与公司优势的治理结构进行阐述。
（3）前期中金发表报告，给予公司的估值水平和赢利预测可能是偏保守的，未来可能上调。天相投顾认为从缝制设备行业来比较，与中捷股份可比性较强的同类公司是标准股份。根据业绩预测数据，中捷股份2006年、2007年的动态市盈率、PEG指标均低于标准股份，表明中捷股份的成长性高于标准股份。与同在中小板上市的服装工业相关上市公司相比，众和股份、伟星福分和浔兴股份07年PE都在30倍以上，PEG也远较中捷股份为高，而中小板的07年平均PE也达到30 倍以上。从进口替代、技术发展路径、需求的弱周期性和成长性来比较，沈阳机床和中捷股份更具相似性。从PE来看，沈阳机床07年在30倍以上，而中捷股份仅为23倍。综合分析，考虑到中捷股份的成长空间与相对估值，给予中捷股份07年30-32倍的PE是应该的，结合盈利预测07年EPS0.58元，当前合理股价区间为17.4元-18.56元。
9：26 中核科技（000777）：最新了解，中核集团正在与多家投行进行沟通，拟注入资产不仅仅包括原先市场预期的秦山一期项目。就目前政策环境，中核集团具备充分动力向上市公司注入优质资产。实际上神秘的中核集团旗下资源众多，主要包括核电站和核电站工程建设资产，即使今后集团下属企业进行IPO，中核科技也毫无悬念的是中核集团的重要资本运作平台之一。
相关券商研究员从行业角度看，认为（1）无论世界范围还是国内，最现实性的所谓“新能源”是核电，而非其他品种；未来国家核电发展计划提速已是必然，06年底田湾核电站1号、2号机组并网发电，岭澳核电站二期和秦山核电站二期正在紧张施工，三门核电项目和阳江核电项目也已经进入规划（2）行业内从建设到运营，仅中核集团一家有资质承揽！完全垄断经营模式注定是资本市场追逐的宠儿！
我们接触到的资金信息反馈，有机构认为中核科技目前价位具备中期翻倍空间。
传闻求证2： 深桑达（000032）：据传，LG飞利浦等外资机构有意收购公司股权，以备战国内3G手机市场。
求证结果：记者联系公司董秘办后，有关人士表示，该消息不确实。
天山纺织（000813）：据传，公司即将停牌公告中土蓄将通过定向增发借壳上市。
求证结果：记者联系公司董秘后，有关人士表示，有关传闻是不确实的。最近一直有相关传闻称公司要重组，对于此消息公司也有过澄清。虽然公告中没有提及，但是定向增发、借壳上市一事也是不存在的。
星马汽车（600375）：据传，卡特彼勒有意收购公司股权，近日将与公司签署合资车用发动机项目正式协议。不久后将停牌公告通过定向增发方案。
求证结果：记者多方联系公司董秘未果，未能求证该传闻。
平高电气（600312）：据传，公司当前订单充足，足以保证2007年收入增长30%以上。
求证结果：记者联系公司董秘办有关人士后被告知，公司目前订单确实很饱满，业绩增长初步估计在30－40%之间。
传闻求证1：疑问一：S中纺机的股改究竟怎样了？
确认：应上海证券交易所的要求，S中纺机在连续停牌8个月后，于2007年3月23日起开始复牌，但是公司的股改方案究竟何时能够实施，还是一个未知数。
疑问二：特发信息要重组了吗？
确认：特发信息公告显示，经过向控股股东特发集团求证，深圳市投资控股有限公司不存在对特发信息进行资产重组的意向，也未同任何公司商谈或签订涉及特发信息重组的意向书或协议。
疑问三：S*ST张股的重组有新的动向了吗？
确认：S*ST张股的公告显示，公司实际控制人在与两家战略投资者就公司第一大股东张家界旅游经济开发有限公司所持有的公司30.83%的股权转让事宜进行接触，但到目前未达成任何意向或协议。
疑问四：据说武钢集团有希望间接控股柳钢股份？
确认：柳钢股份公告表示，为推进防城港钢铁项目而设立的武钢柳钢(集团)联合有限责任公司，注册资本暂定为127.57亿元人民币，甲方(广西国资委)拟占49%，乙方(武钢集团公司)拟占51%。甲方以柳钢集团的全部净资产出资，乙方以现金出资。目前，防城港钢铁项目仍处于前期论证阶段，国家发改委的批文仍未获得。
疑问五：凯雷收购徐工有什么新进展吗？
确认：徐工科技披露，公司接第一大股东徐工机械通知，徐工集团、凯雷、徐工机械于3月16日签署第二份修订协议，通过股权转让和定向增资，徐工集团将持有徐工机械55%的股权，凯雷将持有徐工机械45%的股权。
疑问六：据说中联重科将要实现整体上市？
确认：中联重科公告称，将采取一揽子收购模式，出资4亿多元收购集团所属的土地、设备、建筑物、经营性资产与所持交通银行和长沙市商业银行股权。通过此次一揽子收购，中联重科大股东长沙建设机械研究院有限责任公司将实现整体上市。
疑问七：听说东阿阿胶的新产品直接出口日本市场？
确认：东阿阿胶生产的桃花姬、壮健、龟鹿二仙汤三项新产品近日在日本上市，改变了有史以来公司产品出口日本一直作为原料出口的状况。
疑问八：S*ST科龙股改进展如何？
确认：S*ST科龙公告称，公司股改方案已获A股市场相关股东会议审议通过，但该方案尚须获得国家商务部批准；公司已将有关材料报送相关部门，截止到目前，该方案仍在审批过程中。
疑问九：据说百联近期有两个较大的收购？
确认：百联股份披露了2笔商业资产收购案，第一笔商业资产为上海百联中环购物广场有限公司51%股权，第二笔商业资产为上海建配龙房地产有限公司51%股权，2笔收购涉及资金为8.3亿元。
兰花科创（600123）：公司是山西省最大煤炭及煤化工生产企业之一，拥有全国最大的沁水煤田腹地，通过改造现有煤矿和新建玉溪煤矿，2010年产能将超过1000万吨。公司还涉足煤化工新业务，投建的150万吨甲醇、100万吨二甲醚项目。
招商证券维持强烈推荐的投资评级：煤炭完全成本化后，他们给与煤炭18倍PE估值，尿素给与10倍PE估值（偏保守），按照07年每股收益（煤炭1.52元/股，尿素0.23元/股）计算，公司的合理估值在30元左右。相对应08年的每股收益，PE仅为13.45倍，他们继续维持强烈推荐的投资评级。
★★华兰生物（002007）：公司预计疫苗于2007年上市。吸附性破伤风疫苗是继流感、流脑之后公司第三个进入临床试验的疫苗，疫苗业务将成为公司新的利润增长点。
招商证券预计公司08年净利润将大幅增长47%以上，实现EPS1.00元，是提升估值水平的关键。08年投浆量跃升和疫苗产业化，双轮驱动快速增长。公司"血品寡头"和"疫苗新军"双主业驱动下，业绩的防御性和成长性兼备，他们预计，未来年度高毛利率的疫苗产业将贡献更多的主营利润，给予公司40-45倍市盈率估值并不为过，按08年预测的每股收益对应的估值区间为40元~45元，当前股价对应的07~08年预测PE为52倍和35倍，短期内并无明显低估，他们暂下调投资评级由"强烈推荐"到"推荐"。建议投资者继续持有，尚未介入者择机介入。
天康生物（002100）2006年依旧保持其饲料和兽药共同发展，兽药由于其较高毛利逐渐成为利润的主要来源。“证券通资讯系统”提供的数据显示，公司饲料业务在07年充分释放。兽药业务的产能增加和产品丰富无疑有益于销量的提升，将成为未来公司收入的主要来源。
天科股份（600378）06年年报将计提历史形成的坏账，从而导致亏损（已预亏），由此公司发展历程上最坏的时刻已经过去。06年公司主业经营形势良好，主业优势比较明显，随着公司治理结构及内部管理的改善，公司将发生重大转折。
在锡行业景气拐点和锡业股份（000960）业绩拐点共同作用下，公司未来业绩将大幅提升。目前公司已理顺矿权关系，多层次资源拓展使得资源储量大幅度增加。且06年底公司加大原料采购的力度，也为其07年实现良好业绩打下基础。预计公司07-08EPS分别为1.38元、1.98元，并在锡需求总量和结构增量不断加重的情况下，公司业绩将超预期。
深圳红岭私募:
13:40
★★★★★星马汽车（600375）卡特彼勒有意收购公司股权，近日将与公司签署合资车用发动机项目正式协议。下周三将停牌公告通过定向增发方案，昨日公告增发的时代科技已连续涨停，因此星马汽车短线有突破连续涨停能力，可重点关注。
★★★★★上海普天(600680)红岭内参2月15日开始公开提示红岭基金大量建仓，今年重点运作翻番行情，普天集团TD－SCDMA建网规划10月结束，年底前国家将发放3G牌照。第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26-28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。作为3g龙头将有连续涨停翻番能力，中短线可重仓重点关注。
★★★★★红岭内参近期透露第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26--28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。★上海普天(600680)公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。目前TD终端电视标准工作组的核心成员已经有大唐移动、展讯、赛龙和广州市在线,并正在与AVS标准工作组联系,准备将AVS产业联盟也纳入TD终端电视标准工作组的核心成员。通信3G板块重点关注：上海普天(600680)高鸿股份（000851）大唐电信（600198）中创信测（600485）中国联通（600050）东方通信（600776）夏新电子（600057）波导股份（600130）深桑达（000032）等。
金山开发（600679）大股东近期将注入多项优质资产项目，股价经常有涨停表现,短线低点可关注,注意追高风险。
中科合臣（600490）4月21日公布年报扭亏并将推出10送5分配方案，相同送股题材的新华光已连续涨停，中短线盘中低点可重点关注。
羚锐股份（600285）红岭内参近期透露4月28日年报将推出１０送１０分配方案，红.岭内参近期透露中短线回调低点可适当关注
红岭内参近期透露近期全国彩票销售总金额不断刷新历史纪录，彩民人数不断爆增增，彩票概念股可重点关注：
国旅联合（600358）红岭内参近期透露公司投资9113万元持有深圳市思乐数据技术有限公司51%股份，该公司从事彩票机生产销售。
北人股份（600860）红岭内参近期透露生产高档彩票凹印机，分享国内彩票业所带来的利润，比尔及梅林达—盖茨基金会配置。
冠豪高新（600433）红岭内参近期透露生产彩票热敏纸，人民币升值受益，鸿飞基金中社协会增持配置。
奥运会成功举行将使传媒类公司获得巨额广告收入，因此传媒板块成为奥运受益板块，重点可关注：中视传媒（600088）赛迪传媒（000504）电广传媒（000917）歌华有线（600037）东方明珠（600832）
抗艾滋病概念股有望再度强劲走强，长春高新（000661）风险投资项目艾滋病疫苗近日即将进入二期临床。公司控股60％的百克药业与美国霍普金斯大学技术合作，从事新型爱滋病疫苗的研究，作为国内唯一进入临床阶段的爱滋病疫苗，2006年8月已经完成一期临床，预计07年1季度将进入二期临床阶段。目前全球爱滋病疫苗的临床试验尚未有成功经验，无论长春百克的爱滋病疫苗成功与否，公司都将积累艾滋病治疗的前沿信息，获得基础的投资回报。该项目的进展情况还将成为股价表现的催化剂。
东北制药（000597）公司作为我国第一家生产抗艾药物的企业，首个抗艾药品齐多夫定的推出，结束了我国抗艾药物完全依赖进口的历史，在我国抗艾历史上具有里程碑的意义。目前，公司生产的抗艾药物已可以组成两种"鸡尾酒"疗法的基本药物，而且主打产品齐多夫定不仅迅速抢占了国内市场，占有率达50%以上，还大批量地出口海外。
天方药业（600253）目前正在实施的新药产业化项目包括艾滋病/HIV三联疗法新药产业化项目、甲磺酸左氧氟沙星原料及制剂项目、咪喹莫特产业技术项目。由于公司所处的河南是我国艾滋病的重灾区，当地患者对此药的需求量较高。因此公司在疾病防治领域前景较佳。
下周短线涨停牛股池（80%的股票本周涨幅将超过10%）：
600723西单商场
600178东安动力
600072江南重工
000777中核科技
600506香梨股份
600197伊力特
600679金山开发
600080金花股份
000737南风化工
600358国旅联合
000963华东医药
000630铜都铜业
600850华东电脑
000554泰山石油
600026中海发展
600737中粮屯河
000901航天科技
600490中科合臣
600418江淮汽车
600626申达股份
000601韶能股份
000401冀东水泥
600285羚悦股份
600548深高速
600634海鸟发展
600357承德钒钛
000666经纬纺织
600198大唐电信
江泉实业（600212）
大股东资产大部分还"深藏闺中"
1999年江泉实业上市时,大股东持股40%以上,但是由于放弃配股以及股改送股等
,目前大股东持股比例仅为18. 40%.若按净资产计算,大股东在上市公司的权益仅2.5
亿元,还有近9成净资产和利润宕在外面.
大股东资产中最引人瞩目的当是铁路专用线运输, 原铝,铝锭生产和房地产开发
等. 今年2月公司决定出资2500多万元,收购大股东有关铁路运营分公司的资产,但资
料显示受让的铁路资产账面总资产2.06亿元,负债2.023亿元,净资产仅362万元(按重
置成本法评估增值至2527万元,即以此价格成交).前一阵为不少分析师所津津乐道的
收购大股东资产,实际上只是象征性的一小块,大股东资产绝大部分还"深藏闺中人未
识",特别是原铝和铝锭加工. 同在山东的南山铝业,就是因为决定收购大股东的铝业
资产,2007年净利润预测将达14亿多元,而去年仅1.7亿多元.当然,因主营不完全相同
,不能拿南山铝业机械作比,但如整体上市,江泉实业势将今非昔比.
整体上市大股东和公司都得益
如上述,江泉实业5亿多元总股本中,75%为无限售条件的流通股,且目前股价相对
较低,很容易被人收购,大股东必须通过注入资产式的整体上市加大持股比例.另一方
面, 江泉实业存在较多的关联交易,2006年中报其关联交易近2亿元,占主营收入的比
重约为4成,为了更好地规范运作,也需要整体上市.还有一条,江泉实业曾多次公告其
大股东股权被质押,冻结,如今年3月9日就公告,大股东所持9400多万股股权中,其中9
300多万股已于同年1月22日被司法冻结,3月7日才被解冻. 这说明大股东财务状况并
不太好,需要通过与上市公司的整合,才能加快发展.
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发表于 2007-3-26 15:07
