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发表于 2007-3-20 15:22
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独家综合私募:（2007－03－20）
14：45 据传，亚泰集团(600881)有私募炒作期货概念，今晚有机构会推荐！公司是东北证券第一大股东，东北证券早在2004年就收编了渤海期货，600881具有正在被市场挖掘的期货概念。
14：02 据传，上工申贝（600843）本周四将公布业绩同比增长850%，该股资产重组顺利，新产品也即将出台，收购德国AD公司使公司股权投资收益大幅增加，平摊在每一股上面有接近5元的净资产。
10：13据传，近期将有多家游资将热炒中大股份（600704），其最大的概念就是股指期货概念。
9:15 金晶科技（600586）：联合证券报告推荐
06年实现主营收入76125 万元，净利润6033万元，比05 年增长68.3％，EPS0.27 元，与我们前期预测一致。由于去年四季度油价下跌带来的成本下降和产品价格小幅上升，公司全年毛利率为21.65％，比前三季度上升0.86 个百分点，而超白玻璃销量的大幅上升使得在06 年高档和优质浮法玻璃价格总体低于05 年的情况下，毛利率同比上升1.97 个百分点。估计超白的净利润占公司净利润总额的60％以上。
06 年利润表中投资收益和补贴收入两项与我们的预测差异较大。投资收益为1332.75 万元，同比大增118 倍，主要是新收购的中材金晶玻纤和廊坊金彪玻璃公司盈利情况高于前期预测；而补贴收入比预测值减少了近900 万元，主要是因为税务机关未及时办理增值税返还所致，我们认为这属于偶然因素，不影响公司实际盈利能力和估值水平。
公告增持子公司滕州金晶30％股权，持股比例上升到90％，滕州金晶将受让福民建材公司90％股权，该公司拥有一条600T/D 优质浮法玻璃生产线。这符合我们前期预测，表明公司扩张正如期进行。
06年末以来国内玻璃库存同比下降了20％左右，为05 年中期以来的首次负增长，目前价格总体保持平稳，部分品种有小幅上升，行业开始复苏的迹象比较明显。我们维持对公司“增持”评级。预计07、08年EPS分别为0.411元和0.780元，合理股价13.95 元。
9:15 中国国航（601111）：中信证券马晓立06年报点评：业绩低于预期不改良好增长预期，维持“买入”评级，目标价10 元。
公司披露06 年报，分别实现主营收入、主营利润、营业利润和净利润470.1、69.2、15.3 和31.9 亿元，EPS0.26 元。净利润水平低于我们的预测值3.5 亿元（预测净利润35.4 亿元、EPS 为0.29 元），净利润低于预期的主要原因在于4 季度经营状况低于预期。
06 年，衡量高端业务的两舱收入达到37.9 亿元，增长19.8%；联程收入达85.9 亿元，增长25.1%。公司主要基地北京、成都的中转旅客人数增长20％，中转比例分别达到我们预期公司一季度税前利润亏损约6000 万元，作为淡季，这已经是相当好的业绩（06Q1 税前亏损2.7 亿元）。
公司发展面临一系列利好因素：航空市场需求持续旺盛、油价趋稳、人民币升值加速、首都机场T3 航站楼投产、两税合并以及北京奥运会的召开。此外，国资委主导下的行业整合已进入前期阶段，作为国内实力最强、效益最好的载旗航空公司，国航可能会有超出市场预期的收获。
预测07、08 年EPS0.31、0.41 元，维持“买入”评级，目标价10 元。
星新材料（600299）：星新材料是目前国内资本市场上唯一一家涉及多种化工新材料品种的龙头企业，而且集团公司的支持将促成星新材料通过资本运作方式实现外延式扩张，其未来成长空间巨大。
招商证券目前维持"强烈推荐"的投资评级。在不考虑集团后续资产注入的情况下，预计公司2006年每股收益在0.60元左右；2007年主要增长点包括有机硅项目投产，双酚A的负荷增加，增发资产计入报表，PPE的量产，他们预计摊薄后每股收益为1.25元；2008年新增利润点包括部分投产的环氧氯丙烷、双酚A和PBT等，10万吨有机硅的产能发挥，预计每股收益为1.48元。作为具有较高技术壁垒的新材料龙头，在目前的市场估值水平下，可给予25倍左右的市盈率，以07、08年每股收益计算，合理价值在31-37元/股，考虑后续的资产注入，股价还会有较大的提升空间，维持"强烈推荐"的投资评级。
★★江钻股份（000852）：公司目前主要产品包括了YC系列单牙轮钻头、宽齿牙轮钻头等，品种经过多年发展已形成9个标准系列600多个品种，产品价格也明显低于国外生产厂商的同类产品，这也使得公司产品在国外市场的占有率不断提高。
申银万国考虑到上市公司定位的提升，江钻股份估值潜力显著加大。他们认为如果2008年初公司完成江汉局下属三家石油机械厂的注入，上市公司合理估值有望提升到24元（30倍08PE）。维持"买入"评级。
随着电子铝箔和高纯铝扩产项目的逐步投产，新疆众和（600888）未来3-5年业绩总体呈现快速增长的势头，公司正由国内高纯铝、电子铝箔行业龙头成长为该领域的全球领军人物。公司07年增长点有：氧化铝成本下降、电极箔业务步入正轨，以及高纯铝扩产和电子铝箔扩产项目的部分达产。
青海明胶（000606）定向增发获批有利于公司3000 吨明胶生产线扩产计划的顺利实施、减轻公司的财务费用、加快对外并购的步伐，巩固公司在国内明胶行业的龙头地位。综合上述因素，未来两年公司有望保持高速的增长。
新五丰（600975）作为中国政府指定对香港和澳门地区的活猪供应商，公司活大猪实际出口量基本稳定在36万头左右，外销业务已成为公司保证业绩的稳定器。预计公司07-08年EPS可望达到0.32 和0.45元，且随着国内业务比重的上升，必然同步拉升业绩增长。
深圳红岭私募:
交大昂立600530：兴业证券证券借壳，年报业绩大增，本周三将公告。将连续涨停。
601111中国国航：1、行业龙头 优势明显 2、奥运概念 商机无限 3、人民币升值 盈利提升该股近期一举放量突破对称三角形形态，预示着后市一波猛烈的快速拉升行情有望随即展开
002023海特高新：小盘航空维修类股票，国内唯一一家从事航空维修的上市公司，该股将受益于国家对航空事业的大力扶持政策。今年以来主流资金明显加大了对中小板股票的投资力度，而整个航空、航天板快因为具备强烈的整体上市概念，也明显受到主流大资金的关注，因此该股集小盘、航空、基金重仓等概念，后市将持续走高，建议重点关注！
西飞国际[000768]西飞国际的飞机资产整体上市已经基本得到了国防科工委的批准.
华能国际600011公司是亚洲最大的独立发电上市公司，业务广泛分布于东北电网、华北电网、西北电网、华东电网、华中电网和南方电网:公司公布的东北三甲电厂结算电价上涨超过了20%,而公司优势之处,是对成本的有效控制能力,在加公司借助华能集团强有的力的后盾,对三个地方的整合拓展,其母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商，为国内五大发电集团之一，这使公司具备了潜在的整体上市和资产注入题材，稳健的业绩。直接会影响公司的股价上涨趋势.该股对电力板块补涨要求，,将借助集团后盾,对区域市场整合拓展。该股近阶段新增资金介入迹象十分明显，股价震荡走高，后市有望展开强势拉升行情，可重点关注。
600452 涪陵电力 一个直辖城市的区属小盘壳公司,必会顺天意,抛小利.明天一定会更好!重庆能源集团(重庆第二)借壳整体 上市,(重庆能源集团(原建投)持有川东电力45%股份) , 参股东海证券，少有未大幅炒作个股 重庆涪陵电力实业股份有限公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司（公司持有其96.77%股份）2006年11月18日与重庆市涪陵水利电力投资集团公司签署转让协议书, 以自有资金出资2580万元协议收购后者所持东海证券2400万股股份, 占东海证券注册资本的2.38%。涪陵电力总股本仅仅16000万股，相当于每股涪陵电力含有0.146股东海证券股权，在参股证券证券的个股中"含金量"极高。相比于其他因参股证券公司的个股，该股几乎完全未遭到大幅炒作，一点有大资金相中，疯狂抢筹之下，很可能出现连续飚升的行情。
QFII追捧，相信其投资眼光
涪陵电力(600452)三季报信息表明,巴黎银行三季度共计买入的189.99万股,占流通股本高达2.77%,成为第一大流通股股东.涪陵电力(600452)作为一个目前仅流通6864万股的小盘电力股,能获得法国巴黎银行(QFII)的青睐,给我巨大的想象空间, 值得我们高度关注.从时间上看,巴黎银行买入的189.99万股全部集中在三季度,作为袖珍小盘股,QFII短短三个月一次性买其流通数量的2.77%,可见出手是相当坚决的.与此同时,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金也在三季度买入了155.64万..
600620天宸股份：大股东仲盛集团即将公布整体上市！仲盛集团被称为沪上“大房东”，其正在打造上海3个标志性房地产项目，包括投资10多亿元在浦东小陆家嘴开发“上海银行大厦”项目；斥资逾20亿元开发莘庄地铁站北广场的仲盛购物中心项目，这座超过30万平方米的超大型综合性商业中心将成为亚洲最大的购物中心之一；豪宅则有引入英式管家服务的名都城项目，大部分单位只租不售。仲盛集团若整体上市，天宸股份的资产和利润将会出现大膨胀。 |
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发表于 2007-3-20 13:28
