深圳权证迎来重大爆发机遇
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：海上东方
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深圳权证迎来重大爆发机遇
大势分析：探底回升迎接中石化复牌
周三大盘继续强烈震荡走势，成交量有所萎缩，大盘在上午、下午各有一波急跌，均在1656点5日均线上方止跃回稳。从大盘近期运行特点看，基本以5日均线为依托在上方不足20点的空间内反复震荡，正在为冲击千七关口积蓄能量。市场热点转换极快，每天都有新的热络板块出现，比如昨天还是奥运板块领涨，今天就转到了港口；而有色金属、矿山板块在沉寂多日后今天成为涨幅榜上最大的赢家；石化个股在中石化明天复牌的预期下也大幅走高。港口、金属、石化曾是大盘走牛的始作甬者，今天全部发动，让人对大盘后市走高增加了希望。
当然，也有市场分析人士认为目前股市正运行在本轮行情的最后一浪---第5浪，认为其成交量往往会低于第3浪（主升浪），但个股行情却并不逊色，热点频繁轮换、黑马个股乱蹦。不管这种判断浪型的方法是否合理，目前股市的成交量确实没有放大迹象，而热点却频繁在地产、奥运、军工、旅游、金融、金属、中小板等众多板块中快速轮换。抛开浪型分析，我们认为目前大盘能在5日均线上方震荡运行，本身就是强势市场的表现，投资者可在奥运、地产、金属、军工等板块中寻找获利良机。
对市场来说明天最敏感的话题当是中国石化复牌，中石化10送2.8股的对价水平，达到了市场10送2.5～2.8的预期上限，同时高出大盘蓝筹股改平均对价水平。这对大盘应该是个利好，因此中石化复牌有望带动大盘有冲高动作。一旦大盘放量突破，则可确认后市将有较好行情，关键要看是否放量，是否有向1700点冲击的意向；反之，如果中石化冲高回落，则大盘后市难言乐观
个股点评：五粮认沽权证和中集认沽权证：：深圳权证迎来重大爆发机遇
周三沪深两市起伏较大，午后股指一度出现快速放量跳水，但尾市被场内主力奋力拉起，收出带较长下影线的小阳线。由于中石化明日复牌，市场普遍预期该股的补涨走势将对股指形成强力推升作用，受到这种预期的作用，多方资金才敢于在今天尾市发力。本栏认为目前的形势应该客观看待，中石化的股改方案属于中性，主力资金早早已经建仓布局该股，一旦消息兑现，很可能开始大规模派发，预计大盘也将因此上演类似中国银行上市后高开低走的走势。周三盘面感觉明显较弱，多空角逐的天平已向空方偏衡，所以继续对后市采取谨慎态度是明智的选择。
受到国电权证上市连封涨停的带动，本周沪市权证板块暴利品种不断涌现，短线投资者取得良好收益。深圳权证则处于蓄势蛰伏状态，日波动幅度较小。在沪市权证活跃了一段时间后，获利丰厚的游资主力极有可能已经悄悄在深圳权证建仓，后市面临爆发机遇。权证板块的炒做历史上，沪市权证和深市权证呈现明显的轮动特征，大资金的辗转腾挪使板块轮动效应非常突出。下半周深市认沽权证有望迎来重要炒做机遇，其中038004五粮认沽及038006中集认沽技术形态均出现短线经典启动爆发模式。中集认沽在正股业绩大幅下滑背景下投资潜力凸显；而近期媒体对五粮液集团涉嫌掏空上市公司的报道更使五粮认沽权证短线爆发潜力惊人，上海权证大爆发后沉寂已久的深圳权证市场将重新活跃。以五粮认沽及中集认沽为代表的深圳认沽权证有望后来居上底部飙升。
首先来看中集认沽权证：在加息周期的背景下，G中集去年第四季度业绩曾出现零增长，今年的半年报业绩又大减，可见激烈的行业竞争使该公司状况堪忧。公司流动负债高达11个亿，长期负债也高达4.3亿，即使加息0.27个点，企业也将多支出数百万元，不断增加的生产生本使企业在未来的加息周期中可能受到严重冲击。据《证券时报》近期报道，G中集上半年净利下降34％。“G中集上半年主业同比出现较为明显的下滑，报告期内实现主营业务收入同比下降19.61%；净利润同比下降34.15%。每股收益0.669元，净资产收益率为13.57%。如果考虑公司转回的存货跌价准备等非经常性损益因素，G中集的净利润下降幅度将更大。” G中集自“7.13”以来周线曾走出四连阴，是跌幅最大的股票之一。从较大的成交量分析该股明显有基金抛售迹象。中集遭到抛弃，未来还有较深较长的下跌之路要走，这反而使中集认沽权证慢慢表现出投资价值。中集认沽最大的优势是两市所有权证中存续期最长之一，要到2007年11月23日才到期，时间价值极为突出。该权证自上市3.3元见顶回落至今跌幅超过70％，各项技术指标严重超卖，因而反弹的空间十分广阔。并且中集认沽权证仅4.2亿的份额，在权证板块中属于袖珍型，小盘权证最易受到各路奖金的追逐，涨幅也最为惊人。中集认沽权证4亿多的份额市值仅4.3亿，只要有资金推动就极易走出飙升走势。中集正股经过连续恶炒后，目前已经转入下跌趋势，激烈的行业竞争使该公司状况堪忧。中集6亿多的流通盘现在11元的高价，泡沫成份相当之大，而一旦中集股价开始加速走低，中集认沽权证内在价值即将得到快速提升。
此外，深圳市场中的五粮认沽权证的投资价值也正在逐步显现。近期有多家权威媒体近期对五粮液经营提出强烈质疑，《证券时报》连续发表文章《普什净资产收益率61%之谜 五粮液被疑转移利润》、《揭密五粮液利益输送途径 50亿投资账面不见收益》，认为五粮液涉嫌违规向集团公司输送50亿巨额资金，由于五粮液集团对部分外投资出现亏损，50亿投资一旦计提坏帐G五粮年报将巨额亏损 ，中报显示基金已经大举减持该股票。在今年一季度还有增持行为的开元基金、南方稳健等机构，在半年报显示已大举减仓合计近4500万股，十大流通股东持股比例也由一季度的9%下降到近5%。机构减持行为明显是对五粮的经营及业绩存有疑问，而基金强大的调研能力可以保证其减持行为的理性。而五粮的股价也由15.8元跌至目前的12.8元。G五粮液的技术面呈现出明显空头形态：多条中短期均线反压股价，下行速率正在增大。仅仅从技术面看，G五粮液股价正处于下跌前夜。在正股经营存在重大问题面临监管及巨亏风险下，五粮认沽权证的爆发机会即将来临时，该权证近期底部成交量持续放大，连续小阳线蓄势充分，短线有望突破拉升，五粮认沽权证因此正迎来炒做黄金买点。 | 
发表于 2006-9-6 17:14
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