股票型净值变化

Jessica旋儿

股票型净值变化

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：Jessica旋儿 浏览：9671 回复：0

基金代码	基金名称	2014/7/23		2014/7/22		增长值	增长率	申购状态	赎回状态
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150176	银华恒生国企指数分级B份额（QDII）	1.2236	1.2236	1.1789	1.1789	0.0447	3.79%	--	--
161831	银华恒生国企指数分级（QDII）	1.121	1.121	1.0986	1.0986	0.0224	2.04%	开放	开放
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0262	1.0262	1.0062	1.0062	0.02	1.99%	开放	开放
110031	易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额	1.0368	1.0368	1.0177	1.0177	0.0191	1.88%	开放	开放
110032	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额	0.1684	0.1684	0.1654	0.1654	0.003	1.81%	开放	开放
110033	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额	0.1684	0.1684	0.1654	0.1654	0.003	1.81%	开放	开放
150170	汇添富恒生指数分级B	1.135	1.135	1.118	1.118	0.017	1.52%	--	--
512070	易方达沪深300非银ETF	1.0364	1.0364	1.023	1.023	0.0134	1.31%	开放	开放
519995	长信金利趋势股票	0.5847	1.8247	0.5773	1.8067	0.0222	1.28%	开放	--
160625	鹏华非银行分级	1.027	1.027	1.015	1.015	0.012	1.18%	开放	开放

数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）