记录自己的成长

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又看了一遍过往的交割单，没找到为何转变风格了，但是从现在要转回原来的风格，回归原来的自己。

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她用20万在股市“凑热闹”，下跌3%止损，去年和今年收获颇丰

　　用简单的交易方法，杨红(化名)在去年和今年的市场上斩获颇丰。

　　只买那些概念满天飞的，正在强势上涨的股票；持仓不超过3天，只要下跌3个百分点就止损；在一个板块里选择几只强势股票来回进出——在一家民营服装企业工作的杨红把自己的交易方法比作“凑热闹”。“就像你到一个饭店吃饭，人多抢位子的大家才会去吃。股市也一样，哪里热闹，我就会进去打一拳、踢一脚后就走人。”杨红告诉第一财经日报《财商》记者。

　　买入的股票都是“垃圾股”

　　杨红看起来40岁出头，身材精瘦，走路很快，说话速度是一般人的两倍。

　　她任职于一家民营服装企业，对颜色非常敏感，是老板的得力助手。不过，由于在股票市场上颇有斩获，经常有人建议杨红直接辞工，在家做职业投资者。

　　其实，杨红在2009年才开始接触股票。一开始，她也横冲直撞，第一只买入的股票亏损了50%。不久杨红就发现，她的急性子让自己根本不愿承受股价起伏，于是她开始试图做超短线交易。追逐那些强势涨停的股票，这让她觉得更加畅快。

　　“她的确比一般的人领悟得快，很快就找到了适合自己的交易方法。”一位与杨红熟识的职业投资者告诉记者。

　　杨红是一位直言快语的人。一次，她毫不讳言地告诉朋友：“你买入的这只股票是垃圾股。”朋友有些不快，反驳她。杨红马上回答道，“我拿的股票很多都是垃圾股，但不同的是我只在资金喜欢它们的时候凑热闹，放把火就走人。”

　　事实上，杨红不太关心一家上市公司是否在年报中赚钱。按照她的说法，不用浪费时间去研究一只股票今年的业绩，她关心的只是今天有没有资金追逐它，她选的股票都在每天的涨停板股票中。

　　“你很容易发现，这种选股方法很少选到基金重仓股，它们大多是一些游资的宠儿，而我只是游资老大的跟随者。”杨红告诉记者。

　　有一个很好的例子是，她在前些日子买入的浙江广厦(行情 消息 资金)(行情 股吧 买卖点)(600052(行情 消息 资金).SH)。杨红买入这只股票的原因仅仅是它带有“浙江”两个字，并在前一天涨停后回调，她认为当时决定买入是“拍脑袋”完成的。当时正是浙江概念在市场上风生水起的时候，她也将信将疑地买入，之后发现这只股票半天没有动静，不过，她的运气还不错，浙江广厦(行情 消息 资金)却在她的一个会议之后涨停了。这种事情可能不止一次发生在她身上，因为她判断一只股票是否强势的原因不是它在主业上赚了多少钱，而是近期有没有资金喜欢。

　　杨红是个急性子，她讨厌在股票起伏中苦撑的感觉，所以她放弃了长期持有，放弃了研究上市公司基本面。

　　“这对她影响不大，因为她持有时间太短了，她只需要敏锐地发掘此刻的股市热点就好了。”杨红的一位朋友告诉记者。

　　杨红一般持股不超过3天。

　　止损点：下跌3%

　　“说实话，我连一只股票下跌3个百分点都感到浑身难受，所以我只选最强势的股票。”杨红告诉记者。

　　她买入股票的时机大多在股票强势上涨之后的回调时间，很多人认为这种交易方式相当危险，因为股价很可能一去不复返了。

　　“这些股票是市场给我选出来的，是当天涨幅榜的前几名，第二天又是涨幅榜的前几名，那么当它回撤的时候，就是我的买入时机。” 杨红告诉记者。

　　这种方法是受到杨红一位朋友的影响。杨红的朋友方罗兰对股票价格走势有个简明的结论：“两波走势”。这对杨红的影响很大，由此，她称比自己年轻许多的方罗兰为“方老师”。“两波走势”的大意是说，一只股票的上涨，往往可以分解成两个波段：第一个波段的走势较为平缓，而第二个波段则会更强。“我大多数时候只吃第二波的上涨，看到一只股票前期强势，等它稍有回落时进入，然后等待第二次的上涨。”

　　杨红买入的很多股票都是别人感到杂乱无章而不敢追高的，但是她却洞察到其中的规律。

　　如何判断哪些概念是资金的宠儿，杨红的方法很简单：当一个板块有两到三只股票都在涨，或有两个以上的涨停时，她会考虑进入的。“这些股票有个特性，就是它们不会同时上涨，一定是一个涨完换下一个，这是资金的循环过程。”她告诉记者。

　　在一季度涉酒股表现好的时候，杨红在伊力特(行情 消息 资金)(行情 股吧 买卖点)(600197(行情 消息 资金).SH)和凯乐科技(行情 消息 资金)(行情 股吧 买卖点)(600260(行情 消息 资金).SH)之间来回进出。“一个强势股不会一下子就走完。当它的成交量由不均衡到均衡，其实资金还在里面。”杨红告诉记者。

　　“但是，这种做法的问题在于她可能会遇到一只暴涨暴跌的股票，这会让她前期的积累付之一炬。”方罗兰告诉记者。

　　这对杨红来说的确是个问题，她并没有充分地了解她买入的公司，而且只是持有极短的时间，因此，一旦形势稍有不妙，她会立马走人。

　　她将止损设到了苛刻的3%。“一旦跌幅超过3%，我就割肉，有时会割错，但是这样做比不止损强上百倍。”杨红告诉记者。

　　这些判断也仅仅来自于个股层面，对于大盘，杨红几乎是置之不理。

　　“大盘对我唯一的影响就是，大趋势不好的时候我就降低仓位，但是策略上不会有变化。研究大盘太费神，我一般都会直接请教这方面的高手。”杨红说。

　　当然，她可以这么做的原因是方罗兰常常会在这方面给她一个明确的结论，她会根据这个结论调整自己的仓位。“他通常是对的，所以我信任他的说法。”杨红告诉记者。

　　不过，跟很多超短线的投资者不同的是，杨红经常会把卖出的股票再买回来：“我是有我的道理在里面，我每次买入股票，我都会把它当成是一只全新的股票。”

　　只用20万炒股

　　杨红不相信依靠股市可以一夜暴富，她的目标其实是满足自己的爱好，以及在股票上赚一些小钱。

　　“其实我没什么压力，我在2010年弥补了前期的亏损，2011年投入股市的钱翻了一番，所以我是用利润在炒股，没有压力。”杨红告诉记者。

　　方罗兰告诉记者，正因为如此，杨红并没有花更多的心思修改自己的交易方法：“对于20万元这个级别的资金运用她已经很成熟了，而她又不想在股市中动用更多的钱。”

　　杨红将家庭资产的大部分配置到了固定收益产品、房产等更加稳健的品种上。

　　“只要账户上超过25万，我马上就把赚的钱拿出来，去购买固定收益产品，或者是消费。”杨红告诉记者。

　　她认为除了保存利润外，这种做法最大的好处是让她的心态非常放松。“另一些人可能想在股市中滚雪球，用50万赚到100万，再把100万全部投进去，但是一个熊市来临的时候，100万可能又亏掉了70万或者80万，那么这个挫败感可能就会影响操作的。”杨红告诉记者。

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前方有雾

祝大家新年快乐，万事如意！

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前方有雾 发表于 2014-1-30 12:53
祝大家新年快乐，万事如意！

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前方有雾

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貌似找到改变风格的原因了，现在要改回去，看看能否走出一条陡直的曲线来。:WX:

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以前的系统有个大问题，就是止损大，需要等待机会。等待机会对于现在不是问题，两三千只股票，机会大把，如何能够从中找到持续行情就靠个人能力了，而止损大是个真正的问题，宽幅震荡很难让人坚持住，这却是大利润的分界。

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市场永远是对的吗？我觉得这里有误导的成分，仅发表一些自己的观点：
1.根据价格围绕价值运动的规律，市场大部分时间是错的，它总是不断的从一个极端走向另一个极端，这才是市场真正的规律。
2.由此可以引出两种操作系统，即顺势操作系统和逆势操作系统。顺势系统认为市场永远是对的，它不测顶底，承担的风险是趋势不明朗时的反复操作及顶底部区间，获得的是趋势明朗的一段利润。逆势操作系统认为市场永远是错的，它不断的抄底摸顶，承担的风险是再创新低新高。获得的利润是抄成功后较大的空间利润。比较下来，两种系统并无太大优劣之分。但逆势系统无疑要比顺势系统有更高超的技术技巧，因此更难掌握。能将两种系统较好结合的人无疑是市场中的绝顶高手，索罗斯就是明证。而且也存在这种顺逆结合的系统。
3.不同的人适用不同的系统，比如性格沉稳和性格急躁的。但市场都会将这些特点磨的向对方转化。根据个人的性格确定适合自己的系统才是比较合理的。两种系统精通一个就可以在市场中生存了。顺势系统相对容易，适合入门，完全准确深刻理解势的概念是最重要的（道氏理论），逆势系统当然对趋势的理解也是一样的，说道氏理论不能指导实际操作的人连趋势是什么都不知道。
4.有了系统就能成功吗？不是！因为人性的原因，市场又是一个反映市场大众心理的最佳场所，因此才有了趋势（大众心理预期不断被强化并参与强化的结果），当趋势已经发生改变时，尽管预期已经悄然变化，人性的弱点在此时却暴露无疑，而3浪或c浪的规模就是对这种人性弱点的最好惩罚。这也是大多数人在市场中不能走下去的原因——自己打败（原谅）了自己。因此找到克服人性弱点的方法是在市场中成功的关键，一是找到最适合你自己的系统，这样阻力最小。二是需要用一些潜意识的修炼方法，加快速度。
5.再说资金管理，就像赌博，当你总是抱着用大注博一下的想法的话，十赌九输这话应该听过吧，除非赢一把就走。但赢的那个绝对是个下注高手。有了好的资金管理，也是在克服你人性弱点中的贪，同时又坚持了原则。
6.对于市场中是否存在赚钱的“秘笈”，我的看法是有，不过并非神秘，一个均线系统（稍加改变以适用不同品种）加上好的资金管理和严格执行的心态就是一个稳定获利的系统，难道这也是秘笈，也算是吧，这是经过看水又是水之后的“秘笈”。
对一些看法不要人云宜云，要想想是否适合你，才能有一些提高。台阶是要一级级的走的，写此文的目的只是提醒一些新手少走一些弯路。

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000514(行情 消息 资金)这只股票给我警示，最起码这个阶段的我还没看出问题在哪里，悲剧就在买之后下跌了。不是做不到不能止损，而是做不到为何没看出来这是个诱多。

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　　只要是有些操作经验的投资者都知道,期货市场是一个高难度的获利行业,因为能长期在这个市场上稳定获利的投资者不多,成功率不到10%,一个没有实战经验的操盘新手,80%都会在3个月到一年内被淘汰掉,这是一个事实,每一个投资者对此都要有个清醒的认识.当然了造成这种情况最主要的是由于期货市场本身所引起的,而且也不可能消除这种亏损的状况,所以这不是我们关心的重点,我们所要关心的是究竟有哪些行为引导投资者走向了失败?我总结了一下共有以下几大原因:

　　一,在对市场知之太少的情况下,盲目的进入市场,可以说99%的投资者是在这种情况下介入市场的.这是导致亏损的最主要原因之一,其实这个行业也和其它的行业一样,不经过系统的学习,不经历一定的时间是不可能成功的.记得我刚进入这个市场的时候,当时的感觉简直就是糊里糊涂,根本不知道期货是怎么一回事,不知道怎么开仓,更不要谈该怎样平仓了,当时主要是问经纪人,因为当时在我的印象当中他就是我的老师,听他的应该不会错,但事实是操作的并不理想,幸好我的止损观点还是强的,所以操作了一个月之后,在损失了有20%的情况,我感到这样子下去肯定不行,所以就停止了操作,进入了二个月的学习阶段. 对应的正确的方式是:在没有进入这个市场之前,先进行至少三个月到半年左右的理论学习,如果你是这样做的,你失败的概率会大大降低.

　　二,没有一个好的老师,这是导致我们失败的第二个原因.纵观各个行业,没有哪一个行业是不需要老师的,所谓师者,传道授业解惑也,因为有了老师我们可以少走很多的弯路,在我们遇到难关的时候老师可以给我们及时的指点,<<投机智慧>>一书里面所描写的投资大师,其中有80%是在遇到了好的老师之后从此才走上成功之路的,由此可以证明有老师的必要性. 对应的正确方式是:在真正进入市场的时候有一个好个指导老师,你随时有问题可以向他请教,他可以及时的给你指出你自已所不能发现的但是你身上存在的错误.

　　三,交易过度或是操作过于频繁,我认为这是导致亏损的第三大原因.交易过度表现为重仓操作,这种方法用在股票上尚还可以,但是如果用在期货上那简直就是致命的,我遇到一个朋友,他曾在不到二个月的时间内把资金增加了7倍,但是就是在这一个月的震荡行情中,所赚的钱不但全部还给了市场,而且本金也损失过半.操作过于频繁,因为这是大多数投资者所采用的操作方式,所以这是大多数投资者失败的原因,频繁操作不但使我们付出了高昂的交易费用,更主要的是使我们的精神高度紧张,稍有不慎导致亏损更会因此使们的心态变坏,更因此错上加错. 对应的正确的操作方式:1,在建立仓位的大小上一定要尽可能的降低,至少要低于大多数人所采取的水平,事实证明那些在期货市场长期生存并且能稳定获利的人,他们的仓位都是非常的低. 2,应尽可能的降低操作次数,要降低操作次数,那么就应该以中线操作为住,短线为辅,尽量不做日内交易的方式,这个方式一定要牢记.但是大多数交易者所采取的方式却恰恰与此相反,而是以日内交易为主,短线为辅,基本上很少中线持仓.

　　四,没有下止损单限制其损失,或者是下了止损单没有严格执行,结果是形同虚设.在去年的大豆牛市行情中,我遇到一个期货投资者,他当时投入的资金是二十多万,他当时的操作是做空豆子,结果是不知道止损,导致每手豆子亏损近600元每吨,二个月之后资金只剩下三万多元了,这个例子就是一个活生生的鲜淋淋的教训,这是每一个投资者都应引以为戒的.还有一种情况是投资者也设止了止损位,但是当期货价格到了止损位的时候投资者人为的把止损位一步一步的向后移,结果等到止损出来的时候损失已经非常惨重了.这个原因也是导致投资者爆仓的主要原因之一. 对应正确的操作方式:严格止损,避免因为一次或是二次的严重亏损,而被清仓出局.

　　五,不敢放胆去赢.只有当我们赢利的时候,让赢利尽量的去扩大,只有这样才能弥补以前所发生的亏损,而好多投资者却是恰恰在此时相反,有了赢利却早早的平仓.在去年的大豆牛市行情启动之初,有许多投资者建好了多头仓位,但是正是由于过早的平掉了多头仓位,导致错过了一个可以获得暴利的机会. 对应正确的操作思路:该贪的时候一定在贪,不该贪的时候一定不贪.关键的问题是,什么时候该贪什么时候时候不贪,那么如何解决这个问题呢,主要是要有自已的平仓依据,如果有了自已的平仓依据,这种情况便会得到很好的解决了.有的人说要戒贪,那么我想问一句,没有一次的大赢何以来抵销前面多次的小幅亏损.

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世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以期货市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场！止损的必要性

　　波动性和不可预测性是市场最根本的特征，这是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性，所有的分析预测仅仅是一种可能性，根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的，不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大，止损就这样产生了。

　　止损是人类在交易过程中自然产生的，并非刻意制作，是投资者保护自己的一种本能反应，市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式，但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有风险，失控的投资才有风险。学会止损，千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

　　为什么止损如此之难

　　明白止损的意义固然重要，然而，这并非最终的结果。事实上，投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难？原因有三：其一，侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机；其二，价格频繁的波动会让投资者犹豫不决，经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇投资者下次止损的决心；其三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。

　　事实上，每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态，即便盈利了，我们也难以决定是立即出场还是持有观望，更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。

　　程序化止损

　　正是由于上述原因，当价格到达止损位时，有的投资者错失方寸，患得患失，止损位置一改再改；有的投资者临时变卦，逆势加仓，企图孤注一掷，以挽回损失；有的投资者在亏损扩大之后，干脆采取“鸵鸟”政策，听之任之。为了避免这些现象，笔者以为可以采取程序化的止损策略。

　　国际上大的期货交易所通常都会提供止损指令。交易者可以预先设定一个价位，当市场价格达到这个价位时，止损指令立即自动生效。而国内期货交易所目前还没有止损指令，但可以借助先进的期货交易工具，这是目前帮助投资者严格执行止损的一种简单而有效的方法。

　　目前，国内有的交易系统可以提供市价止损和限价止损两种止损指令。市价止损是指市场价格一触及到预设的止损价位，立刻以市价发送止损委托；限价止损则是在市场价格一触及到预设的止损价位时以限价发送委托。市价止损指令能确保止损成功，而限价止损指令则可以避免在价格不连续时出现不必要的损失，两者各有利弊。通常，在成交活跃的品种上使用市价止损指令，而在成交不活跃的品种上使用限价止损指令。

　　这种交易系统有助于投资者养成良好的止损习惯，从而规避市场中的风险，使之最大限度地减少损失，使之化被动为主动，在期货市场中立于不败之地。

　　如何正确理解止损

　　市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。事实上，在每次交易中，我们也搞不清该不该止损，如果止损对了也许会窃喜，止损错了，则不仅会有资金减少的痛苦，更会有一种被愚弄的痛苦，心灵上的打击才是投资者最难以承受的痛苦。

　　因此，理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。错误的止损我们也应坦然接受，举个简单的例子，如果在交易中你的止损都是正确的，那就意味着你的每次交易都是正确的，而你的交易如果都是正确的，那又为什么要止损呢？所以，止损是一种成本，是寻找获利机会的成本，是交易获利所必须付出的代价，这种代价只有大小之分，难有对错之分，你要获利，就必须付出代价，包括错误止损所造成的代价。

　　坦然面对错误的止损，不要回避，更不必恐惧，只有这样，才能正常地交易下去，并且最终获利，这就是笔者对止损的理解，包括对错误止损的理解。

　　应注意的问题

　　其一，“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前设定。做期货投资，必须养成一种良好的习惯，就是在开仓的时候就设置好止损，而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。

　　其二，止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大，因此，止损的执行要和趋势相结合。在实践中，笔者以为盘整可视作看不懂的趋势，投资者可以休养生息。

　　其三，选择交易工具来把握止损点位。这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。

　　总之，期货交易注重健全的交易策略，其中资金管理可视为其核心，而止损可视为资金管理的灵魂。惟有作好资金管理、严格止损，才能细水长流，成为期货市场的常胜将军。

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策略有点问题，周五卖掉股票后应该等周一选好股票再买进，总想抓住每一次的机会不可取。买进这个股票是因为调整到位，再不启动就废了。

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策略有问题，大盘这么好，出现回撤了。

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周五的买进是策略上的错误，周一的换是对的，但再次买进的选择上出现问题，最终选择了一搏，这是周一的策略失误，导致大盘如此疯狂下出现了回撤，还连累了周二的操作。

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有一只股票给了两遍信号，硬是没认出来，真是郁闷啊。今天的回撤加大了。

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这波曲线做得没战略眼光，缺乏灵性，破了止损就休息调整一下。