不充高手，模拟实盘来验证一下自己的能力

三千弱水深

不充高手，模拟实盘来验证一下自己的能力

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：三千弱水深 浏览：38349 回复：79

       我之前发过一个帖子来讲述怎么从零开始编写一套交易系统。这次我打算从零编写一套股票交易系统并且用实盘进行测试，看看会有什么样的惊喜。在写之前我是一点准备也没有的，所以这篇帖子在写的过程中一定是七零八落的，但是争取不做太监贴。
       建立交易系统的第一步，选择股票标的。第二步，买点的选择。第三步，止损点的设定。第四部，止盈的设定。
       简单的说就是选择好股票，等待买点出现，提前设好止损位和止盈条件。
       当然这是初级水平，可是大部分人还没有达到这个水平。上面四步，要是不花个三五年的功夫，很难全懂，我是一步一步学过来的，而且学会止盈也仅仅才算及格，做交易可以达到不亏损的底部，盈利与否还要看后续的努力。不过我也是半懂不懂，而且还不能做到知行合一。写这个帖子也是和大家交流一下，理一理自己的思路，检验一下自己的学习成果，并且希望得到大家的认可和指点。
      开始之前的准备工作。
      第一 股票标的的选择以创业板为股票池，选择具有三位一体的股票（三位主要是指基本面，消息面和技术面）第一是基本面绝对要优秀突出。第二是消息面有重大长期利好，第三是处于上升趋势中并且起到领涨的作用。
       第二操作周期的选择，以日线为主周期，用来界定交易的进入和退出，以小时线和15分钟线来作为操作周期，用来选择买点和止损点以及短期的止盈点。
       第三资金管理。主要是仓位的设定，对止盈和止损的控制。这方面比较复杂，待会做重点讨论，如果各位有好的建议，希望能够积极提出。
         

24桥

顶一个。

车场

支持一下~~前排等楼主讲课

三千弱水深

资料

三千弱水深

      通过图片的简单分析，我们得知，一段主要走势从起点到终点，那么至少需要8周，也就是40个交易日以上（非严格意义）。所以从交易的进入到交易的退出至少要等40个交易日走完才可以。

三千弱水深

       数据分析完了，让我们来制定规则吧！做交易，首先需要解决的问题是，要明确什么时候该做股票，什么时候不该做股票。懂得买的是徒弟，懂得卖的是师傅，懂得空仓的才是祖师爷。我认为一个交易系统的优劣，主要在于有无空仓机制。短线只所以不挣钱主要是在于没有空仓的机制。
       空仓可以用两种方式做到，第一是停止交易，第二是轻仓仓交易。
       为了检验我的能力，我将使用轻仓交易而不选择停止交易。
       对于创业板指数，下跌我们是无能为力的。所以我们要做的是上涨，上涨有两种，一种是驱动浪的上涨，一种是调整浪的上涨。驱动浪的上涨我们毫无疑问应该是全仓的，调整浪的上涨我选择三分之二仓位，其余为三分之以仓位。
       那么接下来要做的就是如果判断交易的进入与退出了。
        我们选择以五周均线为界，五周均线以上全仓，五周均线一下为三分之一仓。均线附近盘整为三分之二。
         资金管理方面以指数为准。
            严格意义上来说，五周均线一下是不应该做交易的。
      

tyc7890

非常酷哦，不顶对不起良心

三千弱水深

       规则如下，以周五收盘为界。如果指数在五周之下，仓位控制在百分之三十。如果指数在五周之上，但前期走势为下跌趋势，则加仓至百分之九十，如果前期走势无明显下跌，则加仓至百分之六十。
       百分之十为风险金，作为止损的缓冲金。为什么止损需要缓冲金。例如100元止损百分之十，那么就剩下九十元。九十元上涨百分之十才九十九元。明显不公平，为了不使自己处于劣势所以留下百分之十作为缓冲金，使自己出手的金额是固定的，止损了百分之十，那么下次只要盈利百分之十就打平了。
      很多人5手股票止损了，下次再次介入的时候，还是5手，这样就无意识的落入这种怪圈，上涨盈利少，亏损额度大。这是股市天然优势，很少人会注意到的！

白骨春风

看了你的帖子，我觉得一些东西和我的想法不一样，和楼主探讨一下。

选股，就选强势股好了。什么是强势股，就是涨的快的，阳线多，图形好，突破平台，强势反弹，有资金推动，有量能，有节奏的。
做短线，就不用分析什么长周期K线了，更应该关注近几日的指数变化。
做长线，需要分批建仓，到大盘低点，进一个好一点的股票拿着就好了。在1949点之前，没人知道这是底，1949点之后的行情，也是一步一步走出来的，大盘主要趋势是最难判断的，
可以这的考虑目前，1949点是极限低点，大盘不会暴跌，已经很低了，虽然近期一波跌，其实没跌多少，看看个股就知道，强势股比比皆是，要是这波下跌你的股跟着跌，就是你不对了，没有及时卖出。10万以内的资金不需要什么系统，只要有一些选股技巧和卖出技巧，加上资金控制和对个股趋势判断、大盘风险控制和大盘形势判断就可以了，有的东西说不出来，只能靠感觉。10万资金2万一仓比较合理个人以为。大盘好不好，看看涨停板、跌停板的个股数量就知道了，下周必然是强势横盘或上涨的一周，指数不会一下下来的。如果突破了，放心大胆买股票追涨杀跌好了，大盘一下死不了。资金越大，心里压力越大，这是要克服的东西。至于止损，我现在是见风使舵，苗头不好立即就走，往往是不到我设定的止损点我已经跑掉了。不涨的股也不要在里面死扛，最赚钱的就是盘中有资金大幅拉升的股，但是可遇而不可求，还需要有极大地买入勇气。
短线：
选股，选强势股。
买点，突破点，发力点。
卖点，只要盈利，任何时候卖都是对的。
止损，买入三天不涨，就卖了吧。买入三天大亏，还等什么止损点。
中长线
选股，超跌股，创新低，或是平稳向上爬的股。买点，最低点，新低附近，分批建仓，买入，同时考虑大盘在和位置，至少现在是向下趋势，建仓需谨慎。卖点，等大盘翻转向下，个股拉出中阳回调或涨停不涨后，接着就要做个股的高抛低吸了。止损，第一仓都不盈利 ，就撤出等待大盘好转吧。
短线是露水情缘玩激情，中长线是恋人反复缠绵。小资金玩中长线的不多，中长线比短线更难做。

三千弱水深

白骨春风 发表于 2013-4-19 20:26
看了你的帖子，我觉得一些东西和我的想法不一样，和楼主探讨一下。

选股，就选强势股好了。什么是强势股 ...

嗯，想法不一样才是好的，做股票做交易，重要的是盈利，而不在于想法，想法对了不挣钱也是白搭。你的总体想法是好的，但对于我来说，有几个问题是我无法解决的
第一是强势股的寻找，如果单单以技术来去寻找，成功率会比较低。第二是定义了强势股，一般都是走出来之后的，这时远离了我所认为的突破点，发力点。你的止损以三天为标准，我觉得挺好的。只是止盈你好像还没有严格的定义，认为只要盈利就OK，我做交易，盈利必须要能够弥补亏损，其次是卖出之后不能在我的交易周期内再次出现新高，要不然说明我止盈是有严重问题的。就想买进一样，止损说明我们买入点错了，出现新高，说明我的卖出点错了。

三千弱水深

      仓位分好了，然后是股票数量的问题了，我打算每次介入三个，这样可以降低风险但也不至于太分散。百分之十为风险准备金，如果百分之十的风险金用尽，就需要进行检测，看看那里出现问题，进行调整。然后等待5周，再次重新交易。
      关于盈利再投资的问题，在一个完整的回合里，严禁把盈利转化为筹码进行投资。例如在一次完整的交易中，从指数站在五周之上和跌落五周之下，每笔交易开始时是3万，那么最后还是三万。在这个过程中，不加码！

三千弱水深

     接下来是买点和止损点和止盈点的设定，其实这个是最容易解决的，而且不需要费工夫，两三句话搞定。
     在个股上，五日十日金叉为个股介入条件，非五日十日金叉的，不做买入考虑。
     其次是在五日十日金叉之后，第一个小时线KDJ金叉作为买入点，止损点位买入K线的最低点。
     止盈在日线上寻找，破日线趋势延续点作为止盈标准。      

三千弱水深

所有的交易问题大致都解决了，剩下的是对交易细节的处理。还有在交易过程的不断完善。第一步选股，开始正式模拟了，从此就要裸奔了！:$

三千弱水深

以技术为条件，进行第一次筛选。选着趋势向上的个股。

bobo5096

不错，实战贴。

亏死不认输

嘿嘿，说了半天，选股过不了关，白忙一场。炒股，要么认准基本面，要么认准技术面。第一流的股票全是高价股，最考技术。短线股，全是靠基本面，不是业绩，是题材，不是技术，是资金控制是胆量。别以为追涨有技术，最没有技术的就是追涨，你需要的不是追逐，而是把握当下热点，不要看图，只找龙头，而你希望如此复杂的方法，只有咬死高价股去做，医药，液晶屏，影视，页岩气，互联网。如果找低价股，又不追题材，不如抄指数。

殷文茜

支持一下:)

三千弱水深

以基本面进行第二次筛选

三千弱水深

结果

cugjiang

排队听课