封闭式基金资产净值周报表（0421）

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封闭式基金资产净值周报表（0421）

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代码 名称 单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.1967 2.1357
184689N 基金普惠净值 1.1889 1.8509
184690N 基金同益净值 1.2722 2.1062
184691N 基金景宏净值 1.18 1.65
184692N 基金裕隆净值 1.1862 1.5752
184693N 基金普丰净值 1.1554 1.4364
184695N 基金景博净值 1.0934 1.3514
184696N 基金裕华净值 1.1996 1.3499
184698N 基金天元净值 1.2306 1.6356
184699N 基金同盛净值 1.1021 1.3946
184700N 基金鸿飞净值 1.1221 1.1221
184701N 基金景福净值 1.0822 1.2462
184702N 基金同智净值 1.3347 1.5272
184703N 基金金盛净值 1.351 1.5268
184705N 基金裕泽净值 1.1626 1.5026
184706N 基金天华净值 1.0593 1.0593
184708N 基金兴科净值 1.2961 1.3971
184709N 基金安久净值 1.1164 1.1164
184710N 基金隆元净值 1.0408 1.0408
184711N 基金普华净值 0.9431 0.9431
184712N 基金科汇净值 1.5799 1.9874
184713N 基金科翔净值 1.539 1.849
184718N 基金兴安净值 1.218 1.224
184719N 基金融鑫净值 1.3452 1.488
184720N 基金久富净值 1.3421 1.3421
184721N 基金丰和净值 1.2329 1.2859
184722N 基金久嘉净值 1.3916 1.4116
184728N 基金鸿阳净值 1.2111 1.2326
184738N 基金通宝净值 1.1229 1.1229
500001N 基金金泰净值 1.265 1.98
500002N 基金泰和净值 1.2435 1.7685
500003N 基金安信净值 1.2593 2.5153
500005N 基金汉盛净值 1.2117 1.6947
500006N 基金裕阳净值 1.1795 2.1865
500007N 基金景阳净值 1.3503 1.6743
500008N 基金兴华净值 1.298 2.473
500009N 基金安顺净值 1.3313 1.9493
500010N 基金金元净值 1.2177 1.2487
500011N 基金金鑫净值 1.1745 1.4765
500013N 基金安瑞净值 1.1453 1.2153
500015N 基金汉兴净值 1.0107 1.1807
500016N 基金裕元净值 1.2079 1.7569
500017N 基金景业净值 1.1312 1.1312
500018N 基金兴和净值 1.1254 1.5484
500019N 基金普润净值 1.2251 1.2251
500021N 基金金鼎净值 1.2504 1.2844
500025N 基金汉鼎净值 1.0846 1.0906
500028N 基金兴业净值 0.9794 0.9794
500029N 基金科讯净值 1.3852 1.4902
500035N 基金汉博净值 1.2787 1.2887
500038N 基金通乾净值 1.158 1.211
500039N 基金同德净值 1.3192 1.4262
500056N 基金科瑞净值 1.4233 1.5853
500058N 基金银丰净值 1.203 1.283

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0414-0421封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
184691N 基金景宏净值 1.0821 1.18 9.05%
184713N 基金科翔净值 1.4271 1.539 7.84%
500017N 基金景业净值 1.0505 1.1312 7.68%
184712N 基金科汇净值 1.4728 1.5799 7.27%
184722N 基金久嘉净值 1.2995 1.3916 7.09%
500029N 基金科讯净值 1.2966 1.3852 6.83%
184720N 基金久富净值 1.2577 1.3421 6.71%
184703N 基金金盛净值 1.2712 1.351 6.28%
500035N 基金汉博净值 1.2036 1.2787 6.24%
184728N 基金鸿阳净值 1.1427 1.2111 5.99%
500001N 基金金泰净值 1.1966 1.265 5.72%
500011N 基金金鑫净值 1.111 1.1745 5.72%
184709N 基金安久净值 1.0586 1.1164 5.46%
184700N 基金鸿飞净值 1.0647 1.1221 5.39%
500056N 基金科瑞净值 1.3505 1.4233 5.39%
184692N 基金裕隆净值 1.1289 1.1862 5.08%
500021N 基金金鼎净值 1.1904 1.2504 5.04%
500010N 基金金元净值 1.1601 1.2177 4.97%
184719N 基金融鑫净值 1.2825 1.3452 4.89%
184706N 基金天华净值 1.0106 1.0593 4.82%
500013N 基金安瑞净值 1.0934 1.1453 4.75%
500008N 基金兴华净值 1.244 1.298 4.34%
500007N 基金景阳净值 1.2942 1.3503 4.33%
184698N 基金天元净值 1.1822 1.2306 4.09%
500019N 基金普润净值 1.1784 1.2251 3.96%
184689N 基金普惠净值 1.144 1.1889 3.92%
500005N 基金汉盛净值 1.1673 1.2117 3.80%
500058N 基金银丰净值 1.159 1.203 3.80%
500018N 基金兴和净值 1.0848 1.1254 3.74%
184688N 基金开元净值 1.1537 1.1967 3.73%
184718N 基金兴安净值 1.1764 1.218 3.54%
184738N 基金通宝净值 1.0855 1.1229 3.45%
184701N 基金景福净值 1.0479 1.0822 3.27%
500028N 基金兴业净值 0.9512 0.9794 2.96%
184721N 基金丰和净值 1.1982 1.2329 2.90%
184696N 基金裕华净值 1.1669 1.1996 2.80%
500015N 基金汉兴净值 0.9834 1.0107 2.78%
184702N 基金同智净值 1.2998 1.3347 2.69%
500003N 基金安信净值 1.2491 1.2593 2.66%
184693N 基金普丰净值 1.1255 1.1554 2.66%
184708N 基金兴科净值 1.2637 1.2961 2.56%
500016N 基金裕元净值 1.1795 1.2079 2.41%
184711N 基金普华净值 0.9217 0.9431 2.32%
184699N 基金同盛净值 1.0777 1.1021 2.26%
500002N 基金泰和净值 1.2169 1.2435 2.19%
500039N 基金同德净值 1.2917 1.3192 2.13%
184690N 基金同益净值 1.2458 1.2722 2.12%
500038N 基金通乾净值 1.1364 1.158 1.90%
184710N 基金隆元净值 1.0217 1.0408 1.87%
500006N 基金裕阳净值 1.1604 1.1795 1.65%
184695N 基金景博净值 1.0759 1.0934 1.63%
500009N 基金安顺净值 1.3565 1.3313 1.53%
500025N 基金汉鼎净值 1.0684 1.0846 1.52%
184705N 基金裕泽净值 1.1573 1.1626 0.46%

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周封闭基金折价排行表20060421
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184692 裕隆 30 0.9406 1.1862 +26.11% 0.652 45.03456 081.933 0.534
2 *※ 500011 金鑫 30 0.9625 1.1745 +22.03% 0.648 44.82759 081.250 0.527
3 *※ 184699 同盛 30 0.9101 1.1021 +21.10% 0.610 44.65112 080.672 0.492
4 *※ 500015 汉兴 30 0.8363 1.0107 +20.85% 0.561 44.49392 080.160 0.450
5 *※ 184701 景福 30 0.8651 1.0822 +25.10% 0.601 44.46498 080.067 0.481
6 *※ 184698 天元 30 1.0011 1.2306 +22.92% 0.684 44.41736 079.912 0.547
7 *※ 500018 兴和 30 0.9320 1.1254 +20.75% 0.632 43.84219 078.070 0.493
8 *※ 184693 普丰 30 0.9198 1.1554 +25.61% 0.649 43.82898 078.028 0.506
9 *※ 500038 通乾 20 0.9595 1.1580 +20.69% 0.653 43.60967 077.335 0.505
10 ※ 184689 普惠 20 0.9526 1.1889 +24.81% 0.674 43.30894 076.395 0.515
11 ※ 500005 汉盛 20 0.9807 1.2117 +23.55% 0.688 43.22027 076.119 0.524
12 ※ 184721 丰和 30 1.0065 1.2329 +22.49% 0.710 42.41220 073.648 0.523
13 ※ 184688 开元 20 0.9786 1.1967 +22.29% 0.690 42.34144 073.435 0.507
14 ※ 500058 银丰 30 0.9600 1.2030 +25.31% 0.700 41.81214 071.857 0.503
15 ※ 500002 泰和 20 1.0129 1.2435 +22.77% 0.724 41.77724 071.754 0.520
16 ※ 184728 鸿阳 20 0.9046 1.2111 +33.88% 0.720 40.54991 068.208 0.491
17 ※ 184722 久嘉 20 1.0619 1.3916 +31.05% 0.833 40.14085 067.059 0.559
18 ※ 184690 同益 20 1.0204 1.2722 +24.68% 0.766 39.78934 066.084 0.506
19 ※ 500001 金泰 20 0.9735 1.2650 +29.94% 0.762 39.76285 066.010 0.503
20 ※ 500056 科瑞 30 1.0978 1.4233 +29.65% 0.876 38.45289 062.477 0.547
21 ※ 500008 兴华 20 0.9834 1.2980 +31.99% 0.800 38.36672 062.250 0.498
22 ※ 500003 安信 20 1.0183 1.2593 +23.67% 0.780 38.06083 061.449 0.479
23 ※ 184691 景宏 20 0.8964 1.1800 +31.64% 0.736 37.62712 060.326 0.444
24 ※ 500006 裕阳 20 0.9719 1.1795 +21.36% 0.736 37.60068 060.258 0.444
25 ※ 500009 安顺 30 1.0356 1.3313 +28.55% 0.867 34.87569 053.552 0.464
26 ※ 184705 裕泽 *5 1.0172 1.1626 +14.29% 0.830 28.60829 040.072 0.333
27 ※ 184703 金盛 *5 1.0366 1.3510 +30.33% 0.977 27.68320 038.280 0.374
28 ※ 184706 天华 25 0.8166 1.0593 +29.72% 0.770 27.31049 037.571 0.289
29 ※ 500025 汉鼎 *5 0.8819 1.0846 +22.98% 0.814 24.94929 033.243 0.271
30 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8794 1.1221 +27.60% 0.867 22.73416 029.423 0.255
31 ※ 184719 融鑫 *8 1.0330 1.3452 +30.22% 1.070 20.45792 025.720 0.275
32 ※ 184713 科翔 *8 1.1300 1.5390 +36.19% 1.231 20.01300 025.020 0.308
33 ※ 184710 隆元 *5 0.8553 1.0408 +21.69% 0.839 19.38893 024.052 0.202
34 ※ 184718 兴安 *5 1.0231 1.2180 +19.05% 0.986 19.04762 023.529 0.232
35 ※ 184709 安久 *5 0.8638 1.1164 +29.24% 0.914 18.12970 022.144 0.202
36 ※ 500010 金元 *5 0.9770 1.2177 +24.64% 1.001 17.79584 021.648 0.217
37 ※ 184696 裕华 *5 1.0179 1.1996 +17.85% 0.994 17.13905 020.684 0.206
38 ※ 500029 科讯 *8 1.0558 1.3852 +31.20% 1.148 17.12388 020.662 0.237
39 ※ 500039 同德 *5 1.0448 1.3192 +26.26% 1.096 16.91935 020.365 0.223
40 ※ 500021 金鼎 *5 1.0093 1.2504 +23.89% 1.042 16.66667 020.000 0.208
41 ※ 184720 久富 *5 1.0082 1.3421 +33.12% 1.120 16.54869 019.830 0.222
42 ※ 184738 通宝 *5 0.8741 1.1229 +28.46% 0.938 16.46629 019.712 0.185
43 ※ 500007 景阳 10 1.0248 1.3503 +31.76% 1.128 16.46301 019.707 0.222
44 ※ 184712 科汇 *8 1.1866 1.5799 +33.15% 1.321 16.38711 019.599 0.259
45 ※ 500016 裕元 15 1.0149 1.2079 +19.02% 1.011 16.30102 019.476 0.197
46 ※ 184695 景博 10 0.9046 1.0934 +20.87% 0.919 15.95025 018.977 0.174
47 ※ 500019 普润 *5 0.9358 1.2251 +30.91% 1.030 15.92523 018.942 0.195
48 ※ 500013 安瑞 *5 0.9059 1.1453 +26.43% 0.967 15.56797 018.438 0.178
49 ※ 500035 汉博 *5 0.9605 1.2787 +33.13% 1.092 14.60077 017.097 0.187
50 ※ 184708 兴科 *5 1.0398 1.2961 +24.65% 1.107 14.58992 017.082 0.189
51 ※ 184711 普华 *5 0.7433 0.9431 +26.88% 0.820 13.05270 015.012 0.123
52 ※ 500017 景业 *5 0.8593 1.1312 +31.64% 0.985 12.92433 014.843 0.146
53 ※ 184702 同智 *5 1.0768 1.3347 +23.95% 1.181 11.51570 013.014 0.154
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8526 0.9794 +14.87% 0.900 08.10700 008.822 0.079

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184691N 基金景宏净值 1.0821 1.18    9.05%
一周净值涨 9.05%
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